特变电工：2024年第一季度报告

特变电工：2024年第一季度报告

查股网  2024-04-30  特变电工(600089)公司公告

证券代码：600089 证券简称：特变电工

特变电工股份有限公司2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张新、主管会计工作负责人白云罡及会计机构负责人（会计主管人员）蒋立志保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
调整前调整后调整后
营业收入2,354,269.762,627,370.512,648,718.45-11.12
归属于上市公司股东的净利润199,377.03472,417.34473,413.44-57.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润196,100.70432,120.04433,111.32-54.72
经营活动产生的现金流量净额249,587.91653,822.19646,345.84-61.38
基本每股收益（元/股）0.39721.20361.2054-67.05
稀释每股收益（元/股）0.39721.20361.2054-67.05
加权平均净资产收益率（%）3.23367.94377.9597减少4.73个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
调整前调整后调整后
总资产19,925,855.4119,189,831.6219,189,831.623.84
归属于上市公司股东的所有者权益6,615,385.446,256,274.996,256,274.995.74

追溯调整或重述的原因说明

2023年度，公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司受让了关联方新疆特变电工集团有限公司所持有的新疆特变电工自控设备有限公司全部股权。公司将新疆特变电工自控设备有限公司纳入公司财务报表合并范围，按照同一控制下企业合并的相关规定，对上年同期财务报表数据进行追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分7,492,174.73主要系处置闲置机器设备等产生的处置损益。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外100,178,044.86主要系收到的与收益相关的政府补助及公司递延收益摊销转入金额。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益-28,571,230.27主要系南网能源（003035.SZ）股票公允价值变动损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出33,920,196.22主要系收到赔款及罚款收入。
减：所得税影响额31,940,549.53
少数股东权益影响额（税后）48,315,305.14
合计32,763,330.87

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润-57.89主要系公司多晶硅产品、煤炭产品销售均价较上年同期下降，导致净利润降低。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-54.72主要系公司多晶硅产品、煤炭产品销售均价较上年同期下降，导致净利润降低。
经营活动产生的现金流量净额-61.38主要系公司多晶硅产品、煤炭产品销售均价较上年同期下降，导致销售收入减少。
项目名称变动比例（%）主要原因
基本每股收益（元/股）-67.05主要系公司多晶硅产品、煤炭产品销售均价较上年同期下降，导致净利润降低以及因上年资本公积转增股本导致股本增加。
稀释每股收益（元/股）-67.05主要系公司多晶硅产品、煤炭产品销售均价较上年同期下降，导致净利润降低以及因上年资本公积转增股本导致股本增加。
加权平均净资产收益率（%）减少4.73个百分点主要系公司多晶硅产品、煤炭产品销售均价较上年同期下降，导致净利润降低，以及归属于上市公司股东的净资产增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数327,650报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）无
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
新疆特变电工集团有限公司境内非国有法人581,077,42811.500无
新疆宏联创业投资有限公司境内非国有法人330,415,8726.540质押45,800,000
香港中央结算有限公司其他149,159,3002.950无
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金未知84,610,1681.670无
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划未知67,472,6791.340无
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划未知67,472,6791.340无
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划未知67,472,6791.340无
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划未知67,472,6791.340无
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划未知67,472,6791.340无
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划未知67,472,6791.340无
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划未知67,472,6791.340无
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划未知67,472,6791.340无
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划未知67,472,6791.340无
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划未知67,472,6791.340无
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
新疆特变电工集团有限公司581,077,428人民币普通股581,077,428
新疆宏联创业投资有限公司330,415,872人民币普通股330,415,872
香港中央结算有限公司149,159,300人民币普通股149,159,300
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金84,610,168人民币普通股84,610,168
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划67,472,679人民币普通股67,472,679
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划67,472,679人民币普通股67,472,679
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划67,472,679人民币普通股67,472,679
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划67,472,679人民币普通股67,472,679
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划67,472,679人民币普通股67,472,679
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划67,472,679人民币普通股67,472,679
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划67,472,679人民币普通股67,472,679
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划67,472,679人民币普通股67,472,679
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划67,472,679人民币普通股67,472,679
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划67,472,679人民币普通股67,472,679
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名无限售条件的股东中，新疆特变电工集团有限公司与新疆宏联创业投资有限公司的部分股东及董事有重合，存在关联关系。 公司未知其他股东之间是否存在关联关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）上述股东中，参与转融通业务情况详见下表“持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况”。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称 （全称）期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还
数量合计比例（%）数量合计比例（%）数量合计比例（%）数量合计比例（%）
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金61,571,6661.22439,0000.0184,610,1681.672,0000.00

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2024年3月31日

编制单位:特变电工股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金24,978,395,738.6525,371,111,667.67
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产672,167,826.67615,261,676.95
衍生金融资产
应收票据2,068,223,497.741,741,741,322.66
应收账款16,422,619,249.6613,470,048,055.89
应收款项融资5,381,696,684.366,438,357,657.88
预付款项3,222,492,798.372,640,036,462.62
项目2024年3月31日2023年12月31日
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,072,338,009.95943,133,015.14
其中：应收利息
应收股利42,266,210.7246,227,260.72
买入返售金融资产
存货15,822,139,368.4614,423,936,646.51
其中：数据资源
合同资产6,772,625,463.836,196,935,899.58
持有待售资产
一年内到期的非流动资产1,247,526,533.682,041,425,824.01
其他流动资产4,102,552,177.172,876,261,334.28
流动资产合计81,762,777,348.5476,758,249,563.19
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资300,000,000.00300,000,000.00
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资805,766,207.02790,469,183.77
其他权益工具投资302,779,372.29302,779,372.29
其他非流动金融资产3,720,281,416.613,914,467,372.81
投资性房地产81,111,226.1775,391,785.12
固定资产72,399,802,332.4172,648,453,592.38
在建工程15,428,911,871.8114,361,778,431.17
生产性生物资产
油气资产
使用权资产602,821,766.77559,755,655.47
无形资产11,490,676,718.5411,577,789,182.58
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
项目2024年3月31日2023年12月31日
商誉129,641,093.62129,641,093.62
长期待摊费用1,922,614,176.621,878,276,301.17
递延所得税资产1,828,930,138.441,732,175,085.29
其他非流动资产8,482,440,469.596,869,089,599.75
非流动资产合计117,495,776,789.89115,140,066,655.42
资产总计199,258,554,138.43191,898,316,218.61
流动负债：
短期借款2,106,248,833.423,180,739,607.16
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债227,860,683.33192,863,877.01
衍生金融负债
应付票据21,738,198,095.0919,346,931,242.68
应付账款23,664,433,408.5121,655,655,167.01
预收款项376,449.35467,974.63
合同负债6,424,234,409.267,058,447,103.75
卖出回购金融资产款20,671,300.65
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬1,337,203,824.551,590,604,369.97
应交税费1,031,412,225.55977,084,586.74
其他应付款2,339,336,205.132,199,983,068.80
其中：应付利息
应付股利94,621,672.4096,205,672.40
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债5,460,256,698.816,087,176,077.15
其他流动负债828,936,896.001,085,013,763.62
流动负债合计65,179,169,029.6563,374,966,838.52
非流动负债：
项目2024年3月31日2023年12月31日
保险合同准备金
长期借款32,996,394,160.2931,742,161,945.63
应付债券1,332,234,861.261,303,450,509.71
其中：优先股
永续债
租赁负债251,373,351.53313,158,678.03
长期应付款4,504,766,962.054,355,328,446.64
长期应付职工薪酬
预计负债447,056,041.29465,399,770.98
递延收益1,803,709,004.371,774,057,364.49
递延所得税负债840,519,774.76836,222,258.69
其他非流动负债1,653,180.601,692,428.93
非流动负债合计42,177,707,336.1540,791,471,403.10
负债合计107,356,876,365.80104,166,438,241.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）5,052,792,541.005,052,710,023.00
其他权益工具3,500,000,000.002,000,000,000.00
其中：优先股
永续债3,500,000,000.002,000,000,000.00
资本公积10,737,053,554.5510,833,104,618.45
减：库存股600,069,500.05600,069,500.05
其他综合收益-277,185,907.57-333,619,809.02
专项储备3,028,976,613.732,892,107,790.12
盈余公积2,446,278,508.932,446,278,508.93
一般风险准备227,734,967.93227,734,967.93
未分配利润42,038,273,624.7140,044,503,342.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计66,153,854,403.2362,562,749,942.35
少数股东权益25,747,823,369.4025,169,128,034.64
所有者权益（或股东权益）合计91,901,677,772.6387,731,877,976.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计199,258,554,138.43191,898,316,218.61

公司负责人：张新 主管会计工作负责人：白云罡 会计机构负责人：蒋立志

合并利润表2024年1—3月编制单位：特变电工股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入23,563,419,359.3526,500,719,519.25
其中：营业收入23,542,697,567.7726,487,184,505.90
利息收入20,721,791.5813,535,013.35
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本20,651,568,071.5218,968,346,538.25
其中：营业成本18,039,935,277.7916,435,640,502.64
利息支出125,352.6691,990.39
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加361,621,118.87418,950,834.02
销售费用691,222,238.85545,382,533.94
管理费用850,423,130.67713,834,594.85
研发费用367,700,246.85529,436,556.47
财务费用340,540,705.83325,009,525.94
其中：利息费用353,439,180.70341,472,532.03
利息收入62,896,844.7970,631,810.89
加：其他收益200,095,856.23119,540,903.52
投资收益（损失以“-”号填列）30,630,966.8273,589,733.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益15,057,676.0124,064,099.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
项目2024年第一季度2023年第一季度
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-36,535,078.12281,480,562.42
信用减值损失（损失以“-”号填列）-73,980,810.65-79,375,245.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）-222,720,717.98-23,717,688.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）7,492,174.73817,147.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）2,816,833,678.867,904,708,394.13
加：营业外收入48,635,995.6334,895,210.36
减：营业外支出14,715,799.412,311,493.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2,850,753,875.087,937,292,111.01
减：所得税费用463,936,502.951,152,975,232.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）2,386,817,372.136,784,316,878.05
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）2,386,817,372.136,784,316,878.05
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）1,993,770,281.724,734,134,427.57
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）393,047,090.412,050,182,450.48
六、其他综合收益的税后净额102,626,272.35-35,464,231.38
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额56,433,901.45-3,823,292.90
1．不能重分类进损益的其他综合收益-11,226.52
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-11,226.52
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2．将重分类进损益的其他综合收益56,433,901.45-3,812,066.38
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
项目2024年第一季度2023年第一季度
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备-121,791,946.16-2,454,135.35
（6）外币财务报表折算差额178,225,847.61-1,357,931.03
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额46,192,370.90-31,640,938.48
七、综合收益总额2,489,443,644.486,748,852,646.67
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额2,050,204,183.174,730,311,134.67
（二）归属于少数股东的综合收益总额439,239,461.312,018,541,512.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.39721.2054
（二）稀释每股收益(元/股)0.39721.2054

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。公司负责人：张新 主管会计工作负责人：白云罡 会计机构负责人：蒋立志

合并现金流量表2024年1—3月编制单位：特变电工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金23,220,531,076.1426,305,255,208.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
项目2024年第一季度2023年第一季度
收取利息、手续费及佣金的现金20,721,791.6313,535,013.35
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还108,366,438.17106,932,956.21
收到其他与经营活动有关的现金1,325,542,792.72819,861,969.75
经营活动现金流入小计24,675,162,098.6627,245,585,147.48
购买商品、接受劳务支付的现金17,391,171,954.7115,095,993,761.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额-76,528,457.33-135,586,289.12
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金81,255.45
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1,981,541,945.331,788,263,692.56
支付的各项税费1,561,508,300.142,864,726,162.30
支付其他与经营活动有关的现金1,321,508,043.261,168,729,415.88
经营活动现金流出小计22,179,283,041.5620,782,126,742.91
经营活动产生的现金流量净额2,495,879,057.106,463,458,404.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金760,000,000.001,002,104,117.45
取得投资收益收到的现金10,691,987.15308,581,977.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额107,825,180.893,673,007.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额36,148,594.88
收到其他与投资活动有关的现金198,480,324.91235,521,261.63
投资活动现金流入小计1,113,146,087.831,549,880,363.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,650,381,343.394,128,343,100.38
投资支付的现金28,327,000.00
项目2024年第一季度2023年第一季度
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金778,938,034.2565,306,798.92
投资活动现金流出小计4,429,319,377.644,221,976,899.30
投资活动产生的现金流量净额-3,316,173,289.81-2,672,096,535.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1,501,340,917.5032,046,849.56
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金293,489,886.13
取得借款收到的现金4,194,202,252.924,102,972,823.17
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金159,302,152.69177,507,467.70
筹资活动现金流入小计5,854,845,323.114,312,527,140.43
偿还债务支付的现金3,921,982,763.121,509,714,241.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金478,366,360.14402,912,354.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1,083,911,296.501,923,885,452.01
筹资活动现金流出小计5,484,260,419.763,836,512,047.40
筹资活动产生的现金流量净额370,584,903.35476,015,093.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-39,967,485.5127,226,069.70
五、现金及现金等价物净增加额-489,676,814.874,294,603,031.40
加：期初现金及现金等价物余额21,322,108,890.8812,220,600,586.73
六、期末现金及现金等价物余额20,832,432,076.0116,515,203,618.13

公司负责人：张新 主管会计工作负责人：白云罡 会计机构负责人：蒋立志

母公司资产负债表2024年3月31日

编制单位:特变电工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金5,758,887,624.514,392,925,670.89
交易性金融资产913,933,350.881,330,706,959.56
衍生金融资产
应收票据186,908,889.40202,620,990.04
应收账款4,680,134,174.483,441,309,150.80
应收款项融资90,937,119.78178,825,267.46
预付款项897,374,158.01943,870,017.28
其他应收款4,770,128,340.035,127,437,039.14
其中：应收利息
应收股利710,400.00710,400.00
存货1,929,310,013.401,419,911,586.94
其中：数据资源
合同资产2,356,326,183.722,694,402,216.39
持有待售资产
一年内到期的非流动资产1,187,466,259.681,971,365,550.01
其他流动资产253,320,532.76275,688,578.07
流动资产合计23,024,726,646.6521,979,063,026.58
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款414,285,434.53453,537,956.50
长期股权投资27,199,337,238.4226,972,961,238.42
其他权益工具投资10,394,646.2010,394,646.20
其他非流动金融资产818,692,752.56720,384,549.76
投资性房地产
固定资产2,765,627,213.622,784,808,367.62
在建工程138,526,212.12103,732,355.57
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产543,786,132.46533,326,919.36
项目2024年3月31日2023年12月31日
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用3,722,986.754,078,300.21
递延所得税资产324,237,869.17317,758,541.06
其他非流动资产1,350,540,904.181,473,534,049.97
非流动资产合计33,569,151,390.0133,374,516,924.67
资产总计56,593,878,036.6655,353,579,951.25
流动负债：
短期借款2,761,848,000.002,899,136,270.04
交易性金融负债127,673,577.0190,283,766.29
衍生金融负债
应付票据2,318,844,775.322,249,445,635.88
应付账款4,812,551,307.424,146,404,562.54
预收款项
合同负债817,259,867.23954,678,343.18
应付职工薪酬85,966,441.66168,108,103.90
应交税费28,284,425.725,441,072.78
其他应付款6,473,495,913.296,576,354,733.78
其中：应付利息44,590,013.8929,417,361.11
应付股利87,302,269.5887,302,269.58
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,078,300,000.002,316,331,675.00
其他流动负债127,050,276.53101,130,399.09
流动负债合计19,631,274,584.1819,507,314,562.48
非流动负债：
长期借款8,444,450,000.008,746,450,000.00
应付债券510,782,144.83507,077,500.02
其中：优先股
永续债
租赁负债
项目2024年3月31日2023年12月31日
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益149,968,945.87160,042,661.82
递延所得税负债150,068,402.72151,926,793.51
其他非流动负债
非流动负债合计9,255,269,493.429,565,496,955.35
负债合计28,886,544,077.6029,072,811,517.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）5,052,792,541.005,052,710,023.00
其他权益工具3,500,000,000.002,000,000,000.00
其中：优先股
永续债3,500,000,000.002,000,000,000.00
资本公积10,417,307,718.1410,416,049,318.64
减：库存股600,069,500.05600,069,500.05
其他综合收益212,958,340.39337,318,927.87
专项储备15,744,142.0412,730,159.47
盈余公积2,399,346,595.722,399,346,595.72
未分配利润6,709,254,121.826,662,682,908.77
所有者权益（或股东权益）合计27,707,333,959.0626,280,768,433.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计56,593,878,036.6655,353,579,951.25

公司负责人：张新 主管会计工作负责人：白云罡 会计机构负责人：蒋立志

母公司利润表2024年1—3月

编制单位：特变电工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业收入2,971,686,955.022,891,683,582.01
减：营业成本2,533,994,489.782,293,903,734.39
税金及附加24,313,883.237,893,616.59
销售费用76,373,242.7662,483,931.57
管理费用132,405,720.15127,114,831.67
项目2024年第一季度2023年第一季度
研发费用21,320,995.0914,337,819.41
财务费用56,741,264.9050,781,205.93
其中：利息费用106,323,098.2390,787,205.79
利息收入60,153,693.4172,820,955.29
加：其他收益11,906,406.918,834,482.49
投资收益（损失以“-”号填列）842,760.002,633,753,648.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-28,827,663.20278,268,378.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）-21,836,822.91-11,919,257.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）-24,527,048.83-21,378,564.31
资产处置收益（损失以“-”号填列）-177,469.1836,145.72
二、营业利润（亏损以“-”号填列）63,917,521.903,222,763,276.91
加：营业外收入3,222,073.105,004,089.38
减：营业外支出932,177.68190,200.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）66,207,417.323,227,577,165.75
减：所得税费用19,636,204.2774,853,010.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）46,571,213.053,152,724,155.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）46,571,213.053,152,724,155.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-124,360,587.48-7,996,630.87
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
项目2024年第一季度2023年第一季度
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-124,360,587.48-7,996,630.87
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备-124,360,587.48-7,996,630.87
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-77,789,374.433,144,727,524.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：张新 主管会计工作负责人：白云罡 会计机构负责人：蒋立志

母公司现金流量表2024年1—3月编制单位：特变电工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2,201,608,147.512,302,441,121.39
收到的税费返还41,392,210.0722,795,786.98
收到其他与经营活动有关的现金745,761,002.24644,295,549.71
经营活动现金流入小计2,988,761,359.822,969,532,458.08
购买商品、接受劳务支付的现金1,997,552,431.712,094,468,910.62
支付给职工及为职工支付的现金270,108,041.37270,367,221.64
支付的各项税费55,629,702.1550,189,372.65
支付其他与经营活动有关的现金560,161,859.542,466,875,167.21
项目2024年第一季度2023年第一季度
经营活动现金流出小计2,883,452,034.774,881,900,672.12
经营活动产生的现金流量净额105,309,325.05-1,912,368,214.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金750,000,000.001,002,104,117.45
取得投资收益收到的现金2,856,383,586.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额241,900.7628,641.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计750,241,900.763,858,516,344.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金80,847,016.5422,757,663.06
投资支付的现金36,000,000.001,873,240,018.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计116,847,016.541,895,997,681.06
投资活动产生的现金流量净额633,394,884.221,962,518,663.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1,501,340,917.5022,956,963.43
取得借款收到的现金1,991,132,635.562,028,802,291.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计3,492,473,553.062,051,759,254.43
偿还债务支付的现金2,616,000,000.001,835,414,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金98,567,864.74116,441,402.79
支付其他与筹资活动有关的现金178,314,570.25900,000,000.00
筹资活动现金流出小计2,892,882,434.992,851,856,102.79
筹资活动产生的现金流量净额599,591,118.07-800,096,848.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,603,123.73-781,016.14
五、现金及现金等价物净增加额1,330,692,203.61-750,727,414.77
加：期初现金及现金等价物余额4,368,414,980.905,122,548,822.67
六、期末现金及现金等价物余额5,699,107,184.514,371,821,407.90

公司负责人：张新 主管会计工作负责人：白云罡 会计机构负责人：蒋立志

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2024年4月30日


附件：公告原文
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