舜禹股份：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：301519 证券简称：舜禹股份 公告编号：2024-048
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，2023年9月11日召开了公司第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过4.5亿元(含本数)闲置募集资金(含超募资金)和不超过1.5亿元(含本数)闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置资金投资额度自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。该事项已经公司股东大会、董事会及监事会审议通过，独立董事发表了独立的同意意见，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)和闲置自有资金进行现金管理出具了明确的核查意见。具体内容详见公司2023年8月25日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）。
近日，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理产品已到期赎回的具体情况如下：
| 1 | 徽商银行阜阳北路支行 | 定期存款 | 50,000,000.00 | 保本固定收益型 | 2024/3/14 | 2024/6/14 | 206,250.00 |
截至本公告披露日，上述用于现金管理的闲置自有资金及收益均已收回。
| 1 | 招商银行望湖城支行 | 招商银行点金系列看跌两层区间7天结构性存款（产品代码：NHF00954） | 30,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2023/9/20 | 2023/9/27 | 1.75%-2.25% | 募集资金 | 是 | 12,945.21 |
| 2 | 招商银行望湖城支行 | 招商银行点金系列看跌两层区间92天结构性存款（产品代码：NHF00963) | 30,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2023/10/10 | 2024/1/10 | 1.75%-2.55% | 募集资金 | 是 | 192,821.92 |
| 3 | 建设银行合肥双凤支行 | 中国建设银行安徽省分行单位人民币定制型结构性存款（产品编号：CFJGXCK2023090001) | 20,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2023/9/25 | 2024/3/25 | 1.7%-2.6% | 募集资金 | 是 | 257,024.99 |
| 4 | 兴业银行屯溪路支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编号：CC49231008000-00000000) | 20,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2023/10/9 | 2024/1/9 | 2.45% | 募集资金 | 是 | 130,060.27 |
| 5 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券晟益23660号（中证1000）收益凭证/SBD860 | 20,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2023/9/25 | 2024/9/4 | 0.1%或2.0%或4.0% | 募集资金 | 否 | 不适用 |
| 6 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司寰益第23112号（欧元兑美元汇率）收益凭证/SBF112 | 10,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2023/9/22 | 2024/3/26 | 0.1%-2.8%-4.0% | 募集资金 | 是 | 140,383.56 |
| 7 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司寰益第23112号（欧元兑美元汇率）收益凭证/SBF112 | 10,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2023/9/22 | 2024/3/26 | 0.1%-2.8%-4.0% | 募集资金 | 是 | 140,383.56 |
| 8 | 华安证券股份有限公司 | 华安证券股份有限公司远扬鑫利48期浮动收益凭证/SBG558 | 20,000,000.00 | 本金保障型收益 | 2023/9/28 | 2024/3/26 | 2.55%-3.43% | 募集资金 | 是 | 282,657.53 |
| 9 | 国元证券股份有限公司 | 国元证券【元鼎尊享定制467期】固定收益凭证/SBG467 | 40,000,000.00 | 本金保障型收益 | 2023/9/27 | 2024/8/27 | 3.05% | 募集资金 | 否 | 不适用 |
| 10 | 华安证券股份有限公司 | 华安证券股份有限公司睿享增盈6期浮动收益凭证/SBG556 | 20,000,000.00 | 本金保障型收益 | 2023/9/26 | 2024/3/26 | 1.8%-4.0% | 募集资金 | 是 | 401,095.89 |
| 11 | 兴业银行屯溪路支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品（产品编号：CC49240108018-00000000) | 20,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2024/1/10 | 2024/4/10 | 1.5%-2.62% | 募集资金 | 是 | 130,641.10 |
| 12 | 招商银行望湖城支行 | 招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款（产品代码 ：NHF01079） | 30,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2024/1/11 | 2024/4/11 | 1.75%-2.48% | 募集资金 | 是 | 185,490.41 |
| 13 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司聚益第24088号(黄金期货)收益凭证 | 10,000,000.00 | 本金保障型 | 2024/4/2 | 2024/7/9 | 2.0%或2.5%或2.7% | 募集资金 | 否 | 不适用 |
| 14 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券股份有限公司聚益第24088号(黄金期货)收益凭证 | 10,000,000.00 | 本金保障型 | 2024/4/2 | 2024/7/9 | 2.0%或2.5%或2.7% | 募集资金 | 否 | 不适用 |
| 15 | 华安证券股份有限公司 | 华安证券股份有限公司睿享增盈14期浮动收益凭证 | 20,000,000.00 | 本金保障型 | 2024/4/3 | 2024/8/6 | 1.8%-4% | 募集资金 | 否 | 不适用 |
| 16 | 华安证券股份有限公司 | 华安证券股份有限公司睿享双盈122期浮动收益凭证 | 20,000,000.00 | 本金保障型 | 2024/4/3 | 2024/8/6 | 2.32%-2.92% | 募集资金 | 否 | 不适用 |
| 17 | 建设银行合肥双凤支行 | 中国建设银行安徽省分行单位人民币定制型结构性存款（CFJGXCK2024040001） | 20,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2024/4/2 | 2024/7/2 | 1.05%-2.6% | 募集资金 | 否 | 不适用 |
| 18 | 兴业银行屯溪路支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 20,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2024/4/12 | 2024/7/12 | 1.5%-2.6% | 募集资金 | 否 | 不适用 |
| 19 | 招商银行望湖城支行 | 招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款（产品代码 ：NHF01209） | 30,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2024/4/12 | 2024/7/12 | 1.65%-2.6% | 募集资金 | 否 | 不适用 |
| 20 | 合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行 | 单位整存整取 | 255,000,000.00 | 保本固定收益型 | 2024/5/13 | 2024/8/13 | 1.65% | 募集资金 | 否 | 不适用 |
截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为44,500万元，未超过公司股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
| 1 | 徽商银行阜阳北路支行 | 定期存款 | 50,000,000.00 | 保本固定收益型 | 2023/9/14 | 2023/12/14 | 1.85% | 自有资金 | 是 | 231,250.00 |
| 2 | 徽商银行阜阳北路支行 | 定期存款 | 50,000,000.00 | 保本固定收益型 | 2023/9/14 | 2024/3/14 | 2.05% | 自有资金 | 是 | 512,500.00 |
| 3 | 浦发银行合肥分行营业部 | 公司稳利23JG3443期(1个月看涨)（产品代码：1201233443） | 40,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2023/9/22 | 2023/10/23 | 1.3%或2.4%或2.6% | 自有资金 | 是 | 82,666.67 |
| 4 | 渤海银行合肥分行 | WBS231975结构性存款 | 10,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2023/10/10 | 2023/12/28 | 1.6%-2.7% | 自有资金 | 是 | 58,438.36 |
| 5 | 浦发银行合肥分行营业部 | 利多多公司稳利23JG3510期(1个月网银专属)人民币对公结构性存款（产品代码：1201233510） | 40,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2023/10/30 | 2023/11/30 | 1.30%或2.45%或2.65% | 自有资金 | 是 | 88,333.33 |
| 6 | 浦发银行合肥分行营业部 | 利多多公司稳利23JG3593 期(礼财日专享)人民币对公结构性存款（产品代码：1201233593） | 40,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2023/11/30 | 2023/12/29 | 1.30%或2.55%或2.75% | 自有资金 | 是 | 82,166.67 |
| 7 | 浦发银行合肥分行营业部 | 利多多公司稳利23JG3662期(1个月特供)人民币对公 | 40,000,000.00 | 保本浮动 | 2023/12/29 | 2024/01/29 | 1.30%或2.60%或 | 自有资金 | 是 | 86,666.67 |
| 结构性存款（产品代码：1201233662） | 收益型 | 2.80% | ||||||||
| 8 | 徽商银行阜阳北路支行 | 微商银行单位大额存单2023年第297期 | 50,000,000.00 | 保本固定收益型 | 2024/1/9 | 2024/4/9 | 1.8% | 自有资金 | 是 | 225,000.00 |
| 9 | 渤海银行合肥分行 | WBS232872结构性存款 | 10,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2024/1/11 | 2024/4/10 | 1.6%-2.8% | 自有资金 | 是 | 69,041.10 |
| 10 | 浦发银行合肥分行营业部 | 利多多公司稳利24JG3053期(1个月看涨)人民币对公结构性存款（产品代码：1201243053） | 40,000,000.00 | 保本浮动收益型 | 2024/01/29 | 2024/02/29 | 1.20%或2.45%或 2.65% | 自有资金 | 是 | 81,666.67 |
| 11 | 徽商银行阜阳北路支行 | 定期存款 | 50,000,000.00 | 保本固定收益型 | 2024/3/14 | 2024/6/14 | 1.65% | 自有资金 | 是 | 206,250.00 |
截至本公告日，公司使用自有资金进行现金管理已全部到期，未超过公司股东大会对使用自有资金进行现金管理的授权额度。
1、现金管理产品到期赎回相关业务凭证。
特此公告。
安徽舜禹水务股份有限公司
董事会2024年6月17日
附件：公告原文