上大股份：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

证券代码：301522证券简称：上大股份公告编号：2026-043

中和上大航空材料股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，现将中和上大航空材料股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中航上大高温合金材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]925号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）92,966,667股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币6.88元/股，本次发行募集资金总额为人民币63,961.07万元，扣除发行费用（不含增值税）9,110.74万元后，实际募集资金净额为54,850.33万元。

上述募集资金已于2024年10月11日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《验资报告》（信会师报字[2024]第ZG12067号）。公司已对募集资金进行专户存储管理，用于存放上述募集资金，并与保荐机构及存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议，以保证募集资金使用安全。

（二）募集资金2026年半年度使用情况及结余情况

2026年半年度，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东及债权人的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及本公司章程、《募集资金管理制度》的规定和要求，公司对募集资金实行专户存储。

公司于2024年10月与保荐机构中国国际金融股份有限公司和募集资金账户所在中国工商银行股份有限公司清河支行、中国光大银行股份有限公司石家庄槐安西路支行、中国建设银行股份有限公司河北省分行、交通银行股份有限公司邢台钢铁北路支行、中国银行股份有限公司清河支行、中信银行股份有限公司石家庄广安大街支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，采用公开发行方式募集资金的账户余额：

单位：元

注：“中国建设银行股份有限公司清河支行”系“中国建设银行股份有限公司河北省分行”的下属支行，其对外签订三方监管协议以“中国建设银行股份有限公司河北省分行”名义签署。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司2026年半年度募集资金的存放、管理及使用情况请详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2025年2月24日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目追加投资、增加实施地点及延期的议案》。根据公司经营发展及战略规划的整体安排，为更好地满足项目建设的需要，同意在原募集资金投资项目“年产8,000吨超纯净高性能高温合金建设项目”以自有或自筹资金追加投资、延长建设期，并增加一处实施地点，新增的实施地点位于清河经济开发区内，紧邻公司现有土地。项目实施主体不变，仍为中和上大航空材料股份有限公司，项目建设期延期后，预计达到预定可使用状态的时间为2027年底。保荐机构出具了核查意见，对本次募集资金投资项目追加投资、增加实施地点及延期无异议。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2024年10月28日召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金

人民币181,934,314.47元及已支付发行费用的自筹资金人民币16,498,493.71元，截至2026年6月30日已全部置换完毕。

本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，保荐机构发表了同意意见，并已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了《关于中航上大高温合金材料股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的鉴证报告》（信会师报字[2024]第ZG12088号）。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026年半年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

公司于2025年10月27日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对部分闲置募集资金进行现金管理，投资金额不超过人民币20,000.00万元，有效期自公司董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度和决议的有效期内，资金可以滚动使用。

闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。同时，授权董事会或董事会授权人士在上述额度范围和有效期限内行使决策权并签署现金管理业务相关法律文件，公司财务部负责具体操作，授权有效期与上述现金管理期限一致。

截至2026年6月30日，公司使用募集资金进行现金管理获得的收益为4,498,078.83元。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期理财产品的余额为0元，详情如下：

（六）节余募集资金使用情况因募投项目尚未实施完毕，2026年半年度公司不存在节余募集资金，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况公司不存在超募资金，不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向截至2026年

月

日，募集资金余额264,720.41元（含存款利息）存放于募集资金专户。

（九）募集资金使用的其他情况2026年半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况2026年半年度，公司不存在改变募集资金投资项目、募集资金投资项目对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用、管理及披露募集资金使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表特此公告。

中和上大航空材料股份有限公司董事会

2026年8月1日

附表：募集资金使用情况对照表编制单位：中和上大航空材料股份有限公司2026年半年度

单位：元

注：投资进度超过100%主要系投入金额包含募集资金专户滋生的利息收益。