黄山旅游：关于黄山旅游非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
关于黄山旅游发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：黄山旅游发展股份有限公司审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：+86(010)65542288
附表2
关于黄山旅游发展股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额（不含利息） | 2025年度往来资金的利息（如有） | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 黄山风景区管理委员会 | 母公司控制人 | 其他应收款 | 1,610.00 | 33.80 | 1,643.80 | 租赁履约保证金及装修保证金 | 经营性往来 | ||
| 黄山风景区管理委员会 | 母公司控制人 | 应收账款 | 34.38 | 330.27 | 316.84 | 47.81 | 门票餐饮服务 | 经营性往来 |
| 黄山旅游集团有限公司 | 母公司 | 其他应收款 | 1,045.06 | 1,045.06 | 租赁履约保证金 | 经营性往来 | |||
| 黄山旅游集团有限公司 | 母公司 | 应收账款 | 1.59 | 31.97 | 32.73 | 0.83 | 门票餐饮服务 | 经营性往来 | |
| 黄山市新安江百里大画廊旅游开发有限公司 | 母公司的子公司 | 应收账款 | 37.45 | 221.37 | 159.08 | 99.74 | 门票餐饮服务 | 经营性往来 | |
| 黄山天之都物业管理有限公司 | 母公司的子公司 | 应收账款 | 24.51 | 61.66 | 59.78 | 26.39 | 门票餐饮服务 | 经营性往来 | |
| 黄山东海景区开发有限公司 | 母公司的子公司 | 应收账款 | 66.87 | 42.60 | 24.27 | 门票餐饮服务 | 经营性往来 | ||
| 黄山旅游交通发展股份有限公司 | 母公司的子公司 | 其他应收款 | 15.08 | 15.08 | 门票餐饮服务 | 经营性往来 | |||
| 黄山旅游交通发展股份有限公司 | 母公司的子公司 | 应收账款 | 0.87 | 18.47 | 18.75 | 0.59 | 门票餐饮服务 | 经营性往来 | |
| 黄山天都国际酒店有限公司 | 母公司的子公司 | 应收账款 | 9.94 | 33.84 | 29.00 | 14.78 | 门票餐饮服务 | 经营性往来 | |
| 黄山旅游集团水电开发有限公司 | 母公司的子公司 | 应收账款 | 0.24 | 0.24 | 门票餐饮服务 | 经营性往来 | |||
| 黄山旅游集团天都房地产开发有限公司 | 母公司的子公司 | 应收账款 | 0.15 | 0.12 | 0.03 | 门票餐饮服务 | 经营性往来 | ||
| 黄山旅游交通发展股份有限公司南大门分公司 | 母公司的子公司 | 应收账款 | 4.21 | 4.17 | 0.04 | 门票餐饮服务 | 经营性往来 | ||
| 黄山旅游全域发展有限公司 | 母公司的子公司 | 应收账款 | 1.80 | 1.80 | 门票餐饮服务 | 经营性往来 |
| 黄山旅游玉屏房地产开发有限公司 | 母公司的子公司 | 应收账款 | 2.94 | 9.50 | 12.37 | 0.07 | 门票餐饮服务 | 经营性往来 | ||
| 黄山市歙州阳产土楼文化旅游发展有限公司 | 母公司的子公司 | 应收账款 | 0.17 | 0.17 | 门票餐饮服务 | 经营性往来 | ||||
| 黄山速洁洗涤有限公司 | 母公司的子公司 | 应收账款 | 1.30 | 14.50 | 15.80 | 门票餐饮服务 | 经营性往来 | |||
| 黄山市黄山区全域交通运输有限公司 | 母公司的孙公司 | 应收账款 | 0.52 | 1.17 | 1.69 | 门票餐饮服务 | 经营性往来 | |||
| 黄山浦溪天麓房地产开发有限公司 | 母公司的孙公司 | 应收账款 | 1.61 | 1.61 | 门票餐饮服务 | 经营性往来 | ||||
| 黄山高旅投资发展有限公司 | 母公司的孙公司 | 应收账款 | 0.77 | 0.77 | 门票餐饮服务 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 黄山西海饭店有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,383.55 | 78.19 | 3,410.56 | 7,051.18 | 借款 | 非经营性往来 | |
| 黄山徽文化旅游开发有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 774.12 | 104.58 | 33.00 | 845.70 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 黄山市途马旅游电子商务有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,764.07 | 52.20 | 1,816.27 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 黄山市花山谜窟旅游开发有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,224.06 | 1,332.46 | 178.43 | 7,734.95 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 黄山云际置业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,132.74 | 8,000.00 | 348.08 | 18,480.82 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人 |
| 其他关联方及其附属企业 | 黄山贡阳商务服务有限责任公司 | 母公司联营企业 | 应收账款 | 26.64 | 26.64 | 垃圾清运服务 | 经营性往来 | |||
| 新国线黄山风景区游客集散中心有限公司 | 母公司联营企业 | 应收账款 | 4.71 | 4.71 | 门票餐饮服务 | 经营性往来 | ||||
| 安徽天柱山智慧旅游科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 8.48 | 8.48 | 门票餐饮服务 | 经营性往来 | ||||
| 黄山蓝城小镇投资有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 30.61 | 30.61 | 票务手续费 | 经营性往来 | ||||
| 黄山六百里猴魁茶业股份有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 10.14 | 10.14 | 门票餐饮服务 | 经营性往来 | ||||
| 黄山市田园徽州精致农业科技发展有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 4.25 | 4.25 | 门票餐饮服务 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | / | / | / | 31,019.50 | 11,396.92 | 656.90 | 4,221.66 | 38,851.66 | / | / |
附件：公告原文