国投资本：2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

国投资本股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案 评估报告

为深入贯彻落实党的二十大、二十届历次全会、中央经济工 作会议、中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高 上市公司质量的意见》,牢固树立以投资者为本的理念,着力提 升公司质量和投资价值,增强投资者获得感,国投资本股份有限 公司(以下简称“公司”)积极响应上海证券交易所《关于开展 沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》等相关要求,于 2025 年7 月2 日发布了《2025 年度“提质增效重回报”行动方 案》(以下简称“2025 年行动方案”)。2025 年行动方案发布 以来,公司严格执行行动方案各项工作措施,始终坚持高质量发 展,聚焦改革攻坚、服务实体经济,持续完善公司治理,提升合 规责任意识,健全风险防控体系,始终秉持“以投资者为本”的 理念,积极回报股东,持续做好投资者沟通,各项工作取得积极 成效,顺利完成行动方案既定目标。

一、聚焦稳健经营,坚持高质量发展

2025 年,公司加速推进专业化管理提升及金融企业业务转型, 全年实现归属于母公司股东的净利润32.79 亿元,同比增长 21.71%,产业金融核心竞争力持续增强,经营发展取得积极成效。

子公司方面,国投证券实现利润总额42.06 亿元,同比增长 37.93%;投行业务、债券业务质量评价均获得最高A 类评价, IPO 过会家数排名行业第5、金融债主承销规模跃居行业第12, 服务信凯科技等专精特新企业上市;财富管理转型持续深化,年 末AUM 同比增长31%,买方投顾规模同比增长69%。国投泰康信 托加速布局财富管理业务,家族信托业务规模全年增加超300 亿 元,存续规模创历史新高,合作渠道覆盖率继续保持行业领先; 落地全国首单不动产特需信托,获评“2025 年央视财经金融强国 年度案例”;公益慈善业务发行单数排名跃居行业第二,全年新 增备案28 单,新增规模(已备案)超1 亿元。国投期货立足服 务实体经济,IB 权益峰值、均值创历史新高,资产管理规模实现 较快增长,行业排名有效提升。

二、维护价值信心,积极回报股东

2025 年,公司牢固树立股东回报意识,切实增强投资者获得 感。顺利完成2024 年度权益分派实施,每10 股派发现金红利 1.27 元(含税),合计派发现金红利约8.12 亿元,现金分红比 例30%(考虑股份回购注销金额后分红比例为36%)。制定公司 《市值管理制度》,开展新一轮股份回购工作。2026 年一季度, 公司已顺利完成2 亿元股份回购,以实际行动提振投资者信心。 2026 年7 月1 日,公司实施2025 年度权益分派,每10 股派发现 金红利1.55 元(含税),合计派发现金红利约9.87 亿元,现金 分红比例保持30%以上。

三、加强投资者沟通,传递公司价值

2025 年,公司持续加强投资者关系管理,修订《投资者关系 管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制 度》等一系列制度,切实保障投资者权益。通过投资者热线、邮 箱、上证E 互动平台等多渠道及时回应投资者问询,全年答复上 证E 互动平台问题101 个,答复率保持100%。2025 年,公司首 次在股东会引入“一键通”服务机制,主动向中小股东推送参会 与表决信息,切实保障中小股东知情权与参与权。通过召开业绩 说明会、接待投资者调研、参加路演交流等多种方式,充分回应 市场关切,传递公司投资价值。公司荣获中国上市公司协会“上 市公司投资者关系管理最佳实践案例”等多个业内权威奖项。

四、完善公司治理,筑牢稳健发展根基

2025 年,公司持续完善公司治理机制。按期完成监事会撤销 工作,年内完成股东会议事规则、董事会议事规则等共20 项公 司治理制度的制修订工作,同步修订《公司章程》及治理主体决 策权限清单,公司治理效能进一步提升。全年召开股东会4 次、 董事会14 次、董事会专门委员会13 次、独立董事专门会议2 次, 会议程序均严格合规,所有议案均获审议通过。年内首次投保董 监高责任保险,健全履职风险保障机制。持续完善信息披露工作 机制,按期披露可持续发展报告(ESG 报告),完整反映公司在 环境、社会和治理方面的实践和成效,Wind ESG 评级首次由BBB 级提升至A 级。2025 年,公司获评中国上市公司协会“上市公司

董事会最佳实践案例”、金圆桌奖“公司治理特别贡献奖”等荣 誉。

五、强化“关键少数”责任,提升合规责任意识

2025 年,公司持续强化“关键少数”责任落实。修订《经理 层成员业绩考核办法》和《负责人薪酬管理规定》,持续优化完 善公司经理层成员业绩考核及负责人薪酬管理体系,实行“一人 一表”差异化考核,有效激发干事创业活力动力。按照监管要求 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理制度》,严格规范相关人员从业 行为。组织董事、高管参加上市公司相关专题培训,全年开展董 事调研活动19 次,不断提升董事合规意识与履职能力。

下一步,公司将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想 为指导,全面贯彻党的二十大及二十届历次全会精神,认真落实 中央经济工作会议、全国金融系统工作会议部署,锚定“打造国 内一流产业金融管理平台”目标,增强专业化管理能力,推动金 融业务转型升级,打造核心竞争力,多措并举提高上市公司质量, 努力增强投资者回报,为促进资本市场稳定健康发展贡献力量。

本报告不构成公司对投资者的实质承诺,公司未来的发展受 多方面因素影响,存在一定的不确定性,敬请投资者注意相关风 险。

国投资本股份有限公司董事会

2026 年8 月31 日