浦发银行：关于根据2022年度利润分配方案调整可转债转股价格的公告

上海浦东发展银行股份有限公司关于根据2022年度利润分配方案调整可转债

转股价格的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 调整前转股价格：人民币13.56元/股

? 调整后转股价格：人民币13.24元/股

? 转股价格调整实施日期：2023年7月21日

经中国证券监督管理委员会核准，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行了50,000万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币500亿元。“浦发转债”存续期限6年，转股的起止时间为2020年5月6日起至2025年10月27日，初始转股价格为人民币15.05元/股。因实施公司2019年度普通股分红派息，每股派送现金股利人民币0.60元（含税），“浦发转债”的转股价格自2020年7月23日起调整至人民币14.45元/股。因实施公司2020年度普通股分红派息，每股派送现金股利人民币0.48元（含税），“浦发转债”的转股价格自2021年7月21日起调整至人民币13.97元/股。因实施公司2021年度普通股分红派息，每股派送现金股利人民币0.41元（含税），“浦发转债”的转股价格自2022年7月21日起调整至人民币13.56元/股。即当前“浦发转债”的转股价格为13.56元/股。

一、转股价格调整依据

公司于2023年6月28日召开2022年年度股东大会，审议通过《公司2022年度利润分配的预案》，决定向全体普通股股东派发现金股利，每股派送现金股利人

民币0.32元（含税）。根据《上海浦东发展银行股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关规定，在可转债发行之后，当公司派送现金股利时，公司将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送现金股利：P1=P0-D以上公式中：P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

二、本次转股价格调整结果

根据《募集说明书》相关约定及公司2022年度利润分配方案，“浦发转债”自普通股分红派息公告前一日（2023年7月12日）至分红派息股权登记日（2023年7月20日）期间暂停转股，本次普通股分红派息股权登记日后的第一个交易日（2023年7月21日）恢复转股。“浦发转债”的转股价格自2023年7月21日起由人民币13.56元/股调整为人民币13.24元/股。

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2023年7月12日