华能水电：2026年度第六期绿色超短期融资券(乡村振兴)和第七期绿色中期票据发行公告

华能澜沧江水电股份有限公司 2026 年度第六期绿色超短期融资券(乡村振兴) 和第七期绿色中期票据发行公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、发行基本情况

华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)已于近日完成了2026 年度 第六期绿色超短期融资券(乡村振兴)和第七期绿色中期票据发行,发行额分别 为人民币14 亿元、16 亿元,发行利率分别为1.37%、1.55%,期限分别为168 天和3 年期,单位面值均为100 元人民币。本次发行完成后,公司短期融资券(含 超短期融资券)余额为人民币114 亿元,中期票据(含永续中票)余额为人民币 176 亿元。2026 年度第六期绿色超短期融资券(乡村振兴)由中国工商银行作为 牵头主承销商、中国农业银行作为联席主承销商,第七期绿色中期票据由中国农 业银行作为牵头主承销商、中国银行作为联席主承销商,通过簿记建档、集中配 售的方式在全国银行间债券市场公开发行,债券募集资金将用于偿还带息负债。 债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站公告,网址分别为 www.chinamoney.com.cn 和www.shclearing.com。

二、审批程序履行情况

公司2025 年5 月27 日召开的2024 年年度股东大会审议通过《关于公司在 银行间市场债务融资工具发行额度的议案》,同意公司在2024 年度股东大会批 准之日起至2026 年6 月13 日24 时(现执行《注册通知书》(中市协注〔2024〕 TDFI25 号)有效期截止日)期间任一时点,一次或分次发行本金余额合计不超 过人民币340 亿元的债务融资工具,其中单项余额限额为:短期融资券(含超短 期融资券)不超过人民币140 亿元,中期票据(含永续中票)不超过人民币200 亿元。每年年末12 月31 日债券本金余额不超过人民币230 亿元,其中:短期融 资券(含超短期融资券)不超过人民币70 亿元,中期票据(含永续中票)不超 过人民币160 亿元。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会

2026 年5 月30 日