诺德股份：2023年第一季度报告
证券代码：600110 证券简称：诺德股份
诺德新材料股份有限公司2023年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 1,150,651,754.49 | 3.49 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 50,209,927.91 | -60.43 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 8,807,617.16 | -92.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,416,614.03 | 112.83 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0287 | -65.83 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0287 | -65.83 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.79 | 减少1.93个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |
| 总资产 | 14,181,903,744.85 | 13,972,314,078.40 | 1.50 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 6,360,721,420.87 | 6,275,123,459.80 | 1.36 |
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 184,612.03 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 66,260,119.61 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | -1,248,333.00 | |
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易 | 8,598,061.39 |
| 性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 674,355.06 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | 16,455,619.77 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 16,610,884.57 | |
| 合计 | 41,402,310.75 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 交易性金融资产 | 100.00 | 主要系公司本期用闲置资金购买理财产品所致。 |
| 应收票据 | -94.94 | 主要系公司本期销售回款票据减少所致。 |
| 预付款项 | -37.57 | 主要系公司本期结算前期预付的货款等所致。 |
| 其他流动资产 | 87.77 | 主要系公司本期待认证进项税增加等所致。 |
| 在建工程 | 164.91 | 主要系孙公司湖北诺德新建铜箔项目投资增加等所致。 |
| 长期待摊费用 | 1,273.67 | 主要系本期待摊销的服务费增加等所致。 |
| 衍生金融负债 | -78.27 | 主要系公司上期套期工具产生的损失，本期产生收益所致。 |
| 应付职工薪酬 | -62.05 | 主要系公司本期支付职工薪酬增加等所致。 |
| 合同负债 | 394.68 | 主要系公司本期预收货款增加等所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | -33.00 | 主要系公司本期一年内到期的长期借款减少等所致。 |
| 其他流动负债 | 197.71 | 主要系公司本期待转销项税增加等所致。 |
| 租赁负债 | -37.14 | 主要系公司本期支付租赁费后租赁负债减少所致。 |
| 其他综合收益 | -34.86 | 主要系公司本期其他权益工具期末公允价值变动减少等所致。 |
| 研发费用 | -38.97 | 主要系公司本期研发投入费用化减少等所致。 |
| 其他收益 | 2,233.21 | 主要系公司本期收到政府补助增加所致。 |
| 投资收益 | 2,664.83 | 主要系公司本期套期工具收益增加、权益法核算的长期股权投资收益增加等所致。 |
| 公允价值变动收益 | -601.73 | 主要系公司本期套期工具公允价值变动收益减少所致。 |
| 信用减值损失 | 31.81 | 主要系公司本期计提应收款项坏账准备减少所致。 |
| 资产减值损失 | 42.59 | 主要系公司本期计提存货跌价准备减少等所致。 |
| 资产处置收益 | 559.13 | 主要系公司本期资产处置收益增加所致。 |
| 营业外收入 | -94.25 | 主要系公司去年同期确认无需退回客户违约的竞拍保证金等所致。 |
| 营业外支出 | 34.14 | 主要系公司本期滞纳金增加等所致。 |
| 所得税费用 | 104.57 | 主要系公司本期政府补助及套期收益产生所得税费用等所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 112.83 | 主要系公司本期收回货款增加等所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -118.20 | 主要系公司本期铜箔工程项目支出、购买理财产品支出增加等所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -94.63 | 主要系公司上年同期收到非公开发行股票募集资金等所致。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 169,164 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 无 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 深圳市邦民产业控股有限公司 | 境内非国有法人 | 218,194,731 | 12.49 | 40,000,000 | 质押 | 62,800,000 | |
| 深圳邦民新材料有限公司 | 境内非国有法人 | 150,000,000 | 8.59 | 150,000,000 | 质押 | 149,700,000 | |
| 深圳市弘源新材料有限公司 | 境内非国有法人 | 150,000,000 | 8.59 | 150,000,000 | 质押 | 150,000,000 | |
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF） | 其他 | 9,784,850 | 0.56 | 0 | 未知 | 0 | |
| 中国银行股份有限公司－华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 9,344,911 | 0.54 | 0 | 未知 | 0 | |
| 太平人寿保险有限公司 | 国有法人 | 8,913,700 | 0.51 | 0 | 未知 | 0 | |
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数型证券投资基金 | 其他 | 6,350,500 | 0.36 | 0 | 未知 | 0 | |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 6,134,244 | 0.35 | 0 | 未知 | 0 | |
| 太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－022L-CT001沪 | 其他 | 6,004,000 | 0.34 | 0 | 未知 | 0 | |
| 刘国华 | 境内自然人 | 5,900,000 | 0.34 | 0 | 未知 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 深圳市邦民产业控股有限公司 | 178,194,731 | 人民币普通股 | 178,194,731 |
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF） | 9,784,850 | 人民币普通股 | 9,784,850 |
| 中国银行股份有限公司－华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 | 9,344,911 | 人民币普通股 | 9,344,911 |
| 太平人寿保险有限公司 | 8,913,700 | 人民币普通股 | 8,913,700 |
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数型证券投资基金 | 6,350,500 | 人民币普通股 | 6,350,500 |
| 香港中央结算有限公司 | 6,134,244 | 人民币普通股 | 6,134,244 |
| 太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－022L-CT001沪 | 6,004,000 | 人民币普通股 | 6,004,000 |
| 刘国华 | 5,900,000 | 人民币普通股 | 5,900,000 |
| 林彬 | 5,416,988 | 人民币普通股 | 5,416,988 |
| 梁伟森 | 4,162,000 | 人民币普通股 | 4,162,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，深圳市弘源新材料有限公司、深圳邦民新材料有限公司均为深圳市邦民产业控股有限公司的全资子公司，为深圳市邦民产业控股有限公司的一致行动人。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 无 | ||
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）关于投资建设光伏发电项目的事项
在国家“双碳”目标和全面推进“乡村振兴”的战略背景下，为积极响应国家加快绿色电力开发利用的号召，公司开展分布式光伏发电项目开发工作。2022年7月7日公司成立了诺德晟世新能源有限公司，持股比例51%，经营范围：太阳能发电；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；风力发电技术服务；生物质能技术服务；合同能源管理；节能管理服务。并于2022年8月9日成立诺德晟世全资子公司惠州诺德晟世新能源有限公司。光伏发电项
目的成功实施，将有效降低生产企业的生产用电成本，提高经济效益。详见公司分别于2022年6月15日、2023年1月12日和2月23日分别披露的公告临2022-093《诺德投资股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告》、临2023-002《诺德新材料股份有限公司关于公司与贵溪市人民政府签订光伏发电项目合作协议的公告》和临2023-008《诺德新材料股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》。公司将积极关注后续进展情况，并严格按照相关规定及时履行相关信息披露义务。
（二）关于对同行业公司增资合并及终止增资的事项
公司于2022年10月14日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，公司拟与凯博（海南）私募基金管理有限公司发起设立并管理的私募基金以现金方式向福建清景铜箔有限公司(以下简称“清景铜箔”)增资100,000万元，增资资金将用于年产25000吨电解铜箔新建项目的建设。本次对同行业公司的增资合并，有利于公司稳步扩充产能、提升市场份额，有利于优化竞争格局、进一步强化公司的整体竞争力，增强公司铜箔产业持续发展能力，符合公司的战略发展规划。详见公司2022年10月15日披露的公告临2022-144《诺德投资股份有限公司关于对外投资的公告》。截至本报告披露日，公司与交易各方就本次增资事项积极展开了前期工作准备，并达成了合作意向，但基于公司2023年的战略发展规划及近期国际形势变化，经公司、凯博（海南）私募基金管理有限公司、深圳市清景铜箔投资有限公司、福建省清景投资有限公司和清景铜箔协商一致，拟终止对清景铜箔的增资扩建，详见公司2023年4月15日披露的公告临2023-15《诺德新材料股份有限公司关于终止对外投资并签署终止协议的公告》。
（三）关于2021年股票期权激励计划第一个行权期自主行权结果暨股份变动的事项
截至本报告披露日，公司2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期通过自主行权方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司累计过户登记股份为9,203,917股，共募集资金69,329,403.05元。本次募集资金将用于补充公司流动资金。详见公司2023年4月15日披露的公告临2023-013《诺德新材料股份有限公司关于2021年股票期权激励计划第一个行权期自主行权结果暨股份变动的公告》。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2023年3月31日编制单位:诺德新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,617,107,168.09 | 5,029,142,635.02 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 200,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,490,368.23 | 49,219,860.84 |
| 应收账款 | 1,320,671,613.52 | 1,322,552,674.86 |
| 应收款项融资 | 246,667,296.02 | 274,172,292.25 |
| 预付款项 | 36,988,951.36 | 59,251,597.11 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 113,294,865.35 | 156,464,636.25 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,031,477,983.98 | 1,027,628,943.78 |
| 合同资产 | 1,043,275.63 | 1,412,536.36 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 192,265,463.83 | 102,394,019.87 |
| 流动资产合计 | 7,762,006,986.01 | 8,022,239,196.34 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 17,824,251.03 | 17,404,784.24 |
| 长期股权投资 | 484,243,305.86 | 484,591,561.33 |
| 其他权益工具投资 | 452,442,781.67 | 377,549,082.83 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 84,054,976.80 | 84,511,591.98 |
| 固定资产 | 3,403,394,875.28 | 3,454,549,142.49 |
| 在建工程 | 852,714,854.37 | 321,894,119.74 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 6,372,820.80 | 7,497,436.29 |
| 无形资产 | 442,441,524.64 | 428,147,580.89 |
| 开发支出 | 66,239,438.32 | 53,388,797.42 |
| 商誉 | 9,144,977.42 | 9,144,977.42 |
| 长期待摊费用 | 6,364,869.90 | 463,346.81 |
| 递延所得税资产 | 28,003,660.52 | 34,451,030.24 |
| 其他非流动资产 | 566,654,422.23 | 676,481,430.38 |
| 非流动资产合计 | 6,419,896,758.84 | 5,950,074,882.06 |
| 资产总计 | 14,181,903,744.85 | 13,972,314,078.40 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,925,073,534.58 | 2,683,696,979.87 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 6,900,620.00 | 31,759,550.00 |
| 应付票据 | 147,455,406.24 | 197,698,188.82 |
| 应付账款 | 355,925,131.01 | 415,817,018.43 |
| 预收款项 | 522,050.43 | |
| 合同负债 | 42,510,342.52 | 8,593,571.92 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,464,236.40 | 17,031,705.92 |
| 应交税费 | 56,302,653.63 | 67,563,728.09 |
| 其他应付款 | 134,075,322.47 | 125,580,399.22 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 456,077,829.24 | 680,761,253.73 |
| 其他流动负债 | 49,876,375.48 | 16,753,141.88 |
| 流动负债合计 | 4,180,661,451.57 | 4,245,777,588.31 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,797,364,304.06 | 1,541,004,304.06 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,190,388.49 | 3,484,821.17 |
| 长期应付款 | 249,545,754.94 | 328,965,601.40 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 92,955,759.02 | 95,752,724.18 |
| 递延所得税负债 | 9,584,215.98 | 9,701,929.12 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,151,640,422.49 | 1,978,909,379.93 |
| 负债合计 | 6,332,301,874.06 | 6,224,686,968.24 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,746,472,532.00 | 1,746,239,793.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,889,229,791.60 | 3,885,643,051.68 |
| 减：库存股 | 100,000,765.86 | 100,000,765.86 |
| 其他综合收益 | -56,104,139.16 | -86,122,053.17 |
| 专项储备 | 9,052,046.23 | 7,501,406.00 |
| 盈余公积 | 123,179,779.30 | 103,449,723.82 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 748,892,176.76 | 718,412,304.33 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 6,360,721,420.87 | 6,275,123,459.80 |
| 少数股东权益 | 1,488,880,449.92 | 1,472,503,650.36 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 7,849,601,870.79 | 7,747,627,110.16 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 14,181,903,744.85 | 13,972,314,078.40 |
公司负责人：陈立志 主管会计工作负责人：王丽雯 会计机构负责人：史耀军
合并利润表2023年1—3月编制单位：诺德新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 1,150,651,754.49 | 1,111,805,797.49 |
| 其中：营业收入 | 1,150,651,754.49 | 1,111,805,797.49 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,105,536,247.78 | 979,695,994.97 |
| 其中：营业成本 | 987,058,164.68 | 846,648,123.57 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,463,219.79 | 7,099,200.02 |
| 销售费用 | 7,779,555.31 | 6,635,173.42 |
| 管理费用 | 39,945,007.91 | 34,574,091.70 |
| 研发费用 | 25,989,796.29 | 42,588,718.63 |
| 财务费用 | 37,300,503.80 | 42,150,687.63 |
| 其中：利息费用 | 42,820,970.19 | 42,926,122.67 |
| 利息收入 | 7,847,966.38 | 2,761,119.03 |
| 加：其他收益 | 49,155,019.68 | 2,106,755.19 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 15,669,175.92 | 566,731.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 903,477.53 | -1,537,885.95 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -7,415,970.00 | 1,478,070.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,935,970.78 | -4,305,649.41 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -787,724.24 | -1,372,102.69 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 197,660.50 | 29,988.11 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 98,997,697.79 | 130,613,595.46 |
| 加：营业外收入 | 719,272.17 | 12,519,550.07 |
| 减：营业外支出 | 47,225.58 | 35,205.39 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 99,669,744.38 | 143,097,940.14 |
| 减：所得税费用 | 33,129,892.27 | 16,195,061.72 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 66,539,852.11 | 126,902,878.42 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 66,539,852.11 | 126,902,878.42 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 50,209,927.91 | 126,902,878.42 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 16,329,924.20 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 30,017,914.01 | 1,058,075.97 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 30,017,914.01 | 1,058,075.97 |
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | 22,445,694.38 | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | 22,445,694.38 | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | 7,572,219.63 | 1,058,075.97 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | 2,152,762.50 | |
| （6）外币财务报表折算差额 | 5,419,457.13 | 1,058,075.97 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 96,557,766.12 | 127,960,954.39 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 80,227,841.92 | 127,960,954.39 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 16,329,924.20 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0287 | 0.0840 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0287 | 0.0840 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：陈立志 主管会计工作负责人：王丽雯 会计机构负责人：史耀军
合并现金流量表2023年1—3月编制单位：诺德新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,511,337,593.08 | 2,780,934,082.89 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 8,230,639.01 | 4,621,887.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 163,154,915.07 | 73,650,578.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,682,723,147.16 | 2,859,206,549.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,442,518,575.08 | 2,994,487,229.29 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 73,824,635.03 | 67,556,913.26 |
| 支付的各项税费 | 66,111,371.27 | 45,975,206.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 65,851,951.75 | 19,531,493.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,648,306,533.13 | 3,127,550,842.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,416,614.03 | -268,344,293.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 37,049,950.00 | 3,260,020.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 523,000.00 | 57,300.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 37,576,350.00 | 3,317,320.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 280,516,688.41 | 177,027,353.21 |
| 投资支付的现金 | 254,582,976.07 | 54,303,501.90 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 535,099,664.48 | 231,330,855.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -497,523,314.48 | -228,013,535.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,743,215.11 | 2,273,200,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 890,000,000.00 | 516,276,857.78 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,096,447.99 | 100,253,806.38 |
| 筹资活动现金流入小计 | 941,839,663.10 | 2,889,730,664.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 730,565,013.59 | 387,211,730.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51,112,950.62 | 38,460,559.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,287,482.65 | 66,166,064.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 812,965,446.86 | 491,838,354.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 128,874,216.24 | 2,397,892,309.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,803,805.59 | 147,621.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -336,036,289.80 | 1,901,682,102.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,572,713,897.54 | 1,276,505,795.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,236,677,607.74 | 3,178,187,897.83 |
公司负责人：陈立志 主管会计工作负责人：王丽雯 会计机构负责人：史耀军
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
诺德新材料股份有限公司董事会
2023年4月29日