永鼎股份：关于因利润分配调整可转债转股价格的公告

江苏永鼎股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 证券停复牌情况：适用

因实施2023年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：

● 调整前转股价格：3.78元/股

● 调整后转股价格：3.74元/股

● 永鼎转债本次转股价格调整实施日期：2024年7月18日

一、转股价格调整依据

江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年5月24日召开2023年年度股东大会，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每股派发现金红利0.036元（含税）。如在实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次权益分派实施情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏永鼎股份有限公司2023年年度权益分派实施公

告》（公告编号：2024-061）。根据《江苏永鼎股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《公司可转债募集说明书》”）相关条款及有关规定，在“永鼎转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，公司将按相关公式进行转股价格的调整。因此，“永鼎转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《公司可转债募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《公司可转债募集说明书》相关条款及有关规定，在“永鼎转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：

/1PPn??（）

；

增发新股或配股：

/1PPAkk????（）（）

；

上述两项同时进行：

/1PPAknk?????（）（）

；

派送现金股利：

PPD?－

；

上述三项同时进行：

/1PPDAknk????＝（－）（）

；

其中：

P

为调整前转股价，

n

为派送股票股利或转增股本率，

k

为增发新股或配股率，

A

为增发新股价或配股价，

D

为每股派送现金股利，

P

为调整后转股价。根据上述调整公式，本次派发现金股利后，转股价格 P1=P0-D。其中：P0 为调整前转股价3.78元/股，D 为每股派送现金股利 0.036元/股。本次调整后转股价P1=P0-D=3.78-0.036=3.744≈3.74元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

因公司实施2023年度利润分配，“永鼎转债”的转股价格将由3.78元/股调整为3.74元/股，调整后的转股价格自2024年7月18日（除息日）起生效。

“永鼎转债”自2024年7月11日至2024年7月17日（权益分派股权登记

日）期间停止转股，2024年7月18日（除息日）起恢复转股。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2024年7月12日