致尚科技：募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

深圳市致尚科技股份有限公司容诚专字[2024]518Z0273号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录序号

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

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募集资金年度存放与使用情况专项报告

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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

容诚专字[2024]518Z0273号

深圳市致尚科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称致尚科技）董事会编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、 对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供致尚科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为致尚科技年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、 董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是致尚科技董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、 注册会计师的责任

我们的责任是对致尚科技董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、 工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

总所：北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦 15层 / 922-926 (100037)

TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392

E-mail:bj@rsmchina.com.cnhttps://www.rsm.global/china/

五、 鉴证结论

我们认为，后附的致尚科技2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了致尚科技2023年度募集资金实际存放与使用情况。（此页为深圳市致尚科技股份有限公司容诚专字[2024]518Z0273号募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

崔永强

中国注册会计师：

范丽华

中国·北京

中国注册会计师：

腾雪莹

年

月

日

深圳市致尚科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

深圳市致尚科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第

号——公告格式》的规定，将深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称公司）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市致尚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1022号）核准，公司于2023年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）3,217.03万股，每股发行价为

57.66元，应募集资金总额为人民币185,493.95万元，根据有关规定扣除发行费用16,569.21万元（不含增值税）后，实际募集资金金额为168,924.74万元。该募集资金已于2023年

月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]518Z0096号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况2023年度，公司募集资金使用情况为：

（1）上述募集资金到位前，截至2023年7月17日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入36,495.30万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金36,495.30万元；

（

）直接投入募集资金项目7,685.00万元。

2023年度公司累计使用募集资金44,180.29万元，购买大额存单及结构性存款余额94,828.00万元，累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额为

973.16万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为125,717.66万元，募集资金专户2023年

月

日余额合计为30,889.66万元。

深圳市致尚科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

二、募集资金存放和管理情况根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。2023年

月

日，公司与招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招行深圳分行”）和五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在招行深圳分行开设募集资金专项账户（账号：

755924861810118）；2023年7月17日，公司与广东华兴银行股份有限公司深圳分行（以下简称“华兴深圳分行”）和五矿证券签署《募集资金三方监管协议》，在华兴深圳分行开设募集资金专项账户（账号：210000108618）；

2023年

月

日，公司、子公司浙江春生电子有限公司与中国农业银行股份有限公司乐清虹桥支行（以下简称“农行乐清支行”）和五矿证券签署《募集资金四方监管协议》，在农行乐清支行开设募集资金专项账户（账号：

271901048888888）。2023年7月18日，公司与中国银行股份有限公司深圳龙华支行（以下简称“中行深圳龙华支行”）和五矿证券签署《募集资金三方监管协议》，在中行深圳龙华支行开设募集资金专项账户（账号：756277176301、761477180334）；

2023年

月

日，公司与浙商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浙商深圳分行”）和五矿证券签署《募集资金三方监管协议》，在浙商深圳分行开设募集资金专项账户（账号：

5840000010120100702077）；2023年7月19日，公司与平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安深圳分行”）和五矿证券签署《募集资金三方监管协议》，在平安银行深圳分行开设募集资金专项账户（账号：15038838860034）；

2023年

月

日，公司与招行深圳分行和五矿证券签署《募集资金三方监管协议》，在招行深圳分行开设募集资金专项账户（账号：755924861810806）；

三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监管协议的履行不存在问题。

深圳市致尚科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

截至2023年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

三、2023年度募集资金的实际使用情况截至2023年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币44,180.29万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表

。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况截至2023年

月

日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

深圳市致尚科技股份有限公司董事会

2024年4月23日

附表1：

2023年度募集资金使用情况对照表

单位：万元