冠城大通:2024年第一季度报告

查股网  2024-04-29  冠城大通(600067)公司公告

证券代码:600067 证券简称:冠城大通

冠城大通股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入2,410,652,876.8923.77
归属于上市公司股东的净利润18,676,259.35不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,239,934.31不适用
经营活动产生的现金流量净额-338,564,990.17不适用
基本每股收益(元/股)0.01不适用
稀释每股收益(元/股)0.01不适用
加权平均净资产收益率(%)0.28增加0.44个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产20,620,472,759.0221,824,601,109.69-5.52
归属于上市公司股东的所有者权益6,563,992,436.126,594,469,270.08-0.46

注:

1、因收购大通(福建)新材料股份有限公司9.92%股权,本期根据企业会计准则的相关规定冲减资本公积31,740,923.59元,相应减少所有者权益。

2、截至2024年3月31日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份1,023.78万股,已回购股份占公司总股本的比例为0.74%,增加库存股,相应减少所有者权益。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-9,062.81
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外1,366,795.89
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益1,784,069.41
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出711,730.36
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额175,575.71
少数股东权益影响额(税后)241,632.10
合计3,436,325.04

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润不适用主要受本期西北旺新村项目结算较上年同期增加影响所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不适用主要受本期西北旺新村项目结算较上年同期增加影响所致
经营活动产生的现金流量净额不适用主要受本期房地产销售回款较上年同期减少影响所致
基本每股收益(元/股)不适用主要受本期盈利影响所致
稀释每股收益(元/股)不适用主要受本期盈利影响所致
加权平均净资产收益率(%)增加0.44个百分点主要受本期盈利影响所致

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数47,633报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
福建丰榕投资有限公司境内非国有法人506,567,99836.400
上海梅森休闲健身俱乐部有限公司境内非国有法人35,839,1012.580
林庄喜境内自然人18,000,0001.290
冠城大通股份有限公司回购专用证券账户其他10,237,8000.740
STARLEX LIMITED境外法人9,154,3700.660质押9,154,370
陈观明境内自然人9,000,0350.650
王猛境内自然人7,400,0000.530
孟庆祥境内自然人7,200,0000.520
林泽华境内自然人6,890,0000.500
郑舜珍境内自然人6,768,3000.490
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
福建丰榕投资有限公司506,567,998人民币普通股506,567,998
上海梅森休闲健身俱乐部有限公司35,839,101人民币普通股35,839,101
林庄喜18,000,000人民币普通股18,000,000
冠城大通股份有限公司回购专用证券账户10,237,800人民币普通股10,237,800
STARLEX LIMITED9,154,370人民币普通股9,154,370
陈观明9,000,035人民币普通股9,000,035
王猛7,400,000人民币普通股7,400,000
孟庆祥7,200,000人民币普通股7,200,000
林泽华6,890,000人民币普通股6,890,000
郑舜珍6,768,300人民币普通股6,768,300
上述股东关联关系或一致行动的说明福建丰榕投资有限公司和STARLEX LIMITED为一致行动人。公司未知其他前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)1、福建丰榕投资有限公司通过普通账户持有269,817,820股,通过信用担保账户持有236,750,178股; 2、王猛通过普通账户持有0股,通过信用担保账户持有7,400,000股; 3、孟庆祥通过普通账户持有0股,通过信用担保账户持有7,200,000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

(一)公司2024年第一季度经营情况

1、电磁线业务

报告期内,公司电磁线业务实现产量1.89万吨,同比增长0.53%;实现销售量1.84万吨,同比增长1.66%;实现主营业务收入12.64亿元,同比增长3.52%。

2、房地产业务

2024年1-3月,公司房地产业务实现主营业务收入10.43亿元,同比增长63.22%。公司房地产项目开复工面积总计51.11万平方米,无新开工面积及竣工面积。报告期内,无新增土地储备。

公司目前在建或在售的项目主要包括位于北京的冠城大通百旺府和西北旺新村项目,位于南京的冠城大通蓝湖庭、冠城大通华宸院、冠城大通蓝郡和冠城大通和棠瑞府,以及位于福州的冠城大通华玺、冠城大通悦山郡和蝶泉湾。其中,百旺府、西北旺新村项目、冠城大通悦山郡处于在建状态,其他项目均已完工。截至2024年3月末,上述项目总可售面积292.61万平方米,剩余未销售面积73.20万平方米,剩余未结算面积79.89万平方米。

报告期内,公司房地产出租总收入0.27亿元,占公司营业收入的1.12%,未达到公司营业收入的10%。公司房地产出租主要为公司控股子公司北京海淀科技园建设股份有限公司出租物业收入,其2024年1-3月出租写字楼的建筑面积约2.14万平方米,加权平均出租率76.85%,租金收入约0.13亿元。

3、新能源业务

报告期内,公司电解液添加剂业务实现产量53.32吨,同比增长15.29%;实现销售量65.90吨,同比增长75.32%;实现主营业务收入977.76万元,同比增长9.83%。

报告期内,公司锂电池业务实现主营业务收入232.52万元,同比下降49.11%。

(二)其他重要事项进展公告

截至2024年4月25日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份2,652.63万股,已回购股份占公司总股本的比例为1.91%,购买的最高价为1.99元/股、最低价为1.70元/股,已支付的总金额为5,269.60万元(不含交易费用)。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2024年3月31日编制单位:冠城大通股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:
货币资金966,831,366.941,567,507,574.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产66,702,514.8673,834,992.61
衍生金融资产
应收票据
应收账款2,953,269,466.483,064,352,945.60
应收款项融资484,804,350.48339,824,867.70
预付款项13,263,634.219,205,774.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款147,867,658.03136,062,944.62
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货9,393,662,038.129,998,994,646.26
其中:数据资源
合同资产57,444,890.0057,444,890.00
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产1,046,129,170.071,060,045,712.10
流动资产合计15,129,975,089.1916,307,274,348.41
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款170,794,417.34170,794,417.34
长期股权投资729,577,995.78732,265,617.60
其他权益工具投资52,000,000.0052,000,000.00
其他非流动金融资产1,905,582,543.171,905,564,052.14
投资性房地产277,752,591.06279,665,908.32
固定资产1,828,059,500.441,856,805,914.54
在建工程46,090,606.1444,114,283.84
生产性生物资产
油气资产
使用权资产697,791.30783,893.43
无形资产396,331,101.99399,651,896.91
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉1,414,221.351,414,221.35
长期待摊费用34,268,264.0636,143,153.93
递延所得税资产20,103,260.5321,065,066.11
其他非流动资产27,825,376.6717,058,335.77
非流动资产合计5,490,497,669.835,517,326,761.28
资产总计20,620,472,759.0221,824,601,109.69
流动负债:
短期借款2,002,691,854.232,067,212,015.57
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据241,679,000.00248,431,000.00
应付账款1,743,434,826.761,901,924,571.92
预收款项68,062,011.7569,975,034.98
合同负债1,048,872,564.611,990,035,844.55
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬57,808,245.1052,802,677.01
应交税费3,122,020,319.293,184,462,749.44
其他应付款2,062,735,135.331,997,481,783.28
其中:应付利息
应付股利5,470,156.725,470,156.72
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债984,740,581.12980,939,283.68
其他流动负债199,070,531.47196,192,046.31
流动负债合计11,531,115,069.6612,689,457,006.74
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,029,277,795.55982,595,293.34
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债440,822.84514,224.49
长期应付款1,656,456.402,083,874.58
长期应付职工薪酬
预计负债2,551,653.532,481,899.01
递延收益9,297,869.299,886,329.48
递延所得税负债31,506,777.6332,000,507.65
其他非流动负债173,547,833.83173,547,833.83
非流动负债合计1,248,279,209.071,203,109,962.38
负债合计12,779,394,278.7313,892,566,969.12
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,391,668,739.001,391,668,739.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积930,128,946.68961,869,870.27
减:库存股20,001,163.11
其他综合收益15,690,566.5013,101,573.11
专项储备
盈余公积627,013,664.41627,013,664.41
一般风险准备
未分配利润3,619,491,682.643,600,815,423.29
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计6,563,992,436.126,594,469,270.08
少数股东权益1,277,086,044.171,337,564,870.49
所有者权益(或股东权益)合计7,841,078,480.297,932,034,140.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计20,620,472,759.0221,824,601,109.69

公司负责人:韩孝煌 主管会计工作负责人:李春 会计机构负责人:郑心亭

合并利润表2024年1—3月编制单位:冠城大通股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入2,410,652,876.891,947,619,303.31
其中:营业收入2,410,652,876.891,947,619,303.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,313,666,963.771,899,516,574.78
其中:营业成本2,091,271,096.281,629,921,665.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加53,858,423.7370,615,295.01
销售费用21,118,708.7539,198,860.14
管理费用62,755,458.5371,572,573.26
研发费用37,996,391.3638,419,769.65
财务费用46,666,885.1249,788,411.29
其中:利息费用44,264,540.9057,088,780.77
利息收入1,605,027.871,213,864.39
加:其他收益1,513,895.053,130,402.39
投资收益(损失以“-”号填列)-1,373,044.19-2,135,397.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-2,687,621.82-3,410,540.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)579,954.01-13,550,987.98
信用减值损失(损失以“-”号填列)4,471,137.81-359,814.67
资产减值损失(损失以“-”号填列)-3,303,017.36-5,203,610.93
资产处置收益(损失以“-”号填列)20,581.06
三、营业利润(亏损以“-”号填列)98,874,838.4430,003,900.87
加:营业外收入754,662.47170,540.75
减:营业外支出51,994.92454,102.08
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)99,577,505.9929,720,339.54
减:所得税费用49,117,837.1229,420,904.07
五、净利润(净亏损以“-”号填列)50,459,668.87299,435.47
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)50,459,668.87299,435.47
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)18,676,259.35-11,180,332.10
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)31,783,409.5211,479,767.57
六、其他综合收益的税后净额2,591,833.96-8,191,481.29
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额2,588,993.39-8,177,844.66
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益2,588,993.39-8,177,844.66
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额2,588,993.39-8,177,844.66
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额2,840.57-13,636.63
七、综合收益总额53,051,502.83-7,892,045.82
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额21,265,252.74-19,358,176.76
(二)归属于少数股东的综合收益总额31,786,250.0911,466,130.94
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.01-0.01
(二)稀释每股收益(元/股)0.01-0.01

公司负责人:韩孝煌 主管会计工作负责人:李春 会计机构负责人:郑心亭

合并现金流量表2024年1—3月编制单位:冠城大通股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,582,377,300.051,855,065,215.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还16,783,291.939,627,620.69
收到其他与经营活动有关的现金14,081,179.0922,808,353.17
经营活动现金流入小计1,613,241,771.071,887,501,189.41
购买商品、接受劳务支付的现金1,672,111,859.791,577,693,001.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金71,398,256.8971,583,938.82
支付的各项税费157,829,314.86148,101,487.26
支付其他与经营活动有关的现金50,467,329.70126,898,409.60
经营活动现金流出小计1,951,806,761.241,924,276,837.14
经营活动产生的现金流量净额-338,564,990.17-36,775,647.73
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金11,533,513.3220,088,243.86
取得投资收益收到的现金92,052.5260,253.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额61,500.0079,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计11,687,065.8420,227,597.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金36,880,784.2142,419,665.51
投资支付的现金2,635,457.193,023,388.67
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计39,516,241.4045,443,054.18
投资活动产生的现金流量净额-27,829,175.56-25,215,456.90
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金545,280,000.00350,851,915.93
收到其他与筹资活动有关的现金11,069,502.002,811,000.00
筹资活动现金流入小计556,349,502.00353,662,915.93
偿还债务支付的现金611,883,339.39505,955,887.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金57,117,680.1589,677,184.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润576,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金109,435,573.408,686,022.25
筹资活动现金流出小计778,436,592.94604,319,094.34
筹资活动产生的现金流量净额-222,087,090.94-250,656,178.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-452,079.98-1,110,707.54
五、现金及现金等价物净增加额-588,933,336.65-313,757,990.58
加:期初现金及现金等价物余额1,433,806,771.111,128,682,900.99
六、期末现金及现金等价物余额844,873,434.46814,924,910.41

公司负责人:韩孝煌 主管会计工作负责人:李春 会计机构负责人:郑心亭

母公司资产负债表2024年3月31日编制单位:冠城大通股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:
货币资金54,640,274.49293,773,663.92
交易性金融资产4,770,672.475,037,055.20
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项79,302.1922,998.47
其他应收款6,615,331,926.366,640,916,218.85
其中:应收利息
应收股利765,400,000.00765,400,000.00
存货
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产66,216.6086,775.81
流动资产合计6,674,888,392.116,939,836,712.25
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资6,372,060,346.286,429,142,787.35
其他权益工具投资52,000,000.0052,000,000.00
其他非流动金融资产1,287,642,542.461,287,624,051.43
投资性房地产
固定资产2,959,421.903,078,800.63
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产62,388,878.4562,903,072.51
无形资产3,523,506.163,560,670.73
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产18,071,072.5117,933,345.50
其他非流动资产570,256.43570,256.43
非流动资产合计7,799,216,024.197,856,812,984.58
资产总计14,474,104,416.3014,796,649,696.83
流动负债:
短期借款1,322,000,000.001,323,705,397.22
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款266,006.68266,006.68
预收款项
合同负债1,495,778.311,495,778.31
应付职工薪酬3,455,238.673,271,992.08
应交税费1,384,110.971,129,064.19
其他应付款5,137,354,340.045,443,696,562.98
其中:应付利息
应付股利1,135,156.721,135,156.72
持有待售负债
一年内到期的非流动负债205,400,000.00255,793,506.67
其他流动负债
流动负债合计6,671,355,474.677,029,358,308.13
非流动负债:
长期借款63,400,000.0013,400,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债68,980,782.5968,814,451.01
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债15,597,219.6115,725,768.13
其他非流动负债
非流动负债合计147,978,002.2097,940,219.14
负债合计6,819,333,476.877,127,298,527.27
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,391,668,739.001,391,668,739.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,039,402,695.902,039,402,695.90
减:库存股20,001,163.11
其他综合收益
专项储备
盈余公积680,798,989.92680,798,989.92
未分配利润3,562,901,677.723,557,480,744.74
所有者权益(或股东权益)合计7,654,770,939.437,669,351,169.56
负债和所有者权益(或股东权益)总计14,474,104,416.3014,796,649,696.83

公司负责人:韩孝煌 主管会计工作负责人:李春 会计机构负责人:郑心亭

母公司利润表2024年1—3月编制单位:冠城大通股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业收入
减:营业成本
税金及附加120,240.41180,299.08
销售费用
管理费用13,831,250.6014,803,042.36
研发费用
财务费用34,797,805.2533,757,895.04
其中:利息费用28,890,174.1642,126,687.71
利息收入4,926,611.4311,189,882.87
加:其他收益129,450.9074,465.29
投资收益(损失以“-”号填列)54,162,158.93162,385,457.55
其中:对联营企业和合营企业的投资收益30,162,158.9323,058,457.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-266,382.73-766,859.37
信用减值损失(损失以“-”号填列)-118,193.71-11,670.67
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)38,579.76
二、营业利润(亏损以“-”号填列)5,157,737.13112,978,736.08
加:营业外收入
减:营业外支出3,079.68
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)5,154,657.45112,978,736.08
减:所得税费用-266,275.53-366,527.98
四、净利润(净亏损以“-”号填列)5,420,932.98113,345,264.06
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)5,420,932.98113,345,264.06
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额5,420,932.98113,345,264.06
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

公司负责人:韩孝煌 主管会计工作负责人:李春 会计机构负责人:郑心亭

母公司现金流量表

2024年1—3月编制单位:冠城大通股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金121,400,900.47152,424,781.55
经营活动现金流入小计121,400,900.47152,424,781.55
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金10,134,454.289,161,952.88
支付的各项税费907,112.289,159,804.20
支付其他与经营活动有关的现金282,362,267.80109,430,180.47
经营活动现金流出小计293,403,834.36127,751,937.55
经营活动产生的现金流量净额-172,002,933.8924,672,844.00
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额67,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计67,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金55,485.0056,633.70
投资支付的现金63,771,191.0349,676.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计63,826,676.03106,310.30
投资活动产生的现金流量净额-63,826,676.03-39,310.30
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金205,000,000.00104,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计205,000,000.00104,000,000.00
偿还债务支付的现金177,000,000.00105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,352,616.4028,885,786.26
支付其他与筹资活动有关的现金23,951,163.111,210,000.00
筹资活动现金流出小计208,303,779.51135,095,786.26
筹资活动产生的现金流量净额-3,303,779.51-31,095,786.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-239,133,389.43-6,462,252.56
加:期初现金及现金等价物余额293,773,663.9217,323,926.24
六、期末现金及现金等价物余额54,640,274.4910,861,673.68

公司负责人:韩孝煌 主管会计工作负责人:李春 会计机构负责人:郑心亭

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

冠城大通股份有限公司董事会

2024年4月29日


附件:公告原文