福建高速:2023年第一季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-04-29  福建高速(600033)公司公告

证券代码:600033 证券简称:福建高速

福建发展高速公路股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入711,694,057.954.02
归属于上市公司股东的净利润231,551,814.163.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润231,580,925.013.16
经营活动产生的现金流量净额304,192,473.03-29.28
基本每股收益(元/股)0.08443.01
加权平均净资产收益率(%)2.120
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产16,773,863,672.7216,598,597,643.281.06
归属于上市公司股东的所有者权益10,994,293,341.8810,786,033,261.971.93

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-2,540.98
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,937,400.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,153,128.45
减:所得税影响额-54,495.69
少数股东权益影响额(税后)-134,662.27
合计-29,110.85

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
应收账款35.42主要是本期通行费收入增加
其他流动资产45.72主要是本期进项税额增加
递延所得税资产81.63主要是本期执行企业会计准则解释第16号
其他流动负债63.43主要是本期待转销项税增加
其他综合收益103.06主要是其他权益工具投资公允价值变动所致

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数84,461报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
福建省高速公路集团有限公司国有法人992,367,72936.160
招商局公路网络科技控股股份有限公司国有法人487,112,77217.750
高秀波境内自然人32,000,0001.170
原鹏境内自然人26,290,5000.960
杭州维引资产管理有限公司-维引万松私募证券投资基金其他19,780,2000.720
孙翱境内自然人13,609,6670.500
李建华境内自然人13,542,5670.490
上海缤珩投资管理有限公司-缤珩5号私募证券投资基金其他11,112,8000.400
李杰境内自然人10,800,0000.390
刘彦博境内自然人9,885,5060.360
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
福建省高速公路集团有限公司992,367,729人民币普通股992,367,729
招商局公路网络科技控股股份有限公司487,112,772人民币普通股487,112,772
高秀波32,000,000人民币普通股32,000,000
原鹏26,290,500人民币普通股26,290,500
杭州维引资产管理有限公司-维引万松私募证券投资基金19,780,200人民币普通股19,780,200
孙翱13,609,667人民币普通股13,609,667
李建华13,542,567人民币普通股13,542,567
上海缤珩投资管理有限公司-缤珩5号私募证券投资基金11,112,800人民币普通股11,112,800
李杰10,800,000人民币普通股10,800,000
刘彦博9,885,506人民币普通股9,885,506
上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东福建省高速公路集团有限公司与上述其他 9 位股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。本公司未确切知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)前十名股东中: 1、高秀波持股总数32,000,000股,其中通过其普通证券账户持有61,200 股,通过其信用证券账户持有31,938,800 股。 2、原鹏持股总数26,290,500股,其中通过其普通证券账户持有4,188,800股,通过其信用证券账户持有22,101,700股。 3、杭州维引资产管理有限公司-维引万松私募证券投资基金持股总数 19,780,200股,其中通过其普通证券账户持有30,000 股,通过其信用证券账户持有19,750,200股。 4、李建华持股总数13,542,567股,其中通过其普通证券账户持有4,458,567股,通过其信用证券账户持有9,084,000股。 5、上海缤珩投资管理有限公司-缤珩5号私募证券投资基金持股总数11,112,800 股,其中通过其普通证券账户持有1,307,300 股,通过其信用证券账户持有9,805,500股。 6、李杰持股总数10,800,000股,全部通过其信用证券账户持有。 7、刘彦博持股总数9,885,506股,全部通过其信用证券账户持有。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年3月31日编制单位:福建发展高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产:
货币资金883,869,172.41787,705,901.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款848,008,995.40626,213,615.65
应收款项融资
预付款项2,318,813.301,830,942.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款95,061,206.1395,062,352.11
其中:应收利息
应收股利90,974,175.8690,974,175.86
买入返售金融资产
存货12,387,239.2012,874,848.15
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产5,892,309.504,043,497.08
流动资产合计1,847,537,735.941,527,731,157.66
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资118,937,602.31121,114,088.88
其他权益工具投资1,917,856,800.001,950,056,800.00
其他非流动金融资产
投资性房地产221,079,430.79222,920,050.66
固定资产12,013,320,817.2812,228,206,783.52
在建工程140,124,917.26118,201,458.75
生产性生物资产
油气资产
使用权资产291,338,393.41288,129,642.75
无形资产716,925.00738,150.00
开发支出11,290,393.2011,254,711.01
商誉
长期待摊费用15,997,127.2116,499,864.27
递延所得税资产174,143,668.0895,878,409.12
其他非流动资产21,519,862.2417,866,526.66
非流动资产合计14,926,325,936.7815,070,866,485.62
资产总计16,773,863,672.7216,598,597,643.28
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款479,476,601.39575,884,964.14
预收款项1,523,861.031,642,812.78
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬12,224,424.3612,730,559.66
应交税费216,656,738.12201,519,704.24
其他应付款90,777,526.1094,373,320.68
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债407,728,749.76489,371,034.14
其他流动负债390,258.82238,788.99
流动负债合计1,208,778,159.581,375,761,184.63
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款10,070,000.0010,070,000.00
应付债券996,363,471.42996,043,683.25
其中:优先股
永续债
租赁负债445,064,754.05441,463,771.13
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益24,658,213.2825,904,219.93
递延所得税负债640,447,578.74573,358,519.04
其他非流动负债
非流动负债合计2,116,604,017.492,046,840,193.35
负债合计3,325,382,177.073,422,601,377.98
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,744,400,000.002,744,400,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,659,754,886.661,659,754,886.66
减:库存股
其他综合收益-45,891,323.91-22,599,589.66
专项储备
盈余公积1,218,511,874.621,218,511,874.62
一般风险准备
未分配利润5,417,517,904.515,185,966,090.35
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计10,994,293,341.8810,786,033,261.97
少数股东权益2,454,188,153.772,389,963,003.33
所有者权益(或股东权益)合计13,448,481,495.6513,175,996,265.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计16,773,863,672.7216,598,597,643.28

公司负责人:方晓东 主管会计工作负责人:郑建雄 会计机构负责人:陈兆权

合并利润表2023年1—3月编制单位:福建发展高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入711,694,057.95684,211,164.06
其中:营业收入711,694,057.95684,211,164.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本314,806,492.74301,428,271.20
其中:营业成本275,428,788.82256,557,774.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,535,520.753,329,652.79
销售费用
管理费用22,826,893.1420,778,179.76
研发费用
财务费用13,015,290.0320,762,664.64
其中:利息费用16,331,657.4322,130,625.40
利息收入3,347,354.801,406,156.43
加:其他收益2,471,627.905,002,080.78
投资收益(损失以“-”号填列)-3,034,752.32-2,342,079.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-3,034,752.32-2,342,079.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-72,244.63-33,518.98
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)396,252,196.16385,409,375.35
加:营业外收入101,474.2373,319.43
减:营业外支出2,257,143.662,175,589.83
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)394,096,526.73383,307,104.95
减:所得税费用98,319,562.1395,816,722.16
五、净利润(净亏损以“-”号填列)295,776,964.60287,490,382.79
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)295,776,964.60287,490,382.79
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)231,551,814.16224,790,355.69
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)64,225,150.4462,700,027.10
六、其他综合收益的税后净额-23,291,734.2554,160,869.84
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-23,291,734.2554,160,869.84
1.不能重分类进损益的其他综合收益-24,150,000.0056,235,000.00
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动-24,150,000.0056,235,000.00
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益858,265.75-2,074,130.16
(1)权益法下可转损益的其他综合收益858,265.75-2,074,130.16
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额272,485,230.35341,651,252.63
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额208,260,079.91278,951,225.53
(二)归属于少数股东的综合收益总额64,225,150.4462,700,027.10
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.08440.0819
(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:方晓东 主管会计工作负责人:郑建雄 会计机构负责人:陈兆权

合并现金流量表2023年1—3月编制单位:福建发展高速公路股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金504,480,904.76622,675,097.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金2,335,038.807,761,730.10
经营活动现金流入小计506,815,943.56630,436,827.80
购买商品、接受劳务支付的现金33,744,073.9627,943,064.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金52,473,590.7756,324,314.18
支付的各项税费111,819,221.75112,327,794.91
支付其他与经营活动有关的现金4,586,584.053,714,686.22
经营活动现金流出小计202,623,470.53200,309,859.45
经营活动产生的现金流量净额304,192,473.03430,126,968.35
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金46,693,255.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额71,300.119,804.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计71,300.1146,703,060.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金102,698,796.2524,888,556.85
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计102,698,796.2524,888,556.85
投资活动产生的现金流量净额-102,627,496.1421,814,503.41
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金100,000,000.00113,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,575,933.8223,250,756.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,451,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金825,772.37375,000.00
筹资活动现金流出小计105,401,706.19136,625,756.64
筹资活动产生的现金流量净额-105,401,706.19-136,625,756.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额96,163,270.70315,315,715.12
加:期初现金及现金等价物余额787,705,901.71366,507,693.63
六、期末现金及现金等价物余额883,869,172.41681,823,408.75

公司负责人:方晓东 主管会计工作负责人:郑建雄 会计机构负责人:陈兆权

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明因执行递延所得税准则调整

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产:
货币资金787,705,901.71787,705,901.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款626,213,615.65626,213,615.65
应收款项融资
预付款项1,830,942.961,830,942.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款95,062,352.1195,062,352.11
其中:应收利息
应收股利90,974,175.8690,974,175.86
买入返售金融资产
存货12,874,848.1512,874,848.15
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产4,043,497.084,043,497.08
流动资产合计1,527,731,157.661,527,731,157.66
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资121,114,088.88121,114,088.88
其他权益工具投资1,950,056,800.001,950,056,800.00
其他非流动金融资产
投资性房地产222,920,050.66222,920,050.66
固定资产12,228,206,783.5212,228,206,783.52
在建工程118,201,458.75118,201,458.75
生产性生物资产
油气资产
使用权资产288,129,642.75288,129,642.75
无形资产738,150.00738,150.00
开发支出11,254,711.0111,254,711.01
商誉
长期待摊费用16,499,864.2716,499,864.27
递延所得税资产95,878,409.12167,910,819.7972,032,410.67
其他非流动资产17,866,526.6617,866,526.66
非流动资产合计15,070,866,485.6215,142,898,896.2972,032,410.67
资产总计16,598,597,643.2816,670,630,053.9572,032,410.67
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款575,884,964.14575,884,964.14
预收款项1,642,812.781,642,812.78
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬12,730,559.6612,730,559.66
应交税费201,519,704.24201,519,704.24
其他应付款94,373,320.6894,373,320.68
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债489,371,034.14489,371,034.14
其他流动负债238,788.99238,788.99
流动负债合计1,375,761,184.631,375,761,184.63
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款10,070,000.0010,070,000.00
应付债券996,043,683.25996,043,683.25
其中:优先股
永续债
租赁负债441,463,771.13441,463,771.13
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益25,904,219.9325,904,219.93
递延所得税负债573,358,519.04645,390,929.7172,032,410.67
其他非流动负债
非流动负债合计2,046,840,193.352,118,872,604.0272,032,410.67
负债合计3,422,601,377.983,494,633,788.6572,032,410.67
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,744,400,000.002,744,400,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,659,754,886.661,659,754,886.66
减:库存股
其他综合收益-22,599,589.66-22,599,589.66
专项储备
盈余公积1,218,511,874.621,218,511,874.62
一般风险准备
未分配利润5,185,966,090.355,185,966,090.35
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计10,786,033,261.9710,786,033,261.97
少数股东权益2,389,963,003.332,389,963,003.33
所有者权益(或股东权益)合计13,175,996,265.3013,175,996,265.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计16,598,597,643.2816,670,630,053.9572,032,410.67

特此公告

福建发展高速公路股份有限公司董事会

2023年4月27日


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