保利发展：关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
转债代码:110817
转债简称:保利定转
保利发展控股集团股份有限公司 POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO.,LTD.
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
?保利发展控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)将使用不超过 335,173 万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通 过之日起不超过12 个月。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意保利发展控股集团股份有限公司向 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2025]853号),公司向特 定对象发行了8,500万张可转换公司债券(以下简称“本次可转债”),每张面值 100元,募集资金总额为850,000万元,扣除保荐承销费用2,125万元(含税)后, 募集资金净额为847,875万元。本次可转债的募集资金已于2025年5月21日到账, 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进行了审验并出具了《验 资报告》(信会师报字[2025]第ZG12401号)。公司已对募集资金实行了专户存储 制度,并与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司于2025年5月28日召开2025年第6次临时董事会,审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意使用不超过6,837,967,934.87 元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月。截至2026年5月27日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金 6,837,967,934.87元全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。上 述事项详见公司于2025年5月29日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号2025-049)、2026 年5月29日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于归还临时补充流动资金 的募集资金的公告》(公告编号2026-043)。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至2026年4月30日,公司累计使用募集资金467,481.12万元,未使用金额 380,393.88万元,募集资金投资项目使用资金情况如下:
单位:万元 截至2026年4月30日,公司募集资金账户余额为27,974.27万元。
序号 项目名称 拟投入金额 募集资金
累计投入金额 募集资金 投入进度
上海保利海上瑧悦 100,000 61,509.61 61.51%
2 北京保利颐璟和煦 87,875 76,110.64 86.61%
3 佛山保利琅悦 85,000 34,909.05 41.07%
4 长春保利和煦 70,000 16,492.57 23.56%
5 北京保利天汇 70,000 69,540.47 99.34%
6 天津保利西棠和煦二期 65,000 19,343.80 29.76%
7 合肥保利海上瑧悦 60,000 25,002.68 41.67%
8 莆田保利瑧悦 55,000 28,188.16 51.25%
9 成都保利西堂和煦 45,000 16,192.67 35.98%
10 上海保利西郊和煦 40,000 23,902.86 59.76%
11 太原保利璞悦 40,000 20,574.09 51.44%
12 广州保利云境 35,000 20,217.48 57.76%
13 佛山保利广佛湾堂悦 35,000 22,476.44 64.22%
14 大连保利东港天珺 30,000 20,186.09 67.29%
15 广州保利琅悦 30,000 12,834.52 42.78%
总计 847,875 467,481.12 55.14%
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影 响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,将使用不 超过335,173万元闲置募集资金临时补充流动资金,用于公司主营业务相关的生产 经营使用,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的 生产经营使用,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常 进行。本次临时补流将通过募集资金专户实施。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以 及是否符合监管要求
公司于2026年5月28日召开2026年第5次临时董事会,审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意使用不超过335,173万元闲 置募集资金临时补充流动资金,用于公司主营业务相关的生产经营使用,使用期 限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,符合《上市公司募集资 金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及 公司《募集资金管理办法》等相关规定,保荐机构发表了明确的同意意见。公司 本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高公司的资金使用效率,未 与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
五、专项意见说明
保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了《关于保利发展控股集团股份有 限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》,认为:公司本次 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,用于公司主营业务相关的生产经营使 用,有利于提高资金使用效率,符合公司业务发展的需要。不存在变相改变募集 资金用途和损害股东利益的情况,同时对公司募集资金投资项目的实施也不存在 重大影响。公司上述募集资金使用行为已经公司董事会审议批准,履行了必要的 审批程序,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。保荐 机构对于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
(一)2026年第5次临时董事会决议;
(二)中国国际金融股份有限公司出具的《关于保利发展控股集团股份有限 公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二?二六年五月二十八日