美新科技：关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告
证券代码：301588 证券简称：美新科技 公告编号：2024-042
美新科技股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定，美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就2024年半年度募集资金存放与使用情况编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意美新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1847号）核准并经深圳证券交易所《关于美新科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2024〕170号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,971.6939万股，每股发行价格为人民币14.50元，募集资金总额为人民币43,089.56万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币36,091.70万元。上述募集资金已于2024年3月全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2024年3月8日出具《验资报告》（致同验字（2024）第441C000081号）。公司已对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、银行签订了《募集资金三方监管协议》，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截至2024年6月30日，公司报告期内使用募集资金10,000万元，募集资金余额为人民币26,178.55万元（含募集资金专户累计利息收入和理财收益扣除手续费后的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司连同保荐机构与专户开立银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 |
| 建设银行 | 44050171735100001844 | 36,457.60 |
| 工商银行 | 2008024229200298689 | 241,727,941.40 |
| 招商银行 | 752900115410001 | 10,005,833.70 |
| 民生银行 | 644286265 | 10,005,833.70 |
| 星展银行 | 30022393588 | 9,482.48 |
| 合 计 | 261,785,548.88 |
三、本期募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。
2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告。
附件1：募集资金使用情况对照表
美新科技股份有限公司董事会
2024年8月19日
附件1
募集资金使用情况对照表
2024年半年度编制单位：美新科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 36,091.70 | 本期投入募集资金总额 | 10,000.00 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 10,000.00 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||
| 承诺投资项目 和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金 承诺投资总额 | 调整后 投资总额【注】 (1) | 本期 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末 投资进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日期 | 本期 实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 美新科技新型环保塑木型材产业化项目（一期） | 否 | 51,015.97 | 27,091.70 | 3,000.00 | 3,000.00 | 11.07% | 2025年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 4,353.11 | 1,000.00 | - | - | - | 2025年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 营销网络建设项目 | 否 | 15,462.73 | 1,000.00 | - | - | - | 2025年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 25,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 100.00% | - | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目 小计 | － | 95,831.81 | 36,091.70 | 10,000.00 | 10,000.00 | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金投向 | - | |||||||||
| 1.永久补充流动资金 | - | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金投向小 计 | - | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合 计 | － | 95,831.81 | 36,091.70 | 10,000.00 | 10,000.00 | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 公司于2024年3月27日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对部分闲置募集资金进行现金管理，投资金额不超过人民币22,000万元，有效期自公司董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度和决议的有效期内，资金可以滚动使用。截至2024年6月30日，公司未使用募集资金进行现金管理。 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司募集资金余额将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
注：公司于2024年3月27日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，鉴于公司首次公开发行股份实际募集资金净额的具体情况，调整了募集资金投资项目拟投入募集资金金额。