云天化：第九届董事会第二十三次(临时)会议决议公告

云南云天化股份有限公司第九届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 全体董事参与表决

一、董事会会议召开情况

云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次（临时）会议通知于2023年12月13日以送达、邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2023年12月18日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事11人，实际参加表决董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度的议案》。

为支持子公司的发展，提高公司贷款效率，降低公司融资成本，公司在综合分析各公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，对子公司及参股公司2024年度融资提供78亿元的担保额度。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2023-130号公告。

（二）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于申请公司及子公司2024年度综合授信额度的议案》。

同意为保证公司生产经营资金需要，公司及下属子公司向36家银行金融机构申请2024年度综合授信额度738亿元，最终以金融机

构实际核准的额度为准，并授权公司经营层在审议批准的额度内，按实际需求及金融机构审批情况，自行办理资金借款或其他融资业务。

（三）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。为切实履行好国有企业的社会责任，进一步做好乡村振兴工作，同意公司及子公司拨付2023年度乡村振兴定点帮扶资金153万元，向云南省昭通市镇雄县捐赠价值100万元化肥、向云南省文山州马关县夹箐镇捐赠价值29.68万元化肥、向云南省保山市昌宁县大田坝镇捐赠价值15.04万元化肥。上述对外捐赠合计金额297.72万元。

（四）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2023-131号公告。

云南云天化股份有限公司

董事会2023年12月19日