国际复材：2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2024-038

重庆国际复合材料股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆国际复合材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1492号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于重庆国际复合材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕1170号）同意，重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票70,000万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为2.66元/股，募集资金总额为人民币186,200.00万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币16,543.43万元，募集资金净额169,656.57万元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2023年12月21日出具了“天健验〔2023〕第8-48号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年6月30日，公司募集资金使用及结余情况：

单位：万元

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《重庆国际复合材料股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际，制定了《重庆国际复合材料股份有限公司募集资金管理制度》，并遵照以上规范要求及公司管理制度对募集资金进行专户存储和管理。按照相关规定和要求，公司与保荐机构开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）于2023年12月21日和中国建设银行股份有限公司重庆市分行，于2023年12月22日分别和中国农业银行股份有限公司重庆大渡口支行、中国银行股份有限公司重庆九龙坡支行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、中信银行股份有限公司重庆分行、重庆银行股份有限公司江津支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，并于2024年1月11日与保荐机构开源证券和中国建设银行股份有限公司重庆市分行签署了《募集资金专户三方监管协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行未发生违法违规的情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司募集资金账户余额为20,310.74万元，具体存放情况如下：

单位：万元

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司2024年半年度募集资金实际使用情况详见附表：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况

截至2024年6月30日，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024年4月25日，公司召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计114,784.16万元。

公司募集资金到位前，以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为114,332.25万元，使用自筹资金已支付的发行费用为451.91万元（不含税），置换事项已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审〔2024〕8-198号报告审核，保荐机构对此出具了核查意见。具体内容详见公司2024年4月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投

项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-009）。截至2024年6月30日，上述募集资金已经完成置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

截至2024年6月30日，公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。

（八）募集资金使用的其他情况

根据2024年4月25日召开的第二届董事会第二十七次会议决议、第二届监事会第十七次会议决议及2024年5月28日召开的2023年年度股东大会决议，本公司将募集资金项目及募集资金使用计划进行调整，调整后高性能电子级玻璃纤维产品改造升级技术改造项目不再使用募集资金，年产15万吨ECT玻璃纤维智能制造生产线项目拟使用募集资金投资总额调整为110,000.00万元，F10B年产11万吨玻璃纤维智能制造冷修技改项目（原F10B年产15万吨高性能玻纤生产线冷修技改项目）拟使用募集资金投资总额调整为30,000.00万元，补充流动资金金额调整为29,656.57万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况，也不存在对外转让或者置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用、存放和管理不存在违规情况。

六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

附表：《募集资金使用情况对照表》

重庆国际复合材料股份有限公司

董事会2024年8月23日

附表：

募集资金使用情况对照表编制单位：重庆国际复合材料股份有限公司 金额单位：人民币万元