舜禹股份：关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-018
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，2023年9月11日召开了公司第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过4.5亿元(含本数)闲置募集资金(含超募资金)和不超过1.5亿元(含本数)闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置资金投资额度自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。该事项已经公司股东大会、董事会及监事会审议通过，独立董事发表了独立的同意意见，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)和闲置自有资金进行现金管理出具了明确的核查意见。具体内容详见公司2023年8月25日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）。
近日，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）及闲置自有资金进行现金管理产品已到期赎回的具体情况如下：
| 1 | 兴业银行屯溪路支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编号：CC49240108018-00000000) | 20,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2024/1/10 | 2024/4/10 | 130,641.10 |
| 2 | 招商银行望湖城支行 | 招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款（产品代码 ：NHF01079） | 30,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2024/1/11 | 2024/4/11 | 185,490.41 |
截至本公告披露日，上述用于现金管理的闲置募集资金（含超募资金）及收益均已收回。
| 1 | 徽商银行阜阳北路支行 | 微商银行单位大额存单2023年第297期 | 50,000,000.00 | 保本固定收益型 | 2024/1/9 | 2024/4/9 | 225,000.00 |
| 2 | 渤海银行合肥分行 | WBS232872结构性存款 | 10,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2024/1/11 | 2024/4/10 | 69,041.10 |
截至本公告披露日，上述用于现金管理的自有资金及收益均已收回。
| 1 | 招商银行望湖城支行 | 招商银行点金系列看跌两层区间7天结构性存款（产品代码：NHF00954） | 30,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2023/9/20 | 2023/9/27 | 1.75%-2.25% | 募集资金 | 是 | 12,945.21 |
| 2 | 招商银行望湖城支行 | 招商银行点金系列看跌两层区间92天结构性存款（产品代码：NHF00963) | 30,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2023/10/10 | 2024/1/10 | 1.75%-2.55% | 募集资金 | 是 | 192,821.92 |
| 3 | 建设银行合肥双凤支行 | 中国建设银行安徽省分行单位人民币定制型结构性存款（产品编号：CFJGXCK2023090001) | 20,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2023/9/25 | 2024/3/25 | 1.7%-2.6% | 募集资金 | 是 | 257,024.99 |
| 4 | 兴业银行屯溪路支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编号：CC49231008000-00000000) | 20,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2023/10/9 | 2024/1/9 | 2.45% | 募集资金 | 是 | 130,060.27 |
| 5 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券晟益23660号（中证1000）收益凭证/SBD860 | 20,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2023/9/25 | 2024/9/4 | 0.1%或2.0%或4.0% | 募集资金 | 否 | 不适用 |
| 6 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司寰益第23112号（欧元兑美元汇率）收益凭证/SBF112 | 10,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2023/9/22 | 2024/3/26 | 0.1%-2.8%-4.0% | 募集资金 | 是 | 140,383.56 |
| 7 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司寰益第23112号（欧元兑美元汇率）收益凭证/SBF112 | 10,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2023/9/22 | 2024/3/26 | 0.1%-2.8%-4.0% | 募集资金 | 是 | 140,383.56 |
| 8 | 华安证券股份有限公司 | 华安证券股份有限公司远扬鑫利48期浮动收益凭证/SBG558 | 20,000,000.00 | 本金保障型收益 | 2023/9/28 | 2024/3/26 | 2.55%-3.43% | 募集资金 | 是 | 282,657.53 |
| 9 | 国元证券股份有限公司 | 国元证券【元鼎尊享定制467期】固定收益凭证/SBG467 | 40,000,000.00 | 本金保障型收益 | 2023/9/27 | 2024/8/27 | 3.05% | 募集资金 | 否 | 不适用 |
| 10 | 华安证券股份有限公司 | 华安证券股份有限公司睿享增盈6期浮动收益凭证/SBG556 | 20,000,000.00 | 本金保障型收益 | 2023/9/26 | 2024/3/26 | 1.8%-4.0% | 募集资金 | 是 | 401,095.89 |
| 11 | 兴业银行屯溪路支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编号：CC49240108018-00000000) | 20,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2024/1/10 | 2024/4/10 | 1.5%-2.62% | 募集资金 | 是 | 130,641.10 |
| 12 | 招商银行望湖城支行 | 招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款（产品代码 ：NHF01079） | 30,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2024/1/11 | 2024/4/11 | 1.75%-2.48% | 募集资金 | 是 | 185,490.41 |
| 13 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司聚益第24088号(黄金期货)收益凭证 | 10,000,000.00 | 本金保障型 | 2024/4/2 | 2024/7/9 | 2.0%或2.5%或2.7% | 募集资金 | 否 | 不适用 |
| 14 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司聚益第24088号(黄金期货)收益凭证 | 10,000,000.00 | 本金保障型 | 2024/4/2 | 2024/7/9 | 2.0%或2.5%或2.7% | 募集资金 | 否 | 不适用 |
| 15 | 华安证券股份有限公司 | 华安证券股份有限公司睿享增盈14期浮动收益凭证 | 20,000,000.00 | 本金保障型 | 2024/4/3 | 2024/8/6 | 1.8%-4% | 募集资金 | 否 | 不适用 |
| 16 | 华安证券股份有限公司 | 华安证券股份有限公司睿享双盈122期浮动收益凭证 | 20,000,000.00 | 本金保障型 | 2024/4/3 | 2024/8/6 | 2.32%-2.92% | 募集资金 | 否 | 不适用 |
| 17 | 建设银行合肥双凤支行 | 中国建设银行安徽省分行单位人民币定制型结构性存款（CFJGXCK2024040001） | 20,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2024/4/2 | 2024/7/2 | 1.05%-2.6% | 募集资金 | 否 | 不适用 |
截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为14,000万元，未超过公司股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
| 1 | 徽商银行阜阳北路支行 | 定期存款 | 50,000,000.00 | 保本固定收益型 | 2023/9/14 | 2023/12/14 | 1.85% | 自有资金 | 是 | 231,250.00 |
| 2 | 徽商银行阜阳北路支行 | 定期存款 | 50,000,000.00 | 保本固定收益型 | 2023/9/14 | 2024/3/14 | 2.05% | 自有资金 | 是 | 512,500.00 |
| 3 | 浦发银行合肥分行营业部 | 公司稳利23JG3443期(1个月看涨)（产品代码：1201233443） | 40,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2023/9/22 | 2023/10/23 | 1.3%或2.4%或2.6% | 自有资金 | 是 | 82,666.67 |
| 4 | 渤海银行合肥分行 | WBS231975结构性存款 | 10,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2023/10/10 | 2023/12/28 | 1.6%-2.7% | 自有资金 | 是 | 58,438.36 |
| 5 | 浦发银行合肥分行营业部 | 利多多公司稳利23JG3510期(1个月网银专属)人民币对公结构性存款（产品代码：1201233510） | 40,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2023/10/30 | 2023/11/30 | 1.30%或2.45%或2.65% | 自有资金 | 是 | 88,333.33 |
| 6 | 浦发银行合肥分行营业部 | 利多多公司稳利23JG3593 期(礼财日专享)人民币对公结构性存款（产品代码：1201233593） | 40,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2023/11/30 | 2023/12/29 | 1.30%或2.55%或2.75% | 自有资金 | 是 | 82,166.67 |
| 7 | 浦发银行合肥分行营业部 | 利多多公司稳利23JG3662期(1个月特供)人民币对公结构性存款（产品代码：1201233662） | 40,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2023/12/29 | 2024/01/29 | 1.30%或2.60%或2.80% | 自有资金 | 是 | 86,666.67 |
| 8 | 徽商银行阜阳北路支行 | 微商银行单位大额存单2023年第297期 | 50,000,000.00 | 保本固定收益型 | 2024/1/9 | 2024/4/9 | 1.8% | 自有资金 | 是 | 225,000.00 |
| 9 | 渤海银行合肥分行 | WBS232872结构性存款 | 10,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2024/1/11 | 2024/4/10 | 1.6%-2.8% | 自有资金 | 是 | 69,041.10 |
| 10 | 浦发银行合肥分行营业部 | 利多多公司稳利24JG3053期(1个月看涨)人民币对公结构性存款（产品代码：1201243053） | 40,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2024/01/29 | 2024/02/29 | 1.20%或2.45%或 2.65% | 自有资金 | 是 | 81,666.67 |
| 11 | 徽商银行阜阳北路支行 | 定期存款 | 50,000,000.00 | 保本固定收益型 | 2024/3/14 | 2024/6/14 | 1.65% | 自有资金 | 否 | 不适用 |
截至本公告日，公司使用自有资金进行现金管理的未到期余额为5,000万元，未超过公司股东大会对使用自有资金进行现金管理的授权额度。
1、现金管理产品到期赎回相关业务凭证。
特此公告。
安徽舜禹水务股份有限公司
董事会2024年4月11日