致尚科技：关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-075
深圳市致尚科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理
到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十四次会议，并于2024年5月14日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用部分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币108,000万元进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事专门会议、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2024-039）和《五矿证券有限公司关于深圳市致尚科技股份有限公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见》。近日，公司使用部分闲置募集资金购买的现金管理产品已到期赎回并继续进行现金管理，具体情况公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况
单位：万元人民币
| 序号 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 收益起算日 | 产品赎回日 | 产品收益率 | 收益金额 |
| 1 | 广发银行深圳福永支行 | 广发银行“薪加薪16号”W款2024年第204期人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元欧式二元看跌)(机构版) | 结构性存款 | 16,000.00 | 2024/8/2 | 2024/9/6 | 2.45% | 37.59 |
| 合计 | 16,000.00 | |||||||
二、本次使用部分闲置募集资金购买现金管理产品的情况
单位：万元人民币
| 序号 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 收益起算日 | 产品到期日 | 预计年收益率 | 产品期限 |
| 1 | 广发银行深圳福永支行 | 广发银行公司大额存单2024年第022期 | 大额存单 | 16,000.00 | 2024/9/6 | 2025/9/6 | 1.90% | 一年期（可转让） |
| 合计 | 16,000.00 | |||||||
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，仅投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的理财产品（包括但不限于银行发行的期限为一年以内的结构性存款），该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）安全性及风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定办理相关现金管理业务；
2、公司严格筛选投资对象，选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行及其他正规金融机构进行现金管理业务合作；
3、公司将及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
4、公司内审部负责对现金管理等产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；
5、公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
6、上述现金管理产品到期后及时将本金及收益转入募集资金专户存储三方监管协议规定的募集资金专户进行管理，并通知保荐机构。
四、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，是在保证募投项目建设和公司主营业务的正常经营，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募投项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。对部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有利于实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，保障公司股东的利益。
五、公告前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
单位：万元人民币
| 序号 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 收益起算日 | 产品到期日 | 预计年收益率 | 产品期限 | 是否赎回 |
| 序号 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 收益起算日 | 产品到期日 | 预计年收益率 | 产品期限 | 是否赎回 |
| 1 | 招商银行股份有限公司深圳分行 | 招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款（产品代码：NSZ05986） | 结构性存款 | 3,948.00 | 2023/12/6 | 2024/3/6 | 0.20% | 91天 | 是 |
| 2 | 招商银行股份有限公司深圳分行 | 招商银行点金系列看跌两层区间95天结构性存款（产品代码：NSZ05911） | 结构性存款 | 25,000.00 | 2023/11/16 | 2024/2/19 | 2.55% | 95天 | 是 |
| 3 | 招商银行股份有限公司深圳分行 | 招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款（产品代码：NSZ05986） | 结构性存款 | 14,000.00 | 2023/12/6 | 2024/3/6 | 2.50% | 91天 | 是 |
| 4 | 招商银行股份有限公司深圳分行 | 招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款（产品代码：NSZ06650） | 结构性存款 | 14,000.00 | 2024/3/11 | 2024/3/29 | 2.03% | 18天 | 是 |
| 5 | 招商银行股份有限公司深圳分行 | 招商银行点金系列进取型区间累积21天结构性存款（产品代码：SSZ00071） | 结构性存款 | 14,000.00 | 2024/4/01 | 2024/4/22 | 2.00% | 21天 | 是 |
| 6 | 中国银行股份有限公司深圳锦绣支行 | 挂钩型结构性存款（机构客户）产品代码：CSDVY202340733 | 结构性存款 | 4,820.00 | 2023/11/10 | 2024/5/9 | 4.01% | 181天 | 是 |
| 序号 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 收益起算日 | 产品到期日 | 预计年收益率 | 产品期限 | 是否赎回 |
| 7 | 中国银行股份有限公司深圳锦绣支行 | 挂钩型结构性存款（机构客户）产品代码：CSDVY202340734 | 结构性存款 | 5,240.00 | 2023/11/10 | 2024/5/10 | 1.29% | 182天 | 是 |
| 8 | 中国银行股份有限公司深圳锦绣支行 | 挂钩型结构性存款（机构客户）产品代码：CSDVY202340733 | 结构性存款 | 2,310.00 | 2023/11/10 | 2024/5/9 | 4.01% | 181天 | 是 |
| 9 | 中国银行股份有限公司深圳锦绣支行 | 挂钩型结构性存款（机构客户）产品代码：CSDVY202340734 | 结构性存款 | 2,510.00 | 2023/11/10 | 2024/5/10 | 1.29% | 182天 | 是 |
| 10 | 招商银行股份有限公司深圳分行 | 招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款（产品代码：NSZ06505） | 结构性存款 | 6,000.00 | 2024/2/22 | 2024/5/23 | 2.50% | 91天 | 是 |
| 11 | 招商银行股份有限公司深圳分行 | 招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款（产品代码：NSZ06505） | 结构性存款 | 5,322.00 | 2024/2/22 | 2024/5/23 | 2.50% | 91天 | 是 |
| 12 | 招商银行股份有限公司深圳分行 | 招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款（产品代码：NSZ06585） | 结构性存款 | 15,000.00 | 2024/3/4 | 2024/6/3 | 2.50% | 91天 | 是 |
| 序号 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 收益起算日 | 产品到期日 | 预计年收益率 | 产品期限 | 是否赎回 |
| 13 | 广发银行深圳福永支行 | “薪加薪16号”W款2024年第133期人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元区间累计)(机构版) | 结构性存款 | 26,000.00 | 2024/6/21 | 2024/7/26 | 2.4% | 35天 | 是 |
| 14 | 广发银行深圳福永支行 | 广发银行“薪加薪16号”W款2024年第204期人民币结构性存款(挂钩欧元兑美元欧式二元看跌)(机构版) | 结构性存款 | 16,000.00 | 2024/8/2 | 2024/9/6 | 2.45% | 35天 | 是 |
| 15 | 中国农业银行股份有限公司乐清虹桥支行 | 中国农业银行2024年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 大额存单 | 1,000.00 | 2024/5/7 | 2027/5/7 | 2.35% | 三年期（可转让） | 否 |
| 16 | 中国农业银行股份有限公司乐清虹桥支行 | 中国农业银行2024年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 大额存单 | 1,000.00 | 2024/5/7 | 2027/5/7 | 2.35% | 三年期（可转让） | 否 |
| 17 | 中国银行股份有限公司深圳锦绣支行 | 大额存单 | 大额存单 | 4,900.00 | 2024/5/10 | 2027/5/10 | 2.35% | 三年期（可转让） | 否 |
| 18 | 中国银行股份有限公司深圳锦绣支 | 大额存单 | 大额存单 | 10,000.00 | 2024/5/10 | 2027/5/10 | 2.35% | 三年期（可转让） | 否 |
| 序号 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 收益起算日 | 产品到期日 | 预计年收益率 | 产品期限 | 是否赎回 |
| 行 | |||||||||
| 19 | 宁波银行温州乐清支行 | 大额存单 | 大额存单 | 15,000.00 | 2024/5/15 | 2027/5/15 | 2.70% | 三年期（可转让） | 否 |
| 20 | 宁波银行深圳光明支行 | 大额存单 | 大额存单 | 10,000.00 | 2024/5/23 | 2027/5/23 | 2.70% | 三年期（可转让） | 否 |
| 21 | 宁波银行深圳光明支行 | 大额存单 | 大额存单 | 4,000.00 | 2024/6/21 | 2027/6/21 | 2.70% | 三年期（可转让） | 否 |
| 22 | 广发银行深圳福永支行 | 广发银行公司大额存单2024年第389期 | 大额存单 | 10,000.00 | 2024/7/26 | 2027/7/26 | 2.49% | 三年期（可转让） | 否 |
| 23 | 平安银行深圳分行 | 平安银行2024年第SZ112期单位大额存单 | 大额存单 | 7,000.00 | 2024/8/8 | 2025/8/8 | 1.90% | 一年期（可转让） | 否 |
| 24 | 中国银行股份有限公司深圳锦绣支行 | 挂钩型结构性存款（机构客户）产品代码：CSDVY202412546 | 结构性存款 | 2,880.00 | 2024/8/12 | 2025/5/9 | 1.39%或2.40% | 270天 | 否 |
| 序号 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 收益起算日 | 产品到期日 | 预计年收益率 | 产品期限 | 是否赎回 |
| 25 | 中国银行股份有限公司深圳锦绣支行 | 挂钩型结构性存款（机构客户）产品代码：CSDVY202412547 | 结构性存款 | 3,120.00 | 2024/8/12 | 2025/5/11 | 1.40%或2.41% | 272天 | 否 |
| 26 | 中国银行股份有限公司深圳锦绣支行 | 挂钩型结构性存款（机构客户）产品代码：CSDVY202412546 | 结构性存款 | 4,800.00 | 2024/8/12 | 2025/5/9 | 1.39%或2.40% | 270天 | 否 |
| 27 | 中国银行股份有限公司深圳锦绣支行 | 挂钩型结构性存款（机构客户）产品代码：CSDVY202412547 | 结构性存款 | 5,200.00 | 2024/8/12 | 2025/5/11 | 1.40%或2.41% | 272天 | 否 |
| 28 | 浙商银行深圳分行 | 浙商CDs2412068（可转让） | 大额存单 | 4,000.00 | 2024/8/16 | 2025/8/16 | 1.90% | 一年期（可转让） | 否 |
| 29 | 广发银行深圳福永支行 | 广发银行公司大额存单2024年第022期 | 大额存单 | 16,000.00 | 2024/9/6 | 2025/9/6 | 1.90% | 一年期（可转让） | 否 |
未到期余额为人民币98,900.00万元（含本次），未超过股东大会审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度人民币108,000万元。
六、备查文件
1、本次购买现金管理产品的相关凭证；
2、本次赎回现金管理产品的相关凭证
特此公告。
深圳市致尚科技股份有限公司
董事会2024年9月6日