五矿发展：关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的公告
债券代码:242936
债券简称:25 发展Y1
债券代码:243004
债券简称:25 发展Y3
债券代码:243237
债券简称:25 发展Y4
五矿发展股份有限公司 关于为全资子公司开展期货交割库业务 提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
被担保人范围:五矿发展股份有限公司(以下简称“公司”或“五 矿发展”)全资子公司五矿无锡物流园有限公司(以下简称“五矿 无锡物流园”)、五矿物流集团天津货运有限公司(以下简称“五 矿天津货运”)。
2026 年度上述子公司开展期货交割库业务的担保方拟由五矿发展 变更为公司全资子公司五矿物流集团有限公司(以下简称“五矿 物流”),由五矿物流为五矿无锡物流园、五矿天津货运开展上海 期货交易所(以下简称“上期所”)、广州期货交易所(以下简称 “广期所”)、郑州商品交易所(以下简称“郑商所”)期货商品入 库、保管、出库、交割等业务提供担保,商品种类包括但不限于 不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡、铸造铝合金、碳酸 锂、锌、锰硅、硅铁等,实际商品种类及其核定库容量/最低保障 库容量以上期所、广期所、郑商所最终实际审批及与其签署的协 议为准。
本次担保无反担保。公司及全资或控股子公司均无逾期担保。
截至本公告披露日,公司为全资子公司五矿无锡物流园开展上期 所不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡、铸造铝合金期货 商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保(核定库容量不锈 钢14.8 万吨、热轧卷板7.8 万吨、螺纹钢1.2 万吨、铝7 万吨、 铅2 万吨、铜2 万吨、锡0.2 万吨、铸造铝合金1 万吨),为五矿 无锡物流园开展广州期货交易所碳酸锂期货商品入库、保管、出 库、交割等业务提供担保(最低保障库容量碳酸锂5000 吨)。 特别风险提示:截至本公告披露日,公司存在为资产负债率超过 70%的全资子公司提供担保的情形,敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
经公司第十届董事会第九次会议、公司2025 年第三次临时股东 会审议通过,2026 年公司为全资子公司开展上期所、广期所、郑商所 期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保,商品种类包括但 不限于不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡、铸造铝合金、 碳酸锂、锌、锰硅、硅铁等,实际商品种类及其核定库容量/最低保障 库容量以上期所、广期所、郑商所最终实际审批及与其签署的协议为 准。公司拟出具担保函所担保的货值将按照相关商品种类核定库容量 /最低保障库容量,综合商品期现货历史交易价格平均值估算。被担 保人范围包括公司全资子公司五矿无锡物流园、五矿天津货运公司。 具体情况详见上海证券交易所网站《五矿发展股份有限公司第十届董 事会第九次会议决议公告》(临2025-57)、《五矿发展股份有限公司关 于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的公告》 (临2025-64)、 《五矿发展股份有限公司2025 年第三次临时股东会决议公告》(临 2025-68)。
为进一步优化相关业务管理,上述担保事项的担保方拟由五矿发 展变更为公司全资子公司五矿物流,五矿无锡物流园、五矿天津货运
系五矿物流全资子公司。
为提高工作效率、及时办理相关业务,公司董事会同意在公司股 东会审议通过后授权公司经营层决定上述业务及相关担保的具体事 项。上述授权期限为公司股东会审议通过之日起至下一年度相关担保 事项提交公司股东会审议之日止。
二、被担保人基本情况
(一)五矿无锡物流园有限公司
统一社会信用代码:91320206591120628H
成立日期:2012 年2 月29 日
注册地址:无锡市惠山区无锡西站物流园区天港路1 号
法定代表人:王峰
注册资本:26,600 万元
与公司的关系:公司全资子公司
经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);港口经 营;房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:道路货物 运输站经营;国内货物运输代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨 询服务);装卸搬运;以自有资金从事投资活动;物业管理;住房租 赁;非居住房地产租赁;金属材料制造;金属制品销售;金属切削加 工服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活 动)
截至2025 年12 月31 日,五矿无锡物流园资产总额为4.77 亿 元;负债总额为2.36 亿元;净资产为2.41 亿元。2025 年实现营业收 入为0.86 亿元,净利润为211.45 万元。上述财务数据已经审计。
截至2026 年3 月31 日,五矿无锡物流园资产总额为4.74 亿元; 负债总额为2.32 亿元;净资产为2.42 亿元。2026 年1 至3 月实现营
业收入为0.18 亿元,净利润为89.66 万元。上述财务数据未经审计。
(二)五矿物流集团天津货运有限公司
统一社会信用代码:911201161030651307
成立日期:1993 年4 月9 日
注册地址:天津市滨海新区塘沽新港路155 号
法定代表人:信红毅
注册资本:2,063.58 万元
与公司的关系:公司全资子公司
经营范围:一般项目:国际货物运输代理;国内货物运输代理; 无船承运业务;国内船舶代理;国际船舶代理;普通货物仓储服务(不 含危险化学品等需许可审批的项目);化工产品销售(不含许可类化 工产品);金属矿石销售;建筑用钢筋产品销售;木材销售;日用百 货销售;煤炭及制品销售;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的 项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第一类增值 电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
截至2025 年12 月31 日,天津货运公司资产总额为1.95 亿元; 负债总额为1.46 亿元;净资产为0.49 亿元。2025 年实现营业收入为 8.55 亿元,净利润为0.18 万元。上述财务数据已经审计。
截至2026 年3 月31 日,天津货运公司资产总额为2.50 亿元; 负债总额为1.96 亿元;净资产为0.54 亿元。2026 年1 至3 月实现营 业收入为2.23 亿元,净利润为0.05 万元。上述财务数据未经审计。
三、相关协议的主要内容
2026 年公司全资子公司拟开展上期所、广期所、郑商所期货商品 入库、保管、出库、交割等业务,商品种类包括但不限于不锈钢、热 轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡、铸造铝合金、碳酸锂、锌、锰硅、
硅铁等,实际商品种类及其核定库容量/最低保障库容量以上期所、广 期所、郑商所最终实际审批及与其签署的协议为准。五矿物流为其全 资子公司开展上述业务提供担保。担保内容及期限以具体担保事项发 生时与上期所、广期所、郑商所实际签署的协议为准。
四、近期拟开展的期货交割库业务担保情况
(一)本次担保情况概述
截至本公告披露日,公司全资子公司五矿无锡物流园已申请为上 期所不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡、铸造铝合金期货 产品的指定交割仓库(核定库容量不锈钢14.8 万吨、热轧卷板7.8 万 吨、螺纹钢1.2 万吨、铝7 万吨、铅2 万吨、铜2 万吨、锡0.2 万吨、 铸造铝合金1 万吨),以及广期所碳酸锂期货产品的指定交割仓库(最 低保障库容量5000 吨)。
为了进一步拓展相关业务、优化现有交割库库容布局,五矿无锡 物流园拟向上期所申请将铜库容扩容至2.5 万吨,同时申请将铝、不 锈钢、锡库容分别核减至5 万吨、13.8 万吨、0.1 万吨。
鉴于前述担保主体变更及库容变化情况,根据上期所、广期所相 关要求,五矿无锡物流园拟与上期所重新签订《上海期货交易所与交 割仓库之合作协议》(以下简称《上期所协议》),约定核定库容量为 不锈钢13.8 万吨,热轧卷板7.8 万吨,螺纹钢1.2 万吨,铝5 万吨, 铅2 万吨,铜2.5 万吨,锡0.1 万吨,铸造铝合金1 万吨(实际商品 种类及其核定库容量以上期所最终实际审批及与其签署的协议为准); 同时,五矿无锡物流园拟与广期所重新签订《广州期货交易所指定交 割仓库协议书》(以下简称《广期所协议》),约定最低保障库容量为 碳酸锂5000 吨(实际最低保障库容量以广期所最终实际审批及与其 签署的协议为准)。五矿物流拟为五矿无锡物流园开展上述上期所、 广期所期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保。担保期限
分别为《上期所协议》的存续期间以及存续期届满之日起三年(以上 存续期包含《上期所协议》规定的自动续期的期间),以及《广期所 协议》的存续期间以及存续期届满之日起两年(以上存续期包含《广 期所协议》规定的自动续期的期间)。本次担保无反担保。
(二)本次担保相关协议主要内容
1、上期所相关协议主要内容
根据《上期所协议》约定,五矿无锡物流园为上期所不锈钢、热 轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡、铸造铝合金商品的交割仓库,为 其会员、客户以及其他期货市场参与者提供仓储服务。上述期货商品 存放地点及双方拟约定核定库容为:江苏省无锡市惠山区天港路1 号, 约定库容为存放不锈钢6 万吨、热轧卷板4.8 万吨、铝5 万吨、铅2 万吨、铜2 万吨、锡0.1 万吨,铸造铝合金0.5 万吨;江苏省无锡市 惠山区惠澄大道77 号,约定库容为存放不锈钢3.6 万吨;广东省东 莞市麻涌镇新沙路8 号,约定库容为存放不锈钢4.2 万吨,热轧卷板 3 万吨、螺纹钢1.2 万吨,铜0.5 万吨,铸造铝合金0.5 万吨,实际商 品种类及其核定库容量以上期所最终实际审批及与其签署的协议为 准。五矿物流为五矿无锡物流园开展上述业务出具担保函。
根据《担保函》约定,五矿物流拟对于五矿无锡物流园开展期货 商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任(包括 但不限于《上期所协议》约定的义务、违约责任、损害赔偿责任以及 交易所实现债权的必要费用如诉讼费、律师费等),承担不可撤销的 全额连带保证责任。《担保函》与《上期所协议》同时生效,担保期覆 盖《上期所协议》的存续期间以及存续期届满之日起三年(以上存续 期包含合作《上期所协议》规定的自动续期的期间)。
2、广期所相关协议主要内容
根据《广期所协议》约定,五矿无锡物流园为广期所碳酸锂商品
的交割仓库,为其客户、其他期货市场参与者提供仓储服务。上述期 货商品存放地点及双方拟约定最低保障库容为:江苏省无锡市惠山区 天港路1 号,最低保障库容为5000 吨,实际商品种类及其最低保障 库容量以广期所最终实际审批及与其签署的协议为准。五矿物流为五 矿无锡物流园开展上述业务出具担保函。
根据《担保函》约定,五矿物流拟对五矿无锡物流园开展期货商 品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任(包括但 不限于《广期所协议》约定的义务、违约责任、损害赔偿责任以及交 易所实现债权的必要费用如诉讼费、仲裁费、律师费等),承担不可 撤销的全额连带保证责任。《担保函》与《广期所协议》同时生效,担 保期覆盖《广期所协议》的存续期间以及存续期届满之日起两年(以 上存续期包含《广期所协议》规定的自动续期的期间)。
五、担保的必要性和合理性
公司全资子公司五矿物流为其下属全资子公司开展期货交割库 业务提供担保,是为了满足相关子公司日常经营和业务发展的需要, 有助于公司相关业务的开展,有利于公司稳健经营,符合公司及全体 股东的整体利益。被担保对象为公司全资子公司,经营状况良好,公 司及五矿物流对其日常经营活动能够有效控制及管理,担保风险可控。
六、董事会意见
公司董事会同意2026 年度公司全资子公司开展期货交割库业务 的担保方由五矿发展变更为五矿物流,由五矿物流为其全资子公司五 矿无锡物流园、五矿天津货运开展上期所、广期所、郑商所期货商品 入库、保管、出库、交割等业务提供担保,商品种类包括但不限于不 锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡、铸造铝合金、碳酸锂、 锌、锰硅、硅铁等,实际商品种类及其核定库容量/最低保障库容量以 上期所、广期所、郑州商品交易所最终实际审批及与其签署的协议为
准。五矿物流拟出具担保函所担保的货值将按照相关商品种类核定库 容量/最低保障库容量,综合商品期现货历史交易价格平均值估算。同 意在公司股东会审议通过后授权公司经营层决定上述业务及相关担 保的具体事项。上述授权期限为公司股东会审议通过之日起至下一年 度相关担保事项提交公司股东会审议之日止。
同意五矿物流为五矿无锡物流园开展上期所、广期所期货交割库 业务提供担保(上期所核定库容量为不锈钢13.8 万吨、热轧卷板7.8 万吨、螺纹钢1.2 万吨、铝5 万吨、铅2 万吨、铜2.5 万吨、锡0.1 万 吨、铸造铝合金1 万吨,广期所最低保障库容量为碳酸锂5000 吨)。
同意将上述事项提交公司股东会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司为全资子公司五矿无锡物流园开展上期 所不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡、铸造铝合金期货商 品入库、保管、出库、交割等业务提供担保(核定库容量不锈钢14.8 万吨、热轧卷板7.8 万吨、螺纹钢1.2 万吨、铝7 万吨、铅2 万吨、 铜2 万吨、锡0.2 万吨、铸造铝合金1 万吨),为五矿无锡物流园开 展广州期货交易所碳酸锂期货商品入库、保管、出库、交割等业务提 供担保(最低保障库容量碳酸锂5000 吨)。公司及全资、控股子公司 均无逾期担保。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇二六年四月三十日