贝隆精密：2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

贝隆精密科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意贝隆精密科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1705号)文同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股1,800.00万股，每股发行价格为

21.46元，本次发行募集资金总额38,628.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为32,541.51万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验[2024]0016号验资报告。

（二）募集资金使用情况

单位：万元

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

注：利息收入是指已实际收到的银行存款利息和现金管理收益，下同。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等证券交易所发布的规则以及《贝隆精密科技股份有限公司章程》的规定，制定了《贝隆精密科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。根据《管理制度》，公司设立了募集资金专项账户，于2024年1月22日分别与中国农业银行股份有限公司余姚分行、兴业银行股份有限公司宁波余姚支行、招商银行股份有限公司宁波余姚支行及保荐机构兴业证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，该专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。该协议与三方监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。

（二）募集资金的存放情况

截至2024年6月30日募集资金专项账户存储情况如下：

单位：万元

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司2024年半年度募集资金实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（见附件1）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2024年6月30日公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2024年2月1日召开了第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金10,375.85万元，及已支付发行费用的自筹资金301.89万元。

在募集资金到位前，公司用自筹资金预先投入募投项目和预先支付了发行费用，根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于贝隆精密科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴【2024】0192号），公司于2024年2月对自筹资金预先投入部分进行了置换，金额为10,677.74万元（其中募集资金投资项目置换10,375.85万元，发行费用置换301.89万元）。

公司实际募集资金投资项目置换10,338.99万元，发行费用置换301.89万元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2024年5月17日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过8,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年6月30日已累计使用3,781.71万元暂时补充流动资金未归还。

（五）节余募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他非募集资金投资项目的情况。

（六）尚未使用的募集资金用途和去向

公司于2024年2月1日召开了第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产

经营的前提下，使用最高不超过人民币1.7亿元的部分闲置募集资金进行现金管理。

截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金3,781.71万元暂时补充流动资金未归还，使用闲置募集资金9,400.00万元购买大额存单未赎回，利息收入扣除手续费净额105.46万元（利息收入是指已实际收到的银行存款利息和现金管理收益），存放于募集资金专户余额771.31万元。

（七）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

贝隆精密科技股份有限公司董事会

2024年8月26日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

注：补充流动资金项目本报告期投入金额7,719.35万元，超过调整后投资总额7,716.44万元，原因系该募集资金到账后产生的存款利息收入及理财收益。