重庆路桥：关于使用闲置自有资金进行证券投资及委托理财的公告

重庆路桥股份有限公司关于使用闲置自有资金进行证券投资及委托理财的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 投资范围：

1、包括但不限于参与新股配售或申购、证券回购、定向增发、目前国内可以合法投资的二级市场股票（含A股、港股及境外股票）及存托凭证投资以及各类合规的风险对冲产品、公募、私募基金的投资行为。

2、各类低风险的国内基金、国债、企业债、可转换债券、银行理财计划、信托计划及资产管理计划、委托理财等投资。

? 投资额度：同一时点短期投资余额不超过5亿元（含投资收益进行再投资的相关金额），原则上单品种投资余额不超过5000万元，单一上市公司股权投资不超过该公司总股本的5%。若投资涉及到关联交易事项，则适用相关关联交易规定履行相应决策程序。

? 授权期限：自公司第八届董事会第八次会议审议通过之日起至2024年年度董事会召开之日止，不超过12个月。

? 履行的审议程序：2024年4月17日，公司召开第八届董事会第八次会议审议通过《关于授权公司经营班子进行短期投资降低财务费用的议案》。

一、投资情况概况

（一）投资目的

在保证公司正常经营所需资金流动性和安全性的基础上，拟使用公司自有资金进行适度的证券投资，以提高资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

短期投资使用的资金仅限于公司闲置自有资金。

（三）投资范围

1、包括但不限于参与新股配售或申购、证券回购、定向增发、目前国内可以合法投资的二级市场股票（含A股、港股及境外股票）及存托凭证投资以及各类合规的风险对冲产品、公募、私募基金的投资行为。

2、各类低风险的国内基金、国债、企业债、可转换债券、银行理财计划、信托计划及资产管理计划、委托理财等投资。

（四）投资额度

同一时点短期投资余额不超过5亿元（含投资收益进行再投资的相关金额），原则上单品种投资余额不超过5000万元，单一上市公司股权投资不超过该公司总股本的5%。

若投资涉及到关联交易事项，则适用相关关联交易规定履行相应决策程序。

（五）授权期限

自公司第八届董事会第八次会议审议通过之日起至2024年年度董事会召开之日止，不超过12个月。

二、审议程序

2024年4月17日，公司召开的第八届董事会第八次会议审议通过《关于授权公司经营班子进行短期投资降低财务费用的议案》。

三、风险控制措施

短期投资风险较大，公司经营班子应该利用一切合适的措施和工具来降低相应投资风险：

（一）根据公司经营资金使用计划和自有资金情况，在保证经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品的种类、标的、规模、期限。

（二）加强分析和调研，完善和优化投资策略，根据投资品种的相关性，适当分散投资，并利用风险对冲工具来控制风险。

（三）严格执行公司《投资管理制度》相关防范投资风险的规定，

规范投资操作，防范投资风险。

四、对公司的影响

在确保资金安全和日常经营活动需求的情况下，本着谨慎性、流动性的原则开展自有资金证券投资，有利于提高自有资金的使用效率，预期能够获得一定的投资收益。但同时，基于金融市场投资收益的不确定性，公司进行短期投资也有可能面临亏损的风险。公司将确保进行短期投资不影响公司的正常经营，不影响公司主营业务的发展。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2024年4月19日