辰奕智能:2024年三季度报告

查股网  2024-10-30  辰奕智能(301578)公司公告

证券代码:301578 证券简称:辰奕智能 公告编号:2024-046

广东辰奕智能科技股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)215,890,906.8623.80%618,584,185.1326.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)9,144,834.43-60.49%32,743,168.10-49.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)8,162,313.45-65.37%30,903,906.79-53.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)----55,564,420.37-61.57%
基本每股收益(元/股)0.15-76.56%0.52-71.11%
稀释每股收益(元/股)0.15-76.56%0.52-71.11%
加权平均净资产收益率1.00%-5.48%3.55%-22.41%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,340,866,595.931,343,974,774.26-0.23%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)920,888,434.22918,150,728.920.30%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)614,789.08-1,868,205.60资产处置收益
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)95,074.62518,412.83其他收益 政府补助(不包括增值税加计抵减 5% 和个税返还)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益312,842.333,656,215.32公司理财产品和远期外汇合约取得的投资收益及公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出133,201.01-199,316.61营业外收支
其他符合非经常性损益定义的损益项目0.0056,730.90其他收益中的个税返还
减:所得税影响额173,386.06324,575.53
合计982,520.981,839,261.31--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

1.资产负债表项目

单位:元

资产负债表项目期末余额期初余额增减额同期增减变动原因说明
货币资金290,094,375.47622,252,364.74-332,157,989.27-53.38%主要系购买存货、支付职工薪酬、购建长期资产和现金分红所致
交易性金融资产147,157,036.0150,836,472.2296,320,563.79189.47%主要系本期购买理财产品所致
应收票据33,643,093.228,890,987.0624,752,106.16278.40%主要系客户票据结算增加所致
应收款项融资15,967,062.661,485,727.0514,481,335.61974.70%主要系客户票据结算增加所致
预付款项4,083,411.792,864,782.531,218,629.2642.54%主要系本期预付采购货款增加所致
固定资产387,095,487.1257,496,036.76329,599,450.36573.26%主要系在建工程转固所致
在建工程67,793,270.32234,850,074.58-167,056,804.26-71.13%主要系在建工程转固所致
使用权资产1,674,505.262,543,066.99-868,561.73-34.15%主要系租赁减少所致
长期待摊费用3,764,991.15948,843.052,816,148.10296.80%主要系装修费用增加所致
其他非流动资产34,192,569.4418,831,064.6015,361,504.8481.58%主要系长期资产预付款所致
短期借款-15,098,704.76-15,098,704.76-100.00%主要系归还借款所致
交易性金融负债17,089.7227,404.17-10,314.45-37.64%主要系远期结售汇估值所致
应付票据72,162,778.5451,506,494.7820,656,283.7640.10%主要系开出银行承兑汇票增加所致
合同负债5,746,733.083,519,536.582,227,196.5063.28%主要系预收款增加所致
应付职工薪酬13,874,051.0322,336,522.38-8,462,471.35-37.89%主要系本期发放年初已计提的年终奖金所致
应交税费1,825,271.853,621,967.08-1,796,695.23-49.61%主要系期初应交税费在本期缴纳所致
其他应付款25,698,169.8156,819,300.41-31,121,130.60-54.77%主要系在建工程项目完成支付所致
其他流动负债10,969,187.155,072,207.395,896,979.76116.26%主要系已背书未到期的票据增加所致
租赁负债950,885.011,563,731.49-612,846.48-39.19%主要系退租赁办公区所致
递延收益268,059.46429,680.58-161,621.12-37.61%主要系补贴递延到期所致
股本62,400,000.0048,000,000.0014,400,000.0030.00%主要系公司使用资本公积转增股本所致

2 利润表项目

单位:元

利润表项目年初至报告期末发生额上期发生额增减额增减比例原因
营业成本500,873,866.55354,355,556.15146,518,310.4041.35%主要系公司厂房搬迁导致制造费用和人工成本增加所致
税金及附加4,084,036.712,142,869.261,941,167.4590.59%主要系增加房产税所致
销售费用16,478,900.2712,615,404.113,863,496.1630.63%主要系客户开拓产生的差旅及招待费、报关费等费用增加所致
研发费用28,552,421.9921,123,834.717,428,587.2835.17%主要系人员薪酬、房租水电物业费增加所致
财务费用-530,106.78-5,668,907.325,138,800.5490.65%主要系汇率变动影响所致
其他收益2,364,288.20416,573.961,947,714.24467.56%主要系增值税进项税加计扣除抵减政策享受所致
投资收益731,120.07-1,145,897.791,877,017.86163.80%主要系本期定期存款收益增加所致
公允价值变动损益2,925,095.25-1,188,336.744,113,431.99346.15%主要系理财产品公允价值变动所致
资产减值损失-1,491,843.50-550,780.69-941,062.81-170.86%主要系存货增加所致
资产处置收益-1,783,633.004,208.24-1,787,841.24-42,484.30%主要系工厂搬迁处置长期资产所致
所得税费用3,658,752.528,548,731.25-4,889,978.73-57.20%主要系利润降低所致

3 现金流量表项目

单位:元

现金流量表项目年初至报告期末发生额上期发生额增减额增减比例原因
经营活动产生的现金流量净额55,564,420.37144,570,638.55-89,006,218.18-61.57%主要系购买存货、支付职工薪酬的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额-367,462,898.65-184,016,257.87-183,446,640.78-99.69%主要系购买长期资产所致
筹资活动产生的现金流量净额-70,648,081.0342,071,192.44-112,719,273.47-267.93%主要系现金分红所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响2,495,094.71-219,558.262,714,652.971,236.42%主要系汇率变动所致
现金及现金等价物净增加额-380,051,464.602,406,014.86-382,457,479.46-15,895.89%主要系购买存货、支付职工薪酬、购建长期资产和现金分红所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数10,918报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
胡卫清境内自然人40.92%25,535,250.0025,535,250.00不适用0
惠州市辰奕投资管理企业(有限合伙)境内非国有法人15.00%9,360,000.009,360,000.00不适用0
惠州市盛思投资管理企业(有限合伙)境内非国有法人11.25%7,020,000.007,020,000.00不适用0
惠州市众创投资管理合伙企业(有限合伙)境内非国有法人4.27%2,661,750.002,661,750.00不适用0
深圳市深大龙岗创业投资有限公司-深圳市荔园新控创业投资合伙企业(有限合伙)其他3.56%2,223,000.002,223,000.00不适用0
高盛公司有限责任公司境外法人0.38%234,736.000不适用0
青骊投资管理(上海)有限公司-青骊隽秀1号私募证券投资基金其他0.16%97,300.000不适用0
应林键境内自然人0.15%91,800.000不适用0
宁波银行股份有限公司-恒越核心精选混合型证券投资基金其他0.14%86,950.000不适用0
傅延华境内自然人0.12%75,934.000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
高盛公司有限责任公司234,736.00人民币普通股234,736.00
青骊投资管理(上海)有限公司-青骊隽秀1号私募证券投资基金97,300.00人民币普通股97,300.00
应林键91,800.00人民币普通股91,800.00
宁波银行股份有限公司-恒越核心精选混合型证券投资基金86,950.00人民币普通股86,950.00
傅延华75,934.00人民币普通股75,934.00
上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金73,449.00人民币普通股73,449.00
王亮68,700.00人民币普通股68,700.00
BARCLAYS BANK PLC68,320.00人民币普通股68,320.00
周焰60,000.00人民币普通股60,000.00
尚炜58,800.00人民币普通股58,800.00
上述股东关联关系或一致行动的说明胡卫清在惠州市辰奕投资管理企业(有限合伙)、惠州市盛思投资管理企业(有限合伙)和惠州市众创投资管理合伙企业(有限合伙)担任执行事务合伙人,胡卫清通过辰奕投资、盛思投资、众创投资间接持有公司 753.389万股股份,系一致行动人。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)1、公司股东傅延华通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 75,934股,通过普通证券账户持有公司股份 0 股,合计持有公司股份75,934股;2、公司股东王亮通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份68,700股,通过普通证券账户持有

公司股份 0 股,合计持有公司股份 68,700 股。3、公司股东应林键通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份61,600股,通过普通证券账户持有公司股份30,200股,合计持有公司股份91,800股;4、公司股东周焰通过国新证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 60,000 股,通过普通证券账户持有公司股份 0 股,合计持有公司股份60,000 股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

(三) 限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
胡卫清19,642,50005,892,75025,535,250首发前限售股2026年12月28日
惠州市辰奕投资管理企业(有限合伙)7,200,00002,160,0009,360,000首发前限售股2026年12月28日
惠州市盛思投资管理企业(有限合伙)5,400,00001,620,0007,020,000首发前限售股2026年12月28日
惠州市众创投资管理合伙企业(有限合伙)2,047,5000614,2502,661,750首发前限售股2026年12月28日
深圳市深大龙岗创业投资有限公司-深圳市荔园新控创业投资合伙企业(有限合伙)1,710,0000513,0002,223,000首发前限售股2026年12月28日
首次公开发行网下配售限售股621,224807,591186,3670首次公开发行网下配售限售股2024年6月28日
合计36,621,224807,59110,986,36746,800,000----

三、其他重要事项

?适用 □不适用

(一)公司部分募投项目延期

公司于 2024 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》,同意在公司募投项目“研发中心建设项目” 实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,公司根据目前募投项目的实施进度,对该募投项目进行延期,项目竣工时间延期至 2025 年 3 月 31 日。本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2024-045)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东辰奕智能科技股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金290,094,375.47622,252,364.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产147,157,036.0150,836,472.22
衍生金融资产
应收票据33,643,093.228,890,987.06
应收账款214,261,022.74215,650,013.78
应收款项融资15,967,062.661,485,727.05
预付款项4,083,411.792,864,782.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款6,125,957.615,437,804.31
其中:应收利息0.000.00
应收股利
买入返售金融资产
存货66,361,856.0652,198,333.45
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产6,921,552.096,878,500.23
流动资产合计784,615,367.65966,494,985.37
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产387,095,487.1257,496,036.76
在建工程67,793,270.32234,850,074.58
生产性生物资产
油气资产
使用权资产1,674,505.262,543,066.99
无形资产56,535,745.4357,701,967.38
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用3,764,991.15948,843.05
递延所得税资产5,194,659.565,108,735.53
其他非流动资产34,192,569.4418,831,064.60
非流动资产合计556,251,228.28377,479,788.89
资产总计1,340,866,595.931,343,974,774.26
流动负债:
短期借款0.0015,098,704.76
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债17,089.7227,404.17
衍生金融负债
应付票据72,162,778.5451,506,494.78
应付账款173,072,832.37161,216,134.65
预收款项
合同负债5,746,733.083,519,536.58
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬13,874,051.0322,336,522.38
应交税费1,825,271.853,621,967.08
其他应付款25,698,169.8156,819,300.41
其中:应付利息103,811.52114,021.01
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债813,534.591,086,272.33
其他流动负债10,969,187.155,072,207.39
流动负债合计304,179,648.14320,304,544.53
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款112,702,069.85101,699,932.59
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债950,885.011,563,731.49
长期应付款0.000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益268,059.46429,680.58
递延所得税负债1,877,499.251,826,156.15
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计115,798,513.57105,519,500.81
负债合计419,978,161.71425,824,045.34
所有者权益:
股本62,400,000.0048,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积533,345,999.81547,745,999.81
减:库存股
其他综合收益-5,468.090.00
专项储备
盈余公积24,000,000.0024,000,000.00
一般风险准备
未分配利润301,147,902.50298,404,729.11
归属于母公司所有者权益合计920,888,434.22918,150,728.92
少数股东权益
所有者权益合计920,888,434.22918,150,728.92
负债和所有者权益总计1,340,866,595.931,343,974,774.26

法定代表人:胡卫清 主管会计工作负责人:熊雪强 会计机构负责人:贺芳芳

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入618,584,185.13488,960,653.47
其中:营业收入618,584,185.13488,960,653.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本584,533,892.72414,800,690.82
其中:营业成本500,873,866.55354,355,556.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,084,036.712,142,869.26
销售费用16,478,900.2712,615,404.11
管理费用35,074,773.9830,231,933.91
研发费用28,552,421.9921,123,834.71
财务费用-530,106.78-5,668,907.32
其中:利息费用1,652,629.99556,594.52
利息收入1,483,674.081,677,944.19
加:其他收益2,364,288.20416,573.96
投资收益(损失以“-”号填731,120.07-1,145,897.79
列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)2,925,095.25-1,188,336.74
信用减值损失(损失以“-”号填列)-109,509.601,607,506.96
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,491,843.50-550,780.69
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,783,633.004,208.24
三、营业利润(亏损以“-”号填列)36,685,809.8373,303,236.59
加:营业外收入-184,722.9770,746.79
减:营业外支出99,166.2476,632.63
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)36,401,920.6273,297,350.75
减:所得税费用3,658,752.528,548,731.25
五、净利润(净亏损以“-”号填列)32,743,168.1064,748,619.50
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)32,743,168.1064,748,619.50
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)32,743,168.1064,748,619.50
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额-5,468.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-5,468.09
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-5,468.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-5,468.09
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额32,737,700.0164,748,619.50
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额32,737,700.0164,748,619.50
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.521.8
(二)稀释每股收益0.521.8

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:胡卫清 主管会计工作负责人:熊雪强 会计机构负责人:贺芳芳

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金602,944,237.90545,039,362.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还36,121,103.3625,053,059.00
收到其他与经营活动有关的现金13,171,655.843,797,152.78
经营活动现金流入小计652,236,997.10573,889,574.56
购买商品、接受劳务支付的现金406,362,365.62287,885,974.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金154,179,123.55108,689,581.08
支付的各项税费10,873,256.699,560,147.87
支付其他与经营活动有关的现金25,257,830.8723,183,232.77
经营活动现金流出小计596,672,576.73429,318,936.01
经营活动产生的现金流量净额55,564,420.37144,570,638.55
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金345,800,000.000.00
取得投资收益收到的现金1,762,045.85338,005.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,129,405.964,789.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金179,548,339.5720,170,000.00
投资活动现金流入小计528,239,791.3820,512,794.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金236,575,036.63129,359,052.36
投资支付的现金0.000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金659,127,653.4075,170,000.00
投资活动现金流出小计895,702,690.03204,529,052.36
投资活动产生的现金流量净额-367,462,898.65-184,016,257.87
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金31,226,230.47118,018,634.61
收到其他与筹资活动有关的现金5,194,987.529,590,459.86
筹资活动现金流入小计36,421,217.99127,609,094.47
偿还债务支付的现金35,322,797.9761,008,505.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金33,518,759.13556,594.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金38,227,741.9223,972,801.97
筹资活动现金流出小计107,069,299.0285,537,902.03
筹资活动产生的现金流量净额-70,648,081.0342,071,192.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,495,094.71-219,558.26
五、现金及现金等价物净增加额-380,051,464.602,406,014.86
加:期初现金及现金等价物余额608,630,736.7964,590,897.46
六、期末现金及现金等价物余额228,579,272.1966,996,912.32

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

广东辰奕智能科技股份有限公司董事会

2024年10月29日


附件:公告原文