日照港：2026年第一季度报告

日照港：2026年第一季度报告

查股网  2026-04-29  日照港(600017)公司公告

证券代码：600017证券简称：日照港

日照港股份有限公司2026年第一季度报告

重要内容提示公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

项目

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入1,692,327,914.641,823,066,727.61-7.17
利润总额125,357,309.79198,413,231.98-36.82
归属于上市公司股东的净利润95,366,895.44151,577,337.94-37.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润93,939,862.23149,247,087.97-37.06
经营活动产生的现金流量净额341,325,548.31262,093,346.9530.23
基本每股收益（元/股）0.030.05-40.00
稀释每股收益（元/股）0.030.05-40.00
加权平均净资产收益率（%）0.681.09减少0.41个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产40,618,623,143.1340,225,483,053.380.98
归属于上市公司股东的所有者权益14,063,455,456.9813,959,838,979.500.74

(二)非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分1,273,151.79
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外2,014,470.97
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益780,772.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,798,677.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目478,227.16个税手续费返还
减：所得税影响额686,986.44
少数股东权益影响额（税后）633,926.11
合计1,427,033.21

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
利润总额-36.82
归属于上市公司股东的净利润-37.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-37.06
经营活动产生的现金流量净额30.23
基本每股收益（元/股）-40.00
稀释每股收益（元/股）-40.00

主要原因：

利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益同比下降较大的原因是：高费率货种收入下降，折旧摊销成本增加，毛利下降。

经营活动产生的现金流量净额同比增加较大的原因：今年收到政府补助资金增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数90,119报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
山东港口日照港集团有限公司国有法人1,340,219,13843.581,340,219,138冻结59,143,867
山东能源集团有限公司国有法人106,389,6533.46106,389,653冻结3,246,726
香港中央结算有限公司未知62,948,3032.0562,948,303未知0
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人56,667,4001.8456,667,400未知0
日照港集团岚山港务有限公司国有法人27,198,4500.8827,198,450未知0
保宁资本有限公司－保宁新兴市场基金（美国）境外法人26,494,6910.8626,494,691未知0
李国境内自然人23,000,0000.7523,000,000未知0
邯郸钢铁集团有限责任公司国有法人18,382,8580.618,382,858未知0
崔立杰境内自然人17,600,0000.5717,600,000未知0
林穗贤境内自然人11,274,9480.3711,274,948未知0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
山东港口日照港集团有限公司1,340,219,138人民币普通股1,340,219,138
山东能源集团有限公司106,389,653人民币普通股106,389,653
香港中央结算有限公司62,948,303人民币普通股62,948,303
中央汇金资产管理有限责任公司56,667,400人民币普通股56,667,400
日照港集团岚山港务有限公司27,198,450人民币普通股27,198,450
保宁资本有限公司－保宁新兴市场基金（美国）26,494,691人民币普通股26,494,691
李国23,000,000人民币普通股23,000,000
邯郸钢铁集团有限责任公司18,382,858人民币普通股18,382,858
崔立杰17,600,000人民币普通股17,600,000
林穗贤11,274,948人民币普通股11,274,948
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，山东港口日照港集团有限公司与日照港集团岚山港务有限公司为母子公司关系，为一致行动人；除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2026年3月31日编制单位：日照港股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2026年3月31日2025年12月31日
流动资产：
货币资金872,491,962.981,128,380,790.71
交易性金融资产120,129,800.62
应收票据
应收账款906,086,802.99806,438,752.99
应收款项融资106,858,272.78120,632,663.43
预付款项6,067,675.733,487,663.55
其他应收款143,958,359.50137,128,764.43
其中：应收利息
应收股利
存货236,196,219.92227,630,843.97
其中：数据资源
合同资产198,526,522.88129,776,991.05
一年内到期的非流动资产463,623.63463,623.63
其他流动资产1,023,590,404.751,023,017,692.86
流动资产合计3,614,369,645.783,576,957,786.62
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款90,240,618.8590,240,618.85
长期股权投资1,022,347,916.121,013,564,292.94
其他权益工具投资10,886,597.4210,945,281.95
其他非流动金融资产
投资性房地产10,617,155.0610,733,164.46
固定资产21,660,884,838.2622,402,601,244.55
在建工程3,704,464,643.844,215,621,055.94
生产性生物资产
油气资产
使用权资产1,075,982,839.85629,127,946.37
无形资产8,711,250,977.517,596,640,334.83
其中：数据资源6,079,714.922,398,107.68
开发支出5,410,994.487,216,774.39
其中：数据资源2,113,000.81
商誉156,195,333.44156,195,333.44
长期待摊费用10,263,098.8310,894,401.40
递延所得税资产446,213,323.55455,964,736.89
其他非流动资产99,495,160.1448,780,080.75
非流动资产合计37,004,253,497.3536,648,525,266.76
资产总计40,618,623,143.1340,225,483,053.38
流动负债：
短期借款3,170,251,911.412,486,775,947.09
交易性金融负债
应付票据
应付账款479,880,595.35510,868,862.19
预收款项25,073,984.6426,839,488.82
合同负债206,158,497.56165,329,849.55
应付职工薪酬149,295,065.73306,984,922.31
应交税费48,084,554.1755,957,668.45
其他应付款3,321,123,716.723,615,650,667.56
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,441,083,932.722,633,884,404.46
其他流动负债11,086,856.139,516,585.90
流动负债合计9,852,039,114.439,811,808,396.33
非流动负债：
长期借款11,201,625,375.2211,178,434,783.47
应付债券600,000,000.00600,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债866,841,496.33548,810,648.61
长期应付款1,415,247,095.601,522,043,716.28
长期应付职工薪酬14,205,350.1714,442,539.41
预计负债
递延收益140,245,857.18118,260,328.15
递延所得税负债281,950,944.88290,314,013.62
其他非流动负债
非流动负债合计14,520,116,119.3814,272,306,029.54
负债合计24,372,155,233.8124,084,114,425.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）3,075,653,888.003,075,653,888.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积1,989,135,714.131,989,135,714.13
减：库存股
其他综合收益-62,379,698.71-62,590,306.43
专项储备160,961,577.61152,922,603.29
盈余公积843,530,665.49843,530,665.49
未分配利润8,056,553,310.467,961,186,415.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计14,063,455,456.9813,959,838,979.50
少数股东权益2,183,012,452.342,181,529,648.01
所有者权益（或股东权益）合计16,246,467,909.3216,141,368,627.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计40,618,623,143.1340,225,483,053.38

公司负责人：牟伟主管会计工作负责人：陈磊会计机构负责人：陈磊

合并利润表2026年1—3月编制单位：日照港股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、营业总收入1,692,327,914.641,823,066,727.61
其中：营业收入1,692,327,914.641,823,066,727.61
二、营业总成本1,573,973,962.691,628,650,163.68
其中：营业成本1,347,112,606.631,397,626,455.30
税金及附加22,637,284.2919,055,033.93
销售费用
管理费用66,149,916.8552,631,393.29
研发费用29,287,637.7426,681,695.13
财务费用108,786,517.18132,655,586.03
其中：利息费用108,983,357.02134,978,040.27
利息收入1,285,420.412,407,042.82
加：其他收益2,492,698.133,343,649.09
投资收益（损失以“-”号填列）8,718,763.962,947,718.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益8,514,330.932,913,917.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）129,800.6269,772.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2,590,804.12-3,232,251.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1,221,575.54709,257.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）1,273,151.79-374,833.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）127,155,986.79197,879,876.15
加：营业外收入783,275.451,155,601.49
减：营业外支出2,581,952.45622,245.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）125,357,309.79198,413,231.98
减：所得税费用29,215,315.6340,733,674.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）96,141,994.16157,679,557.54
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）96,141,994.16157,679,557.54
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）95,366,895.44151,577,337.94
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）775,098.726,102,219.60
六、其他综合收益的税后净额210,607.72-4,666,369.79
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额210,607.72-4,666,369.79
1．不能重分类进损益的其他综合收益-58,684.53-488,971.78
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-58,684.53-488,971.78
2．将重分类进损益的其他综合收益269,292.25-4,177,398.01
（1）权益法下可转损益的其他综合收益269,292.25-4,177,398.01
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额96,352,601.88153,013,187.75
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额95,577,503.16146,910,968.15
（二）归属于少数股东的综合收益总额775,098.726,102,219.60
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.030.05
（二）稀释每股收益(元/股)0.030.05

公司负责人：牟伟主管会计工作负责人：陈磊会计机构负责人：陈磊

合并现金流量表2026年1—3月编制单位：日照港股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,519,203,339.571,542,497,511.10
收到的税费返还3,959,027.24
收到其他与经营活动有关的现金44,636,580.8514,311,498.53
经营活动现金流入小计1,567,798,947.661,556,809,009.63
购买商品、接受劳务支付的现金674,261,945.54620,068,060.12
支付给职工及为职工支付的现金477,670,449.51564,930,770.81
支付的各项税费41,024,531.0781,979,133.63
支付其他与经营活动有关的现金33,516,473.2327,737,698.12
经营活动现金流出小计1,226,473,399.351,294,715,662.68
经营活动产生的现金流量净额341,325,548.31262,093,346.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,378,304.171,990,394.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金3,460,000.0039,262,301.37
投资活动现金流入小计9,838,304.1741,252,696.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金575,515,880.76783,898,369.57
投资支付的现金30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金120,000,000.0078,000,000.00
投资活动现金流出小计725,515,880.76861,898,369.57
投资活动产生的现金流量净额-715,677,576.59-820,645,673.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,535,029,907.741,390,822,737.32
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金110,474.48
筹资活动现金流入小计1,535,029,907.741,390,933,211.80
偿还债务支付的现金1,072,892,406.89775,181,493.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金99,430,946.43106,209,891.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金244,335,997.52337,277,800.68
筹资活动现金流出小计1,416,659,350.841,218,669,185.33
筹资活动产生的现金流量净额118,370,556.90172,264,026.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,328.53
五、现金及现金等价物净增加额-255,986,799.91-386,288,299.89
加：期初现金及现金等价物余额1,127,508,840.521,338,883,384.64
六、期末现金及现金等价物余额871,522,040.61952,595,084.75

公司负责人：牟伟主管会计工作负责人：陈磊会计机构负责人：陈磊

母公司资产负债表2026年3月31日编制单位：日照港股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2026年3月31日2025年12月31日
流动资产：
货币资金29,757,794.9133,921,245.90
交易性金融资产
应收票据
应收账款6,307,267.853,056,224.59
应收款项融资8,794,508.0015,672,807.95
预付款项2,550,564.361,623,187.75
其他应收款606,328,963.01603,176,180.86
其中：应收利息
应收股利
存货
其中：数据资源
合同资产4,574,902.774,408,162.77
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产9,049,012.8612,792,441.52
流动资产合计667,363,013.76674,650,251.34
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资12,419,157,132.2112,410,129,975.93
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产223,372,231.30225,786,308.19
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产89,872,462.1090,549,849.29
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计12,732,401,825.6112,726,466,133.41
资产总计13,399,764,839.3713,401,116,384.75
流动负债：
短期借款100,064,472.22100,064,472.22
交易性金融负债
应付票据
应付账款13,722,716.5514,600,257.06
预收款项
合同负债560.00
应付职工薪酬313,506.33172,769.71
应交税费228,479.99283,282.95
其他应付款3,983,226.053,903,475.16
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债172,483,255.56169,346,586.11
其他流动负债
流动负债合计290,796,216.70288,370,843.21
非流动负债：
长期借款1,078,000,000.001,078,000,000.00
应付债券600,000,000.00600,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,678,000,000.001,678,000,000.00
负债合计1,968,796,216.701,966,370,843.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）3,075,653,888.003,075,653,888.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积2,406,353,507.972,406,353,507.97
减：库存股
其他综合收益-2,196,252.26-2,465,544.51
专项储备21,192.6421,192.64
盈余公积840,053,271.17840,053,271.17
未分配利润5,111,083,015.155,115,129,226.27
所有者权益（或股东权益）合计11,430,968,622.6711,434,745,541.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计13,399,764,839.3713,401,116,384.75

公司负责人：牟伟主管会计工作负责人：陈磊会计机构负责人：陈磊

母公司利润表2026年1—3月编制单位：日照港股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、营业收入11,584,614.6412,911,652.00
减：营业成本15,327,614.4614,708,783.84
税金及附加201,859.18197,493.75
销售费用
管理费用1,075,627.361,880,750.56
研发费用368,136.79
财务费用7,561,323.017,025,416.61
其中：利息费用10,820,386.919,341,308.89
利息收入3,256,056.232,325,335.54
加：其他收益136,526.2772,171.17
投资收益（损失以“-”号填列）8,757,864.0388,675,290.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益8,757,864.038,675,290.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-58,356.48-4,110,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-4,113,912.3473,736,668.95
加：营业外收入67,701.22
减：营业外支出120.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-4,046,211.1273,736,548.44
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-4,046,211.1273,736,548.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-4,046,211.1273,736,548.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额269,292.25-4,177,398.01
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益269,292.25-4,177,398.01
1.权益法下可转损益的其他综合收益269,292.25-4,177,398.01
六、综合收益总额-3,776,918.8769,559,150.43
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：牟伟主管会计工作负责人：陈磊会计机构负责人：陈磊

母公司现金流量表

2026年1—3月编制单位：日照港股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2026年第一季度2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金9,065,884.543,902,040.70
收到的税费返还3,919,284.98
收到其他与经营活动有关的现金1,268,738.89799,610.32
经营活动现金流入小计14,253,908.414,701,651.02
购买商品、接受劳务支付的现金9,380,926.7010,550,774.90
支付给职工及为职工支付的现金720,108.455,515,372.24
支付的各项税费206,345.372,404,581.80
支付其他与经营活动有关的现金287,301.83721,827.27
经营活动现金流出小计10,594,682.3519,192,556.21
经营活动产生的现金流量净额3,659,226.06-14,490,905.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2,225,999.99
投资活动现金流入小计2,225,999.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金136,400.0024,071,930.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计136,400.0024,071,930.00
投资活动产生的现金流量净额-136,400.00-21,845,930.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金110,474.48
筹资活动现金流入小计110,474.48
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,683,717.469,341,308.89
支付其他与筹资活动有关的现金110,474.50
筹资活动现金流出小计7,683,717.469,451,783.39
筹资活动产生的现金流量净额-7,683,717.46-9,341,308.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-4,160,891.40-45,678,144.11
加：期初现金及现金等价物余额33,918,686.3199,109,210.50
六、期末现金及现金等价物余额29,757,794.9153,431,066.39

公司负责人：牟伟主管会计工作负责人：陈磊会计机构负责人：陈磊

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用√不适用

特此公告

日照港股份有限公司董事会

2026年4月29日


附件：公告原文
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