四川路桥：2025年第一次临时股东会会议资料

四川路桥建设集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会

会议资料

2025年1月6日

四川路桥建设集团股份有限公司

股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《四川路桥建设集团股份有限公司章程》的规定，现就会议须知通知如下，请参加本次会议的全体人员自觉遵守。

一、股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

三、股东会在会议主持人的组织下进行。若股东及股东代理人需发言，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言，发言内容应当围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。为公平起见，保障每位有发言意愿的股东及股东代理人均有发言机会，每位股东及股东代理人只能发言一次，一般不超过3分钟；股东及股东代理人发言内容与本次会议所审议的议案无关的，会议主持人可随时制止并终止其发言。议案表决开始后，会议将不再安排股东及股东代理人发言。

四、股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。股东及股东代理人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。

五、出席现场会议的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。在计票开始后进场的股东及股东代理人不能参加投票表决；在开始现场表决前退场的股东及股东代理人不能参加投票表决，退场前需将已领取的表决票交还工作人员。

六、公司将通过上海证券交易所网络投票系统为公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

七、股东会对议案进行表决时，由律师、股东代表和监事代表共同负责计票、监票，并现场公布表决结果。

八、公司聘请律师出席并见证本次股东会，并出具法律意见书。

四川路桥建设集团股份有限公司2025年第一次临时股东会会议议程

一、 现场会议时间：2025年1月6日下午14:30

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2025年1月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

二、 现场会议地点：成都市高新区九兴大道12号

三、 会议主持：董事长 孙立成

四、 会议记录：李美慧

五、 会议审议内容

六、 股东表决

七、 股东代表、监事代表及见证律师计票和监票

八、 主持人宣读表决结果

九、 律师宣读法律意见书

十、 主持人宣读决议

十一、会议结束

四川路桥建设集团股份有限公司关于公司2025年度授信及担保计划的议案

各位股东及股东代表：

为做好公司2025年度筹融资工作，本着稳中求进、授信维持稳定、使用从严控制的原则，根据生产经营、投资实施方案，公司制订了2025年授信及担保计划，现将相关情况报告如下：

一、2025年度综合授信计划

根据公司生产经营、投资计划，2025年度公司计划办理金融机构综合授信控制额度为2,393.71亿元。其中：贷款及票据额度1,610.15亿元，其他债务融资（融资租赁、供应链金融及保理等）额度132.01亿元，保函、租赁及其他额度

651.55亿元。

二、2025年度担保计划

（一）具体担保计划情况

为满足公司发展需要，确保2025年生产经营发展，结合2024年度担保执行情况，公司制定了2025年度担保计划。2025年度，公司提供担保预计总额为462.66亿元（包含以前年度已签担保合同的存量使用部分及预计新增）。具体担保计划如下：

议案一

类型

类型

类型

类型

注：截至本次股东会会议资料披露日，公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司对四川蜀道清洁能源集团有限公司（以下简称清洁能源集团）、四川蜀道矿业集团股份有限公司（以下简称矿业集团）进行增资等事项已完成工商变更，公司不再将清洁能源集团、矿业集团纳入合并财务报表范围（详见公司在上海证券交易所网站披露的公告编号为2024-140的《四川路桥关于控股股东对清洁能源集团、矿业集团增资及有关事项的进展公告》）。故上述标注“*”的对清洁能源集团、矿业集团及其下属公司的担保合计84.62亿元，不再纳入公司2025年度的担保额度预计，未来对有关主体新增的担保将按公司《章程》及有关规定另行决策。

上述担保金额为公司2025年度可提供的担保最高控制

额度，具体的担保金额和期限将以正式发生担保义务确定，超过上述控制额度或者条件的担保事项，需按规定另行审议。

在上述担保额度以内发生的具体融资担保事项，提请公司股东会授权本公司董事长或董事长授权的人及四川公路桥梁建设集团有限公司、四川省交通建设集团有限责任公司、四川川交路桥有限责任公司、四川路桥盛通建筑工程有限公司、四川路航建设工程有限责任公司、四川蜀道养护集团有限公司、四川路桥怡达投资有限公司等公司董事长或其董事长授权的人负责处理与金融机构或其他第三方签订相应的协议，不再另行召开董事会或股东会。

同时，根据公司实际生产经营需求，在2025年度担保计划范围内，按照相关规定，公司控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

（二）担保的原因及必要性

上述担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展而基于对目前公司业务情况的预计，符合公司生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，确保公司经营工作顺利进行。被担保对象为公司下属正常、持续经营的子公司及合营、联营企业，担保风险总体可控。

（三）累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年三季度末，公司及其控股子公司对外担保

总额为316.93亿元，占公司最近一期经审计净资产的70.23%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为301.34亿元，占公司最近一期经审计净资产的66.78%；公司对参股公司提供的担保总额为9.07亿元，占公司最近一期经审计净资产的

2.01%；公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为6.52亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.45%，前述担保均不存在逾期担保的情况。

本议案已经公司第八届董事会第四十九次会议、第八届监事会第三十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。若本议案获公司股东会审议通过，决议有效期为一年。

2025年1月6日

四川路桥建设集团股份有限公司关于公司预计2025年度日常性关联交易金额的议案

各位股东及股东代表：

根据公司2025年生产经营需要和已签订合同等情况测算，公司预计2025年与控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）及其下属企业可能会发生的日常性关联交易情况汇报如下：

一、日常性关联交易的类型及金额

预计2025年日常性关联交易：出售商品3.79亿元、接受劳务35.60亿元、采购商品192.57亿元、提供劳务899.07亿元、关联租赁1.00亿元、资金使用费2.00亿元，担保费

1.00亿元，合计1,135.03亿元。（具体明细见附件）

二、履约能力分析

蜀道集团及其他关联方主要从事高速公路的投资及运营管理、公路管理与养护、货物运输、公共铁路运输、物业管理、数据处理和存储支持服务、资产管理、投融资信息咨询等业务，生产经营状况和财务状况正常，能够履行与公司达成的各项协议，公司与上述关联方的关联交易，有较为充分的履约保障。

三、定价政策和定价依据

（一）有政府定价或政府指导价的，执行政府定价或政府指导价；

（二）没有政府定价或政府指导价的，按照公平、诚信

原则，根据市场价格并以与无关联的第三方的交易价格为基础协商确定。

四、交易目的和对公司的影响

（一）公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。

（二）公司主营业务不因此类交易而对关联方形成较大依赖，对公司独立性没有影响。

（三）公司与关联方交易公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司第八届董事会第四十九次会议、第八届监事会第三十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

本议案涉及关联交易，关联股东蜀道集团、四川高速公路建设开发集团有限公司、四川藏区高速公路有限责任公司、四川高路文化旅游发展有限责任公司、蜀道资本控股集团有限公司需回避表决。

附件：《2025年度日常性关联交易预计金额明细》

2025年1月6日

附件：2025年度日常性关联交易预计金额明细

金额单位：亿元

关联交易

类别

关联交易

类别

关联交易

类别

关联交易

类别

关联交易

类别