白云机场：截至2024年3月31日止前次募集资金使用情况报告

广州白云国际机场股份有限公司截至2024年3月31日止前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引一发行类第7号》的规定，广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“白云机场”、“公司”或“本公司”）截至2024年3月31日前次募集资金使用情况报告如下:

一、 前次募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州白云国际机场股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2409号）批准，广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“白云机场”或“本公司”）于2020年11月6日，公开刊登了《广州白云国际机场股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》，实际非公开发行股票297,397,769股，发行价格为人民币10.76元/股，发行对象为广东省机场管理集团有限公司（以下简称“机场集团”），发行募集资金总额为人民币3,199,999,994.44元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用总计人民币12,535,280.92元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币3,187,464,713.52元。

截至2020年10月22日止，上述非公开发行保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司扣除保荐、承销费用人民币10,000,000.00元后，净额3,189,999,994.44元已于2020年10月22日汇入到本公司在广州平安银行花都支行开立的账户（账号：11016233049007）内。

上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年10月23日验证，并出具了信会师报字[2020]第ZC10543号《广州白云国际机场股份有限公司验资报告》。

募集资金项目及募集资金使用用途如下：

单位：人民币万元

(二) 前次募集资金专项账户的存放情况

截至2024年3月31日止，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

鉴于募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，本公司于2021年12月28日办理完毕募集资金专户的销户手续，本公司与保荐机构及银行签署的三方监管协议相应终止。

二、 前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

截至2024年3月31日止，前次募集资金使用情况对照表请详见附表1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(四) 暂时闲置募集资金使用情况

截至2024年3月31日止，本公司前次募集资金已全部使用完毕，且前次募集资金的存储专户已销户。

三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

本公司不存在前次募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益20%（含20%）以上的情况。

四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

本公司不存在前次募集资金涉及投资项目资产的情况。

五、 报告的批准报出

本报告于2024年7月12日经董事会批准报出。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

广州白云国际机场股份有限公司

二〇二四年七月十二日

附表1

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

注1：上述募集资金总额318,746.47万元已经使用完毕，并使用募集资金账户利息716.01万元，以及未通过募集资金专户支付的发行费用253.53万元。

附表2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元