广州发展：2024年第三季度报告

广州发展：2024年第三季度报告

查股网  2024-10-31  广州发展(600098)公司公告

证券代码：600098 证券简称：广州发展

广州发展集团股份有限公司

2024年第三季度报告

二○二四年十月建设国内领先的绿色低碳综合智慧能源企业集团

To build a leading green and low-carbon comprehensive intelligent energy enterprise group in China

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人蔡瑞雄、主管会计工作负责人马素英、财务总监梁建及会计机构负责人（会计主管人员）张立更保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入13,122,783,567.7318.3635,971,243,316.749.61
归属于上市公司股东的净利润439,897,996.816.981,586,869,882.813.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润421,613,233.954.111,553,842,755.065.08
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用3,735,402,773.8437.61
基本每股收益（元/股）0.12667.110.45403.80
稀释每股收益（元/股）0.12667.110.45403.80
加权平均净资产收益率（%）1.6713增加0.02个百分点6.0944减少0.07个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产78,138,903,376.1774,014,050,570.085.57
归属于上市公司股东的所有者权益26,645,079,392.4025,333,482,221.575.18

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分1,573,748.182,590,451.73
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外6,272,073.1524,153,491.71
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益8,832,652.7110,298,740.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,681,839.89550,224.62
减：所得税影响额495,133.073,616,347.06
少数股东权益影响额（税后）-419,581.99949,434.15
合计18,284,762.8533,027,127.75

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告

第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目涉及金额原因
增值税即征即退9,511,648.26与公司正常经营有关

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
存放中央银行款项37.86经营规模增加，预收煤炭款及油品款增加。
存放同业63.40
交易性金融资产61.01财务公司申购货币基金增加。
应收款项融资-63.01用于贴现融资的票据减少。
预付款项73.44预付煤炭款及油品款增加。
在建工程-48.48在建工程转固。
预收款项13,998.64预收土地交储补偿款。
合同负债77.93预收煤炭款及油品款增加。
一年内到期的非流动负债-52.61到期兑付或偿还。
其他流动负债812.24本期发行超短融。
应付债券134.47本期发行中期票据增加。
其他非流动负债63.04应付风电项目股权款增加。
其他综合收益61.50持有的股票价格上升增加的税后收益。
专项储备37.14计提安全生产基金。
财务费用36.81融资规模增加及融资成本下降综合影响。
其他综合收益的税后净额436.09持有的股票本期价格涨幅较大。
归属于母公司所有者的综合收益总额30.72
收到的税费返还-42.55本期收到的进口环节增值税先征后返、即征即退增值税税款及增值税留抵退税减少。
经营活动产生的现金流量净额37.61新能源及燃气业务营业毛利增加，煤炭业务兑付到期银承金额少于上年同期。
收回投资收到的现金-87.08上年同期融资租赁公司收回租赁项目本金，本期未发生。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额197,089.57收到土地交储补偿首期款。
投资支付的现金-73.59上年同期融资租赁公司支付租赁项目租赁物购买价款，本期未发生。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-92.83支付风电项目的股权款减少。
投资活动产生的现金流量净额—项目建设及项目股权支出减少。
吸收投资收到的现金-96.60上年同期控股子公司收到少数股东增资款。
收到其他与筹资活动有关的现金-46.22收到非同一控制下企业合并形成的子公司原股东支付的往来款减少。
子公司支付给少数股东的股利、利润-76.83控股子公司向少数股东分红减少。
支付其他与筹资活动有关的现金609.86非同一控制下企业合并形成的子公司归还原股东款项。
筹资活动产生的现金流量净额-105.76本期借款净增加额较上年同期少。
现金及现金等价物净增加额855.02新能源及燃气业务营业毛利增加，煤炭业务兑付到期银承金额少于上年同期，项目建设及项目股权支出减少。

二、 股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数51,991报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
广州产业投资控股集团有限公司国有法人2,019,111,86357.580无0
中国长江电力股份有限公司国有法人490,103,25813.980无0
西藏亿纬控股有限公司其他62,208,3981.770无0
长电宜昌能源投资有限公司国有法人54,000,0001.540无0
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪其他50,350,8691.440无0
靳阳境内自然人31,104,1000.890无0
香港中央结算有限公司其他22,999,3040.660无0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金其他18,870,5620.540无0
中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品其他16,289,1310.460无0
惠州亿纬锂能股份有限公司其他15,552,0990.440无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
广州产业投资控股集团有限公司2,019,111,863人民币普通股2,019,111,863
中国长江电力股份有限公司490,103,258人民币普通股490,103,258
西藏亿纬控股有限公司62,208,398人民币普通股62,208,398
长电宜昌能源投资有限公司54,000,000人民币普通股54,000,000
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪50,350,869人民币普通股50,350,869
靳阳31,104,100人民币普通股31,104,100
香港中央结算有限公司22,999,304人民币普通股22,999,304
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金18,870,562人民币普通股18,870,562
中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品16,289,131人民币普通股16,289,131
惠州亿纬锂能股份有限公司15,552,099人民币普通股15,552,099
上述股东关联关系或一致行动的说明长电宜昌能源投资有限公司为中国长江电力股份有限公司全资子公司；惠州亿纬锂能股份有限公司为西藏亿纬控股有限公司控股子公司。未知上述股东中其它股东是否存在关联关系，也未知是否属于法律、法规规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）西藏亿纬控股有限公司通过信用担保证券账户持有公司股票62,208,398股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1.经公司第九届董事会第六次会议审议通过，公

司与广州市白云区人民政府松洲街道办事处签署地块征收补偿协议，约定公司向广州市白云区人民政府征地办公室交储广盛（罗冲围发电厂）地块140,643.84平方米土地使用权，预计补偿金额为人民币15.2～

18.3亿元。详见公司于2024年7月26日发布的《广

州发展集团股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告》和《广州发展集团股份有限公司关于公司土地交储的公告》。公司正推进地块交付政府前的场地污染物调查等工作，根据相关协议目前已收到部

分补偿款项。具体会计处理及相关数据以经会计师事务所审计后的结果为准。

2.公司全资子公司广州发展电力集团有限公司（以

下简称“电力集团”）收到广州市发展和改革委员会核准批复，同意电力集团建设广州珠江电厂2×600MW级煤电环保替代项目。项目关停拆除原有4台320MW燃煤机组，等容量替代建设2台640MW超超临界燃煤发电机组，同步建设烟气脱硫、脱硝设施等配套工程。本项目为原址改

建，总投资573,923万元，其中资本金114,785万元，占项目总投资的比例为20%，由电力集团有限公司自筹，其余由银行贷款解决。详见公司于2024年9月25日发布的《广州发展集团股份有限公司关于广州珠江电厂2×600MW级煤电环保替代项目核准批复的公告》。

3.公司2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期限售条件已成就。经公司董事会、监事会审议和股东大会授权，公司董事会于2024年9月24日对186名符合本次解除限售条件的激励对象按规定解除限售7,720,185股限制性股票，并于2024年10月29日回购注销已获授但尚未解除限售的公司2021年限制性股票激励计划限制性股票共计563,840股。详见公司分别于2024年9月19日、10月25日发布的《广州发展集团股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期限制性股票解锁暨上市公告》及《广州发展集团股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销的实施公告》。

4.2024年1-9月，公司合并口径发电企业累计完成发电量186亿千瓦时，上网电量（含光伏发电售电量）177.87亿千瓦时，同比分别增长9.26%和10.24%；天然气供气量29.84亿立方米，同比增长40.26%；煤炭销售量3,090.85万吨，同比增加6.3%。详见公司于10月19日发布的《广州发展集团股份有限公司2024年1-9月主要生产经营数据公告》。

四、 季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表2024年9月30日编制单位：广州发展集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金3,945,244,476.124,070,164,882.43
存放中央银行款项350,543,357.55254,270,411.60
存放同业款项3,450,865,594.202,111,881,848.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产796,658,533.04494,795,034.21
衍生金融资产
应收票据119,751,194.12108,621,413.46
应收账款3,925,587,016.133,897,337,642.39
应收款项融资16,500,000.0044,606,246.92
预付款项463,436,570.02267,204,971.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款333,538,974.87317,946,601.97
其中：应收利息
应收股利4,972,345.684,972,345.68
买入返售金融资产
存货1,751,303,023.631,687,195,629.37
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产15,896,760.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,062,603,651.612,140,135,507.36
流动资产合计17,231,929,151.2915,394,160,189.86
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款40,363,848.0140,363,855.01
长期股权投资5,691,988,577.965,602,181,770.06
其他权益工具投资4,257,912,800.003,544,912,800.00
其他非流动金融资产913,257,376.61945,044,776.65
投资性房地产207,476,922.71214,546,523.65
固定资产39,207,076,410.0134,568,411,818.75
在建工程3,060,617,873.215,941,027,438.30
生产性生物资产
油气资产
使用权资产768,711,938.90787,320,213.75
无形资产2,222,273,654.682,288,477,689.39
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉1,508,632,282.651,508,632,282.65
长期待摊费用172,685,917.54143,475,528.35
递延所得税资产972,910,029.07972,656,562.55
其他非流动资产1,883,066,593.532,062,839,121.11
非流动资产合计60,906,974,224.8858,619,890,380.22
资产总计78,138,903,376.1774,014,050,570.08
流动负债：
短期借款1,861,877,946.432,530,641,560.73
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据722,235,892.09804,939,548.70
应付账款5,732,878,602.986,432,171,235.39
预收款项308,789,422.742,190,207.64
合同负债1,157,446,046.09650,501,212.21
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放401,179.27
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬727,805,808.97707,368,272.25
应交税费257,433,067.56220,552,404.49
其他应付款1,273,944,336.741,118,798,339.43
其中：应付利息
应付股利211,469,385.1816,469,385.18
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,977,444,798.366,283,393,348.22
其他流动负债3,313,117,727.02363,184,897.70
流动负债合计18,332,973,648.9819,114,142,206.03
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款22,163,436,752.4722,243,483,911.48
应付债券5,932,000,000.002,530,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债632,107,585.81670,022,305.78
长期应付款5,188,831.025,188,831.02
长期应付职工薪酬111,847,166.84132,608,606.14
预计负债
递延收益90,922,478.2788,617,244.27
递延所得税负债879,110,386.42706,712,939.23
其他非流动负债603,003,205.34369,848,870.95
非流动负债合计30,417,616,406.1726,746,482,708.87
负债合计48,750,590,055.1545,860,624,914.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）3,506,870,708.003,506,870,708.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积8,836,540,849.538,821,937,909.72
减：库存股
其他综合收益1,423,957,723.96881,693,287.01
专项储备164,618,313.42120,040,725.16
盈余公积2,921,804,982.162,921,804,982.16
一般风险准备76,039,506.2176,039,506.21
未分配利润9,715,247,309.129,005,095,103.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计26,645,079,392.4025,333,482,221.57
少数股东权益2,743,233,928.622,819,943,433.61
所有者权益（或股东权益）合计29,388,313,321.0228,153,425,655.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计78,138,903,376.1774,014,050,570.08

公司负责人：蔡瑞雄 主管会计工作负责人：马素英 财务总监：梁建会 计机构负责人：张立更

合并利润表2024年1—9月编制单位：广州发展集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入36,013,087,583.3932,848,423,561.35
其中：营业收入35,971,243,316.7432,816,094,595.11
利息收入41,844,266.6532,328,966.24
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本34,370,112,568.8831,131,398,023.12
其中：营业成本32,257,060,130.7629,145,113,379.82
利息支出552,709.842,299,740.92
手续费及佣金支出99,598.7377,862.79
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加92,107,910.4297,113,648.30
销售费用186,479,970.88204,437,703.17
管理费用679,932,643.83728,404,146.52
研发费用450,661,855.99439,937,970.85
财务费用703,217,748.43514,013,570.75
其中：利息费用735,870,978.02595,273,257.30
利息收入52,211,785.0864,703,079.98
加：其他收益53,922,318.8847,974,507.40
投资收益（损失以“-”号填列）365,713,568.81449,799,779.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益163,780,802.36213,867,013.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-7,906,798.01
信用减值损失（损失以“-”号填列）5,254,556.38-100,711,055.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）-846,975.89-23,480,033.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）327,105.34-1,081,916.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）2,067,345,588.032,081,620,021.78
加：营业外收入31,469,445.6241,023,821.05
减：营业外支出73,415,196.7077,464,096.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2,025,399,836.952,045,179,746.11
减：所得税费用307,487,573.92364,266,063.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）1,717,912,263.031,680,913,682.83
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）1,717,912,263.031,680,913,682.83
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）1,586,869,882.811,527,651,908.71
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）131,042,380.22153,261,774.12
六、其他综合收益的税后净额542,264,436.95101,152,544.67
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额542,264,436.95101,152,544.67
1.不能重分类进损益的其他综合收益542,754,811.1599,770,796.06
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益-20,188.85770,796.06
（3）其他权益工具投资公允价值变动542,775,000.0099,000,000.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-490,374.201,381,748.61
（1）权益法下可转损益的其他综合收益-490,374.201,381,748.61
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额2,260,176,699.981,782,066,227.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额2,129,134,319.761,628,804,453.38
（二）归属于少数股东的综合收益总额131,042,380.22153,261,774.12
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.45400.4374
（二）稀释每股收益(元/股)0.45400.4374

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。公司负责人：蔡瑞雄 主管会计工作负责人：马素英 财务总监：梁建 会计机构负责人：张立更

合并现金流量表2024年1—9月编制单位：广州发展集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金40,289,785,012.4036,729,461,609.38
客户存款和同业存放款项净增加额-400,610.39-2,402,743.00
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金37,482,059.7131,511,098.96
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还86,739,311.43150,991,810.62
收到其他与经营活动有关的现金670,048,035.97534,820,570.29
经营活动现金流入小计41,083,653,809.1237,444,382,346.25
购买商品、接受劳务支付的现金34,442,961,757.5532,059,643,923.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额96,237,098.32-62,168,956.01
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金600,095.522,573,590.18
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1,492,704,381.721,252,429,524.37
支付的各项税费770,716,020.54972,775,226.54
支付其他与经营活动有关的现金545,031,681.63504,549,586.21
经营活动现金流出小计37,348,251,035.2834,729,802,894.76
经营活动产生的现金流量净额3,735,402,773.842,714,579,451.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金290,000,000.002,245,152,345.49
取得投资收益收到的现金345,845,535.81372,448,039.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额304,749,315.98154,546.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金4,815,263.4615,346,956.38
投资活动现金流入小计945,410,115.252,633,101,887.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,464,806,089.852,906,453,139.61
投资支付的现金856,386,175.213,242,161,140.81
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额40,471,996.08564,652,572.40
支付其他与投资活动有关的现金6,027,083.336,074,802.82
投资活动现金流出小计3,367,691,344.476,719,341,655.64
投资活动产生的现金流量净额-2,422,281,229.22-4,086,239,767.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金13,000,000.00382,020,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金13,000,000.00382,020,000.00
取得借款收到的现金13,162,786,258.1612,323,214,306.25
收到其他与筹资活动有关的现金51,050,759.8494,922,074.02
筹资活动现金流入小计13,226,837,018.0012,800,156,380.27
偿还债务支付的现金11,524,103,706.319,728,764,388.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,709,549,413.381,583,740,051.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润32,446,756.33140,019,956.07
支付其他与筹资活动有关的现金78,307,493.8011,031,450.76
筹资活动现金流出小计13,311,960,613.4911,323,535,889.99
筹资活动产生的现金流量净额-85,123,595.491,476,620,490.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,102,472.9423,402,737.56
五、现金及现金等价物净增加额1,225,895,476.19128,362,911.56
加：期初现金及现金等价物余额6,132,794,678.906,933,931,934.19
六、期末现金及现金等价物余额7,358,690,155.097,062,294,845.75

公司负责人：蔡瑞雄 主管会计工作负责人：马素英 财务总监：梁建 会计机构负责人：张立更

母公司资产负债表2024年9月30日编制单位：广州发展集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金2,203,231,606.321,091,592,076.54
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项534,815.64355,056.67
其他应收款426,671,048.00122,227,910.85
其中：应收利息
应收股利339,500,000.0049,500,000.00
存货
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产1,214,090,260.671,314,843,171.35
其他流动资产6,702,226.826,820,208.60
流动资产合计3,851,229,957.452,535,838,424.01
非流动资产：
债权投资1,169,926,678.081,304,971,314.92
其他债权投资
长期应收款7,640,075,958.106,101,754,971.73
长期股权投资17,052,483,162.1917,010,848,071.57
其他权益工具投资3,360,000,000.002,647,000,000.00
其他非流动金融资产314,516,882.68346,304,282.72
投资性房地产
固定资产63,137,541.2166,048,505.70
在建工程13,111,302.668,128,850.44
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产21,595,895.0827,441,822.23
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产202,682,461.84163,696,836.84
其他非流动资产714,576,681.36714,576,681.36
非流动资产合计30,552,106,563.2028,390,771,337.51
资产总计34,403,336,520.6530,926,609,761.52
流动负债：
短期借款1,200,937,536.69
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款2,776,223.592,368,610.15
预收款项304,388,500.00
合同负债3,507,390.82
应付职工薪酬74,640,120.3266,619,916.97
应交税费1,001,076.213,322,469.30
其他应付款57,433,692.33217,016,739.73
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,083,585,964.114,754,511,054.88
其他流动负债3,021,409,589.044,602,739.73
流动负债合计5,545,235,165.606,252,886,458.27
非流动负债：
长期借款5,073,952,718.825,047,550,000.00
应付债券5,932,000,000.002,530,000,000.00
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬13,243,809.6414,404,007.99
预计负债
递延收益5,020,000.001,020,000.00
递延所得税负债520,326,049.79350,101,049.79
其他非流动负债
非流动负债合计11,544,542,578.257,943,075,057.78
负债合计17,089,777,743.8514,195,961,516.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）3,506,870,708.003,506,870,708.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积8,804,866,201.418,800,660,578.36
减：库存股
其他综合收益1,532,953,839.35990,178,839.35
专项储备
盈余公积2,378,921,338.822,378,921,338.82
未分配利润1,089,946,689.221,054,016,780.94
所有者权益（或股东权益）合计17,313,558,776.8016,730,648,245.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计34,403,336,520.6530,926,609,761.52

公司负责人：蔡瑞雄 主管会计工作负责人：马素英 财务总监：梁建 会计机构负责人：张立更

母公司利润表2024年1—9月编制单位：广州发展集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、营业收入29,519,935.6519,318,464.83
减：营业成本2,273,343.712,273,343.71
税金及附加1,324,249.051,451,805.59
销售费用
管理费用132,427,311.57159,059,566.57
研发费用328,865.131,008,733.28
财务费用113,467,502.0998,853,360.82
其中：利息费用311,844,906.69276,884,305.53
利息收入203,587,743.44179,476,196.35
加：其他收益265,901.83197,287.72
投资收益（损失以“-”号填列）1,094,178,823.481,031,671,565.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益23,968,962.6636,008,052.10
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）30,584.45-7,092.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）2,948.83-1,040.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）874,176,922.69788,532,375.43
加：营业外收入0.3012,250,637.76
减：营业外支出514,962.711,001,348.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）873,661,960.28799,781,664.61
减：所得税费用-38,985,625.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）912,647,585.28799,781,664.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）912,647,585.28799,781,664.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额542,775,000.0099,000,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益542,775,000.0099,000,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动542,775,000.0099,000,000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额1,455,422,585.28898,781,664.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：蔡瑞雄 主管会计工作负责人：马素英 财务总监：梁建 会计机构负责人：张立更

母公司现金流量表2024年1—9月编制单位：广州发展集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年前三季度 （1-9月）2023年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金38,499,253.9119,802,635.77
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金25,327,791.9458,301,221.42
经营活动现金流入小计63,827,045.8578,103,857.19
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金81,730,867.2974,026,910.69
支付的各项税费16,071,903.3013,656,802.33
支付其他与经营活动有关的现金39,335,614.3047,851,625.64
经营活动现金流出小计137,138,384.89135,535,338.66
经营活动产生的现金流量净额-73,311,339.04-57,431,481.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金146,000,000.00247,384,685.08
取得投资收益收到的现金783,699,893.54769,811,596.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额304,388,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2,743,638,815.20537,349,057.57
投资活动现金流入小计3,977,727,208.741,554,545,339.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金123,376.00336,179.00
投资支付的现金21,791,076.701,074,099,689.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金4,003,660,000.001,171,700,000.00
投资活动现金流出小计4,025,574,452.702,246,135,868.00
投资活动产生的现金流量净额-47,847,243.96-691,590,529.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金8,950,000,000.006,890,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金799,999,789.27
筹资活动现金流入小计8,950,000,000.007,689,999,789.27
偿还债务支付的现金6,476,614,444.445,371,154,575.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,250,834,233.631,048,723,415.53
支付其他与筹资活动有关的现金4,980,061.85961,215,209.58
筹资活动现金流出小计7,732,428,739.927,381,093,200.11
筹资活动产生的现金流量净额1,217,571,260.08308,906,589.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额1,096,412,677.08-440,115,421.31
加：期初现金及现金等价物余额1,081,484,691.302,087,495,273.77
六、期末现金及现金等价物余额2,177,897,368.381,647,379,852.46

公司负责人：蔡瑞雄 主管会计工作负责人：马素英 财务总监：梁建 会计机构负责人：张立更

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

广州发展集团股份有限公司董事会

2024年10月31日


附件：公告原文
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