黄山旅游：关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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证券代码：600054(Ａ股)股票简称：黄山旅游(Ａ股)编号：2026-013
900942(Ｂ股)黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》，现将该报告公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]994号文《关于核准黄山旅游发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2015年8月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票2,685万股，每股发行价为人民币
18.55元，应募集资金总额为49,806.75万元，扣除各项发行费用合计人民币940.62万元后，实际募集资金净额为48,866.13万元。该募集资金已于2015年8月全部到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]3294号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2025年度，公司募集资金使用情况如下：（
）本年度直接投入募集资金项目6,843.23万元，截至2025年12月31日公司累计直接投入金额共计39,024.04万元。（2）本年度使用闲置募集资金购买银行理财产品发生额（本金）共计12,000.00万元，已收回银行理财产品本金12,000.00万元，截至年末无尚未到期的银行理财产品。
截至2025年12月31日，公司募集资金项目投资使用募集资金39,024.04万元，募集资金专用账户累计形成利息和理财收益共计7,279.97万元，累计手续
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费支出共计10.49万元，募集资金专户2025年12月31日实际余额为17,111.57万元。
二、募集资金管理情况根据有关法律法规及中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2015年
月
日，公司分别与中国银行股份有限公司黄山天都支行、徽商银行股份有限公司黄山分行、中国农业银行股份有限公司黄山景区支行及国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。以上募集资金专户存储的三方监管协议与上海证券交易所颁布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2017年
月
日，公司在徽商银行股份有限公司黄山分行的募集资金账户募集资金使用完毕后进行了销户（账号：2210101021000895606）。
截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
| 募集资金投资项目名称 | 银行名称 | 银行账号 | 账户余额 |
| 黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目 | 中国银行黄山天都支行 | 175234538300 | 170,507,449.54 |
| 中国农业银行黄山景区支行 | 12663001040004851 | 608,252.82 | |
| 合计 | 171,115,702.36 | ||
三、2025年度募集资金的实际使用情况截至2025年12月31日，公司本期实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币6,843.23万元，具体使用情况详见附表
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2025年度募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
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截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告（XYZH/2026HZAA1B0138），认为黄山旅游上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了黄山旅游2
年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见
保荐机构国元证券认为，黄山旅游2025年度募集资金的存放、管理与使用情况符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定；黄山旅游董事会披露的2025年度募集资金存放、管理与使用情况与实际相符。
八、上网披露的公告附件
、保荐机构国元证券对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的专项核查报告；
2、会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证报告。特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2026年
月
日
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附表
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2025年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 48,866.13 | 本年度投入募集资金总额 | 6,843.23 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 39,024.04 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 黄山风景名胜区玉屏索道改造项目 | 否 | 14,166.13 | 12,000.00 | 12,000.00 | - | 12,000.00 | - | 100.00 | 2015.06 | 11,564.96 | 是 | 否 |
| 黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目 | 否 | 28,000.00 | 30,166.13 | 30,166.13 | 6,843.23 | 20,324.04 | -9,842.09 | 67.37 | 2025.09 | -2,004.98 | - | 否 |
| 偿还银行贷款 | 否 | 6,700.00 | 6,700.00 | 6,700.00 | - | 6,700.00 | - | 100.00 | - | - | - | 否 |
| 合计 | — | 48,866.13 | 48,866.13 | 48,866.13 | 6,843.23 | 39,024.04 | -9,842.09 | 79.86 | — | 9,559.98 | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目：由于北海宾馆系黄山景区的历史和标志性建筑之一，备受各方关注，需要听取社会各界观点及建议，且景区内施工难度大，需充分做好方案论证，影响了整体设计进度，导致该项目延期建设。公司履行了相应的决策审批程序，分别于2017年4月及2018年4月发布项目建设延期公告（详见公司2017-003号、2018-014号公告），北海宾馆于2019年12月停止营业正式启动全面改造（详见公司2019-041号公告）。在该项目建设过程中，受新冠疫情及景区天气影响，材料采购、物料运输、施工人员组织等方面受到影响且项目整体施工难度较大，导致项目推进有所延后，公司履行了相应的决策审批程序，并于2021年10月发布项目延期公告（详见公司2021-050号公告）。由于疫情持续性影响和施工难度超出原预期，叠加景区雨雾天气较多等多方因素的综合影响，项目建设进度有所延后，公司履行了相应的决策审批程序，并于2023年4月发布项目延期公告（详见公司2023-026号公告）。由于黄山景区项目施工物资运输问题未能按原计划得到有效解决，同时受2024年雨水天气较多影响，导致项目建设进度有所延后，公司履行了相应的决策审批程序，并于2024年12月发布项目延期公告，预计北海宾馆改造项目的完工日期将延期至2025年9月（详见公司2024-046号公告）。该项目已于2025年9月达到预定可使用状态并投入运营。 | |||||||||||
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| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 根据公司第九届董事会第七次会议决议，公司同意使用不超过人民币1.80亿元闲置募集资金进行现金管理，投资期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述资金额度及投资期限内，资金可以滚动使用（详见公司2025-003号公告）。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截至2025年12月31日，募集资金余额为17,111.57万元，主要系“黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目”建设完毕后尚有部分合同价款、质保金以及尚待工程审计结算的款项等未予支付；为提高募集资金的使用效率，公司对部分闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的现金管理收入，同时募集资金在专户存放期间也产生了一定的利息收入。 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |