华能水电：2026年度第九期超短期融资券和第十期超短期融资券发行公告

华能澜沧江水电股份有限公司 2026 年度第九期超短期融资券和第十期超短期 融资券发行公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、发行基本情况

华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)已于近日完成了2026 年度 第九期超短期融资券和第十期超短期融资券发行,发行额分别为人民币20 亿元、 10 亿元,发行利率分别为1.40%、1.41%,期限分别为100 天和109 天,单位面 值均为100 元人民币。本次发行完成后,公司短期融资券(含超短期融资券)余 额为人民币125 亿元。2026 年度第九期超短期融资券由中国银行作为牵头主承 销商、中国工商银行和中国建设银行作为联席主承销商,第十期超短期融资券由 中国工商银行作为牵头主承销商、中国建设银行作为联席主承销商,通过簿记建 档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行,债券募集资金将用于偿还 带息负债。债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站公告,网址分 别为www.chinamoney.com.cn 和www.shclearing.com。

二、审批程序履行情况

公司2026 年6 月9 日召开的2025 年年度股东会审议通过《关于公司在银行 间市场债务融资工具发行额度的议案》,同意公司在2025 年度股东会批准之日 起至2027 年6 月13 日24 时(现执行《接受注册通知书》(中市协注〔2026〕 TDFI16 号)有效期截止日)期间任一时点,一次或分次发行本金余额合计不超 过人民币420 亿元的债务融资工具。每年年末债券本金余额不超过人民币230 亿元。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会

2026 年8 月19 日