华电国际：2023年第一季度报告

华电国际：2023年第一季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-04-29  华电国际(600027)公司公告

证券代码：600027 证券简称：华电国际

华电国际电力股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
调整前调整后调整后
营业收入31,978,44828,815,89628,815,89610.98
归属于上市公司股东的净利润1,134,045616,670622,08582.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润971,051450,249455,664113.11
经营活动产生的现金流量净额2,444,7974,039,6394,039,639-39.48
基本每股收益（元/股）0.0930.0400.041126.83
稀释每股收益（元/股）0.0910.0400.040127.50
加权平均净资产收益率（%）2.511.011.02增加1.49个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
调整前调整后调整后
总资产223,166,232223,262,351223,260,470-0.04
归属于上市公司股东的所有者权益63,844,73459,513,95759,491,9777.32

追溯调整或重述的原因说明中华人民共和国财政部（“财政部”）于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。根据上述文件的要求，本公司对会计政策予以相应的变更，自2023年1月1日起开始执行。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：千元 币种：人民币

项目本期金额
非流动资产处置损益19,310
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外121,723
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回2,080
对外委托贷款取得的损益3,669
除上述各项之外的其他营业外收入和支出92,845
减：所得税影响额31,834
少数股东权益影响额（税后）44,799
合计162,994

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

1.于第一季度末,本公司的合同负债约为人民币 5.78亿元，较上年末减少 71.52%，主要原因是供暖季结束， 预收热费减少的影响。

2.本公司第一季度的营业收入约为人民币 319.78亿元，同比增加10.98%，主要原因是煤炭贸易量增加的影响。

3.本公司第一季度的营业成本约为人民币 306.22亿元，同比增加 8.25%，主要原因是煤炭贸易量增加的影响。

4.本公司第一季度的财务费用约为人民币 9.27亿元，同比减少 11.28%，主要原因是本公司加大资金运作、融资创新力度，资金成本率降低的影响。

5.本公司第一季度利润总额约为人民币14.09亿元，同比增加165.08%；净利润约为人民币 11.80亿元，同比增加137.22%；归属于上市公司股东的净利润约为人民币11.34亿元，同比增加

82.30%，剔除永续债等权益工具持有人享有的收益人民币2.18亿元，实际约为人民币 9.16亿元。利润明显改善的主要原因是煤价降低及电热价升高的影响。

6.本公司第一季度经营活动产生的现金净流入额约为人民币24.45亿元，同比减少39.48%，变动的主要原因是煤炭采购量增加的影响。

7.本公司第一季度筹资活动产生的现金净流入额约为人民币1.59亿元，上年同期的现金净流出额约为人民币23.15亿元，变动的主要原因是借款增加、发行权益工具的影响。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数103,441报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）-
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
中国华电集团有限公司国有法人4,620,061,22446.70-无-
香港中央结算（代理人）有限公司境外法人1,798,371,16818.18-未知
山东发展投资控股集团有限公司国有法人673,266,1466.80-无-
中国证券金融股份有限公司未知362,526,0503.66-无-
申能股份有限公司国有法人130,510,0001.32-无-
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人76,249,7000.77-无-
中国工艺集团有限公司国有法人70,545,6000.71-冻结19,641,699
基本养老保险基金一五零二二组合其他61,675,0350.62-无-
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金其他54,356,8500.55-无-
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金其他52,898,1970.53-无-
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
中国华电集团有限公司4,620,061,224人民币普通股4534199224
境外上市外资股85,862,000
香港中央结算（代理人）有限公司1,798,371,168人民币普通股88,906,367
境外上市外资股1,709,464,801
山东发展投资控股集团有限公司673,266,146人民币普通股673,266,146
中国证券金融股份有限公司362,526,050人民币普通股362,526,050
申能股份有限公司130,510,000人民币普通股130,510,000
中央汇金资产管理有限责任公司76,249,700人民币普通股76,249,700
中国工艺集团有限公司70,545,600人民币普通股70,545,600
基本养老保险基金一五零二二组合61,675,035人民币普通股61,675,035
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金54,356,850人民币普通股54,356,850
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金52,898,197人民币普通股52,898,197

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表2023年3月31日编制单位:华电国际电力股份有限公司

单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日 （调整后）
流动资产：
货币资金7,178,6136,282,439
应收票据27,82730,127
应收账款12,696,75411,938,187
应收款项融资846,721748,736
预付款项3,679,6003,728,564
其他应收款884,803831,489
其中：应收利息--
应收股利335,506353,150
存货2,964,8703,937,380
一年内到期的非流动资产96,55296,552
其他流动资产1,366,4221,636,921
流动资产合计29,742,16229,230,395
非流动资产：
债权投资231,393231,354
长期股权投资42,204,72641,032,540
其他非流动金融资产370,055370,055
投资性房地产70,72371,405
固定资产123,369,602125,748,282
在建工程15,545,02614,842,864
使用权资产603,229637,985
无形资产7,360,0117,272,153
商誉373,940373,940
递延所得税资产2,728,7872,856,915
其他非流动资产566,578592,582
非流动资产合计193,424,070194,030,075
资产总计223,166,232223,260,470
流动负债：
短期借款22,820,31827,985,143
应付票据2,232,5313,234,882
应付账款12,382,27913,378,679
合同负债577,9082,028,884
应付职工薪酬369,491214,982
应交税费992,9231,202,830
其他应付款2,472,4202,629,162
其中：应付利息--
应付股利137,892360,278
一年内到期的非流动负债8,939,95412,323,464
其他流动负债54,06893,784
流动负债合计50,841,89263,091,810
非流动负债：
长期借款67,564,09159,739,783
应付债券24,942,33325,034,172
租赁负债54,48661,492
长期应付款69,54269,542
长期应付职工薪酬9,9299,929
预计负债63,40059,733
递延收益3,846,1013,832,051
递延所得税负债860,577935,177
非流动负债合计97,410,45989,741,879
负债合计148,252,351152,833,689
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）9,893,7109,869,858
其他权益工具26,709,31323,547,463
其中：优先股--
永续债26,670,81323,506,213
资本公积13,034,86012,948,683
减：库存股--
其他综合收益93,65893,658
专项储备448,354273,286
盈余公积4,653,0354,653,035
未分配利润9,011,8048,105,994
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计63,844,73459,491,977
少数股东权益11,069,14710,934,804
所有者权益（或股东权益）合计74,913,88170,426,781
负债和所有者权益（或股东权益）总计223,166,232223,260,470

公司负责人：戴军 主管会计工作负责人：李国明 会计机构负责人：王超

合并利润表2023年1—3月编制单位：华电国际电力股份有限公司

单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度 （调整后）
一、营业总收入31,978,44828,815,896
其中：营业收入31,978,44828,815,896
二、营业总成本32,054,23929,785,162
其中：营业成本30,621,50528,288,361
税金及附加199,856186,193
管理费用305,743265,644
财务费用927,1351,044,964
其中：利息费用925,1771,018,917
利息收入27,48427,932
加：其他收益194,354221,211
投资收益（损失以“－”号填列）1,183,0741,179,450
其中：对联营企业和合营企业的投资收益1,172,1861,176,618
信用减值损失（损失以“-”号填列）2,080-
资产处置收益（损失以“－”号填列）1778,442
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1,303,734509,837
加：营业外收入107,48132,173
减：营业外支出2,62010,627
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1,408,595531,383
减：所得税费用228,84234,061
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1,179,753497,322
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）1,179,753497,322
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）--
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）1,134,045622,085
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）45,708-124,763
六、综合收益总额1,179,753497,322
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额1,134,045622,085
（二）归属于少数股东的综合收益总额45,708-124,763
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.0930.041
（二）稀释每股收益(元/股)0.0910.040

公司负责人：戴军 主管会计工作负责人：李国明 会计机构负责人：王超

合并现金流量表2023年1—3月编制单位：华电国际电力股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金32,971,05830,812,281
收到的税费返还137,7908,814
收到其他与经营活动有关的现金901,938841,319
经营活动现金流入小计34,010,78631,662,414
购买商品、接受劳务支付的现金28,028,76224,143,362
支付给职工及为职工支付的现金1,738,6121,634,952
支付的各项税费1,199,5781,130,498
支付其他与经营活动有关的现金599,037713,963
经营活动现金流出小计31,565,98927,622,775
经营活动产生的现金流量净额2,444,7974,039,639
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金-15,000
取得投资收益收到的现金22,294357,707
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,36668,065
收到其他与投资活动有关的现金167,985417,540
投资活动现金流入小计194,645858,312
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,780,2011,993,906
投资支付的现金-30,000
支付其他与投资活动有关的现金23,314199,696
投资活动现金流出小计1,803,5152,223,602
投资活动产生的现金流量净额-1,608,870-1,365,290
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金7,035,000-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金35,000-
取得借款收到的现金27,401,45421,186,721
筹资活动现金流入小计34,436,45421,186,721
偿还债务支付的现金32,939,40522,191,922
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,334,5411,262,034
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润97,82644,419
支付其他与筹资活动有关的现金3,66147,487
筹资活动现金流出小计34,277,60723,501,443
筹资活动产生的现金流量净额158,847-2,314,722
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额994,774359,627
加：期初现金及现金等价物余额5,907,6155,945,067
六、期末现金及现金等价物余额6,902,3896,304,694

公司负责人：戴军 主管会计工作负责人：李国明 会计机构负责人：王超

母公司资产负债表2023年3月31日编制单位:华电国际电力股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日 （调整后）
流动资产：
货币资金524,4931,092,910
应收票据27,82730,127
应收账款1,626,7101,823,036
应收款项融资58,032145,971
预付款项596,847439,952
其他应收款15,868,33115,858,068
其中：应收利息--
应收股利286,277579,756
存货678,742620,911
一年内到期的非流动资产112,013112,013
其他流动资产93,68841,641
流动资产合计19,586,68320,164,629
非流动资产：
债权投资289,287287,562
长期股权投资87,587,70082,814,328
其他非流动金融资产107,072107,072
投资性房地产21,07921,339
固定资产15,570,29815,860,120
在建工程1,733,5331,656,100
使用权资产62,94481,484
无形资产825,874835,253
其他非流动资产41,98341,896
非流动资产合计106,239,770101,705,154
资产总计125,826,453121,869,783
流动负债：
短期借款4,753,2767,224,919
应付账款2,138,0482,582,247
合同负债23,09298,863
应付职工薪酬54,73257,190
应交税费47,58398,220
其他应付款653,435743,453
其中：应付利息--
应付股利126,081250,640
一年内到期的非流动负债3,522,4685,374,508
其他流动负债5,1126,695
流动负债合计11,197,74616,186,095
非流动负债：
长期借款21,704,02116,787,816
应付债券24,942,33325,034,172
租赁负债5,9296,205
长期应付款27,74827,748
递延收益57,88958,809
递延所得税负债78,01782,652
非流动负债合计46,815,93741,997,402
负债合计58,013,68358,183,497
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）9,893,7109,869,858
其他权益工具26,709,31323,547,463
其中：优先股--
永续债26,670,81323,506,213
资本公积14,215,83514,140,001
其他综合收益92,29392,293
专项储备260,751224,801
盈余公积4,687,8004,687,800
未分配利润11,953,06811,124,070
所有者权益（或股东权益）合计67,812,77063,686,286
负债和所有者权益（或股东权益）总计125,826,453121,869,783

公司负责人：戴军 主管会计工作负责人：李国明 会计机构负责人：王超

母公司利润表2023年1—3月编制单位：华电国际电力股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度 （调整后）
一、营业收入4,115,5014,472,642
减：营业成本3,861,6084,299,687
税金及附加36,94342,807
管理费用80,04673,048
财务费用287,312286,537
其中：利息费用385,028370,476
利息收入114,52998,793
加：其他收益5,66216,855
投资收益（损失以“－”号填列）1,181,6851,107,746
其中：对联营企业和合营企业的投资收益1,178,0161,104,098
资产处置收益（损失以“－”号填列）-26
二、营业利润（亏损以“－”号填列）1,036,939895,190
加：营业外收入5,649792
减：营业外支出3323,095
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1,042,256892,887
减：所得税费用-4,635-4,580
四、净利润（净亏损以“－”号填列）1,046,891897,467
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）1,046,891897,467
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）--
五、综合收益总额1,046,891897,467
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)不适用不适用
（二）稀释每股收益(元/股)不适用不适用

公司负责人：戴军 主管会计工作负责人：李国明 会计机构负责人：王超

母公司现金流量表

2023年1—3月编制单位：华电国际电力股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金4,802,3664,556,178
收到的税费返还13,613559
收到其他与经营活动有关的现金66,77065,428
经营活动现金流入小计4,882,7494,622,165
购买商品、接受劳务支付的现金4,117,9283,955,005
支付给职工及为职工支付的现金414,897373,645
支付的各项税费198,633186,169
支付其他与经营活动有关的现金54,741137,356
经营活动现金流出小计4,786,1994,652,175
经营活动产生的现金流量净额96,550-30,010
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1,060,8741,875,000
取得投资收益收到的现金400,111451,779
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3239,837
收到其他与投资活动有关的现金2,7213,347
投资活动现金流入小计1,464,0292,339,963
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金188,732179,099
投资支付的现金4,942,9562,804,037
支付其他与投资活动有关的现金50-
投资活动现金流出小计5,131,7382,983,136
投资活动产生的现金流量净额-3,667,709-643,173
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金7,000,000-
取得借款收到的现金10,617,36710,897,445
筹资活动现金流入小计17,617,36710,897,445
偿还债务支付的现金13,983,8259,544,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金628,977520,768
支付其他与筹资活动有关的现金1,82333,077
筹资活动现金流出小计14,614,62510,097,845
筹资活动产生的现金流量净额3,002,742799,600
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-568,417126,417
加：期初现金及现金等价物余额1,092,910739,456
六、期末现金及现金等价物余额524,493865,873

公司负责人：戴军 主管会计工作负责人：李国明 会计机构负责人：王超

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。根据上述文件的要求，本公司对会计政策予以相应的变更，自2023年1月1日起开始执行。

合并资产负债表

单位:千元 币种:人民币

项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：
货币资金6,282,4396,282,439-
应收票据30,12730,127-
应收账款11,938,18711,938,187-
应收款项融资748,736748,736-
预付款项3,728,5643,728,564-
其他应收款831,489831,489-
其中：应收利息---
应收股利353,150353,150-
存货3,937,3803,937,380-
一年内到期的非流动资产96,55296,552-
其他流动资产1,636,9211,636,921-
流动资产合计29,230,39529,230,395-
非流动资产：
债权投资231,354231,354-
长期股权投资41,032,54041,032,540-
其他非流动金融资产370,055370,055-
投资性房地产71,40571,405-
固定资产125,748,282125,748,282-
在建工程14,842,86414,842,864-
使用权资产637,985637,985-
无形资产7,272,1537,272,153-
商誉373,940373,940-
递延所得税资产2,858,7962,856,915-1,881
其他非流动资产592,582592,582-
非流动资产合计194,031,956194,030,075-1,881
资产总计223,262,351223,260,470-1,881
流动负债：
短期借款27,985,14327,985,143-
应付票据3,234,8823,234,882-
应付账款13,378,67913,378,679-
合同负债2,028,8842,028,884-
应付职工薪酬214,982214,982-
应交税费1,202,8301,202,830-
其他应付款2,629,1622,629,162-
其中：应付利息---
应付股利360,278360,278-
一年内到期的非流动负债12,323,46412,323,464-
其他流动负债93,78493,784-
流动负债合计63,091,81063,091,810-
非流动负债：
长期借款59,739,78359,739,783-
应付债券25,034,17225,034,172-
租赁负债61,49261,492-
长期应付款69,54269,542-
长期应付职工薪酬9,9299,929-
预计负债59,73359,733-
递延收益3,832,0513,832,051-
递延所得税负债914,589935,17720,588
非流动负债合计89,721,29189,741,87920,588
负债合计152,813,101152,833,68920,588
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）9,869,8589,869,858-
其他权益工具23,547,46323,547,463-
其中：优先股---
永续债23,506,21323,506,213-
资本公积12,948,68312,948,683-
其他综合收益93,65893,658-
专项储备273,286273,286-
盈余公积4,655,0724,653,035-2,037
未分配利润8,125,9378,105,994-19,943
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计59,513,95759,491,977-21,980
少数股东权益10,935,29310,934,804-489
所有者权益（或股东权益）合计70,449,25070,426,781-22,469
负债和所有者权益（或股东权益）总计223,262,351223,260,470-1,881

母公司资产负债表

单位:千元 币种:人民币

项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：
货币资金1,092,9101,092,910-
应收票据30,12730,127-
应收账款1,823,0361,823,036-
应收款项融资145,971145,971-
预付款项439,952439,952-
其他应收款15,858,06815,858,068-
其中：应收利息---
应收股利579,756579,756-
存货620,911620,911-
一年内到期的非流动资产112,013112,013-
其他流动资产41,64141,641-
流动资产合计20,164,62920,164,629-
非流动资产：
债权投资287,562289,287-
长期股权投资82,814,32882,814,328-
其他非流动金融资产107,072107,072-
投资性房地产21,33921,339-
固定资产15,860,12015,860,120-
在建工程1,656,1001,656,100-
使用权资产81,48481,484-
无形资产835,253835,253-
其他非流动资产41,89641,896-
非流动资产合计101,705,154101,705,154-
资产总计121,869,783121,869,783-
流动负债：
短期借款7,224,9197,224,919-
应付账款2,582,2472,582,247-
合同负债98,86398,863-
应付职工薪酬57,19057,190-
应交税费98,22098,220-
其他应付款743,453743,453-
其中：应付利息---
应付股利250,640250,640-
一年内到期的非流动负债5,374,5085,374,508-
其他流动负债6,6956,695-
流动负债合计16,186,09516,186,095-
非流动负债：
长期借款16,787,81616,787,816-
应付债券25,034,17225,034,172-
租赁负债6,2056,205-
长期应付款27,74827,748-
递延收益58,80958,809-
递延所得税负债62,28182,65220,371.00
非流动负债合计41,977,03141,997,40220,371.00
负债合计58,163,12658,183,49720,371.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）9,869,8589,869,858-
其他权益工具23,547,46323,547,463-
其中：优先股---
永续债23,506,21323,506,213-
资本公积14,140,00114,140,001-
其他综合收益92,29392,293-
专项储备224,801224,801-
盈余公积4,689,8374,687,800-2,037.00
未分配利润11,142,40411,124,070-18,334.00
所有者权益（或股东权益）合计63,706,65763,686,286-20,371.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计121,869,783121,869,783-

特此公告

华电国际电力股份有限公司

2023年4月28日


附件：公告原文
有问题请联系 767871486@qq.com 商务合作广告联系 QQ:767871486 查股网