五矿发展：2023年第三季度报告

证券代码：600058 证券简称：五矿发展

五矿发展股份有限公司2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。追溯调整或重述的原因说明公司自2023年1月1日起执行财政部于2022年发布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。根据《企业会计准则解释第16号》衔接规定相关要求，公司将执行上述规定的累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。该会计政策变更对上年同期数及上年度末数据进行了追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

（一）公司业务经营情况

2023年1-9月，公司坚持“稳字当头、稳中求进”主基调，扎实推进能力建设，积极应对市场和汇率波动，实现营业收入586.72亿，同比增长1.66%，实现归属于上市公司股东的净利润1.79亿元，同比下降50.13%。受地产终端用钢需求持续低迷、回款周期延长，大宗商品价格大幅波动等不利因素影响，公司利润水平同比下降，但公司不断强化资源获取，积极拓宽销售渠道，持续优化业务结构，外拼市场、内强管理，经营规模实现增长。

原材料业务面对市场剧烈波动，主动应对、积极研判，充分发挥集成供应优势，重点商品经营稳健，实现多品类协调发展。1-9月，公司铁矿石销售量约1,674万吨，同比增长4.7%，锰系合金经营量约25万吨，同比增长4%；煤炭经营量约264万吨，焦炭经营量约71万吨，锰矿经营量约74万吨，铬矿经营量约110万吨，铬系合金经营量约78万吨。公司子公司中国矿产有限责任公司实现营业收入约246亿元，利润总额1.74亿元。

钢铁业务坚持做精做优工程配供业务，不断加大制造业终端业务开拓力度，业务转型持续深化。1-9月，公司实现钢材工程配供量451万吨，同比增长21%；实现钢材经营量约918万吨，同比增长24%。公司子公司五矿钢铁有限责任公司实现营业收入约266亿元，实现利润总额1.26亿元。

供应链业务加快数字化转型，依托龙腾云创产业互联网平台，推动仓储、加工、物流、招标、保险经纪多元业务融合发展，全链条协同能力进一步增强。1-9月，物流园业务实现吞吐量约916万吨，同比增长52%，加工量约82万吨，同比增长22%；物流业务完成物流服务总量约12,131万吨，同比增长22%；招标业务实现委托额约205亿元，同比增长15%，实现招标额约188亿元，同比增长18%；保险经纪业务实现业务收入约2,571万元。

2023年四季度，预计全球经济仍将面临通胀压力、地缘政治冲突和海外加息效应困扰，不确定、难预料因素持续增加；随着国内宏观政策稳定发力，在扩大内需、提振消费的大背景下，汽车、家电等下游行业用钢需求有望好转，但建设类企业受地产行业拖累导致的资金压力短期难以缓解，钢铁行业承压运行的态势或将持续，流通领域的竞争也将更加激烈。面对复杂严峻的外部环境，公司将继续聚焦主责主业，强化能力建设，加快转型升级，积极开拓市场，严格防范风险，全力确保经营稳健，努力实现质的有效提升和量的合理增长。

（二）本报告期重大事项及进展情况

1、2023年7月8日、2023年8月26日、2023年7月19日，公司分别发布《五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的进展公告》（临2023-28）（临

2023-37）、《五矿发展股份有限公司关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保暨关联交易的进展公告》（临2023-32）。公司为五矿贸易有限责任公司（以下简称“五矿贸易”）使用交通银行股份有限公司北京分行授信额度担保的主债权本金余额最高额为2亿元人民币；公司为五矿钢铁有限责任公司（以下简称“五矿钢铁”）、五矿贸易分别以其自身名义使用中国光大银行股份有限公司北京分行11亿元、4亿元授信额度提供相应担保；为五矿钢铁、中国矿产有限责任公司、五矿贸易使用五矿集团财务有限责任公司授信额度所担保债权的最高本金余额为15亿元人民币。截至2023年8月26日，公司为全资子公司融资综合授信累计提供担保余额为51亿元人民币。

2、2023年7月27日，公司发布《五矿发展股份有限公司关于政府补助的公告》（临2023-33）。2022年11月29日至2023年7月25日，公司子公司累计收到与收益相关的政府补助3,348.47万元，增加公司2022年度收益664.17万元，增加公司2023年度收益2,684.30万元，具体会计处理以及对公司2023年度损益的影响最终以会计师年度审计确认后的结果为准。

3、2023年8月7日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司下属子公司拟与五矿证券有限公司合作开展资产证券化业务的议案》，同意公司下属子公司五矿钢铁与五矿证券有限公司合作开展应收账款资产支持证券业务，即五矿钢铁作为原始权益人，将其享有的应收账款债权及其附属担保权益转让给由五矿证券设立的五矿证券-五矿钢铁应收账款资产支持专项计划（以下简称“专项计划”），专项计划在储架发行的2年有效期内规模合计不超过30亿元，每期产品的期限不超过1年，根据资产情况每期可设置循环购买。五矿证券担任本次专项计划的管理人和销售机构。五矿发展作为专项计划流动性差额支付承诺人，为优先级资产支持证券提供流动性差额支付。五矿钢铁作为专项计划的资产服务机构，为专项计划提供与基础资产及其回收有关的管理服务及其他服务。同意提请股东大会授权董事会、并同意董事会授权公司法定代表人全权决定并办理本次专项计划相关全部事宜。2023年8月30日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过了上述事项。具体内容详见公司于2023年8月8日、2023年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司关于公司下属子公司与关联方合作开展资产证券化业务的公告》（临2023-35）、《五矿发展股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告》（临2023-39）。

4、2023年8月31日，公司发布《五矿发展股份有限公司关于实际控制人相关承诺履行进展情况的公告》（临2023-38）。公司收到实际控制人中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）出具的《关于相关承诺履行进展情况的说明函》，中国五矿拟按照“成熟一批、注入一批”的原则推进资产整合，加快筹划鞍山五矿陈台沟矿业有限公司（以下简称“陈台沟矿业”）等矿山资产注入工作。目前已正式启动陈台沟矿业注入相关工作，对陈台沟矿业的尽职调查及审计评估等工作正在稳步推进中，形成方案后尽快履行上市公司决策程序。

5、2023年8月31日，公司《2023年半年度报告》披露了公司实际控制人相关解决同业竞争承诺履行进展情况。截至目前，公司收购日本五金矿产株式会社、韩国五矿株式会社股权事项相关国家商务部、国家发改委境外投资备案程序、外汇登记程序已完成，相关款项已支付，正在办理工商变更登记手续。

6、2023年9月6日，公司发布《五矿发展股份有限公司关于为全资或控股子公司开展期货交割库业务提供担保的进展公告》（临2023-44）。公司为全资子公司五矿无锡物流园有限公司开展广州期货交易所碳酸锂商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保（最低保障库容为碳酸锂

2000吨）。

7、2023年10月14日，公司发布《五矿发展股份有限公司关于下属子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（临2023-48）。公司下属子公司近12个月内未披露的新发诉讼、仲裁案件累计涉及金额约5,938万元；同时，公司部分前期已披露的未决诉讼事项发生了进一步实质性进展。根据案件具体情况，基于谨慎性原则，公司按照会计准则对相关案件进行了相应的会计处理。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:五矿发展股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：朱海涛 主管会计工作负责人：谭巍 会计机构负责人：李君

合并利润表

2023年1—9月编制单位：五矿发展股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：朱海涛 主管会计工作负责人：谭巍 会计机构负责人：李君

合并现金流量表2023年1—9月编制单位：五矿发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：朱海涛 主管会计工作负责人：谭巍 会计机构负责人：李君

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

2023年10月27日