上海电力:2023年第三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-28  上海电力(600021)公司公告

证券代码:600021 证券简称:上海电力

上海电力股份有限公司2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末上年同期年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业收入11,200,896,591.6811,678,098,996.9711,701,235,208.89-4.2831,447,047,022.6027,828,095,516.0727,851,231,727.9912.91
归属于上市公司股东的净利润681,485,724.09268,599,608.88276,765,681.85146.231,469,269,223.45221,223,073.66235,273,485.11524.49
归属于上市公司股东的扣除非经701,893,848.31210,356,489.49254,302,322.55176.011,458,077,260.0373,122,497.4481,541,237.601,688.15
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用不适用不适用4,111,601,395.128,267,354,076.538,302,048,885.84-50.47
基本每股收益(元/股)0.22620.08660.0896152.460.49520.04580.0510871.02
稀释每股收益(元/股)0.22620.08660.0896152.460.49520.04580.0510871.02
加权平均净资产收益率(%)3.52811.49401.5395增加1.19个百分点8.03210.81980.9102增加7.12个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
调整前调整后调整后
总资产168,987,958,207.00160,985,069,066.68161,430,420,508.314.68
归属于上市公司股东的所有者权益24,300,146,359.6921,283,699,664.1321,374,951,575.6613.69

注 1:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。追溯调整或重述的原因说明上年同期调整主要为会计政策变更以及本公司所属企业上海电力新能源发展有限公司同一控制下企业合并取得子公司漯河汇风新能源发电有限责任公司和中电投青云光伏发电(连云港)有限公司,按企业会计准则规定追溯调整所致。

注 2:年初至报告期末在计算加权平均净资产收益率指标时,归属于公司普通股股东净利润扣减了1-9月永续债利息7,435.89万元,归属于普通股股东的净资产不包括永续债本金589,506万元以及永续债利息 9,820.85 万元。注 3:年初至报告期末在计算每股收益指标时,归属于普通股股东的净利润扣减了1-9月永续债利息7,435.89万元。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-8,589,563.484,542,400.70
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外36,606,115.3174,904,519.45
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益8,685,047.2110,703,579.37注1
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-27,288,422.41-24,873,241.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额12,482,787.7020,540,609.83
少数股东权益影响额(税后)17,338,513.1533,544,684.76
合计-20,408,124.2211,191,963.42

注 1:本公司所属企业上海电力新能源发展有限公司同一控制下企业合并取得子公司漯河汇风新能源发电有限责任公司和中电投青云光伏发电(连云港)有限公司,期初至合并日的当期净损益10,703,579.37元在“同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益”项目列示。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期146.23风电、太阳能项目发电量较上年同期增长、土耳其胡努特鲁燃煤电站项目于2022年6月和10月分别投产导致营业收入较上年同期增长;煤炭价格下降导致营业成本较上年同期下降。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末524.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期176.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末1688.15
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-50.47本年收到的可再生能源补贴同比减少
基本每股收益_本报告期152.46盈利增加导致每股收益相应增加
基本每股收益_年初至报告期末871.02
稀释每股收益_本报告期152.46
稀释每股收益_年初至报告期末871.02

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数172,771报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
国家电力投资集团有限公司国有法人1,251,588,07444.43199,579,4480
中国电力国际发展有限公司国有法人363,292,16512.900
戴思元境内自然人37,462,7001.330
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人33,874,6001.200
香港中央结算有限公司其他26,055,7230.930
中国长江电力股份有限公司国有法人11,584,1500.410
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划其他11,261,2000.400
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金其他10,264,1850.360
圆信永丰基金-昆仑健康保险股份有限公司-圆信永丰优选金股2号单一资产管理计划其他9,773,0680.350
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划其他9,434,8940.330
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
国家电力投资集团有限公司1,052,008,626人民币普通股1,052,008,626
中国电力国际发展有限公司363,292,165人民币普通股363,292,165
戴思元37,462,700人民币普通股37,462,700
中央汇金资产管理有限责任公司33,874,600人民币普通股33,874,600
香港中央结算有限公司26,055,723人民币普通股26,055,723
中国长江电力股份有限公司11,584,150人民币普通股11,584,150
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划11,261,200人民币普通股11,261,200
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金10,264,185人民币普通股10,264,185
圆信永丰基金-昆仑健康保险股份有限公司-圆信永丰优选金股2号单一资产管理计划9,773,068人民币普通股9,773,068
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划9,434,894人民币普通股9,434,894
上述股东关联关系或一致行动的说明国家电力投资集团有限公司是本公司控股股东;中国电力国际发展有限公司和本公司为同一实际控制人下的关联公司,国家电力投资集团有限公司是中国电力国际发展有限公司的实际控制人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)股东戴思元通过普通证券账户持有8,003,970股,通过投资者信用证券账户持有29,458,730股,合计持有37,462,700股。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:上海电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金9,246,340,483.817,503,374,680.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产289,563,290.72248,057,102.23
应收票据34,773,488.79664,506,239.82
应收账款21,261,798,902.3014,909,531,137.56
应收款项融资16,192,536.0832,642,273.40
预付款项1,623,536,197.66881,904,472.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,729,146,650.291,350,034,739.39
其中:应收利息--
应收股利646,170,397.49410,563,388.65
买入返售金融资产
存货751,041,978.931,244,506,779.94
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产82,327,953.05-
其他流动资产1,362,182,795.651,331,951,260.73
流动资产合计36,396,904,277.2828,166,508,685.74
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款5,400,000.00-
长期股权投资16,640,428,718.5415,943,176,999.48
其他权益工具投资1,231,206,280.811,165,706,280.81
其他非流动金融资产69,464,600.0047,500,000.00
投资性房地产132,744,468.26132,744,468.26
固定资产96,407,813,718.4094,113,162,744.37
在建工程6,025,398,234.168,903,298,771.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产2,477,215,828.842,682,891,554.05
无形资产4,973,286,683.704,817,402,006.04
开发支出4,842,640.57443,325.10
商誉5,586,631.095,464,038.61
长期待摊费用282,541,742.74115,343,500.26
递延所得税资产340,717,913.54205,641,021.32
其他非流动资产3,994,406,469.075,131,137,112.37
非流动资产合计132,591,053,929.72133,263,911,822.57
资产总计168,987,958,207.00161,430,420,508.31
流动负债:
短期借款17,624,389,465.0115,570,743,635.69
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据97,570,845.5724,669,222.50
应付账款8,600,178,302.999,073,382,890.81
预收款项13,690,147.892,465,875.81
合同负债130,144,864.7189,102,669.18
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬192,044,079.95166,945,787.79
应交税费474,207,747.35527,980,408.28
其他应付款3,971,802,862.963,439,305,868.55
其中:应付利息--
应付股利726,446,871.16373,638,044.34
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债5,546,218,731.637,795,529,868.78
其他流动负债7,225,217,295.746,231,983,150.44
流动负债合计43,875,464,343.8042,922,109,377.83
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款51,538,044,067.7651,505,177,626.79
应付债券7,000,000,000.007,000,000,000.00
其中:优先股
永续债
租赁负债2,856,042,732.892,500,396,873.29
长期应付款10,096,481,530.6611,060,133,931.96
长期应付职工薪酬2,350,098.002,350,098.00
预计负债--
递延收益1,044,977,517.221,072,612,299.80
递延所得税负债452,827,897.04387,319,529.00
其他非流动负债868,586,792.82803,045,680.40
非流动负债合计73,859,310,636.3974,331,036,039.24
负债合计117,734,774,980.19117,253,145,417.07
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,816,743,645.002,816,743,645.00
其他权益工具5,895,060,000.005,172,770,000.00
其中:优先股--
永续债5,895,060,000.005,172,770,000.00
资本公积8,580,516,299.367,750,125,555.62
减:库存股
其他综合收益-207,525,634.30-169,574,583.81
专项储备98,802,228.267,676,301.65
盈余公积1,079,123,159.151,079,123,159.15
一般风险准备
未分配利润6,037,426,662.224,718,087,498.05
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计24,300,146,359.6921,374,951,575.66
少数股东权益26,953,036,867.1222,802,323,515.58
所有者权益(或股东权益)合计51,253,183,226.8144,177,275,091.24
负债和所有者权益(或股东权益)总计168,987,958,207.00161,430,420,508.31

公司负责人:林华 主管会计工作负责人:陈文灏 会计机构负责人:张惠峰

合并利润表2023年1—9月编制单位:上海电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入31,447,047,022.6027,851,231,727.99
其中:营业收入31,447,047,022.6027,851,231,727.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本28,446,685,946.2826,837,884,565.16
其中:营业成本24,156,815,540.7722,595,232,185.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加269,108,628.81163,973,908.87
销售费用259,123.17164,686.35
管理费用1,251,734,815.57874,447,146.98
研发费用108,971,552.1988,435,475.23
财务费用2,659,796,285.773,115,631,162.22
其中:利息费用2,590,370,132.432,572,492,980.14
利息收入115,129,959.1944,647,008.44
加:其他收益136,231,963.52129,139,990.92
投资收益(损失以“-”号填列)726,763,822.66700,786,838.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益724,655,233.39684,329,396.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-7,479,005.81-10,116,468.28
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)--419,606.27
信用减值损失(损失以“-”号填列)-785,093.699,593,792.21
资产减值损失(损失以“-”号填列)--
资产处置收益(损失以“-”号填列)4,542,400.70106,875,214.04
三、营业利润(亏损以“-”号填列)3,867,114,169.511,959,323,392.61
加:营业外收入39,277,312.7732,500,033.73
减:营业外支出56,315,102.3217,197,843.97
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)3,850,076,379.961,974,625,582.37
减:所得税费用701,851,819.43702,438,140.04
五、净利润(净亏损以“-”号填列)3,148,224,560.531,272,187,442.33
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)3,148,224,560.531,272,187,442.33
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)1,469,269,223.45235,273,485.11
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)1,678,955,337.081,036,913,957.22
六、其他综合收益的税后净额-14,695,282.7951,534,413.33
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-37,951,050.49-6,494,576.63
1.不能重分类进损益的其他综合收益3,827,351.77-
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动3,827,351.77-
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-41,778,402.26-6,494,576.63
(1)权益法下可转损益的其他综合收益-137,550,439.89-397,532,188.08
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额-
(4)其他债权投资信用减值准备-
(5)现金流量套期储备32,461,990.02192,787,509.90
(6)外币财务报表折算差额63,310,047.61198,250,101.55
(7)其他--
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额23,255,767.7058,028,989.96
七、综合收益总额3,133,529,277.741,323,721,855.66
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额1,431,318,172.96228,778,908.48
(二)归属于少数股东的综合收益总额1,702,211,104.781,094,942,947.18
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.49520.0510
(二)稀释每股收益(元/股)0.49520.0510

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:10,703,579.37元, 上期被合并方实现的净利润为: 7,128,697.84 元。公司负责人:林华 主管会计工作负责人:陈文灏 会计机构负责人:张惠峰

合并现金流量表2023年1—9月编制单位:上海电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金29,668,249,323.0729,705,733,596.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还343,865,955.641,137,108,052.09
收到其他与经营活动有关的现金968,299,813.322,074,403,856.95
经营活动现金流入小计30,980,415,092.0332,917,245,505.70
购买商品、接受劳务支付的现金20,481,649,608.4618,440,689,867.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1,926,421,390.561,607,363,956.83
支付的各项税费2,764,700,797.161,918,015,341.75
支付其他与经营活动有关的现金1,696,041,900.732,649,127,453.73
经营活动现金流出小计26,868,813,696.9124,615,196,619.86
经营活动产生的现金流量净额4,111,601,395.128,302,048,885.84
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金54,803,836.38101,000,000.00
取得投资收益收到的现金288,986,693.69208,181,834.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10,593,959.3582,762,139.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金181,069,417.7638,314,987.03
投资活动现金流入小计535,453,907.18430,258,960.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,502,359,067.714,739,907,511.30
投资支付的现金2,580,046,440.35547,762,567.16
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额302,200,641.01-
支付其他与投资活动有关的现金43,446,465.177,566,779.26
投资活动现金流出小计7,428,052,614.245,295,236,857.72
投资活动产生的现金流量净额-6,892,598,707.06-4,864,977,897.24
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金7,002,829,358.761,920,461,883.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,280,539,358.761,893,461,883.16
取得借款收到的现金65,020,047,710.7156,560,281,807.89
收到其他与筹资活动有关的现金501,937,364.231,661,854,031.43
筹资活动现金流入小计72,524,814,433.7060,142,597,722.48
偿还债务支付的现金61,080,604,320.7454,508,404,937.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,608,487,852.243,599,564,146.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润374,954,260.91515,396,834.32
支付其他与筹资活动有关的现金3,160,376,583.662,463,286,756.21
筹资活动现金流出小计67,849,468,756.6460,571,255,839.81
筹资活动产生的现金流量净额4,675,345,677.06-428,658,117.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,954,815.92-22,095,077.12
五、现金及现金等价物净增加额1,886,393,549.202,986,317,794.15
加:期初现金及现金等价物余额7,350,392,495.865,709,937,814.62
六、期末现金及现金等价物余额9,236,786,045.068,696,255,608.77

公司负责人:林华 主管会计工作负责人:陈文灏 会计机构负责人:张惠峰

母公司资产负债表2023年9月30日编制单位:上海电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金155,299,908.38130,517,808.51
交易性金融资产--
衍生金融资产--
应收票据-111,000,000.00
应收账款537,865,885.98182,105,384.21
应收款项融资--
预付款项2,525,227,070.722,127,890,884.33
其他应收款3,630,744,833.162,263,346,156.76
其中:应收利息--
应收股利2,330,816,341.331,005,745,816.72
存货26,969,366.4161,070,433.93
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产1,897,696,334.512,211,001,645.90
流动资产合计8,773,803,399.167,086,932,313.64
非流动资产:
债权投资262,000,000.00680,820,000.00
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资35,815,892,818.8035,241,791,486.63
其他权益工具投资2,829,071,019.692,066,781,019.69
其他非流动金融资产69,464,600.0047,500,000.00
投资性房地产--
固定资产5,380,225,464.433,613,829,606.69
在建工程163,886,734.881,584,405,668.71
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产--
无形资产490,282,884.22500,293,831.96
开发支出--
商誉--
长期待摊费用--
递延所得税资产--
其他非流动资产576,673,588.46643,320,456.01
非流动资产合计45,587,497,110.4844,378,742,069.69
资产总计54,361,300,509.6451,465,674,383.33
流动负债:
短期借款7,711,250,000.006,234,387,724.90
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据--
应付账款669,406,139.16336,542,700.23
预收款项--
合同负债339,606,345.6216,223,393.12
应付职工薪酬66,889,550.2146,499,310.62
应交税费-1,988,114.9815,467,109.19
其他应付款509,182,006.23140,536,339.37
其中:应付利息--
应付股利--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债7,000,000,000.005,847,240,088.36
其他流动负债7,244,148,824.936,966,638,141.10
流动负债合计23,538,494,751.1719,603,534,806.89
非流动负债:
长期借款4,416,496,928.846,599,000,000.00
应付债券7,000,000,000.007,000,000,000.00
其中:优先股--
永续债--
租赁负债--
长期应付款25,814,783.1125,814,783.11
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益6,322,677.607,731,452.19
递延所得税负债42,085,701.2542,085,701.25
其他非流动负债--
非流动负债合计11,490,720,090.8013,674,631,936.55
负债合计35,029,214,841.9733,278,166,743.44
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,816,743,645.002,816,743,645.00
其他权益工具5,895,060,000.005,172,770,000.00
其中:优先股--
永续债5,895,060,000.005,172,770,000.00
资本公积8,262,782,772.928,264,511,357.49
减:库存股--
其他综合收益126,278,879.37126,257,103.73
专项储备4,471,941.67-
盈余公积1,067,527,897.421,067,527,897.42
未分配利润1,159,220,531.29739,697,636.25
所有者权益(或股东权益)合计19,332,085,667.6718,187,507,639.89
负债和所有者权益(或股东权益)总计54,361,300,509.6451,465,674,383.33

公司负责人:林华 主管会计工作负责人:陈文灏 会计机构负责人:张惠峰

母公司利润表2023年1—9月编制单位:上海电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业收入5,442,104,590.685,603,953,917.42
减:营业成本5,518,278,460.295,844,620,277.75
税金及附加13,727,679.2911,095,896.84
销售费用--
管理费用278,766,685.05241,016,277.69
研发费用--
财务费用742,353,797.87858,616,330.37
其中:利息费用733,801,842.55831,697,922.66
利息收入2,456,488.596,643,577.35
加:其他收益7,957,160.924,498,200.72
投资收益(损失以“-”号填列)1,693,990,950.521,405,046,493.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益197,997,647.47179,950,052.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-1,633,990.74-1,595,529.18
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)--
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)--
信用减值损失(损失以“-”号填列)--9,850,000.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)--
资产处置收益(损失以“-”号填列)-620,885.3357,884,640.97
二、营业利润(亏损以“-”号填列)590,305,194.29106,184,470.39
加:营业外收入6,005,525.5399,100.27
减:营业外支出26,857,765.50692,339.25
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)569,452,954.32105,591,231.41
减:所得税费用--
四、净利润(净亏损以“-”号填列)569,452,954.32105,591,231.41
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)569,452,954.32105,591,231.41
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)--
五、其他综合收益的税后净额21,775.64-
(一)不能重分类进损益的其他综合收益--
1.重新计量设定受益计划变动额--
2.权益法下不能转损益的其他综合收益--
3.其他权益工具投资公允价值变动--
4.企业自身信用风险公允价值变动--
(二)将重分类进损益的其他综合收益21,775.64-
1.权益法下可转损益的其他综合收益-
2.其他债权投资公允价值变动-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额-
4.其他债权投资信用减值准备-
5.现金流量套期储备-
6.外币财务报表折算差额21,775.64
7.其他-
六、综合收益总额569,474,729.96105,591,231.41
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:林华 主管会计工作负责人:陈文灏 会计机构负责人:张惠峰

母公司现金流量表

2023年1—9月编制单位:上海电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金6,236,570,221.996,382,039,574.35
收到的税费返还55,603,224.31203,272,036.37
收到其他与经营活动有关的现金159,053,335.3630,507,035.77
经营活动现金流入小计6,451,226,781.666,615,818,646.49
购买商品、接受劳务支付的现金6,085,357,163.616,854,180,229.45
支付给职工及为职工支付的现金337,126,197.82387,378,629.76
支付的各项税费61,816,413.00146,128,402.45
支付其他与经营活动有关的现金222,882,650.1235,731,188.41
经营活动现金流出小计6,707,182,424.557,423,418,450.07
经营活动产生的现金流量净额-255,955,642.89-807,599,803.58
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,783,000,000.004,981,027,400.00
取得投资收益收到的现金414,197,041.87531,911,602.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-82,590,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计3,197,197,041.875,595,529,002.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金203,787,453.15304,698,881.08
投资支付的现金2,742,645,199.502,708,927,129.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金722,901,245.00409,920.00
投资活动现金流出小计3,669,333,897.653,014,035,931.04
投资活动产生的现金流量净额-472,136,855.782,581,493,071.60
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金722,290,000.001,231,405,194.16
取得借款收到的现金41,877,496,928.8435,482,514,915.52
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计42,599,786,928.8436,713,920,109.68
偿还债务支付的现金40,907,795,324.9037,189,271,890.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金905,233,065.11723,835,833.22
支付其他与筹资活动有关的现金33,907,461.98247,184,309.97
筹资活动现金流出小计41,846,935,851.9938,160,292,033.60
筹资活动产生的现金流量净额752,851,076.85-1,446,371,923.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23,521.69-
五、现金及现金等价物净增加额24,782,099.87327,521,344.10
加:期初现金及现金等价物余额130,517,808.51133,775,600.31
六、期末现金及现金等价物余额155,299,908.38461,296,944.41

公司负责人:林华 主管会计工作负责人:陈文灏 会计机构负责人:张惠峰

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

2023年10月26日


附件:公告原文