华能水电：2026年度第三期超短期融资券发行公告

华能澜沧江水电股份有限公司

2026 年度第三期超短期融资券发行公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、发行基本情况

华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)已于近日完成了2026 年度 第三期超短期融资券的发行,发行额为人民币10 亿元,发行利率为1.52%,期 限为87 天,单位面值为100 元人民币。本次发行完成后,公司短期融资券(含 超短期融资券)余额为人民币76 亿元,中期票据(含永续中票)余额为人民币 160 亿元。2026 年度第三期超短期融资券由中国银行作为牵头主承销商、农业银 行作为联席主承销商,通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公 开发行,债券募集资金将用于偿还带息负债。债券发行的有关文件已在中国货币 网和上海清算所网站公告,网址分别为www.chinamoney.com.cn 和 www.shclearing.com。

二、审批程序履行情况

公司2025 年5 月27 日召开的2024 年年度股东大会审议通过《关于公司在 银行间市场债务融资工具发行额度的议案》,同意公司在2024 年度股东大会批 准之日起至2026 年6 月13 日24 时(现执行《注册通知书》(中市协注〔2024〕 TDFI25 号)有效期截止日)期间任一时点,一次或分次发行本金余额合计不超 过人民币340 亿元的债务融资工具,其中单项余额限额为:短期融资券(含超短 期融资券)不超过人民币140 亿元,中期票据(含永续中票)不超过人民币200 亿元。每年年末12 月31 日债券本金余额不超过人民币230 亿元,其中:短期融 资券(含超短期融资券)不超过人民币70 亿元,中期票据(含永续中票)不超 过人民币160 亿元。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会

2026 年3 月7 日