中国国贸：2024年第一季度报告
证券代码：600007 证券简称：中国国贸
中国国际贸易中心股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
三、第一季度财务报表未经审计。
四、审计师发表非标意见的事项
不适用。
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期 增减变动幅度(%) | |
| 营业收入 | 982,378,453 | 2.50% | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 336,556,539 | 5.33% | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 335,734,808 | 5.94% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 540,964,309 | -3.17% | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.33 | 5.33% | |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.33 | 5.33% | |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.41% | -0.02% | |
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 13,195,682,955 | 12,881,135,035 | 2.44% |
| 归属于上市公司股东的 所有者权益 | 10,036,714,866 | 9,700,158,327 | 3.47% |
（二）非经常性损益项目和金额
金额单位：人民币元
| 项目 | 本期金额 |
| 租户违约罚款收入 | 995,944 |
| 政府补助 | 195,168 |
| 赞助捐赠支出 | -80,000 |
| 处置非流动资产净收益 | -16,816 |
| 除上述各项以外的其他营业外收入和支出 | 3,665 |
| 所得税影响 | -274,490 |
| 少数股东损益的影响（税后） | -1,740 |
| 合计 | 821,731 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。不适用。
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 预付账款 | -35.41% | 预付账款减少，主要是预付的供暖季采暖费摊销计入当期费用。 |
| 其他流动资产 | -33.15% | 其他流动资产减少，主要是增值税待抵扣进项税减少。 |
| 应付职工薪酬 | -53.78% | 应付职工薪酬减少，主要是年初数中包含的应付2023年度员工花红已于本报告期支付。 |
| 应交税费 | 101.37% | 应交税费增加，主要是预提的按税法规定将于4月份缴纳的2024年1季度房产税。 |
| 财务费用 | -75.79% | 财务费用减少，主要是银行存款利息收入增加，以及因长期借款本金减少，利息费用相应降低。 |
| 利息收入 | 336.69% |
利息收入增加，主要是公司货币资金增加，同时购买了收益率较高的银行存款产品，相应的利息收入增加。
| 其他收益 | -79.18% | 其他收益减少，主要是上年同期因增值税加计扣除带来的其他收益较高。 |
| 营业外收入 | -71.90% | 营业外收入减少，主要是收到租户提前解约的违约罚款收入减少。 |
| 营业外支出 | -58.26% | 营业外支出减少，主要是处置固定资产净损失减少，以及捐赠支出减少。 |
| 取得投资收益所收到的现金 | - | 取得投资收益所收到的现金增加，主要是收到联营企业股利分红款。注：本报告期取得投资收益所收到的现金为588万元；上年度同期为0元。 |
| 偿还债务支付的现金 | - | 偿还债务支付的现金增加，主要是偿还了银行借款本金5,000万元。注：上年度同期为0元。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -33.68% | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少，主要是偿还银行借款利息减少。 |
（四）房地产行业经营性信息分析
1、报告期内房地产储备情况
不适用。
2、报告期内房地产开发投资情况
不适用。
3、报告期内房地产销售和结转情况
不适用。
4、报告期内房地产出租情况
金额单位：人民币元
| 地区 | 项目 | 经营 业态 | 出租房地产的建筑面积 (平方米) | 出租房地产的租金收入 | 权益 比例 （%） | 是否采用公允价值计量模式 | 租金收入/房地产公允价值(%) |
| 北京 | 中国国际贸易中心 | 写字楼 | 356,248 | 375,774,991 | 100% | 否 | - |
| 商城 | 180,460 | 315,397,562 | |||||
| 公寓 | 80,124 | 47,181,730 |
年初至报告期末，公司主要投资性物业项目平均租金和出租率情况如下：
| 期末可 出租 面积 （平方米） | 平均租金 （元/平方米/月） | 平均出租率 （%） | ||||||
| 本报 告期 | 上年 同期 | 增减 | 本报 告期 | 上年 同期 | 增减 | |||
| A | B | A-B | C | D | C-D | |||
| 写字楼 | 一期 | 47,711 | 587 | 567 | 20 | 87.6% | 91.8% | -4.2% |
| 二期 | 33,587 | 576 | 535 | 41 | 99.0% | 98.0% | 1.0% | |
| 三期A | 82,057 | 688 | 686 | 2 | 91.5% | 97.2% | -5.7% | |
| 三期B | 42,733 | 725 | 743 | -18 | 96.4% | 96.6% | -0.2% | |
| 合计 | 206,088 | 649 | 639 | 10 | 93.2% | 96.1% | -2.9% | |
| 商城 | 一期 | 15,353 | 2,023 | 1,981 | 42 | 100% | 100% | 0 |
| 二期 | 5,911 | 1,182 | 1,100 | 82 | 98.6% | 100% | -1.4% | |
| 三期A | 17,940 | 700 | 688 | 12 | 93.2% | 98.7% | -5.5% | |
| 三期B | 26,142 | 802 | 734 | 68 | 99.9% | 96.9% | 3.0% | |
| 东楼 | 13,675 | 2,606 | 2,396 | 210 | 94.9% | 99.6% | -4.7% | |
| 合计 | 79,021 | 1,351 | 1,281 | 70 | 97.5% | 98.7% | -1.2% | |
| 公寓 | 46,734 | 369 | 373 | -4 | 89.7% | 77.6% | 12.1% | |
注：
1、平均租金中包含租金和物业管理费。
2、一期写字楼、三期A写字楼出租率同比下降，主要是因有租户租约到期，相关区域正在招租。
3、三期A商城、东楼商城出租率同比下降，主要是因有租户租约到期及提前解约，相关区域正在招租。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 12,553 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | - | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东 性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中国国际贸易中心有限公司 | 其他 | 812,360,241 | 80.65 | 0 | 无 | 0 |
| 易方达基金管理有限公司－社保基金1104组合 | 未知 | 25,961,935 | 2.58 | 未知 | 未知 | - |
| 香港中央结算有限公司 | 未知 | 13,371,754 | 1.33 | 未知 | 未知 | - |
| 易方达泰利增长股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司 | 未知 | 11,500,000 | 1.14 | 未知 | 未知 | - |
| 中国银行股份有限公司－易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 | 未知 | 10,931,085 | 1.09 | 未知 | 未知 | - |
| 顾青 | 未知 | 6,630,000 | 0.66 | 未知 | 未知 | - |
| 吴宝珍 | 未知 | 5,839,300 | 0.58 | 未知 | 未知 | - |
| 中国银行股份有限公司－易方达优质精选混合型证券投资基金 | 未知 | 5,163,321 | 0.51 | 未知 | 未知 | - |
| 吴悦 | 未知 | 5,008,200 | 0.50 | 未知 | 未知 | - |
| 朱金妹 | 未知 | 4,801,000 | 0.48 | 未知 | 未知 | - |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国国际贸易中心有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | |||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
单位:股
| 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | ||||||||
| 股东名称 （全称） | 期初普通账户、信用账户持股 | 期初转融通出借股份且尚未归还 | 期末普通账户、信用账户持股 | 期末转融通出借股份且尚未归还 | ||||
| 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） | 数量合计 | 比例（%） | |
| 易方达基金管理有限公司－社保基金1104组合 | 25,335,635 | 2.515 | 864,500 | 0.086 | 25,961,935 | 2.577 | 238,200 | 0.024 |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化不适用。
（二）优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
不适用。
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
不适用。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
不适用。
（二）财务报表
如附件。
（三）2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
不适用。
特此公告。
附件：
中国国际贸易中心股份有限公司截至2024年3月31日3个月期间财务报表
中国国际贸易中心股份有限公司董事会
2024年4月26日
| 应收账款239,705,791 258,206,405 174,615,789 190,239,917 预付款项22,561,475 34,928,835 10,302,970 21,781,078 其他应收款7,143,156 9,782,516 3,288,002 5,993,230 存货32,092,761 32,289,866 31,133,555 31,324,515 其他流动资产192,364 287,762 - - 流动资产合计4,851,616,110 4,424,155,769 4,514,442,073 4,060,002,342 非流动资产 长期股权投资24,159,189 29,422,110 29,871,490 35,545,395 投资性房地产6,201,381,542 6,276,416,500 6,201,381,542 6,276,416,500 固定资产1,451,260,364 1,473,897,131 1,448,447,315 1,470,949,828 使用权资产37,742,948 38,643,777 37,742,948 38,643,777 无形资产 444,443,609 448,308,338 444,443,609 448,308,338 长期待摊费用84,758,590 86,583,575 84,355,736 85,833,756 递延所得税资产66,716,127 66,716,127 66,549,511 66,549,511 其他非流动资产33,604,476 36,991,708 33,604,476 36,991,708 非流动资产合计8,344,066,845 8,456,979,266 8,346,396,627 8,459,238,813 资产总计13,195,682,955 12,881,135,035 12,860,838,700 12,519,241,155 流动负债 应付账款88,049,541 96,988,767 17,901,357 24,254,342 预收款项40,605,650 35,677,643 40,605,650 35,677,643 合同负债68,638,226 57,757,548 55,479,391 48,212,006 应付职工薪酬60,339,850 130,561,942 52,868,032 111,289,172 应交税费211,336,651 104,948,555 208,175,239 98,360,595 其他应付款1,112,389,127 1,130,882,781 940,001,762 943,827,118 一年内到期的非流动负债450,524,707 497,538,270 450,524,707 497,538,270 流动负债合计2,031,883,752 2,054,355,506 1,765,556,138 1,759,159,146 非流动负债 长期借款1,085,000,000 1,085,000,000 1,085,000,000 1,085,000,000 租赁负债38,167,720 37,795,541 38,167,720 37,795,541 非流动负债合计1,123,167,720 1,122,795,541 1,123,167,720 1,122,795,541 负债合计3,155,051,472 3,177,151,047 2,888,723,858 2,881,954,687 股东权益 股本1,007,282,534 1,007,282,534 1,007,282,534 1,007,282,534 资本公积 1,873,587,184 1,873,587,184 1,872,501,925 1,872,501,925 盈余公积 503,641,267 503,641,267 503,641,267 503,641,267 6,652,203,881 6,315,647,342 6,588,689,116 6,253,860,742 归属于母公司股东权益合计10,036,714,866 9,700,158,327 9,972,114,842 9,637,286,468 少数股东权益3,916,617 3,825,661 - - 股东权益合计10,040,631,483 9,703,983,988 9,972,114,842 9,637,286,468 负债及股东权益总计13,195,682,955 12,881,135,035 12,860,838,700 12,519,241,155 企业负责人：林明志 主管会计工作负责人：林南春 会计机构负责人：贺咏芳 | |||
| 未分配利润 | |||
| 其他收益318,751 1,530,936 148,768 1,058,723 投资收益/(损失)617,079 768,509 206,095 581,194 其中：对联营企业的投资收益617,079 768,509 206,095 581,194 信用减值转回/(损失)- 125,625 - - 448,405,827 423,717,631 445,466,341 423,209,269 加：营业外收入 1,011,974 3,601,822 1,011,974 3,601,822 减：营业外支出 (109,181) (261,574) (109,181) (261,574) 449,308,620 427,057,879 446,369,134 426,549,517 减：所得税费用(112,661,125) (107,385,688) (111,540,760) (106,492,081) 336,647,495 319,672,191 334,828,374 320,057,436 按经营持续性分类 持续经营净利润336,647,495 319,672,191 334,828,374 320,057,436 按所有权归属分类 归属于母公司股东的净利润336,556,539 319,538,175 334,828,374 320,057,436 少数股东损益90,956 134,016 —— —— 基本和稀释每股收益0.33 0.32 —— —— - - - - 336,647,495 319,672,191 334,828,374 320,057,436 归属于母公司股东的综合收益总额336,556,539 319,538,175 334,828,374 320,057,436 归属于少数股东的综合收益总额90,956 134,016 —— —— 企业负责人：林明志 主管会计工作负责人：林南春 会计机构负责人：贺咏芳 | ||
| 项 目 | ||
| 一、营业收入 | ||
| 二、营业利润 | ||
| 三、利润总额 | ||
| 四、净利润 | ||
| 五、每股收益 | ||
| 六、其他综合收益 | ||
| 七、综合收益总额 | ||
| 11,973 7,239 11,973 7,239 投资活动现金流入小计5,891,973 7,239 5,891,973 7,239 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(12,003,657) (14,346,445) (11,872,615) (14,179,406) 投资活动现金流出小计(12,003,657) (14,346,445) (11,872,615) (14,179,406) 投资活动产生的现金流量净额(6,111,684) (14,339,206) (5,980,642) (14,172,167) 三、筹资活动产生的现金流量 偿还债务支付的现金(50,000,000) - (50,000,000) - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(10,910,250) (16,450,000) (10,910,250) (16,450,000) 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润- - 支付的其他与筹资活动有关的现金(277,816) (277,816) (277,816) (277,816) 筹资活动现金流出小计(61,188,066) (16,727,816) (61,188,066) (16,727,816) 筹资活动产生的现金流量净额(61,188,066) (16,727,816) (61,188,066) (16,727,816) 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,256 (276,886) 6,256 (276,886) 五、现金及现金等价物净增加额473,670,815 527,309,302 478,438,155 529,537,536 加：期初现金及现金等价物余额3,890,169,116 3,326,552,300 3,756,387,330 3,204,663,519 六、期末现金及现金等价物余额4,363,839,931 3,853,861,602 4,234,825,485 3,734,201,055 企业负责人：林明志 主管会计工作负责人： 林南春 会计机构负责人：贺咏芳 | |
| 项 目 | |
附件：公告原文