万邦医药：关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及闲置自有资金购买现金管理产品到期赎回并继续购买现金管理产品的进展公告
安徽万邦医药科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及闲置自有资金 购买现金管理产品到期赎回并继续购买现金管理产品的进 展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽万邦医药科技股份有限公司(以下简称“公司”或“万邦医药”)于 2025 年12 月25 日召开第三届董事会第四次会议,2026 年1 月14 日召开公司 2026 年第一次临时股东会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募 资金)及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目 建设及公司正常运营的前提下,使用不超过人民币2.2 亿元(含本数)的闲置募 集资金(含超募资金)和不超过人民币8.2 亿元(含本数)的闲置自有资金进行 现金管理,额度有效期自公司股东会审议通过之日起12 个月内有效。在上述额 度及有效期内,资金可循环滚动使用。保荐机构对此出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司2025 年12 月26 日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金(含超募资 金)及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-059)。
近期,公司使用闲置募集资金(含超募资金)及自有资金购买现金管理产品 到期赎回并继续购买现金管理产品的情况如下:
一、使用部分闲置募集资金(含超募资金)购买现金管理产品到期赎回并 继续购买现金管理产品的情况
1、使用部分闲置募集资金(含超募资金)购买现金管理产品到期赎回情况
序 银行名称 产品名称 金额 收益类型 起始日 到期日 预计年 资金来源 是
| 号 | | | (万元) | | | | 化收益 率 | | 否 赎 回 |
| 1 | 杭州银行股份有限 公司合肥科技支行 | 大额存单 | 1,000 | 保本固定 收益型 | 2025/3/13 | 2026/11/13 | 2.90% | 募集资金 | 是 |
| 2 | 杭州银行股份有限 公司合肥科技支行 | 大额存单 | 2,000 | 保本固定 收益型 | 2025/4/15 | 2026/12/29 | 2.90% | 募集资金 | 是 |
| 3 | 杭州银行股份有限 公司合肥科技支行 | 大额存单 | 1,000 | 保本固定 收益型 | 2025/8/7 | 2026/12/29 | 2.90% | 募集资金 | 是 |
| 4 | 杭州银行股份有限 公司合肥科技支行 | 大额存单 | 1,000 | 保本固定 收益型 | 2025/8/7 | 2026/12/29 | 2.90% | 募集资金 | 是 |
| 5 | 杭州银行股份有限 公司合肥科技支行 | 大额存单 | 1,000 | 保本固定 收益型 | 2025/8/7 | 2026/12/27 | 2.90% | 募集资金 | 是 |
| 6 | 杭州银行股份有限 公司合肥科技支行 | 大额存单 | 1,000 | 保本固定 收益型 | 2025/8/7 | 2026/12/27 | 2.90% | 募集资金 | 是 |
| 7 | 中国建设银行股份 有限公司合肥黄山 西路支行 | 【511】期收益凭证 中信证券股份有限 公司固收安享系列 | 2,000 | 保本浮动 收益型 | 2025/9/16 | 2026/9/7 | 0.05% | 募集资金 | 是 |
| 8 | 中国建设银行股份 有限公司合肥黄山 西路支行 | SSBF52\_中信证券股 盈系列1226 期收益 份有限公司安泰保 凭证 | 3,000 | 保本浮动 收益型 | 2025/10/23 | 2026/10/15 | 4.00% | 募集资金 | 是 |
| 9 | 中国建设银行股份 有限公司合肥黄山 西路支行 | 定制622 期(362 天) 申万宏源证券有限 公司龙鼎金牛三值 收益凭证 | 3,000 | 保本浮动 收益型 | 2025/11/21 | 2026/11/17 | 0.10% | 募集资金 | 是 |
| 10 | 中国建设银行股份 有限公司合肥黄山 西路支行 | 中信证券股份有限 公司安泰保盈系列 1317 期收益凭证 | 3,000 | 保本浮动 收益型 | 2025/12/4 | 2026/11/26 | 4.00% | 募集资金 | 是 |
2、使用部分闲置募集资金(含超募资金)购买现金管理产品情况 2、使用部分闲置募集资金
| 序 号 | 银行名称 | 产品名称 | (万元) 金额 | 收益类型 | 起始日 | 到期日 | 预计年 化收益 率 | 资金来源 | 是 否 赎 回 |
| 1 | 中国建设银行股份 有限公司合肥黄山 西路支行 | 中信证券股份有限 公司安泰保盈系列 1460 期收益凭证 | 3,000 | 保本浮动收 益型 | 2026/2/2 | 2027/1/28 | 4.00% | 募集资金 | 否 |
| 2 | 中国建设银行股份 有限公司合肥黄山 西路支行 | 定制78 期(274 天) 申万宏源证券有限 SMARTCHINA2 系列 公司龙鼎金牛 收益凭证 | 3,000 | 保本浮动收 益型 | 2026/3/3 | 2026/12/1 | 0.10% | 募集资金 | 否 |
中信证券股份有限
保本浮动收
公司安泰保盈系列
2026/3/12 2027/3/8 4.00% 募集资金 否
益型
1317 期收益凭证
二、使用部分闲置自有资金购买现金管理产品到期赎回并继续购买现金管
理产品的情况
1、使用部分闲置自有资金购买现金管理产品到期赎回情况
是
金额
预计年
否 赎
序
银行名称 产品名称
收益类型 起始日 到期日
化收益
资金来源
(万元)
号
率
回
合肥科技农村商业银行高
大额存单 5,000
2024/9/21 2026/3/31 3.35% 自有资金 是
新分行
合肥科技农村商业银行高
大额存单 5,000
2024/11/8 2026/3/31 3.35% 自有资金 是
新分行
3 浦发银行长江西路支行 大额存单 2,000
2024/12/4 2026/1/11 3.05% 自有资金 是
2025/12/29 2028/1/7 2.10% 自有资金 是
2025/12/29 2027/1/4 2.90% 自有资金 是
2025/12/30 2028/3/11 2.10% 自有资金 是
大额存单 3,000
2025/12/30 2028/3/10 2.15% 自有资金 是
2026/1/13 2026/11/13 2.90% 自有资金 是
2026/1/13 2026/12/29 2.90% 自有资金 是
2026/1/13 2026/12/29 2.90% 自有资金 是
2026/1/13 2026/12/27 2.90% 自有资金 是
2026/1/13 2026/12/27 2.90% 自有资金 是
兴业银行股份有限公司合
2026/1/19 2028/12/12 1.75% 自有资金 是
肥屯溪路支行)
中信证券
外贸信托
保本浮动收益
14 中信银行合肥蜀山支行
2026/1/29 2026/3/2 2.05% 自有资金 是
2,000
-粤湾信
享1M2 号
结构性存
保本浮动收益
15 浙商银行
2026/2/3 2026/3/3 1.80% 自有资金 是
款
2、使用部分闲置自有资金购买现金管理产品情况
| 序 号 | 银行名称 | 产品名称 | (万元) 金额 | 收益类型 | 起始日 | 到期日 | 预计 年化 收益 率 | 资金来源 | 是 否 赎 回 |
| 1 | 杭州银行股份有限 公司合肥科技支行 | 大额存单 | 2,000 | 保本固定收益型 | 2026/1/21 | 2026/12/29 | 2.90% | 自有资金 | 否 |
| 2 | 兴业银行股份有限 公司合肥屯溪路支 行 | “银河金鼎“收益 凭证5495 期-香草 季季红(银河中国 多策略指数) | 2,000 | 保本浮动收益型 | 2026/1/26 | 2027/1/26 | / | 自有资金 | 否 |
| 3 | 中信银行合肥蜀山 支行 | 中信证券股份有 安泰保盈红系列 152 期收益凭证 限公司 | 3,000 | 保本浮动收益型 | 2026/1/28 | 2027/1/27 | 4.00% | 自有资金 | 否 |
| 4 | 中国建设银行股份 有限公司合肥黄山 西路支行 | 国元元赢29 号集 合资产管理计划 | 1,900 | 非保本浮动收益 型 | 2026/1/28 | 每周第一、三 五工作日开放 | / | 自有资金 | 否 |
| 5 | 中国建设银行股份 有限公司合肥黄山 西路支行 | 享246 号浮动收益 国元证券元鼎尊 凭证 | 2,000 | 保本浮动收益型 | 2026/2/4 | 2027/2/3 | 3.50% | 自有资金 | 否 |
| 6 | 杭州银行股份有限 公司合肥科技支行 | 大额存单 | 1,000 | 保本固定收益型 | 2026/1/29 | 2026/11/13 | 2.90% | 自有资金 | 否 |
| 7 | 杭州银行股份有限 公司合肥科技支行 | 大额存单 | 1,000 | 保本固定收益型 | 2026/1/29 | 2026/12/29 | 2.90% | 自有资金 | 否 |
| 8 | 杭州银行股份有限 公司合肥科技支行 | 大额存单 | 1,000 | 保本固定收益型 | 2026/1/29 | 2026/12/29 | 2.90% | 自有资金 | 否 |
| 9 | 杭州银行股份有限 公司合肥科技支行 | 大额存单 | 1,000 | 保本固定收益型 | 2026/1/29 | 2026/12/27 | 2.90% | 自有资金 | 否 |
| 10 | 杭州银行股份有限 公司合肥科技支行 | 大额存单 | 1,000 | 保本固定收益型 | 2026/1/29 | 2026/12/27 | 2.90% | 自有资金 | 否 |
| 11 | 兴业银行股份有限 公司合肥屯溪路支 行 | 定制78 期(274 天) SMARTCHINA2 系列 申万宏源证券有 限公司龙鼎金牛 收益凭证 | 2,000 | 保本浮动收益型 | 2026/3/3 | 2026/12/1 | 0.10% | 自有资金 | 否 |
| 12 | 兴业银行股份有限 公司合肥屯溪路支 行 | 华安资管智赢338 号单一资产管理 计划 | 1,000 | 非保本浮动收益 型 | 2026/3/3 | 天后每周一、 周三、周五 锁定期180 开放 | / | 自有资金 | 否 |
| 13 | 浙商银行 | 华安资管智赢338 号单一资产管理 计划 | 3,000 | 非保本浮动收益 型 | 2026/3/17 | 天后每周一、 周三、周五 锁定期180 | / | 自有资金 | 否 |
| | | | | | | 开放 | | | |
| 14 | 杭州银行股份有限 公司合肥科技支行 | 华安资管智赢338 号单一资产管理 计划 | 1,000 | 非保本浮动收益 型 | 2026/3/17 | 天后每周一、 周三、周五 锁定期180 开放 | / | 自有资金 | 否 |
| 15 | 中国银行股份有限 公司合肥高新技术 产业开发区支行 | 大额存单 | 3,000 | 保本固定收益型 | 2026/4/7 | 2026/7/7 | 2.90% | 自有资金 | 否 |
| 16 | 中国建设银行股份 有限公司合肥黄山 西路支行 | 国元元赢29 号集 合资产管理计划 | 5,000 | 非保本浮动收益 型 | 2026/4/9 | 每周第一、三 五工作日开放 | / | 自有资金 | 否 |
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
公司对部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的投资产 品属低风险型产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以 及金融市场的变化适时适量购买,但不排除该项投资受到市场波动的影响,而导 致实际收益不可预期的风险。
2、风险控制措施
(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉好、规模大、资本运作能力 强的单位及其发行的安全性高、流动性好的保本型产品,不得用于证券投资等高 风险投资,确保不影响募集资金投资项目的正常进行。
(2)公司财务部门负责提出现金管理业务申请并提供详细的产品资料,根 据公司审批结果实施具体操作,并及时分析和跟踪现金管理投向和进展情况,如 发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(3)公司内审部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
(4)公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请 专业机构进行审计。
(5)公司将严格按照法律法规及深圳证券交易所的有关规定,及时做好相 关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
在保证资金安全的前提下,公司合理利用部分闲置的募集资金(含超募资金) 及自有资金进行现金管理,不会影响募集资金投资项目建设实施和公司正常生产 经营活动的开展。同时,公司对部分闲置的募集资金(含超募资金)及自有资金
进行现金管理,可以提高资金使用效率,更好的实现公司现金的保值增值,保障 公司股东的利益。
五、公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自 有资金进行现金管理情况
1、公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现 金管理情况
金额
是
预计年化
序
否
银行名称 产品名称
收益类型 起始日 到期日
资金来源
(万元)
号
赎
收益率
回
2025/4/15 2026/12/29 2.90% 募集资金 是
“银河金鑫”
收益凭证640
0.3%或
保本浮动
期-三元自动
2025/4/28 2026/4/27
4,000
2.2%或
募集资金 是
看涨赎回(上
3.7%
海金)ZY0640
“银河金鑫”
收益凭证643
保本浮动
0.1%或
期-二元自动
募集资金 是
2025/4/29 2026/4/28
4.5%
看涨赎回(上
海金)
“银河金鑫”
收益凭证646
保本浮动
0.1%或
期-二元自动
2025/5/7 2026/4/29
募集资金 是
4.5%
看涨赎回(上
海金)ZY0646
2025/8/7 2026/12/29 2.90% 募集资金 是
2025/8/7 2026/12/29 2.90% 募集资金 是
2025/8/7 2026/12/27 2.90% 募集资金 是
2025/8/7 2026/12/27 2.90% 募集资金 是
2025/8/7 2026/12/29 2.90% 募集资金 否
2025/8/7 2026/12/29 2.90% 募集资金 否
2025/8/11 2026/12/29 2.90% 募集资金 否
| 12 | 杭州银行股份有限 公司合肥科技支行 | 大额存单 | 1,000 | 保本固定 收益型 | 2025/8/11 | 2026/12/29 | 2.90% | 募集资金 | 否 |
| 13 | 杭州银行股份有限 公司合肥科技支行 | 大额存单 | 3,500 | 保本固定 收益型 | 2025/8/11 | 2026/11/13 | 2.90% | 募集资金 | 否 |
| 14 | 中国建设银行股份 有限公司合肥黄山 西路支行 | 【482】期收益 中信证券股份 固收安享系列 有限公司 凭证 | 3,000 | 保本浮动 收益型 | 2025/8/14 | 2026/8/10 | 0.05% | 募集资金 | 是 |
| 15 | 中国建设银行股份 有限公司合肥黄山 西路支行 | 申万宏源证券 有限公司龙鼎 金牛三值定制 天)收益凭证 549 期(365 | 3,000 | 保本浮动 收益型 | 2025/8/18 | 2026/8/18 | 0.10% | 募集资金 | 是 |
| 16 | 中国建设银行股份 有限公司合肥黄山 西路支行 | “银河金鑫” 收益凭证783 期-二元自动 看涨赎回(上 海金) | 3,000 | 保本浮动 收益型 | 2025/9/2 | 2026/9/1 | 0.1%或 4.5% | 募集资金 | 是 |
| 17 | 中国建设银行股份 有限公司合肥黄山 西路支行 | “银河金鑫” 收益凭证793 期-二元自动 看涨赎回(上 海金) | 4,000 | 保本浮动 收益型 | 2025/9/8 | 2026/9/7 | 0.1%或 4.5% | 募集资金 | 是 |
| 18 | 中国建设银行股份 有限公司合肥黄山 西路支行 | 收益凭证5194 “银河金鼎” 期-保守看涨 (银河中国多 策略指数) | 1,000 | 保本浮动 收益型 | 2025/9/11 | 2026/9/10 | 0.1%-4.4% | 募集资金 | 否 |
| 19 | 中国建设银行股份 有限公司合肥黄山 西路支行 | 【511】期收益 中信证券股份 固收安享系列 有限公司 凭证 | 2,000 | 保本浮动 收益型 | 2025/9/16 | 2026/9/7 | 0.05% | 募集资金 | 是 |
| 20 | 中国建设银行股份 有限公司合肥黄山 西路支行 | “银河金鑫” 收益凭证832 期-二元自动 看涨赎回(上 海金) | 4,000 | 保本浮动 收益型 | 2025/10/16 | 2026/10/15 | 0.1%或 4.5% | 募集资金 | 是 |
| 21 | 中国建设银行股份 有限公司合肥黄山 西路支行 | “银河金鑫” 收益凭证842 期-二元自动 看涨赎回(上 海金) | 3,000 | 保本浮动 收益型 | 2025/10/22 | 2026/10/19 | 0.1%或 4.5% | 募集资金 | 是 |
| 22 | 中国建设银行股份 有限公司合肥黄山 西路支行 | 系列1226 期收 证券股份有限 公司安泰保盈 SSBF52\_中信 益凭证 | 3,000 | 保本浮动 收益型 | 2025/10/23 | 2026/10/15 | 4.00% | 募集资金 | 是 |
| 23 | 中国建设银行股份 有限公司合肥黄山 西路支行 | 证券股份有限 公司固收安享 系列545 期收 SRWB51-中信 益凭证 | 3,000 | 保本浮动 收益型 | 2025/10/23 | 2026/10/22 | 0.05% | 募集资金 | 否 |
| 24 | 中国建设银行股份 有限公司合肥黄山 西路支行 | 622 期(362 天) 申万宏源证券 有限公司龙鼎 金牛三值定制 收益凭证 | 3,000 | 保本浮动 收益型 | 2025/11/21 | 2026/11/17 | 0.10% | 募集资金 | 是 |
| 25 | 中国建设银行股份 有限公司合肥黄山 西路支行 | 1317 期收益凭 中信证券股份 安泰保盈系列 有限公司 证 | 3,000 | 保本浮动 收益型 | 2025/12/4 | 2026/11/26 | 4.00% | 募集资金 | 是 |
| 26 | 中国建设银行股份 有限公司合肥黄山 西路支行 | 中信证券股份 有限公司安泰 1460 期收益 保盈系列 凭证 | 3,000 | 保本浮动 收益型 | 2026/2/2 | 2027/1/28 | 4.00% | 募集资金 | 否 |
| 27 | 中国建设银行股份 有限公司合肥黄山 西路支行 | 系列定制78 期 (274 天)收益 申万宏源证券 有限公司龙鼎 SMARTCHINA2 金牛 凭证 | 3,000 | 保本浮动 收益型 | 2026/3/3 | 2026/12/1 | 0.10% | 募集资金 | 否 |
| 28 | 中国建设银行股份 有限公司合肥黄山 西路支行 | 1317 期收益凭 中信证券股份 安泰保盈系列 有限公司 证 | 3,000 | 保本浮动 收益型 | 2026/3/12 | 2027/3/8 | 4.00% | 募集资金 | 否 |
注:大额存单存续期间可转让,单次持有可转让大额存单期限不超过12 个月。
截至本公告日,公司最近十二个月累计使用部分闲置募集资金(含超募资金) 进行现金管理的未到期余额(含本次)为人民币21,500.00 万元,未超过公司董 事会、股东会对使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的授权额度。
2、公告日前十二个月内公司使用部分闲置自有资金进行现金管理情况
是
金额
预计年化收益
资金来
收益类
序
否
银行名称 产品名称
起始日 到期日
号
(万元)
源
赎
率
回
2025/5/19 2027/7/19 2.87% 自有资金 否
2025/5/26 2027/7/8 2.87% 自有资金 否
2025/5/28 2026/8/29 3.12% 自有资金 否
2025/6/13 2026/8/29 3.12% 自有资金 否
2025/6/13 2026/8/28 3.12% 自有资金 否
大额存单 3,000
2025/6/13 2027/7/19 2.87% 自有资金 否
浙商银行合肥高
2025/7/3 2026/7/19 3.10% 自有资金 否
新支行
2025/8/7 2027/7/31 2.62% 自有资金 是
大额存单 5,000
2025/8/12 2027/7/31 2.62% 自有资金 是
2025/8/12 2027/7/11 2.87% 自有资金 是
2025/8/12 2027/7/19 2.87% 自有资金 是
招商银行股份有
限公司合肥创新
2025/8/13 2026/11/13 2.90% 自有资金 否
大道支行
“银河金鼎”
兴业银行股份有
保本浮
2025/11/2
收益凭证
2,000
动收益
限公司合肥屯溪
2026/11/23 / 自有资金 否
5407 期-香草
路支行
季季红
| 14 | 杭州银行股份有 限公司合肥科技 支行 | 大额存单 | 2,000 | 保本固 定收益 型 | 2025/12/2 9 | 2028/1/7 | 2.10% | 自有资金 | 是 |
| 15 | 杭州银行股份有 限公司合肥科技 支行 | 大额存单 | 1,000 | 保本固 定收益 型 | 2025/12/2 9 | 2027/1/4 | 2.90% | 自有资金 | 是 |
| 16 | 杭州银行股份有 限公司合肥科技 支行 | 大额存单 | 3,000 | 保本固 定收益 型 | 2025/12/3 0 | 2028/3/11 | 2.10% | 自有资金 | 是 |
| 17 | 杭州银行股份有 限公司合肥科技 支行 | 大额存单 | 1,000 | 保本固 定收益 型 | 2025/12/3 0 | 2028/3/10 | 2.15% | 自有资金 | 是 |
| 18 | 杭州银行股份有 限公司合肥科技 支行 | 大额存单 | 1,000 | 保本固 定收益 型 | 2026/1/13 | 2026/11/13 | 2.90% | 自有资金 | 是 |
| 19 | 杭州银行股份有 限公司合肥科技 支行 | 大额存单 | 1,000 | 保本固 定收益 型 | 2026/1/13 | 2026/12/29 | 2.90% | 自有资金 | 是 |
| 20 | 杭州银行股份有 限公司合肥科技 支行 | 大额存单 | 1,000 | 保本固 定收益 型 | 2026/1/13 | 2026/12/29 | 2.90% | 自有资金 | 是 |
| 21 | 杭州银行股份有 限公司合肥科技 支行 | 大额存单 | 1,000 | 保本固 定收益 型 | 2026/1/13 | 2026/12/27 | 2.90% | 自有资金 | 是 |
| 22 | 杭州银行股份有 限公司合肥科技 支行(领咖) | 大额存单 | 1,000 | 保本固 定收益 型 | 2026/1/13 | 2026/12/27 | 2.90% | 自有资金 | 是 |
| 23 | 兴业银行股份有 限公司合肥屯溪 路支行 | 大额存单 | 1,000 | 保本固 定收益 型 | 2026/1/19 | 2028/12/12 | 1.75% | 自有资金 | 是 |
| 24 | 杭州银行股份有 限公司合肥科技 支行 | 大额存单 | 2,000 | 保本固 定收益 型 | 2026/1/21 | 2026/12/29 | 2.90% | 自有资金 | 否 |
| 25 | 兴业银行股份有 限公司合肥屯溪 路支行 | 中国多策略指 5495 期-香草 季季红(银河 “银河金鼎 “收益凭证 数) | 2,000 | 保本浮 动收益 型 | 2026/1/26 | 2027/1/26 | / | 自有资金 | 否 |
| 26 | 中信银行合肥蜀 山支行 | 中信证券股份 安泰保盈红系 列152 期收益 有限公司 凭证 | 3,000 | 保本浮 动收益 型 | 2026/1/28 | 2027/1/27 | 4.00% | 自有资金 | 否 |
| 27 | 中国建设银行股 份有限公司合肥 黄山西路支行 | 号集合资产管 国元元赢29 理计划 | 1,900 | 非保本 浮动收 益型 | 2026/1/28 | 每周第一、 三、五工作 日开放 | / | 自有资金 | 否 |
| 28 | 中信银行合肥蜀 山支行 | 中信证券外贸 信托-粤湾信 享1M2 号 | 2,000 | 保本浮 动收益 型 | 2026/1/29 | 2026/3/2 | 2.05% | 自有资金 | 是 |
| 29 | 中国建设银行股 份有限公司合肥 黄山西路支行 | 国元证券元鼎 尊享246 号浮 动收益凭证 | 2,000 | 保本浮 动收益 型 | 2026/2/4 | 2027/2/3 | 3.50% | 自有资金 | 否 |
| 30 | 杭州银行股份有 限公司合肥科技 支行 | 大额存单 | 1,000 | 保本固 定收益 型 | 2026/1/29 | 2026/11/13 | 2.90% | 自有资金 | 否 |
| 31 | 杭州银行股份有 限公司合肥科技 支行 | 大额存单 | 1,000 | 保本固 定收益 型 | 2026/1/29 | 2026/12/29 | 2.90% | 自有资金 | 否 |
| 32 | 杭州银行股份有 限公司合肥科技 支行 | 大额存单 | 1,000 | 保本固 定收益 型 | 2026/1/29 | 2026/12/29 | 2.90% | 自有资金 | 否 |
| 33 | 杭州银行股份有 限公司合肥科技 支行 | 大额存单 | 1,000 | 保本固 定收益 型 | 2026/1/29 | 2026/12/27 | 2.90% | 自有资金 | 否 |
| 34 | 杭州银行股份有 限公司合肥科技 支行 | 大额存单 | 1,000 | 保本固 定收益 型 | 2026/1/29 | 2026/12/27 | 2.90% | 自有资金 | 否 |
| 35 | 浙商银行 | 结构性存款 | 3,000 | 保本浮 动收益 型 | 2026/2/3 | 2026/3/3 | 1.80% | 自有资金 | 是 |
| 36 | 兴业银行股份有 限公司合肥屯溪 路支行 | 申万宏源证券 有限公司龙鼎 期(274 天) SMARTCHINA2 系列定制78 收益凭证 金牛 | 2,000 | 保本浮 动收益 型 | 2026/3/3 | 2026/12/1 | 0.10% | 自有资金 | 否 |
| 37 | 兴业银行股份有 限公司合肥屯溪 路支行 | 华安资管智赢 338 号单一资 产管理计划 | 1,000 | 非保本 浮动收 益型 | 2026/3/3 | 一、周三、 锁定期180 天后每周 周五开放 | / | 自有资金 | 否 |
| 38 | 浙商银行 | 华安资管智赢 338 号单一资 产管理计划 | 3,000 | 非保本 浮动收 益型 | 2026/3/17 | 一、周三、 锁定期180 天后每周 周五开放 | / | 自有资金 | 否 |
| 39 | 杭州银行股份有 限公司合肥科技 | 华安资管智赢 338 号单一资 | 1,000 | 非保本 浮动收 | 2026/3/17 | 锁定期180 天后每周 | / | 自有资金 | 否 |
| | 支行 | 产管理计划 | | 益型 | | 周三、 周五开放 | | | |
| 40 | 中国银行股份有 限公司合肥高新 技术产业开发区 支行 | 大额存单 | 3.000 | 保本固 定收益 型 | 2026/4/7 | 2026/7/7 | 2.90% | 自有资金 | 否 |
| 41 | 中国建设银行股 份有限公司合肥 黄山西路支行 | 国元元赢29 号集合资产管 理计划 | 5.000 | 非保本 浮动收 益型 | 2026/4/9 | 每周第一、 三、五工作 日开放 | / | 自有资金 | 否 |
注:公司使用不超过7.2 亿元人民币闲置的自有资金购买理财时,其中受让中国银行股份有限公司合肥高 新技术产业开发区支行大额存单时,需同步支付原转让方持有大额存单期间享有的利息,具体情况如下: 2026 年6 月30 日到期的两笔3,000 万实际支付对价为3,084.19 万元,共计垫付利息168.38 万元。受让浙 商银行合肥高新支行大额存单时,需同步支付原转让方持有大额存单期间享有的利息,具体情况如下:2026 年7 月24 日到期的两笔1,000 万和一笔1,500 万元实际支付对价为1,034.1 万元、1,034.1 万元和1,551.15 万元,2026 年7 月24 日到期的一笔1,000 万元实际支付对价为1,036.77 万元,共计垫付利息156.12 万 元。受让合肥科技农村商业银行高新分行大额存单时,需同步支付原转让方持有大额存单期间享有的利息, 具体情况如下:2026 年3 月31 日到期的两笔5,000 万元实际支付对价为5,246.89 万元和5,269.38 万元, 共垫付利息为516.27 万元。受让浦发银行长江西路支行大额存单时,需同步支付原转让方持有大额存单期 间享有的利息,具体情况如下:2025 年12 月21 日到期的一笔4,800 万元实际支付对价为5,090.16 万元, 2026 年7 月20 日到期的一笔2,600 万元实际支付对价为2,710.60 万元,2026 年1 月11 日到期的一笔2,000 万元实际支付对价为2,115.73 万元,2026 年8 月16 日到期的2,000 万元实际支付对价为2,080.60 万元, 共垫付利息为597.09 万元。受让徽商银行自贸区支行大额存单时,需同步支付原转让方持有大额存单期间 享有的利息,具体情况如下:2027 年6 月25 日到期的五笔1,000 万元实际支付对价为1,014.03 万元,2026 年11 月24 日到期的两笔2,000 万元实际支付对价为2,061.87 万元,2027 年7 月19 日到期的一笔1,000 万元实际支付对价为1,012.12 万元,2026 年5 月18 日到期的一笔2,000 万元实际支付对价为2,105.55 万元,共垫付利息311.56 万元,2026 年8 月29 日到期的两笔1,000 万元实际支付对价为1,043.85 万元, 共垫付利息87.71 万元。受让兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行大额存单时,需同步支付原转让方持 有大额存单期间享有的利息,具体情况如下:2025 年10 月14 日到期的两笔1,000 万元实际支付对价为 1,058.59 万元,共垫付利息117.17 万元,2026 年7 月10 日到期的一笔4,000 万元实际支付对价为4,190.25 万元,共垫付利息190.25 万元,2026 年5 月12 日到期的一笔2,000 万元实际支付对价为2,105.15 万元, 共垫付利息105.15 万元。受让徽商银行自贸区支行大额存单时,需同步支付原转让方持有大额存单期间享 有的利息,具体情况如下:2027 年7 月19 日到期的一笔2,000 万元实际支付对价为2,048.47 万元,共垫 付利息48.47 万元;2027 年7 月8 日到期的一笔1,000 万元实际支付对价为1,025.67 万元,共垫付利息 25.67 万元;2026 年8 月29 日到期的一笔1,000 万元实际支付对价为1,055.29 万元,共垫付利息55.29 万元;2026 年8 月29 日到期的一笔1,000 万元实际支付对价为1,056.68 万元,共垫付利息56.68 万元; 2026 年8 月28 日到期的一笔1,000 万元实际支付对价为1,056.77 万元,共垫付利息56.77 万元;2027 年 7 月19 日到期的一笔3,000 万元实际支付对价为3,078.69 万元,共垫付利息78.69 万元;2027 年7 月 31 日到期的一笔5,000 万元实际支付对价为5,133.55 万元,共垫付利息133.55 万元; 2027 年7 月31 日 到期的一笔2,000 万元实际支付对价为2,054.15 万元,共垫付利息54.15 万元;2027 年7 月11 日到期 的一笔1,000 万元实际支付对价为1,031.17 万元,共垫付利息31.17 万元; 2027 年7 月19 日到期的一笔 2,000 万元实际支付对价为2,061.23 万元,共垫付利息61.23 万元。受让浙商银行合肥高新支行大额存单 时,需同步支付原转让方持有大额存单期间享有的利息,具体情况如下:2026 年7 月19 日到期的一笔1,000 万元实际支付对价为1,060.67 万元,共垫付利息60.67 万元;受让招商银行股份有限公司合肥创新大道支 行大额存单时,需同步支付原转让方持有大额存单期间享有的利息,具体情况如下:2026 年11 月13 日到
期的一笔2,000 万元实际支付对价为2,102.95 万元,共垫付利息102.95 万元;受让兴业银行股份有限公 司合肥屯溪路支行大额存单时,需同步支付原转让方持有大额存单期间享有的利息,具体情况如下:2028 年12 月12 日到期的一笔1,000 万元实际支付对价为1,001.82 万元,共垫付利息1.82 万元;受让中国银 行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行大额存单时,需同步支付原转让方持有大额存单期间享有的 利息,具体情况如下:2026 年7 月7 日到期的一笔3,000 万元实际支付对价为3,239.25 万元,共垫付利 息239.25 万元.
截至本公告日,公司最近十二个月累计使用部分闲置自有资金进行现金管理 的未到期余额(含本次)为人民币80,000.00 万元,未超过公司董事会、股东会 对使用部分闲置自有资金进行现金管理的授权额度。
三、备查文件
1、赎回理财产品的凭证;
2、公司购买理财产品文件及银行业务凭证。
特此公告。
安徽万邦医药科技股份有限公司董事会
2026 年4 月17 日