上港集团：关于2026年度第十期、第十一期中期票据发行的公告

上海国际港务(集团)股份有限公司 关于2026 年度第十期、第十一期中期票据发行的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:“上港集团”或“公司”) 于2025 年3 月28 日召开了第三届董事会第五十四次会议,审议通过了《上港集 团关于申请注册及发行中国银行间市场交易商协会债务融资工具的议案》,于2025 年5 月30 日召开了2024 年年度股东大会,审议通过了《关于申请注册及发行中 国银行间市场交易商协会债务融资工具的议案》,本次注册与发行相关事宜的决议 自股东会审议通过之日起生效,有效期至中国银行间市场交易商协会的注册批文 有效期为止。根据公司收到的中国银行间市场交易商协会(以下简称:“交易商协 会”)于2025 年8 月29 日发出的《接受注册通知书》(中市协注[2025]DFI52 号), 交易商协会决定接受公司债务融资工具注册,公司债务融资工具注册自《接受注册 通知书》落款之日起2 年内有效。2026 年1 月30 日,公司召开了第三届董事会第 六十五次会议,审议通过了《关于申请2026 年度境内新增债务融资额度的议案》, 董事会同意公司2026 年境内新增债务融资额度人民币400 亿元,有效期自董事会 审议通过之日起一年。具体内容详见公司分别于2025 年4 月1 日、5 月8 日、5 月 31 日、9 月2 日、2026 年2 月3 日披露的《上港集团第三届董事会第五十四次会 议决议公告》(公告编号:2025-007)、《上港集团2024 年年度股东大会会议资 料》《上港集团2024 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-025)、《上 港集团关于收到中国银行间市场交易商协会<接受注册通知书>的公告》(公告编号: 2025-040)和《上港集团第三届董事会第六十五次会议决议公告》(公告编号:2026004)。

公司于2026 年8 月28 日完成了“上海国际港务(集团)股份有限公司2026 年度第十期中期票据”和“上海国际港务(集团)股份有限公司2026 年度第十一 期中期票据”的发行。具体中期票据发行结果如下:

1、上海国际港务(集团)股份有限公司2026 年度第十期中期票据

限公司2026 年度 (集团)股份有 上海国际港务

债券名称

债券简称 26 沪港务MTN010

第十期中期票据

债券代码 102683379 期限 10 年

起息日 2026 年8 月27 日 兑付日 2036 年8 月27 日

计划发行总额 10 亿元 实际发行总额 10 亿元

发行利率 1.98% 发行价 100 元

主承销商 上海银行股份有限公司

联席主承销商 中信银行股份有限公司

募集资金用途 投资建设上海国际航运中心洋山深水港区小洋山北作业区

集装箱码头及配套工程

2、上海国际港务(集团)股份有限公司2026 年度第十一期中期票据

上海国际港务 (集团)股份有

限公司2026 年度

债券名称

债券简称 26 沪港务MTN011

第十一期中期票

据

债券代码 102683391 期限 10 年

起息日 2026 年8 月27 日 兑付日 2036 年8 月27 日

计划发行总额 10 亿元 实际发行总额 10 亿元

发行利率 1.98% 发行价 100 元

主承销商 招商银行股份有限公司

联席主承销商 中国建设银行股份有限公司

募集资金用途 投资建设上海国际航运中心洋山深水港区小洋山北作业区

集装箱码头及配套工程

公司上述中期票据发行的有关文件可登陆中国货币网 (www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com.cn)查询。

特此公告。

上海国际港务(集团)股份有限公司董事会

2026 年8 月29 日