上海机场：2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临2023-039

上海国际机场股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的要求，现将公司2023年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一） 上海国际机场股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月25日收到中国证券监督管理委员会《关于核准上海国际机场股份有限公司向上海机场（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]833号），核准公司向上海机场（集团）有限公司发行股份募集配套资金不超过50亿元。公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票127,583,567 股，发行价格为39.19元/股，募集资金总额为人民币4,999,999,990.73元，扣除本次非公开发行承销费、律师费、验资费及其他发行费用合计人民币61,632,400.46元（不含增值税进项税），实际募集资金净额为人民币4,938,367,590.27元，上述募集资

金已于2022年9月19日存入本公司设立的募集资金专项账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2022]第ZA15885号《验资报告》。本公司对募集资金的存放和使用实施专户管理。

（二） 募集资金的使用及结余情况

截至2023年6月30日，本公司使用募集资金情况如下：

单位：元

二、募集资金的存放、管理及使用情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范上市公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海机场募集资金管理制度》，对募集资金存放、使用及监管等方面做出了明确规定。2022年9月22日，公司、独立财务顾问、上海浦东发展银行股

份有限公司空港支行（以下简称“浦发空港支行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户储存。2022年10月21日，公司、上海虹桥国际机场有限责任公司、上海机场集团物流发展有限公司（以下简称“物流公司”）分别与独立财务顾问、浦发空港支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。2023年3月16日，公司、物流公司、上海智汇港物流服务有限公司分别与独立财务顾问、浦发空港支行签署了《募集资金专户存储五方监管协议》。

（二） 募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：

单位：元

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币42,129.86万元。截至2023年6月30日，本公司累计使用募集资金384,364.67万元。具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022年10月27日，公司第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，议案相关内容及决策程序符合相关法律法规的要求。公司监事会、独立董事及独立财务顾问发表明确意见，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换情况具体如下：

单位：万元

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年上半年，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年4月27日，公司第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第四次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置募集资金不超过 10 亿元购买本金保障类理财产品。在上述额度及董事会决议有效期内，资金可循环滚动使用，使用期限自公司第九届董事会第十一次会议审议通过之日起12个月内有效。独立董事发表明确同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2023年4月29日披露的《关于使用部分闲置募集

资金进行现金管理以及使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临 2023-021）。

截至2023年6月30日，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：

单位：元

（五）募集资金投资项目变更情况

2023年上半年，公司不存在募集资金投资项目变更的情况。

（六）节余募集资金使用情况

2023年上半年，本公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况

2023年上半年，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。公司不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

上海国际机场股份有限公司

董 事 会

2023年8月31日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：上海国际机场股份有限公司 2023年半年度 单位： 万元

公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金款项共计4,841.44万元，并于2022年10月29日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第三次会议审议