同方股份：关于2023年度公司及下属公司相互提供担保的进展公告
证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临2023-063
同方股份有限公司关于2023年度公司及下属公司相互提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 被担保人：同方计算机（苏州）有限公司、同方江新造船有限公司、同
方威视科技江苏有限公司、重庆仙桃能源管理有限公司。担保发生时，上述被担保人均为同方股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资/控股子公司（含其下属子公司），不存在关联担保。
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：自上个披露日至2023年9
月30日，公司为上述被担保人同方计算机（苏州）有限公司提供的融资担保金额为9,850.00万元；公司为上述被担保人同方江新造船有限公司提供的融资担保金额为2,991.84万元；公司控股子公司同方威视技术股份有限公司为上述被担保人同方威视科技江苏有限公司提供的融资担保金额为2,300.00万元；公司全资子公司同方泰德国际科技（北京）有限公司为上述被担保人重庆仙桃能源管理有限公司提供的融资担保金额为
254.70万元；公司及控股子公司对外担保余额为人民币282,476.66万元。
? 本次担保是否有反担保：否。
? 对外担保逾期的累计数量：无。
特别风险提示：同方计算机（苏州）有限公司、重庆仙桃能源管理有限公司为资产负债率超过70%的公司，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
1、担保事项履行的相关程序
为保障公司及下属子公司的各项经营业务顺利开展，公司及下属全资、控股子公司在2023年拟继续相互提供担保。经公司第八届董事会第三十四次会议及公司2022年年度股东大会审议通过，授权公司董事长或总裁根据公司实际需求，自2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议相关担保议案之日止，在经审批授权的为下属子公司（含其下属子公司）提供的担保额度内，根据公司实际需要办理具体担保事宜（包括为控股子公司及其下属控股子公司存
续和新增债务融资提供担保、公司担保项下的融资机构选择及融资期限设定等），并签署所需文件。
具体内容详见公司于2023年4月29日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司关于2023年度公司及下属公司相互提供担保的公告》（公告编号：
临2023-018）及2023年5月20日在指定信息披露媒体上发布的《同方股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2023-025）。
2、担保发生概况
为支持公司下属全资及控股子公司生产经营及业务发展，自上个披露日至2023年9月30日，在上述批准范围内公司为全资/控股子公司、全资/控股子公司间相互提供如下融资担保（单位：万元）：
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例（%） | 被担保方最近一期资产负债率（%） | 借款期限 | 担保方式 | 本次实际担保金额 | 截止目前担保余额 | 是否属于关联担保 | 是否有反担保 | 其他股东担保情况 |
| （1）资产负债率为70%以上的全资/控股子公司 | ||||||||||
| 同方股份有限公司 | 同方计算机（苏州）有限公司 | 100.00 | 97.14 | 2024/3/11 | 连带责任 | 9,850.00 | 60,650.00 | 否 | 否 | 否 |
| 同方泰德国际科技（北京）有限公司 | 重庆仙桃能源管理有限公司 | 90.00 | 87.86 | 2026/9/26 | 连带责任 | 254.70 | 254.70 | 否 | 否 | 否 |
| （2）资产负债率为70%以下的全资/控股子公司 | ||||||||||
| 同方股份有限公司 | 同方江新造船有限公司(注) | 100.00 | 69.85 | 2024/1/30 | 连带责任 | 2,991.84 | 2,991.84 | 否 | 否 | 否 |
| 同方威视技术股份有限公司 | 同方威视科技江苏有限公司 | 100.00 | 41.14 | 2024/9/17 | 连带责任 | 2,300.00 | 37,300.00 | 否 | 否 | 否 |
| 合计 | 15,396.54 | 101,196.54 | ||||||||
注：同方股份有限公司对同方江新造船有限公司的担保发生时，同方江新造船有限公司为公司下属全资子公司，公司持有其100%股权已于2023年10月完成转让交割，目前正在办理担保解除手续中。
二、被担保人基本情况
1、同方计算机（苏州）有限公司
| 企业名称 | 同方计算机（苏州）有限公司 | 法定代表人 | 潘春节 |
| 注册资本 | 人民币2,500万元 | 成立日期 | 2015年12月9日 |
| 社会信用代码 | 91320594MA1MCHX19P | 企业类型 | 有限责任公司（港澳台法人独资） |
| 企业地址 | 苏州工业园区苏虹中路200号综合保税区西区4D厂房 | |
| 主营业务 | 计算机产品研发和生产 | |
| 公司与被担保人关系 | 同方计算机（苏州）有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。 | |
| 财务状况 | ||
| 科目 | 2022年12月31日 （经审计） | 2023年6月30日 （未经审计） |
| 资产总额/元 | 639,141,497.06 | 1,002,608,718.84 |
| 负债总额/元 | 612,973,306.88 | 973,983,361.33 |
| 净资产/元 | 26,168,190.18 | 28,625,357.51 |
| 资产负债率 | 95.91% | 97.14% |
| 科目 | 2022年度 （经审计） | 2023年6月30日 （未经审计） |
| 营业收入/元 | 2,221,913,857.09 | 2,074,123,804.05 |
| 净利润/元 | 998,067.97 | 2,125,561.72 |
2、重庆仙桃能源管理有限公司
| 企业名称 | 重庆仙桃能源管理有限公司 | 法定代表人 | 赵晓波 |
| 注册资本 | 人民币1,000万元 | 成立日期 | 2017年11月13日 |
| 社会信用代码 | 91500112MA5YN4L66P | 企业类型 | 有限责任公司 |
| 企业地址 | 重庆市渝北区仙桃街道数据谷中路99号 | ||
| 主营业务 | 制冷系统、供热系统的开发、建设、运营、管理、维修维护及相关技术咨询和技术服务；气净化设备、水处理设备、节能环保设备的销售、安装。 | ||
| 公司与被担保人关系 | 重庆仙桃能源管理有限公司为同方泰德国际科技（北京）有限公司控股子公司，同方泰德国际科技（北京）有限公司持有其90%股权，公司持有同方泰德国际科技（北京）有限公司100%股权。 | ||
| 财务状况 | |||
| 科目 | 2022年12月31日 （经审计） | 2023年6月30日 （未经审计） | |
| 资产总额/元 | 70,659,141.34 | 76,019,209.88 | |
| 负债总额/元 | 61,963,686.35 | 66,792,441.86 | |
| 净资产/元 | 8,695,454.99 | 9,226,768.02 | |
| 资产负债率 | 87.69% | 87.86% | |
| 科目 | 2022年度 （经审计） | 2023年6月30日 （未经审计） | |
| 营业收入/元 | 15,882,675.11 | 6,059,641.21 | |
| 净利润/元 | 1,506,655.50 | 531,313.03 | |
3、同方江新造船有限公司
| 企业名称 | 同方江新造船有限公司 | 法定代表人 | 祝建华 |
| 注册资本 | 人民币53,500万元 | 成立日期 | 2005年1月31日 |
| 社会信用代码 | 9136042976978828X1 | 企业类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 企业地址 | 江西省九江市湖口县双钟镇江新大道1号 | ||
| 主营业务 | 许可项目:船舶设计，船舶制造，金属船舶制造，船舶修理，船舶改装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:住房租赁，工程和技术研究和试验发展，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，海洋工程装备制造，金属结构制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
| 公司与被担保人关系 | 担保发生时，同方江新造船有限公司仍为公司合并报表范围内全资子公司，公司持有其100%股权。同方江新造船有限公司已于2023年10月出表，目前正在办理担保解除手续中。 | ||
| 财务状况 | |||
| 科目 | 2022年12月31日 （经审计） | 2023年6月30日 （未经审计） | |
| 资产总额/元 | 527,182,426.92 | 486,020,897.70 | |
| 负债总额/元 | 381,286,041.02 | 339,462,689.69 | |
| 净资产/元 | 145,896,385.90 | 146,558,208.01 | |
| 资产负债率 | 72.33% | 69.85% | |
| 科目 | 2022年度 （经审计） | 2023年6月30日 （未经审计） | |
| 营业收入/元 | 351,183,015.41 | 147,464,729.34 | |
| 净利润/元 | 18,670,463.82 | 118,380.92 | |
4、同方威视科技江苏有限公司
| 企业名称 | 同方威视科技江苏有限公司 | 法定代表人 | 陈志强 |
| 注册资本 | 人民币36,000万元 | 成立日期 | 2015年02月12日 |
| 社会信用代码 | 91320413330871554P | 企业类型 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） |
| 企业地址 | 江苏省常州市金坛区科教路69号 | ||
| 主营业务 | 核仪器仪表的研究、开发、生产、销售及设备安装服务等 | |
| 公司与被担保人关系 | 同方威视科技江苏有限公司为同方威视技术股份有限公司全资子公司，同方威视技术股份有限公司持有其100%股权，公司持有同方威视技术股份有限公司71.25%股权。 | |
| 财务状况 | ||
| 科目 | 2022年12月31日 （经审计） | 2023年6月30日 （未经审计） |
| 资产总额/元 | 1,428,892,779.73 | 1,481,132,103.25 |
| 负债总额/元 | 557,941,434.11 | 609,285,550.45 |
| 净资产/元 | 870,951,345.62 | 871,846,552.80 |
| 资产负债率 | 39.05% | 41.14% |
| 科目 | 2022年度 （经审计） | 2023年6月30日 （未经审计） |
| 营业收入/元 | 764,654,269.63 | 263,980,636.67 |
| 净利润/元 | 12,032,557.46 | 895,207.18 |
其他说明：上述被担保公司均非失信被执行人，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。且上述被担保人的财务数据均为单体报表口径，非合并口径数据。
三、担保的必要性和合理性
本次担保事项是为满足公司及下属公司生产经营需要，有利于提高融资效率、降低融资成本，支持公司及下属公司经营发展；符合公司整体发展战略，有利于公司整体利益；担保金额符合公司及下属公司实际经营需要。本次担保中同方计算机（苏州）有限公司、重庆仙桃能源管理有限公司资产负债率超过70%，公司全资子公司同方泰德国际科技（北京）有限公司按照股权比例对其控股子公司重庆仙桃能源管理有限公司提供担保，重庆仙桃能源管理有限公司的其他少数股东未提供同比例担保。上述被担保人均是纳入公司合并报表范围内子公司，公司对被担保公司（包括公司及下属全资/控股子公司、子公司之全资/控股子公司）的经营管理、财务等方面具有控制权，对其日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握，担保风险可控；本次担保不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、董事会意见
公司第八届董事会第三十四次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度公司及下属公司相互提供担保的公告》，同意公司2023年度在批复额度内，为下属控股子公司提供担保；同意提请股东大会授权公司董事长或总裁根据公司实际需求，自2022年年度股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会审议相关担保议案之日止，在经审批授权的为下属子公司（含其下属子公司）提供的担保额度内，根据公司实际需要办理具体担保事宜（包括为控股子
公司及其下属控股子公司存续和新增债务融资提供担保、公司担保项下的融资机构选择及融资期限设定等），并签署所需文件。
独立董事对此发表了如下独立意见：1.本次担保符合公司的发展战略和规划，系公司日常经营行为；2.本次交易均为对公司及下属子公司提供的担保，表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，担保事宜遵循了公正、公平的原则，符合法定程序，没有发现损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2023年9月30日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币282,476.66万元，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的18.95%，无逾期担保。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。
特此公告。
同方股份有限公司董事会
2023年10月28日