康欣新材：2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告2
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定， 康欣新材料股份有限公司（以下简称“康欣新材”或“公司”）董事会就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会2020年12月31日《关于核准康欣新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3577号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象非公开发行股票（A股）310,279,238股，发行价格为2.77元/股，募集资金总额人民币859,473,489.26元，扣除各项发行费用人民币6,250,384.12元，实际募集资金净额为人民币853,223,105.14元。上述募集资金于2021年1月19日全部到账，并经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审验，于2021年1月20日出具了“永证验字（2021）第210004号”《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
公司以前年度实际使用募集资金853,223,105.14元，本年度未使用募集资金，截至2022年12月31日，募集资金账户余额为人民币64,938.70元，均为银行利息收入。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《康欣新材料股份有限公司募集资金管理办法》的
规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券于2021年1月22日与平安银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，公司募集资金专户的资金存储情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 资金余额 | 备注 |
| 平安银行股份有 限公司无锡分行 营业部 | 15737629666636 | 64,938.70 | 余额均为银行利息收入 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至2022年12月31日,公司对募集资金项目累计投入人民币853,223,105.14元，其中本年度未使用募集资金。详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年12月31日,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
六、专项报告的批准报出
专项报告业经本公司董事会于2023年4月21日批准报出。
康欣新材料股份有限公司
董事会2023年4月21日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2022年度编制单位：康欣新材料股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 85,322.31 | 本年度投入募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 85,322.31 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 补充流动资金（注1） | 否 | 85,322.31 | 85,322.31 | 85,322.31 | 0.00 | 85,322.31 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | — | 85,322.31 | 85,322.31 | 85,322.31 | 0.00 | 85,322.31 | — | — | — | — | ||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 无 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
注1：公司非公开发行的募集资金用途全部用于补充流动资金，截至2022年12月31日，85,322.31万元募集资金均已用于补充流动资金，其中35,442.53万元用于偿还银行借款本息，35,228.86万元用于偿还融资租赁款本息，14,650.92万元用于支付原材料及其他经营性费用。