同仁堂：2023年第一季度报告

同仁堂：2023年第一季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-04-29  同仁堂(600085)公司公告

证券代码：600085 证券简称：同仁堂

北京同仁堂股份有限公司2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
调整前调整后调整后
营业收入5,143,069,726.633,953,698,821.023,953,698,821.0230.08
归属于上市公司股东的净利润523,355,606.08399,961,569.63399,961,569.6330.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润519,488,175.11396,156,951.91396,156,951.9131.13
经营活动产生的现金流量净额1,145,427,938.13934,100,363.26934,100,363.2622.62
基本每股收益（元/股）0.3820.2920.29230.82
稀释每股收益（元/股）----
加权平均净资产收益率（%）4.343.693.69增加0.65个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
调整前调整后调整后
总资产27,914,337,581.5327,044,491,889.5027,054,123,244.383.18
归属于上市公司股东的所有者权益12,308,524,557.0111,807,275,548.6111,810,494,423.014.22

追溯调整或重述的原因说明2022年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会[2022]31号），对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”会计政策内容进行了规范说明。同时解释中规定，企业应当按照该解释规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的留存收益及其他相关财务报表项目。依照上述规定，本公司在2023年1月1日起执行解释第16号，并根据该解释对财务报表相关科目数据进行了调整。调整后的报表数据详见本报告之“四、季度财务报表”。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益-368,614.97
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外9,980,633.84
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,902,420.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额1,060,375.04
少数股东权益影响额（税后）2,781,791.87
合计3,867,430.97

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入30.08一季度医药市场需求增加，公司积极开拓市场，深化营销改革及下属公司销量大幅度增长所致。
归属于上市公司股东的净利润30.85一季度随营业收入增长净利润同步增长。
经营活动产生的现金流量净额22.62一季度销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加，使得经营活动产生的现金流量净额增加。
应收账款25.10一季度按照客户信誉额度管理产生的应收账款未到回收期所致。公司应收账款余额总体合理，风险可控。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数67,051报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
中国北京同仁堂(集团)有限责任公司国有法人719,308,54052.450无0
中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金其他53,320,4703.890无0
中国证券金融股份有限公司未知41,033,8082.990无0
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金其他38,000,0002.770无0
香港中央结算有限公司境外法人26,164,5961.910无0
中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金其他22,300,0001.630无0
中国工商银行股份有限公司－中欧医疗创新股票型证券投资基金其他8,224,1100.600无0
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金其他6,794,3100.500无0
中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金其他6,000,0780.440无0
全国社保基金五零三组合其他5,000,0290.360无0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
中国北京同仁堂(集团)有限责任公司719,308,540人民币普通股719,308,540
中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金53,320,470人民币普通股53,320,470
中国证券金融股份有限公司41,033,808人民币普通股41,033,808
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金38,000,000人民币普通股38,000,000
香港中央结算有限公司26,164,596人民币普通股26,164,596
中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金22,300,000人民币普通股22,300,000
中国工商银行股份有限公司－中欧医疗创新股票型证券投资基金8,224,110人民币普通股8,224,110
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金6,794,310人民币普通股6,794,310
中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金6,000,078人民币普通股6,000,078
全国社保基金五零三组合5,000,029人民币普通股5,000,029
上述股东关联关系或一致行动的说明持有公司5%以上股份的股东——中国北京同仁堂（集团）有限责任公司，与其他股东不存在关联关系或一致行动人关系。“中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金”、“中国工商银行股份有限公司－中欧医疗创新股票型证券投资基金”由中欧基金管理有限公司管理；“中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金”、“中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金”由工银瑞信基金管理有限公司管理。除上述股东外，其他股东未知是否存在一致行动人关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）无

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年3月31日编制单位:北京同仁堂股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日
流动资产：
货币资金12,571,873,718.6011,623,986,433.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产411,058.40428,584.04
衍生金融资产
应收票据442,208,898.90464,210,229.92
应收账款1,627,798,197.151,301,148,434.72
应收款项融资131,189,575.29115,827,605.64
预付款项140,834,107.72160,632,481.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款115,614,702.6195,872,161.91
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货6,400,782,179.296,694,368,428.37
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产800,000.00917,431.19
其他流动资产39,453,205.63102,024,434.98
流动资产合计21,470,965,643.5920,559,416,226.02
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款1,127,106.741,128,207.14
长期股权投资19,096,818.0519,449,670.53
其他权益工具投资8,419,204.158,591,358.31
其他非流动金融资产90,000.0090,000.00
投资性房地产664,081.99
固定资产3,798,988,820.203,808,597,332.93
在建工程107,678,186.68136,023,490.68
生产性生物资产3,925,064.314,115,075.81
油气资产
使用权资产1,339,296,348.111,344,339,134.79
无形资产738,446,521.88746,467,671.90
开发支出
商誉44,259,643.3145,144,244.15
长期待摊费用101,871,029.31108,579,268.74
递延所得税资产219,351,294.64215,980,972.40
其他非流动资产60,157,818.5756,200,590.98
非流动资产合计6,443,371,937.946,494,707,018.36
资产总计27,914,337,581.5327,054,123,244.38
流动负债：
短期借款299,741,000.00309,532,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据66,870,976.3843,867,187.90
应付账款3,545,445,345.843,447,286,031.01
预收款项
合同负债651,046,535.77624,572,649.26
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬492,499,513.76407,908,573.95
应交税费311,167,483.54418,361,947.31
其他应付款490,431,930.66517,572,820.01
其中：应付利息
应付股利12,871,969.1318,751,970.87
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债463,660,358.94485,890,342.56
其他流动负债68,147,039.7980,615,027.88
流动负债合计6,389,010,184.686,335,606,579.88
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1,221,791,388.591,221,797,346.84
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债908,974,240.31860,771,285.23
长期应付款9,135,740.009,135,740.00
长期应付职工薪酬339,579.73339,579.73
预计负债
递延收益151,280,546.34153,956,130.42
递延所得税负债8,672,738.308,816,914.37
其他非流动负债
非流动负债合计2,300,194,233.272,254,816,996.59
负债合计8,689,204,417.958,590,423,576.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1,371,470,262.001,371,470,262.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积2,008,891,613.892,005,619,067.30
减：库存股
其他综合收益60,441,228.4789,039,247.14
专项储备
盈余公积1,078,713,423.891,078,713,423.89
一般风险准备
未分配利润7,789,008,028.767,265,652,422.68
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计12,308,524,557.0111,810,494,423.01
少数股东权益6,916,608,606.576,653,205,244.90
所有者权益（或股东权益）合计19,225,133,163.5818,463,699,667.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计27,914,337,581.5327,054,123,244.38

公司负责人：邸淑兵 主管会计工作负责人：温凯婷 会计机构负责人：王燕

合并利润表2023年1—3月编制单位：北京同仁堂股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、营业总收入5,143,069,726.633,953,698,821.02
其中：营业收入5,143,069,726.633,953,698,821.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本4,150,235,064.343,265,649,078.99
其中：营业成本2,751,745,558.652,045,888,788.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加44,060,158.7446,532,679.48
销售费用934,153,949.48784,042,047.02
管理费用394,947,654.63353,623,129.68
研发费用45,194,023.4732,473,405.94
财务费用-19,866,280.633,089,028.73
其中：利息费用21,888,605.6427,765,441.48
利息收入42,639,185.2228,118,845.47
加：其他收益9,780,633.847,090,832.93
投资收益（损失以“－”号填列）-99,652.59-2,712,335.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-110,305.90-1,904,064.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-17,525.64-17,525.64
信用减值损失（损失以“-”号填列）-4,893,025.87-4,826,101.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1,392,974.83
资产处置收益（损失以“－”号填列）-368,614.97356,956.60
三、营业利润（亏损以“－”号填列）995,843,502.23687,941,569.74
加：营业外收入695,053.661,909,149.28
减：营业外支出2,397,474.651,258,439.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）994,141,081.24688,592,279.14
减：所得税费用164,823,162.61121,429,197.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）829,317,918.63567,163,081.47
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）829,317,918.63567,163,081.47
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）523,355,606.08399,961,569.63
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）305,962,312.55167,201,511.84
六、其他综合收益的税后净额-57,211,859.97-18,879,932.50
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-28,598,018.67-9,781,715.03
1．不能重分类进损益的其他综合收益332,434.45
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动332,434.45
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-28,598,018.67-10,114,149.48
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-28,598,018.67-10,114,149.48
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-28,613,841.30-9,098,217.47
七、综合收益总额772,106,058.66548,283,148.97
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额494,757,587.41390,179,854.60
（二）归属于少数股东的综合收益总额277,348,471.25158,103,294.37
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.3820.292
（二）稀释每股收益(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。公司负责人：邸淑兵 主管会计工作负责人：温凯婷 会计机构负责人：王燕

合并现金流量表2023年1—3月编制单位：北京同仁堂股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金5,685,889,506.304,367,140,334.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2,412,634.87438,139.87
收到其他与经营活动有关的现金39,538,695.0267,022,114.50
经营活动现金流入小计5,727,840,836.194,434,600,589.27
购买商品、接受劳务支付的现金2,550,064,688.991,871,069,435.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金937,196,477.03830,421,648.43
支付的各项税费633,550,950.67385,503,032.92
支付其他与经营活动有关的现金461,600,781.37413,506,108.68
经营活动现金流出小计4,582,412,898.063,500,500,226.01
经营活动产生的现金流量净额1,145,427,938.13934,100,363.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金10,653.318,681.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额131,796.44387,106.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金43,487,194.7727,289,415.62
投资活动现金流入小计43,629,644.5227,685,203.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金50,418,811.9748,149,676.12
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,949,067.14
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计50,418,811.9750,098,743.26
投资活动产生的现金流量净额-6,789,167.45-22,413,539.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金42,165,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金42,165,000.00
取得借款收到的现金319,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计42,165,000.00319,800,000.00
偿还债务支付的现金10,000,000.00301,999,373.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金61,244,717.8116,839,538.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润50,165,730.053,787,078.61
支付其他与筹资活动有关的现金124,038,108.27118,659,941.18
筹资活动现金流出小计195,282,826.08437,498,852.89
筹资活动产生的现金流量净额-153,117,826.08-117,698,852.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-38,718,301.28-12,988,070.85
五、现金及现金等价物净增加额946,802,643.32780,999,899.77
加：期初现金及现金等价物余额11,621,643,074.049,886,240,264.33
六、期末现金及现金等价物余额12,568,445,717.3610,667,240,164.10

公司负责人：邸淑兵 主管会计工作负责人：温凯婷 会计机构负责人：王燕

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明2022 年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会[2022]31号），对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”会计政策内容进行了规范说明。本公司于2023年1月1日执行上述准则解释，确认租赁相关递延所得税资产及递延所得税负债，相应调整财务报表相关科目数据。本次会计政策变更具体影响到的2023年期初相关财务报表项目的对比分析如下：

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：
货币资金11,623,986,433.4411,623,986,433.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产428,584.04428,584.04
衍生金融资产
应收票据464,210,229.92464,210,229.92
应收账款1,301,148,434.721,301,148,434.72
应收款项融资115,827,605.64115,827,605.64
预付款项160,632,481.81160,632,481.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款95,872,161.9195,872,161.91
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货6,694,368,428.376,694,368,428.37
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产917,431.19917,431.19
其他流动资产102,024,434.98102,024,434.98
流动资产合计20,559,416,226.0220,559,416,226.02
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款1,128,207.141,128,207.14
长期股权投资19,449,670.5319,449,670.53
其他权益工具投资8,591,358.318,591,358.31
其他非流动金融资产90,000.0090,000.00
投资性房地产
固定资产3,808,597,332.933,808,597,332.93
在建工程136,023,490.68136,023,490.68
生产性生物资产4,115,075.814,115,075.81
油气资产
使用权资产1,344,339,134.791,344,339,134.79
无形资产746,467,671.90746,467,671.90
开发支出
商誉45,144,244.1545,144,244.15
长期待摊费用108,579,268.74108,579,268.74
递延所得税资产206,349,617.52215,980,972.409,631,354.88
其他非流动资产56,200,590.9856,200,590.98
非流动资产合计6,485,075,663.486,494,707,018.369,631,354.88
资产总计27,044,491,889.5027,054,123,244.389,631,354.88
流动负债：
短期借款309,532,000.00309,532,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据43,867,187.9043,867,187.90
应付账款3,447,286,031.013,447,286,031.01
预收款项
合同负债624,572,649.26624,572,649.26
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬407,908,573.95407,908,573.95
应交税费418,361,947.31418,361,947.31
其他应付款517,572,820.01517,572,820.01
其中：应付利息
应付股利18,751,970.8718,751,970.87
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债485,890,342.56485,890,342.56
其他流动负债80,615,027.8880,615,027.88
流动负债合计6,335,606,579.886,335,606,579.88
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1,221,797,346.841,221,797,346.84
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债860,771,285.23860,771,285.23
长期应付款9,135,740.009,135,740.00
长期应付职工薪酬339,579.73339,579.73
预计负债
递延收益153,956,130.42153,956,130.42
递延所得税负债8,816,914.378,816,914.37
其他非流动负债
非流动负债合计2,254,816,996.592,254,816,996.59
负债合计8,590,423,576.478,590,423,576.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1,371,470,262.001,371,470,262.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积2,005,619,067.302,005,619,067.30
减：库存股
其他综合收益89,039,247.1489,039,247.14
专项储备
盈余公积1,078,713,423.891,078,713,423.89
一般风险准备
未分配利润7,262,433,548.287,265,652,422.683,218,874.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计11,807,275,548.6111,810,494,423.013,218,874.40
少数股东权益6,646,792,764.426,653,205,244.906,412,480.48
所有者权益（或股东权益）合计18,454,068,313.0318,463,699,667.919,631,354.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计27,044,491,889.5027,054,123,244.389,631,354.88

特此公告

北京同仁堂股份有限公司董事会

2023年4月27日


附件：公告原文
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