苏州天脉：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

证券代码：301626证券简称：苏州天脉公告编号：2026-057债券代码：123279债券简称：天脉转债

苏州天脉导热科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资

金的公告

苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年

月

日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“新建研发中心项目”结项，并将该项目节余募集资金1,821.71万元（含利息净收入及理财收益，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常经营活动。本次节余募集资金划转完成后，公司将注销相关募集资金专户。相关专户注销后，公司与保荐人、开户银行签署的原募集资金监管协议随之终止。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，本次议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天脉导热科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]479号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,892.00万股，每股面值为人民币

1.00元，发行价格为人民币

21.23元/股。本次募集资金总额为人民币61,397.16万元，扣除发行费用人民币6,904.54万元（不含增值税）后，公司本次实际募集资金净额为人民币54,492.62万元。

上述募集资金已于2024年

月

日划至公司募集资金专项账户，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了审验，并于2024

年10月21日出具了《苏州天脉导热科技股份有限公司首次公开发行募集资金验资报告》（苏公W[2024]B075号）。公司已按规定对募集资金进行了专户存储。

二、募集资金投资项目情况根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、第三届董事会第六次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》和《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以投资建设新项目的议案》、第三届董事会第八次会议审议通过的《关于调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期的议案》、第三届董事会第十次会议审议通过的《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》及第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于部分募投项目终止、部分募投项目结项并将节余募集资金投向其他项目的议案》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目：

单位：万元

三、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。

2024年10月，公司会同国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”）分别与中信银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州吴中支行、苏州银行股份有限公司越溪支行、招商银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》。

2024年11月，公司及全资子公司嵊州天脉导热科技有限公司（以下简称“嵊州天脉”）会同国投证券与中信银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金四方监管协议》。

公司于2025年10月27日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。因发行需要，公司聘请国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）担任公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构尚未完成的持续督导工作。因此，公司原保荐机构国投证券尚未完成的持续督导工作将由国泰海通承接。2025年11月，公司会同国泰海通分别与中信银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州吴中支行、苏州银行股份有限公司越溪支行、招商银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》。公司及全资子公司嵊州天脉会同国泰海通与中信银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金四方监管协议》。

公司于2026年4月24日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止、部分募投项目结项并将节余募集资金投向其他项目的议案》，同意公司终止实施募投项目“散热产品生产基地建设项目”中导热界面材料和散热模组项目，将募投项目“散热产品生产基地建设项目”中均温板项目和“嵊州天脉均温板等散热产品生产建设项目”进行结项；同时，同意公司将上述项目合计节余募集资金连同公司超募资金专户节余募集资金（含利息净收入及理财收益）全部投入公司在建项目“苏州天脉导热散热产品智能制造甪直基地建设项目（一期）”。鉴于募投项目“散热产品生产基地建设项目”及“嵊州天脉均温板等散热产品生产建设项目”的节余募集资金，连同超募资金专户的节余募集资金合计6,537.54万元，已划转至新开立的募集资金专户，原相关募集资金专户亦已完成注销。2026年6月，公司会同保荐机构国泰海通与中信银行股份有限公司苏州吴中支行就上述新开立募集资金专户事项签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金在专项账户中的存放情况

截至2026年9月29日，公司募集资金专户存储情况如下：

四、本次部分募投项目结项及募集资金节余情况

（一）本次结项募投项目及募集资金节余情况截至2026年9月29日，相关项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

注1.待支付款项为预计数，最终金额以实际支付为准；

2.节余募集资金金额含利息净收入及理财收益，具体金额以实际结转时专户资金余额为准；

3.上表节余募集资金将全部永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常经营活动。

（二）本次募投项目结项的原因

公司首次公开发行股票募投项目“新建研发中心项目”已完成关键研发设备的更新配置与调试运行，上述募投项目所需的核心研发能力已得以实现，达到预定可使用状态，符合结项要求。

五、募集资金产生节余的原因

1、公司在募投项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，严格把控设备配置与选型的采购环节，审慎优化设备采购方案，积极引入技术成熟、性能可靠、运行稳定且性价比高的设备。在项目建设各个环节加强对费用的控制、监督和管理，通过对现有技术、设备管理、工艺流程的有效整合，对各项资源进行合理调度和优化配置，因此在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目实施各个环节费用的控制，形成了募集资金的节余；

2、公司对闲置募集资金进行现金管理产生收益。为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目实施进度和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，以及募集资金存放期间产生了一定的存款利息收入。

六、节余募集资金使用安排

鉴于募投项目“新建研发中心项目”节余募集资金（含利息净收入及理财收

益，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）为1,821.71万元，公司经过审慎研究，为提高募集资金使用效率及充分保障全体股东合法权益，结合公司实际经营情况，公司拟将上述节余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常经营活动。本次节余募集资金划转完成后，公司将注销相关募集资金专户。相关专户注销后，公司与保荐人、开户银行签署的原募集资金监管协议随之终止。

七、本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是根据募投项目实际进展和公司实际经营需要做出的谨慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的要求，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司的长远利益和全体股东的利益，也未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

八、履行的审议程序及相关意见

（一）公司董事会审计委员会审核意见

公司于2026年10月9日召开第三届董事会审计委员会2026年第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。审计委员会认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常经营活动。是基于募投项目建设情况和公司实际经营需要作出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。该事项的审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，亦不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。审计委员会一致同意该议案，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）公司董事会审核意见

公司于2026年10月9日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意

公司将首次公开发行股票募投项目“新建研发中心项目”结项并将节余募集资金（含利息净收入及理财收益，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常经营活动。本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）保荐人核查意见经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常经营活动，有利于公司提高募集资金使用效率，符合公司募投项目建设和生产经营的实际情况，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。该事项已经公司第三届董事会审计委员会2026年第五次会议和第三届董事会第二十一次会议审议通过，履行了必要的审批程序，该事项尚需提交公司股东会审议。

公司上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。

综上所述，保荐人对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

九、备查文件

1、第三届董事会审计委员会2026年第五次会议决议；

2、第三届董事会第二十一次会议决议；

3、国泰海通证券股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

苏州天脉导热科技股份有限公司

董事会2026年10月12日