招商南油：关于上海长石海运有限公司实施转贷暨关联交易的公告

招商局南京油运股份有限公司关于上海长石海运有限公司实施转贷暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

目前，公司实际控制人招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）对公司控股子公司上海长石海运有限公司（以下简称“长石公司”）间接持股比例低于20%，根据《企业集团财务公司管理办法》的相关规定，长石公司不再属于招商局集团财务有限公司（以下简称“招商财务”）可提供金融服务的企业集团成员单位范围，不能继续与招商财务开展业务合作。长石公司计划通过外部银行转贷的方式，向招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招行上海分行”）融资不超过人民币8,800万元，以置换其在招商财务的存量贷款。

公司实际控制人招商局集团董事长缪建民为招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，招行上海分行为公司关联法人，公司在招行上海分行的贷款业务构成关联交易。

2023年7月11日，公司召开第十届董事会第十九次会议审议《关于上海长石海运有限公司实施转贷暨关联交易的议案》，关联董事张翼、李增忠、王晓东、梅向才、丁勇回避表决，公司独立董事田宏启因同时担任招商银行独立董事，亦作为本次交易的关联董事回避表决，非关联董事以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了该议案。

公司独立董事李玉平、胡正良审阅了该关联交易的相关文件，并发表独立意见：本次关联交易是基于公司正常经营管理实际需要做出的，系公司与银行业金融机构开展的正常金融业务行为，利率按照一般商业条款确定，遵循公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议及表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，关联董事已回避表决。我们同意该关联交易事项。

依据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

招行上海分行成立于1991年4月，是招商银行全资附属的一级分行，法定代表人雷财华,住所地为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1088号招商银行上海大厦。招商局集团董事长缪建民为招商银行董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，招行上海分行为公司关联法人，公司在招行上海分行的贷款业务构成关联交易。

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）关联交易合同的主要条款

长石公司向招行上海分行申请合计不超过人民币8,800万元借款，期限为自放款之日起至2030年9月6日，采用信用担保方式，还款方式为按季付息，半年等额还本，借款将用于置换长石公司在招商财务的存量贷款。

（二）定价政策

贷款利率按照一般商业条款确定，遵循公平合理、协商一致的原则。

四、本次关联交易的目的和影响

本次关联交易是基于公司正常经营管理实际需要做出的，系公司与银行业金融机构开展的正常金融业务行为，有利于公司的经营发展。

五、备查文件

（一）公司第十届董事会第十九次会议决议；

（二）独立董事关于本次关联交易的独立意见。

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司董事会2023年7月12日