黄山谷捷：关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
黄山谷捷股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山谷捷股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月23日召开第二届 董事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情 况下,使用不超过人民币2.5亿元(单日最高余额,含本数)的部分闲置募集资 金和不超过人民币1亿元(单日最高余额,含本数)的闲置自有资金进行现金管 理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效,在前述额度及使用期 限范围内,资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还 至募集资金专户。具体内容详见公司在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn) 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金及自 有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-061)。
近日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回并继续进行 现金管理,现将相关情况公告如下:
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回的基本情况
截至本公告日,公司已将到期的现金管理产品本金及收益赎回,赎回本金 25,000.00万元,取得现金管理收益1,313,871.60元,本金及收益已归还至募集 资金专户,具体赎回情况如下:
中国建
设银行
股份有
2026年6
2026年3
1,000.00
1.64% 40,408.59
月17日
月19日
限公司
黄山市
分行
中国银
行股份
2026年6
2026年1
24,000.00
有限公
1.11% 1,273,463.01
月5日
月29日
司黄山
分行
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
产品类
预期年化收
金额
资金
序
受托方 产品名称
起息日 到期日
号
来源
(万元)
益率
中国建设
银行股份
闲置
2026年9
2026年6
有限公司
募集
0.65%—1.90%
1,000.00
月18日
月22日
黄山市分
资金
行
中国银行
闲置
2026年
股份有限
2026年7
募集
0.60%—1.83%
22,000.00
12月31
公司黄山
月3日
资金
日
分行
公司与上述受托方无关联关系,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理 不会构成关联交易。
三、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险分析
1、尽管公司拟选择的闲置募集资金投资产品安全性高、流动性好,但金融 市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投 资的具体收益不可预期;
3、相关工作人员的操作和监控亦存在一定风险。
(二)风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于其他证 券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品;
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品存续期间,公司 将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控 制和监督,严格控制资金的安全;
3、公司内部审计部门将对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对 理财资金使用情况进行审计、核实;
4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专 业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在不影响募集资金投资 项目建设、公司正常经营和资金安全的前提下进行,不会影响公司日常经营和 募集资金投资项目的正常开展。通过现金管理,可以提高公司资金使用效率, 获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用部分闲置募 集资金进行现金管理的行为不属于改变或变相改变募集资金用途的情形。
五、截至本公告日,公司前十二个月使用闲置募集资金及自有资金进行现金 管理(含本次)的情况
截至本公告披露日,公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管 理的未到期金额为人民币23,000.00万元(含本次),使用自有资金进行现金管 理的未到期金额为人民币5,000.00万元,未超过公司董事会对使用部分闲置募 集资金及自有资金进行现金管理的授权金额范围和使用期限,具体情况如下:
| 序 号 | 受托方 | 产品 名称 | 产品 类型 | (万元) 金额 | 起息日 | 到期日 | 预期年化 收益率 | 资金 来源 | 备注 |
| 1 | 中国建设 银行股份 有限公司 黄山市分 行 | 人民 币结 构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 2,000.00 | 2025 年3 月7 日 | 2025 年9 月7 日 | 1.00%— 2.40% | 募集 资金 | 到期 赎回 |
| 2 | 中国银行 股份有限 公司黄山 分行 | 人民 币结 构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 11,730.00 | 2025年4 月2日 | 2025年9月 22日 | 0.84%— 3.09% | 募集 资金 | 到期 赎回 |
| 3 | 中国银行 股份有限 公司黄山 分行 | 人民 币结 构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 11,270.00 | 2025年4 月2日 | 2025年9月 24日 | 0.85%— 3.08% | 募集 资金 | 到期 赎回 |
| 4 | 中国建设 银行股份 有限公司 黄山市分 行 | 人民 币结 构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 1,000.00 | 2025年9 月9日 | 2026年2月 27日 | 0.65%— 2.2% | 募集 资金 | 到期 赎回 |
| 5 | 中国银行 股份有限 公司黄山 分行 | 人民 币结 构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 12,480.00 | 2025年9 月25日 | 2025年12 月22日 | 0.59%— 2.57% | 募集 资金 | 到期 赎回 |
| 6 | 中国银行 股份有限 公司黄山 分行 | 人民 币结 构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 11,520.00 | 2025年9 月26日 | 2025年12 月24日 | 0.60%— 2.56% | 募集 资金 | 到期 赎回 |
| 7 | 中国银行 股份有限 公司黄山 分行 | 人民 币结 构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 24,000.00 | 2026年1 月5日 | 2026年6月 29日 | 0.60%— 2.12% | 募集 资金 | 到期 赎回 |
| 8 | 国元证券 股份有限 公司 | 元鼎 尊享 号浮 动收 益凭 227 证 | 浮动 收益 型 | 1,000.00 | 2026年1 月16日 | 2026年7月 16日 | 1.5%- 2.39% | 自有 资金 | 未到 期 |
| 9 | 国元证券 股份有限 公司 | 元鼎 尊享 号浮 动收 益凭 228 证 | 浮动 收益 型 | 1,000.00 | 2026年1 月16日 | 2026年7月 16日 | 1.5%- 2.39% | 自有 资金 | 未到 期 |
| 10 | 中信证券 股份有限 公司 | 安泰 回报 系列 1541 期收 益凭 证 | 浮动 收益 型 | 1,000.00 | 2026年1 月21日 | 2026年7月 23日 | 1%-6.76% | 自有 资金 | 未到 期 |
| 11 | 华安证券 股份有限 公司 | 睿享 增盈 期浮 动收 益凭 144 证 | 浮动 收益 型 | 1,000.00 | 2026年1 月23日 | 2026年8月 3日 | 1.4%- 2.48% | 自有 资金 | 未到 期 |
| 12 | 申万宏源 股份有限 公司 | 国债 逆回 GC18 购 2 | 固定 收益 型 | 1,000.00 | 2026年1 月22日 | 2026年7月 22日 | 1.51% | 自有 资金 | 未到 期 |
| 13 | 中国建设 银行股份 有限公司 黄山市分 行 | 人民 币结 构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 1,000.00 | 2026年3 月19日 | 2026年6月 17日 | 0.65%— 2.20% | 募集 资金 | 到期 赎回 |
| 14 | 中国建设 银行股份 有限公司 | 人民 币结 构性 | 保本 浮动 收益 | 1,000.00 | 2026年6 月18日 | 2026年9月 22日 | 0.65%— 1.90% | 募集 资金 | 未到 期 |
| | 黄山市分 行 | 存款 | 型 | | | | | | |
| 15 | 中国银行 股份有限 公司黄山 分行 | 人民 币结 构性 存款 | 保本 浮动 收益 型 | 22,000.00 | 2026年7 月3日 | 2026年12 月31日 | 0.60%— 1.83% | 募集 资金 | 未到 期 |
六、备查文件
1、本次现金管理产品到期收回相关凭证;
2、本次购买现金管理产品的相关资料。
特此公告。
黄山谷捷股份有限公司董事会
2026 年7 月3 日