黄山旅游：国元证券关于黄山旅游使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见

国元证券股份有限公司关于黄山旅游发展股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的

核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）作为黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“黄山旅游”或“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所自律监管指引第11号——持续督导》等规定，对黄山旅游使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查。具体核查情况及核查意见如下：

一、募集资金及其投资项目基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]994号）核准，黄山旅游向特定投资者非公开发2685万股股份，发行价格18.55元/股，募集资金总额49,806.75万元，扣除发行费用

940.62万元后，募集资金净额为48,866.13万元。上述募集资金已于2015年8月6日到达公司账户，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]3294号《验资报告》验证。

（二）募集资金投资项目的承诺情况

根据公司非公开发行股票方案及对部分募投项目节余资金的使用安排，上述募集资金的投资项目及其使用计划如下：

单位：万元

目前，上述第1、3项募集资金投资项目均已实施完毕，第2项“黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目”处于实施中。截至2023年12月31日，募集资金专户实际余额为29,371.76万元，未到期银行理财产品余额0万元，合计29,371.76万元。

二、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查情况及核查意见

（一）核查情况

1、2024年1月19日，黄山旅游分别召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2.50亿元闲置募集资金进行现金管理，投资期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述资金额度及投资期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事亦对本事项发表了同意意见，履行了必要的审批程序。

2、公司计划继续使用该闲置募集资金投资于一年以内的安全性高、流动性好的低风险理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金及以证券投资为目的的委托理财产品等。

3、在上述资金额度、投资期限和产品类型内，公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》有关规定，开展相关现金管理业务，并将加强对相关投资产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

4、公司将在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，使用上述闲置募集资金进行现金管理。

5、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高闲置募集资金的使用效益，增加公司资金收益。

（二）核查意见

经核查，国元证券认为：黄山旅游在保证募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过2.50亿元闲置募集资金投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资期限为公司本次董事会审议通过后一个自然年度内，有利于提高募集资金使用效益，增加公司资金收益，符合公司及全体股东的利益。

因此，国元证券同意黄山旅游本次使用部分闲置募集资金进行现金管理。

（以下无正文）

（此页无正文，为国元证券股份有限公司《关于黄山旅游发展股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

夏小伍 杨凯强

保荐机构：国元证券股份有限公司

年 月 日