美信科技:2024年三季度报告

查股网  2024-10-23  美信科技(301577)公司公告

证券代码:301577证券简称:美信科技公告编号:2024-069

广东美信科技股份有限公司2024年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是?否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)103,063,120.636.28%302,492,685.26-7.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)3,740,129.03-72.02%15,117,038.72-62.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)2,785,272.42-76.53%13,091,751.36-66.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)----44,732,797.5079.71%
基本每股收益(元/股)0.08-80.00%0.35-71.31%
稀释每股收益(元/股)0.08-80.00%0.35-71.31%
加权平均净资产收益率0.36%-2.98%2.10%-8.39%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,027,088,050.25734,005,792.6239.93%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)745,822,800.45422,097,697.9976.69%

(二)非经常性损益项目和金额

?适用□不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)3,943.41
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)494,269.70516,176.04
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益673,828.871,985,086.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-44,737.85-122,515.24
减:所得税影响额168,504.11357,403.65
合计954,856.612,025,287.36--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因?适用□不适用

资产负债表项目2024年9月30日2023年12月31日变动率重大变化说明
货币资金246,908,633.3758,492,045.45322.12%收到募集资金
交易性金融资产95,500,409.7015,002,157.53536.58%本期购买理财产品金额增加
应付票据25,782,703.4444,946,628.16-42.64%使用募集资金支付货款
利润表项目2024年1-9月2023年1-9月变动率重大变化说明
其他收益2,208,460.71939,571.74135.05%收到政府补助款
投资收益1,987,244.33-3,187,600.00-162.34%募集资金购买理财收益
信用减值损失-46,175.711,033,720.94-104.47%主要是应收账款坏账减少
现金流量表项目2024年1-9月2023年1-9月变动率重大变化说明
经营活动产生的现金流量净额44,732,797.5024,891,159.1979.71%收到出口退税金额增加
投资活动产生的现金流量净额-133,619,401.15-55,911,366.45138.98%募集资金购买理财产品金额增加
筹资活动产生的现金流量净额276,571,284.9925,079,548.361002.78%主要为本期现金分红金额增加及减少银行融资

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数7,764报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
深圳全珍投资有限公司境内非国有法人45.99%20,353,80020,353,800不适用0
东莞市同信实业投资合伙企业(有限合伙)其他8.60%3,806,2003,806,200不适用0
深圳市华润资本股权投资有限公司-润科(上海)股权投资基金合伙其他4.68%2,072,8032,072,803不适用0
企业(有限合伙)
东莞红土创业投资基金合伙企业(有限合伙)其他3.65%1,617,0761,617,076不适用0
张定珍境内自然人2.84%1,258,8451,258,845不适用0
陈清煌境内自然人2.81%1,243,6821,243,682不适用0
东莞金控股权投资基金管理有限公司-东莞市莞金产业投资合伙企业(有限合伙)其他2.60%1,151,5571,151,557不适用0
张安祥境内自然人1.90%840,000840,000不适用0
富鸿鑫(深圳)咨询管理合伙企业(有限合伙)其他1.12%497,473497,473不适用0
深圳市创新投资集团有限公司国有法人0.73%323,415323,415不适用0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
吕彦臻317,200人民币普通股317,200
张丙安157,478人民币普通股157,478
BARCLAYSBANKPLC121,586人民币普通股121,586
章春永114,300人民币普通股114,300
胡学民91,600人民币普通股91,600
王彦79,500人民币普通股79,500
温嘉敏74,300人民币普通股74,300
陈运鹏70,000人民币普通股70,000
郭爱玉68,500人民币普通股68,500
林型良56,300人民币普通股56,300
上述股东关联关系或一致行动的说明1、深圳全珍投资有限公司为公司控股股东,自然人股东张定珍与胡联全为夫妻关系,系公司实际控制人。2、东莞市同信实业投资合伙企业(有限合伙)作为美信科技员工持股平台,是由实际控制人胡联全担任执行事务合伙人并控制的企业,与实际控制人形成一致行动关系。3、深圳市创新投资集团有限公司持有东莞红土创业投资基金合伙企业(有限合伙)34.00%的出资额,并为东莞红土创业投资基金合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人东莞红土股权投资管理有限公司的控股股东。4、除上述股东外,本公司其他发起人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用?不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用?不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用?不适用

(三)限售股份变动情况?适用□不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
张定珍1,258,8451,258,845首发前限售股2027年1月23日
张安祥840,000840,000首发前限售股2025年1月23日
陈清煌1,243,6821,243,682首发前限售股2025年1月23日
深圳市创新投资集团有限公司323,415323,415首发前限售股2025年1月23日
东莞市同信实业投资合伙企业(有限合伙)3,806,2003,806,200首发前限售股2027年1月23日
深圳全珍投资有限公司20,353,80020,353,800首发前限售股2027年1月23日
东莞红土创业投资基金合伙企业(有限合伙)1,617,0761,617,076首发前限售股2025年1月23日
深圳市华润资本股权投资有限公司-润科(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)2,072,8032,072,803首发前限售股2025年1月23日
东莞金控股权投资基金管理有限公司-东莞市莞金产业投资合伙企业(有限合伙)1,151,5571,151,557首发前限售股2025年1月23日
富鸿鑫(深圳)咨询管理合伙企业(有限合伙)497,473497,473首发前限售股2025年1月23日
合计0033,164,85133,164,851----

三、其他重要事项

?适用□不适用

公司于2024年8月7日召开第三届董事会第十五次会议,并于2024年8月23日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》,同意公司将住所由“广东省东莞市企石镇新南金湖一路

3号1号楼”变更为“广东省东莞市企石镇江南大道20号”,并对《公司章程》中的相关条款进行修订,2024年9月4日,公司已完成上述工商变更登记及《公司章程》备案手续,并取得了由东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表编制单位:广东美信科技股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金246,908,633.3758,492,045.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产95,500,409.7015,002,157.53
衍生金融资产
应收票据40,198,616.3868,512,834.96
应收账款135,568,828.49126,653,024.02
应收款项融资21,365,823.4122,817,692.38
预付款项1,104,268.971,874,438.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款7,180,556.387,562,473.08
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货107,654,110.44100,574,304.28
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产7,429,034.5010,354,781.38
流动资产合计662,910,281.64411,843,751.90
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产102,934,658.02104,868,737.45
在建工程207,903,762.99157,942,652.21
生产性生物资产
油气资产
使用权资产26,585,417.5929,799,361.25
无形资产14,298,024.0514,177,914.92
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用7,789,191.648,468,993.90
递延所得税资产2,710,551.792,477,124.34
其他非流动资产1,956,162.534,427,256.65
非流动资产合计364,177,768.61322,162,040.72
资产总计1,027,088,050.25734,005,792.62
流动负债:
短期借款16,015,644.44
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据25,782,703.4444,946,628.16
应付账款120,696,901.9997,819,040.68
预收款项
合同负债358,690.57118,249.44
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬6,445,715.235,846,015.65
应交税费3,100,740.961,542,362.76
其他应付款4,085,746.786,453,783.95
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债12,309,977.2112,708,323.58
其他流动负债5,883,761.617,263,935.95
流动负债合计178,664,237.79192,713,984.61
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款74,605,354.0087,583,359.50
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债23,742,373.8229,400,752.22
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益4,253,284.192,209,998.30
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计102,601,012.01119,194,110.02
负债合计281,265,249.80311,908,094.63
所有者权益:
股本44,260,000.0033,164,851.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积432,984,009.33100,362,106.15
减:库存股
其他综合收益98,697.43-29,885.92
专项储备
盈余公积18,820,576.7318,820,576.73
一般风险准备
未分配利润249,659,516.96269,780,050.03
归属于母公司所有者权益合计745,822,800.45422,097,697.99
少数股东权益
所有者权益合计745,822,800.45422,097,697.99
负债和所有者权益总计1,027,088,050.25734,005,792.62

法定代表人:张定珍主管会计工作负责人:刘满荣会计机构负责人:刘满荣

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入302,492,685.26325,726,978.60
其中:营业收入302,492,685.26325,726,978.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本289,782,566.93276,999,573.09
其中:营业成本240,931,374.77236,219,803.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加580,954.861,146,398.94
销售费用7,175,506.447,414,226.12
管理费用24,146,071.8618,427,264.27
研发费用18,939,952.8616,754,828.10
财务费用-1,991,293.86-2,962,947.83
其中:利息费用1,131,802.401,971,380.88
利息收入4,088,279.62843,568.28
加:其他收益2,208,460.71939,571.74
投资收益(损失以“-”号填列)1,987,244.33-3,187,600.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-2,157.531,003,457.65
信用减值损失(损失以“-”号填列)-46,175.711,033,720.94
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,639,048.12-3,181,727.14
资产处置收益(损失以“-”号填列)-3,943.41
三、营业利润(亏损以“-”号填列)15,214,498.6045,334,828.70
加:营业外收入14,424.2932,853.14
减:营业外支出137,083.7969,169.25
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)15,091,839.1045,298,512.59
减:所得税费用-25,199.624,826,881.41
五、净利润(净亏损以“-”号填列)15,117,038.7240,471,631.18
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)15,117,038.7240,471,631.18
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)15,117,038.7240,471,631.18
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额128,583.35-219,863.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额128,583.35-219,863.68
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益128,583.35-219,863.68
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额128,583.35-219,863.68
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额15,245,622.0740,251,767.50
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额15,245,622.0740,251,767.50
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.351.22
(二)稀释每股收益0.351.22

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:张定珍主管会计工作负责人:刘满荣会计机构负责人:刘满荣

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金231,695,638.15226,520,146.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还6,722,783.222,969,936.49
收到其他与经营活动有关的现金8,302,707.279,913,935.38
经营活动现金流入小计246,721,128.64239,404,018.54
购买商品、接受劳务支付的现金107,577,765.71115,839,643.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金57,593,306.6858,448,466.41
支付的各项税费4,046,717.2010,652,922.30
支付其他与经营活动有关的现金32,770,541.5529,571,827.21
经营活动现金流出小计201,988,331.14214,512,859.35
经营活动产生的现金流量净额44,732,797.5024,891,159.19
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金449,400,000.0050,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,876,834.6370,857.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金5,833,561.48
投资活动现金流入小计451,276,834.6355,904,419.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金54,923,027.7961,815,785.58
投资支付的现金529,973,207.9950,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计584,896,235.78111,815,785.58
投资活动产生的现金流量净额-133,619,401.15-55,911,366.45
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金349,586,904.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金8,334,250.00113,950,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金7,184,107.23
筹资活动现金流入小计357,921,154.82121,135,007.23
偿还债务支付的现金40,504,782.0084,037,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金36,599,715.852,581,937.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金4,245,371.989,436,521.78
筹资活动现金流出小计81,349,869.8396,055,458.87
筹资活动产生的现金流量净额276,571,284.9925,079,548.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-928,175.34-2,388,230.80
五、现金及现金等价物净增加额186,756,506.00-8,328,889.70
加:期初现金及现金等价物余额49,851,291.7374,902,722.80
六、期末现金及现金等价物余额236,607,797.7366,573,833.10

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用?不适用

(三)审计报告第三季度报告是否经过审计

□是?否公司第三季度报告未经审计。

广东美信科技股份有限公司董事会

2024年10月23日


附件:公告原文