永鼎股份：关于为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告

江苏永鼎股份有限公司关于为子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称及是否为上市公司关联人：武汉永鼎物瑞创芯技术有限公司（以下简称“永鼎物瑞”）为上市公司合并报表范围内子公司，不存在其他关联关系。

●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：

本次为控股子公司永鼎物瑞申请银行授信提供担保，担保额为人民币1,000.00万元，本公司已实际为其提供担保的余额1,000.00万元人民币<含本次>。

●本次担保是否有反担保：

本次为控股子公司永鼎物瑞提供的担保，由李鑫按其持股比例提供相应反担保。

●对外担保逾期的累计数量：无

●特别风险提示：公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的100%，本次为资产负债率超过70%的子公司担保金额为1,000万元，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

公司收到银行函件，公司与中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行（以下简称“中行湖北武汉分行”）签署《差额补足还款协议》，为控股子公司永鼎物瑞向中行湖北武汉分行申请1,000万元期限为五年的银行授信提供连带责任保证担保。本次为控股子公司永鼎物瑞提供的担保，由李鑫按其持股比例提供相应反担保。

上述担保事项已经公司2024年4月25日召开的第十届董事会第六次会议审议通过，并经公司2024年5月24日召开的2023年年度股东大会批准。(详见公司临2024-024、临2024-044)

二、被担保人基本情况

被担保人名称：武汉永鼎物瑞创芯技术有限公司

注册地点：武汉东湖新技术开发区高新大道999号武汉未来科技城龙山创新园一期B1栋901室（自贸区武汉片区）

法定代表人：李鑫

注册资本：1436.3255万元人民币

成立日期：2019年09月20日

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：光通信设备销售；光通信设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2023年12月31日，永鼎物瑞资产总额为1,847.80万元，负债总额为2,092.13万元，资产净额为-244.33万元。2023年度实现营业收入为384.39万元，净利润为-833.53万元（经审计）。

与本公司关系：公司控股孙公司

股东及持股比例：本公司控股子公司武汉永鼎光电子集团（公司持股75%，李鑫持股25%）持有其100%股权。

三、担保协议的主要内容

《差额补足还款协议》

债权人（甲方）：中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行

债务人（乙方）：武汉永鼎物瑞创芯技术有限公司

保证人（丙方）：江苏永鼎股份有限公司

保证范围：债务本金、利息(包括法定利息、约定利息、复利、罚息)、违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因乙方违约而给甲方造成的损失和其他所有应付费用。

差额补足还款责任发生情形：①乙方在任何正常还款日或提前还款日(包括甲方宣布授信提前到期日)未按借款合同的约定履行支付或偿还义务；②涉及重大经济纠纷、诉讼仲裁案件，或其资产被查封、扣押或被强制执行，或被司法机关或其他有权机关依法立案查处，或发生严重影响乙方财务状况和履约能力的事件，已经或可能影响其在借款合同项下义务的履行。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项主要为对公司合并报表范围内子公司的担保，公司拥有被担保方的

控制权，且其现有经营状况良好，无重大违约情形，风险可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务能力，且本次担保符合公司下属子公司的日常经营的需要，有利于公司业务的正常开展，不会损害公司及中小股东利益，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

本公司董事会认为：公司预计2024年度为全资及控股子公司申请银行授信提供担保属于公司及全资、控股子公司正常的生产经营行为，是为了保证其正常运营的流动资金需求，有助于其日常经营业务的开展；公司为合并报表范围内的子公司提供担保，风险可控，不会损害公司股东利益；公司董事会一致同意上述担保预计事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

经公司股东大会审议通过的公司对控股子公司提供的担保额度为384,500万元。

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保<含控股子公司>总额为396,843.46 万元，实际担保余额为243,566.77 万元，占公司最近一期（2023年末）经审计净资产的86.56%，其中：公司对控股子公司提供的担保总额 291,963.46 万元，实际担保余额149,296.77 万元，占公司最近一期（2023年末）经审计净资产的53.06%。以上均无逾期担保的情形。

七、备查文件目录

1、公司第十届董事会第六次会议决议；

2、公司2023年年度股东大会决议；

3、被担保子公司营业执照复印件；

4、被担保子公司最近一年财务报表；

5、《差额补足还款协议》；

6、被担保子公司少数股东反担保函。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司董事会

2025年3月11日