中视传媒：2024年第三季度报告
证券代码：600088 证券简称：中视传媒
中视传媒股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司董事长李颖、总经理王钧、总会计师李敏及财务部经理张庭虎保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 164,956,341.33 | 13.34 | 421,731,016.75 | -6.38 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 129,073,217.16 | 3,453.98 | 110,638,298.23 | -64.10 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -9,631,052.36 | 不适用 | 3,152,597.11 | -82.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -185,153,542.43 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.325 | 3,511.11 | 0.278 | -64.13 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.325 | 3,511.11 | 0.278 | -64.13 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 10.05 | 增加9.77个百分点 | 8.52 | 减少18.16个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 | ||
| 增减变动幅度(%) | |||
| 总资产 | 1,813,165,553.44 | 1,698,626,007.88 | 6.74 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,372,779,961.82 | 1,246,410,731.93 | 10.14 |
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 32,291.63 | 233,987.58 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 419,668.30 | 1,464,758.06 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 138,321,091.53 | 105,534,679.33 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 26,401.08 | 65,100.22 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 923,362.01 | 增值税进项税加计抵减及税费减免等 | |
| 减：所得税影响额 | 92,638.65 | 671,444.08 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,544.37 | 64,742.00 | |
| 合计 | 138,704,269.52 | 107,485,701.12 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 货币资金_本报告期末 | -72.66 | 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净流入减少及购买银行理财产品 |
| 所致。 | ||
| 交易性金融资产_本报告期末 | 不适用 | 年初至报告期末购买银行理财产品所致。 |
| 应收账款_本报告期末 | -64.79 | 年初至报告期末收回广告款所致。 |
| 预付款项_本报告期末 | 98.17 | 年初至报告期末预付广告承包款所致。 |
| 其他应收款_本报告期末 | 34.62 | 年初至报告期末节目制作款增加所致。 |
| 存货_本报告期末 | 506.79 | 年初至报告期末影视业务存货及广告制作存货增加所致。 |
| 长期股权投资_本报告期末 | 31.33 | 年初至报告期末长期股权投资确认投资收益增加所致。 |
| 其他权益工具投资_本报告期末 | 1,942.89 | 年初至报告期末被投资公司持有的股权公允价值变动所致。 |
| 在建工程_本报告期末 | 134.79 | 年初至报告期末旅游景区分公司工程项目修建所致。 |
| 短期借款_本报告期末 | 不适用 | 年初至报告期末子公司中视北方补充流动资金贷款所致。 |
| 应付账款_本报告期末 | -54.65 | 年初至报告期末支付影视业务及广告业务应付款所致。 |
| 预收款项_本报告期末 | 247.44 | 年初至报告期末旅游景区分公司预收旅行社款项增加所致。 |
| 应付职工薪酬_本报告期末 | -90.11 | 年初至报告期末支付职工薪酬所致。 |
| 应交税费_本报告期末 | -74.74 | 年初至报告期末支付各项税费所致。 |
| 财务费用_本报告期 | 不适用 | 利息收益较上年同期减少所致。 |
| 财务费用_年初至报告期末 | -95.89 | |
| 其他收益_本报告期 | -40.27 | 税费减免较上年同期减少所致。 |
| 其他收益_年初至报告期末 | -68.89 | 补贴收入及增值税进项税加计抵减较上年同期减少所致。 |
| 投资收益_本报告期 | 3,980.77 | 按权益法核算的投资收益较上年同期增加所致。 |
| 投资收益_年初至报告期末 | -62.60 | 按权益法核算的投资收益较上年同期减少所致。 |
| 信用减值损失_本报告期 | 不适用 | 按减值政策计提坏账准备所致。 |
| 信用减值损失_年初至报告期末 | 不适用 | |
| 资产处置收益_年初至报告期末 | 471.45 | 资产处置收益较上年同期增加所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 3,453.98 | 公司投资收益较上年同期增加所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | -64.10 | 公司投资收益较上年同期减少所致。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | 不适用 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期减少所致。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | -82.29 | |
| 基本每股收益_本报告期 | 3,511.11 | 投资收益较上年同期增加所致。 |
| 基本每股收益_年初至报告期末 | -64.13 | 投资收益较上年同期减少所致。 |
| 稀释每股收益_本报告期 | 3,511.11 | 投资收益较上年同期增加所致。 |
| 稀释每股收益_年初至报告期末 | -64.13 | 投资收益较上年同期减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额_本报告期 | 不适用 | 购买银行理财产品较上年同期增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 不适用 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -31.92 | 发放现金股利所致。 |
二、 股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 41,748 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 无 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股 比例(%) | 持有有限售 条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 中央电视台无锡太湖影视城有限公司 | 国有法人 | 216,182,194 | 54.37 | 0 | 无 | - |
| 肖龙昌 | 境内自然人 | 6,000,000 | 1.51 | 0 | 未知 | - |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 3,964,545 | 1.00 | 0 | 未知 | - |
| 董小琳 | 境内自然人 | 3,622,462 | 0.91 | 0 | 未知 | - |
| 中国国际电视总公司 | 国有法人 | 3,351,663 | 0.84 | 0 | 无 | - |
| 北京中电高科技电视发展有限公司 | 国有法人 | 3,351,663 | 0.84 | 0 | 无 | - |
| 北京未来广告有限公司 | 国有法人 | 3,351,663 | 0.84 | 0 | 无 | - |
| 郑小华 | 境内自然人 | 2,794,338 | 0.70 | 0 | 未知 | - |
| 北京荧屏汽车租赁有限公司 | 国有法人 | 1,117,221 | 0.28 | 0 | 无 | - |
| 张海侠 | 境内自然人 | 928,600 | 0.23 | 0 | 未知 | - |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 中央电视台无锡太湖影视城有限公司 | 216,182,194 | 人民币普通股 | 216,182,194 | |||
| 肖龙昌 | 6,000,000 | 人民币普通股 | 6,000,000 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 3,964,545 | 人民币普通股 | 3,964,545 |
| 董小琳 | 3,622,462 | 人民币普通股 | 3,622,462 |
| 中国国际电视总公司 | 3,351,663 | 人民币普通股 | 3,351,663 |
| 北京中电高科技电视发展有限公司 | 3,351,663 | 人民币普通股 | 3,351,663 |
| 北京未来广告有限公司 | 3,351,663 | 人民币普通股 | 3,351,663 |
| 郑小华 | 2,794,338 | 人民币普通股 | 2,794,338 |
| 北京荧屏汽车租赁有限公司 | 1,117,221 | 人民币普通股 | 1,117,221 |
| 张海侠 | 928,600 | 人民币普通股 | 928,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、中央电视台无锡太湖影视城有限公司是公司第一大股东。上述股东中,发起人股东中国国际电视总公司系中央广播电视总台的子公司，发起人股东中央电视台无锡太湖影视城有限公司、北京中电高科技电视发展有限公司、北京未来广告有限公司、北京荧屏汽车租赁有限公司系中国国际电视总公司的子公司。 2、其他股东之间，公司未知其是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 1、肖龙昌通过普通证券账户持有320,000股，通过信用证券账户持有5,680,000股。 2、董小琳通过普通证券账户持有105,000股，通过信用证券账户持有3,517,462股。 3、郑小华通过普通证券账户持有26,900股，通过信用证券账户持有2,767,438股。 4、张海侠通过普通证券账户持有28,600股，通过信用证券账户持有900,000股。 | ||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）公司2023年年度股东大会审议通过的《中视传媒2023年度利润分配方案》，已于2024年7月25日实施完毕权益分派。
具体内容详见公司于2024年7月19日披露的《中视传媒股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（临2024-28）。
（二）公司于2024年9月13日在全景路演参加了2024年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
具体内容详见公司于2024年9月6日披露的《中视传媒股份有限公司关于参加2024年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会的预告公告》（临2024-29）、全景路演（https://rs.p5w.net/html/143790.shtml）及上证e互动平台“上市公司发布”栏目。
（三）公司副总经理白河山因到龄退休，辞去公司副总经理及所兼职务。
具体内容详见公司于2024年10月18日披露的《中视传媒股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告》（临2024-30）。
（四）公司参投基金投资项目情况
1、无线传媒
报告期内，公司参投宁波梅山保税港区琦林股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称琦林投资）所投资的河北广电无线传媒股份有限公司（以下简称无线传媒）在创业板上市，相关情况如下：
公司全资子公司宁波梅山保税港区国视融媒投资管理有限公司（以下简称国视融媒）与朴盈国视（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称朴盈国视）等合伙人共同投资琦林投资。琦林投资总认缴出资额为5,420万元，其中：国视融媒作为普通合伙人出资26万元，占总认缴出资额的0.4797%；朴盈国视作为有限合伙人出资4,379万元，占总认缴出资额的80.7934%。
公司与国视融媒等合伙人共同投资朴盈国视。朴盈国视总认缴出资额为61,200万元，其中：公司作为有限合伙人出资10,000万元，占总认缴出资额的16.3399%；国视融媒作为双普通合伙人之一出资100万元，占总认缴出资额的0.1634%。
琦林投资参股的无线传媒首次公开发行股票于2024年9月26日在深圳证券交易所创业板上市，证券简称：无线传媒，证券代码：301551，发行价格：9.40元/股。相关内容可在深圳证券交易所网站查阅。
截至报告期末，琦林投资持有无线传媒6,507,720股，占其首次公开发行股票前总股本的1.81%，占其首次公开发行股票后总股本的1.63%，上述股份自无线传媒上市之日起12个月内不得转让。
2、海看股份
公司参投宁波梅山保税港区朴华惠新股权投资合伙企业（有限合伙）和朴盈国视所投资的海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称海看股份）已于2023年6月20日在创业板上市。
因无线传媒在深圳证券交易所创业板上市及海看股份股价变动，基金公司确认了其公允价值变动收益。报告期，公司按照权益法对上述投资项目确认投资收益105,534,679.33元。公司的投资收益受资本市场波动影响，公允价值变动收益将随所投项目的股价波动而变动。
四、 季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表2024年9月30日编制单位：中视传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 169,605,649.52 | 620,427,295.08 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 280,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 33,704,082.34 | 95,725,988.24 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 20,810,007.47 | 10,500,928.80 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 11,545,903.91 | 8,576,838.18 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 278,547,574.31 | 45,905,059.02 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,325,780.38 | 2,282,936.91 |
| 流动资产合计 | 799,538,997.93 | 783,419,046.23 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 429,713,830.09 | 327,193,324.36 |
| 其他权益工具投资 | 25,740,471.18 | 1,260,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 8,441,743.40 | 8,623,251.89 |
| 固定资产 | 322,669,420.03 | 336,740,133.12 |
| 在建工程 | 3,931,372.34 | 1,674,429.94 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 55,909,929.30 | 67,445,580.02 |
| 无形资产 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,774,008.03 | 6,448,032.06 |
| 递延所得税资产 | 162,445,781.14 | 165,822,210.26 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,013,626,555.51 | 915,206,961.65 |
| 资产总计 | 1,813,165,553.44 | 1,698,626,007.88 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 45,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 30,153,564.55 | 66,495,042.86 |
| 预收款项 | 2,514,693.20 | 723,776.40 |
| 合同负债 | 65,827,439.58 | 55,930,208.53 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,895,028.28 | 39,389,749.38 |
| 应交税费 | 4,334,374.37 | 17,158,547.38 |
| 其他应付款 | 140,541,606.59 | 110,785,370.85 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 8,996,126.42 | 14,055,804.92 |
| 其他流动负债 | 167,202.11 | 372,100.44 |
| 流动负债合计 | 301,430,035.10 | 304,910,600.76 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 78,121,277.12 | 83,342,763.86 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | - | 404,394.07 |
| 递延所得税负债 | 13,628,222.20 | 16,274,540.58 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 91,749,499.32 | 100,021,698.51 |
| 负债合计 | 393,179,534.42 | 404,932,299.27 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 397,706,400.00 | 397,706,400.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 253,650,492.34 | 253,650,492.34 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 24,480,471.18 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 192,807,329.24 | 192,807,329.24 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 504,135,269.06 | 402,246,510.35 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,372,779,961.82 | 1,246,410,731.93 |
| 少数股东权益 | 47,206,057.20 | 47,282,976.68 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,419,986,019.02 | 1,293,693,708.61 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,813,165,553.44 | 1,698,626,007.88 |
法定代表人：李颖 总经理：王钧 总会计师：李敏 财务部经理：张庭虎
合并利润表2024年1—9月编制单位：中视传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年前三季度 （1-9月） | 2023年前三季度 （1-9月） |
| 一、营业总收入 | 421,731,016.75 | 450,493,499.09 |
| 其中：营业收入 | 421,731,016.75 | 450,493,499.09 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 419,536,847.89 | 423,342,560.18 |
| 其中：营业成本 | 350,477,731.85 | 355,647,901.87 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 |
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,389,981.25 | 4,207,146.10 |
| 销售费用 | 15,959,592.02 | 14,494,506.61 |
| 管理费用 | 48,768,914.32 | 50,436,649.07 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -59,371.55 | -1,443,643.47 |
| 其中：利息费用 | 3,473,156.70 | 3,991,101.01 |
| 利息收入 | 3,987,567.43 | 5,912,258.02 |
| 加：其他收益 | 2,388,120.07 | 7,676,552.01 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 105,612,674.96 | 282,407,184.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 105,504,868.62 | 281,462,174.53 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 797,437.80 | -405,587.78 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 293,939.29 | 51,437.43 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 111,286,340.98 | 316,880,525.54 |
| 加：营业外收入 | 366,289.46 | 170,573.14 |
| 减：营业外支出 | 361,140.95 | 205,469.89 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 111,291,489.49 | 316,845,628.79 |
| 减：所得税费用 | 730,110.74 | 8,741,563.84 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 110,561,378.75 | 308,104,064.95 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 110,561,378.75 | 308,104,064.95 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 110,638,298.23 | 308,207,282.75 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -76,919.48 | -103,217.80 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 24,480,471.18 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 24,480,471.18 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 24,480,471.18 | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | 24,480,471.18 | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 135,041,849.93 | 308,104,064.95 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 135,118,769.41 | 308,207,282.75 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -76,919.48 | -103,217.80 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.278 | 0.775 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.278 | 0.775 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：李颖 总经理：王钧 总会计师：李敏 财务部经理：张庭虎
合并现金流量表2024年1—9月编制单位：中视传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2024年前三季度 （1-9月） | 2023年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 527,154,996.62 | 630,245,544.48 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 76,533,688.49 | 57,583,399.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 603,688,685.11 | 687,828,943.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 395,441,506.19 | 465,180,423.89 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 293,157,873.90 | 303,207,082.48 |
| 支付的各项税费 | 28,618,347.71 | 22,975,243.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 71,624,499.74 | 68,298,338.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 788,842,227.54 | 859,661,088.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -185,153,542.43 | -171,832,144.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 280,000,000.00 | 5,306,044.86 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,092,169.23 | 705,752.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 264,557.00 | 87,900.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 283,356,726.23 | 6,099,697.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,514,824.74 | 16,472,934.90 |
| 投资支付的现金 | 560,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 571,514,824.74 | 16,472,934.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -288,158,098.51 | -10,373,237.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 45,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 45,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,275,852.90 | 11,600,402.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,229,651.72 | 4,990,395.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 367,627.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,505,504.62 | 16,958,426.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,494,495.38 | 33,041,573.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -450,817,145.56 | -149,163,808.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 619,498,795.08 | 619,169,735.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 168,681,649.52 | 470,005,927.18 |
法定代表人：李颖 总经理：王钧 总会计师：李敏 财务部经理：张庭虎
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
中视传媒股份有限公司董事会
2024年10月29日