北方稀土：2023年第三季度报告

北方稀土：2023年第三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-24  北方稀土(600111)公司公告

证券代码：600111 证券简称：北方稀土中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入8,440,047,413.977.2524,923,133,762.93-10.98
归属于上市公司股东的净利润324,429,510.19-78.431,380,415,212.59-70.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润320,044,679.29-79.961,335,369,955.31-71.31
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用2,163,655,898.39-58.08
基本每股收益（元/股）0.0898-78.430.3819-70.19
稀释每股收益（元/股）0.0898-78.430.3819-70.19
加权平均净资产收益率（%）1.64减少7.31个百分点6.81减少20.59个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产40,644,146,417.6636,649,769,523.3210.90
归属于上市公司股东的所有者权益20,689,670,739.6319,831,127,703.564.33

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益-644,133.99362,340.63
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外41,284,767.05138,071,702.32
债务重组损益-240,990.83-453,449.55
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-17,626,581.10-51,827,410.10
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回2,439,683.62
处置子公司11,332,966.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出45,473.697,705,233.69
减：所得税影响额-1,853,053.05-20,400,738.33
少数股东权益影响额（税后）-16,580,650.87-42,185,071.52
合计4,384,830.9045,045,257.28

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-78.43报告期内，公司主要稀土产品的销售价格同比下降，毛利同比减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益-79.96
的净利润_本报告期
基本每股收益_本报告期-78.43报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比减少。
稀释每股收益_本报告期-78.43
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末-70.19报告期内，公司主要稀土产品的销售价格同比下降，毛利同比减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末-71.31
基本每股收益_年初至报告期末-70.19报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比减少。
稀释每股收益_年初至报告期末-70.19
货币资金_本报告期末31.28报告期末，公司银行存款比年初增加。
应收票据_本报告期末33.99报告期末，公司未终止确认的已背书或贴现但尚未到期的应收票据比年初增加。
应收账款_本报告期末46.61报告期末，公司应收账期内货款比年初增加。
其他应收款_本报告期末-33.16报告期末，公司其他应收往来款项比年初减少。
一年内到期的非流动资产_本报告期末882.65报告期末，公司预付绿色冶炼升级改造项目土地开发专项资金比年初增加。
其他流动资产_本报告期末-38.74报告期末，公司待认证进项税额和增值税留抵税额比年初减少。
长期应收款_本报告期末-52.08报告期末，公司采用分期收款方式销售商品的应收款项比年初减少。
投资性房地产_本报告期末-38.81报告期内，公司以出售股权方式处置拥有投资性房地产的子公司，投资性房地产余额比年初减少。
在建工程_本报告期末63.32报告期末，公司冶炼分离板块、环保板块在建工程项目比年初增加。
使用权资产_本报告期末-61.43报告期内，公司对使用权资产计提折旧，净值比年初减少。
其他非流动资产_本报告期末202.39报告期末，公司预付绿色冶炼升级改造项目土地开发专项资金比年初增加。
短期借款_本报告期末62.48报告期内，公司新增短期借款。
应付票据_本报告期末78.88报告期末，公司应付未到期票据比年初增加。
合同负债_本报告期末279.91报告期末，公司预收货款比年初增加。
应付职工薪酬_本报告期末-32.59报告期末，公司应付职工短期薪酬比年初减少。
应交税费_本报告期末-49.34报告期末，公司应交企业所得税、应交增值税比年初减少。
应付股利_本报告期末106.28报告期末，公司应付少数股东股利比年初增加。
一年内到期的非流动负债_本报告期末-88.68报告期内，公司按期兑付了公司债和中期
票据的本金及利息，偿还部分长期借款。
其他流动负债_本报告期末65.75报告期末，公司已背书转让尚未到期的承兑汇票比年初增加。
长期借款_本报告期末480.16报告期内，公司新增长期借款。
长期应付款_本报告期末2,269.05报告期末，公司融资租赁款比年初增加。
递延收益_本报告期末35.62报告期末，公司与资产相关的政府补助比年初增加。
专项储备_本报告期末46.42报告期末，公司计提的安全生产费余额比年初增加。
营业收入_年初至报告期末-10.98报告期内，公司主要稀土产品销售价格下降。
营业成本_年初至报告期末9.88报告期内，公司主要原材料采购成本升高。
税金及附加_年初至报告期末-44.99报告期内，公司缴纳增值税附加税同比减少。
销售费用_年初至报告期末-31.51报告期内，公司薪酬类支出同比减少。
财务费用_年初至报告期末-34.75报告期内，公司利息支出、汇兑收益同比减少。
投资收益_年初至报告期末-70.83报告期内，公司处置长期股权投资产生的投资收益同比减少，其他权益工具投资的股利收入同比增加。
公允价值变动收益_年初至报告期末-79.26报告期内，公司持有的包钢股份股票公允价值降低。
信用减值损失_年初至报告期末-60.82报告期内，公司计提的应收款项坏账准备同比减少。
资产减值损失_年初至报告期末-70.41报告期内，公司计提的存货跌价准备同比减少。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末-58.08报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金同比减少。
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末211.02报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末不适用报告期内，公司融资规模增加，有息债务同比增加。

二、股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数530,422报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）不适用
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例持有有限质押、标记或冻结情况
(%)售条件股份数量股份 状态数量
包头钢铁（集团）有限责任公司国有法人1,327,184,46936.710质押300,000,000
嘉鑫有限公司境外法人167,719,0204.640无0
香港中央结算有限公司境外法人76,631,2002.120无0
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金其他22,883,3450.630无0
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金其他16,245,0920.450无0
翟烨境内自然人13,624,7580.380无0
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－022L-CT001沪其他12,949,9020.360无0
中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金其他10,525,0810.290无0
陆家嘴国际信托有限公司－陆家嘴信托－国瑞基金3号单一资金信托其他10,420,7800.290无0
中国工商银行股份有限公司－南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金其他8,405,1520.230无0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
包头钢铁（集团）有限责任公司1,327,184,469人民币普通股1,327,184,469
嘉鑫有限公司167,719,020人民币普通股167,719,020
香港中央结算有限公司76,631,200人民币普通股76,631,200
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金22,883,345人民币普通股22,883,345
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金16,245,092人民币普通股16,245,092
翟烨13,624,758人民币普通股13,624,758
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品－022L-CT001沪12,949,902人民币普通股12,949,902
中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金10,525,081人民币普通股10,525,081
陆家嘴国际信托有限公司－陆家嘴信托－国瑞基金3号单一资金信托10,420,780人民币普通股10,420,780
中国工商银行股份有限公司－南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金8,405,152人民币普通股8,405,152
上述股东关联关系或一致行动的说明1.前十名股东中，控股股东包钢（集团）公司和第二大股东嘉鑫有限公司不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，不存在关联关系。 2.包钢（集团）公司与其他股东之间无关联关系或一致行动；其他股东之间是否存在关联关系不详，是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况不详。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）1.截至本报告期末，包钢（集团）公司普通证券账户持有公司1,014,784,469股，信用证券账户持有公司312,400,000股，合计持有公司1,327,184,469股。包钢（集团）公司报告期所持公司股份变动为其参与转融通证券出借业务所致，所涉及的公司股份未因其参与该业务而发生所有权转移。具体详见公司2022年6月7日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《北方稀土关于控股股东参与转融通证券出借业务的公告》。截至本报告披露日，包钢（集团）公司出借的公司股份全部归还；全部归还后，包钢（集团）公司持有公司股份为1,331,700,569股，占公司股份总数的36.84%。 2.自然人股东翟烨普通证券账户持有公司34,800股，信用证券账户持有公司13,589,958股，合计持有公司13,624,758股。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等规定，公司2023年第三季度（7-9月）主要经营数据如下：

项目生产量 （吨）生产量同比变动比例（%）销售量 （吨）销售量同比变动比例（%）
稀土氧化物3,998.1517.666,824.1263.45
稀土盐类34,344.8547.9025,069.40125.73
稀土金属7,406.2626.327,925.8751.63
磁性材料13,501.6664.1613,833.0563.43
抛光材料7,425.4426.037,767.51-16.28
储氢材料519.6025.22622.0347.21

公司2023年前三季度（1-9月）主要经营数据如下：

项目生产量 （吨）生产量同比变动比例（%）销售量 （吨）销售量同比变动比例（%）
稀土氧化物13,422.9838.0617,097.23-12.66
稀土盐类95,240.1833.6561,496.4035.02
稀土金属20,551.3720.9621,628.9131.69
磁性材料34,543.8228.2334,752.8630.02
抛光材料18,278.02-12.0318,891.59-10.54
储氢材料1,421.2620.791,432.434.81

以上经营数据系公司内部统计，未经审计，仅供投资者了解公司生产经营情况，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年9月30日编制单位:中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金5,839,235,566.444,447,793,075.05
交易性金融资产453,292,525.90505,119,936.00
应收票据1,418,915,205.851,058,983,568.74
应收账款3,214,152,843.152,192,386,138.05
应收款项融资3,557,170,506.503,112,533,213.32
预付款项539,468,467.26478,454,286.71
其他应收款128,652,135.46192,466,253.82
其中：应收利息9,272,338.05
应收股利11,350,292.8811,350,292.88
存货14,339,969,736.6714,505,304,399.84
合同资产
一年内到期的非流动资产205,433,416.8420,905,988.87
其他流动资产399,227,657.21651,653,798.69
流动资产合计30,095,518,061.2827,165,600,659.09
非流动资产：
长期应收款14,615,139.9430,500,994.62
长期股权投资280,709,474.98282,156,689.69
其他权益工具投资1,304,211,433.151,160,359,583.18
投资性房地产52,149,896.6085,223,458.30
固定资产4,448,483,712.454,430,823,484.08
在建工程2,122,561,638.661,299,647,629.26
使用权资产8,314,957.3721,555,547.54
无形资产573,346,067.65582,810,422.85
开发支出
商誉31,749,056.2831,749,056.28
长期待摊费用500,001,378.23610,321,467.12
递延所得税资产519,332,867.35719,797,469.87
其他非流动资产693,152,733.72229,223,061.44
非流动资产合计10,548,628,356.389,484,168,864.23
资产总计40,644,146,417.6636,649,769,523.32
流动负债：
短期借款2,301,690,755.381,416,641,477.81
应付票据918,425,972.50513,436,037.06
应付账款2,002,638,165.482,231,731,751.24
合同负债996,321,675.83262,253,314.11
应付职工薪酬115,528,989.35171,375,118.36
应交税费204,994,677.78404,621,893.26
其他应付款506,377,563.18521,460,485.23
其中：应付利息
应付股利133,253,384.1164,599,102.94
持有待售负债
一年内到期的非流动负债324,526,891.382,867,512,447.67
其他流动负债1,543,878,626.95931,437,669.63
流动负债合计8,914,383,317.839,320,470,194.37
非流动负债：
长期借款3,530,735,741.77608,580,416.63
应付债券1,240,309,479.471,205,485,150.68
租赁负债5,410,051.474,041,506.79
长期应付款578,385,510.7124,414,257.29
长期应付职工薪酬17,990,669.1217,990,669.12
递延收益474,530,007.00349,890,906.25
递延所得税负债73,686,941.1383,478,007.62
其他非流动负债1,364,150.832,615,151.97
非流动负债合计5,922,412,551.502,296,496,066.35
负债合计14,836,795,869.3311,616,966,260.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）3,615,065,842.003,615,065,842.00
资本公积145,096,161.22133,440,707.51
减：库存股
其他综合收益156,164,080.22125,541,291.56
专项储备160,398,136.63109,543,077.07
盈余公积2,348,463,401.752,348,463,401.75
未分配利润14,264,483,117.8113,499,073,383.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计20,689,670,739.6319,831,127,703.56
少数股东权益5,117,679,808.705,201,675,559.04
所有者权益（或股东权益）合计25,807,350,548.3325,032,803,262.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计40,644,146,417.6636,649,769,523.32

公司负责人：章智强 主管会计工作负责人：王占成 会计机构负责人：庄彬

合并利润表2023年1—9月编制单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入24,923,133,762.9327,998,067,999.00
其中：营业收入24,923,133,762.9327,998,067,999.00
利息收入
二、营业总成本22,980,839,451.6721,229,873,360.62
其中：营业成本21,821,536,504.5919,859,867,642.05
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加99,524,109.93180,932,152.13
销售费用35,352,973.3951,615,506.94
管理费用703,738,980.10739,978,681.35
研发费用195,257,087.48205,258,174.07
财务费用125,429,796.18192,221,204.08
其中：利息费用194,263,687.74304,137,817.98
利息收入62,568,611.2967,889,007.44
加：其他收益138,071,702.32169,208,577.35
投资收益（损失以“－”号填列）37,284,216.73127,815,198.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-3,429,861.24-1,646,889.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-51,827,410.10-249,929,135.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）-75,787,019.97-193,430,232.93
资产减值损失（损失以“－”号填列）-136,736,548.69-462,039,027.07
资产处置收益（损失以“－”号填列）3,196,508.86-3,997,358.88
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1,856,495,760.416,155,822,660.25
加：营业外收入13,010,796.6311,944,177.68
减：营业外支出8,139,731.1715,342,170.61
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1,861,366,825.876,152,424,667.32
减：所得税费用301,941,166.761,007,369,901.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1,559,425,659.115,145,054,765.76
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）1,559,425,659.115,145,054,765.76
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）1,380,415,212.594,631,343,688.53
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）179,010,446.52513,711,077.23
六、其他综合收益的税后净额40,431,026.7138,489,193.48
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额30,622,788.6626,317,672.99
1.不能重分类进损益的其他综合收益30,622,788.6626,317,672.99
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动30,622,788.6626,317,672.99
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额9,808,238.0512,171,520.49
七、综合收益总额1,599,856,685.825,183,543,959.24
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额1,411,038,001.254,657,661,361.52
（二）归属于少数股东的综合收益总额188,818,684.57525,882,597.72
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.38191.2811
（二）稀释每股收益(元/股)0.38191.2811

公司负责人：章智强 主管会计工作负责人：王占成 会计机构负责人：庄彬

合并现金流量表2023年1—9月编制单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金22,910,904,797.1533,598,110,138.27
收取利息、手续费及佣金的现金
收到的税费返还597,129,613.18298,842,608.83
收到其他与经营活动有关的现金380,916,516.87692,278,015.49
经营活动现金流入小计23,888,950,927.2034,589,230,762.59
购买商品、接受劳务支付的现金19,007,756,331.3524,751,876,425.42
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1,232,995,176.581,186,499,775.14
支付的各项税费1,210,251,587.162,929,082,128.15
支付其他与经营活动有关的现金274,291,933.72560,848,907.38
经营活动现金流出小计21,725,295,028.8129,428,307,236.09
经营活动产生的现金流量净额2,163,655,898.395,160,923,526.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金5,500,000.00549,080,887.33
取得投资收益收到的现金45,137,794.463,623,150.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,404,282.8912,956,795.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额49,647,763.29
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计107,689,840.64565,660,832.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,211,312,178.64777,692,833.65
投资支付的现金130,431,000.00172,062,270.17
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金12,680,948.49
投资活动现金流出小计1,341,743,178.64962,436,052.31
投资活动产生的现金流量净额-1,234,053,338.00-396,775,219.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金349,878,265.41
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金308,630,215.41
取得借款收到的现金5,156,671,718.622,080,470,933.76
收到其他与筹资活动有关的现金1,100,588,650.531,390,341,389.71
筹资活动现金流入小计6,257,260,369.153,820,690,588.88
偿还债务支付的现金3,960,016,092.086,043,130,717.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金849,337,765.361,913,953,952.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润126,769,978.1981,483,744.70
支付其他与筹资活动有关的现金999,583,742.481,183,572,039.61
筹资活动现金流出小计5,808,937,599.929,140,656,709.56
筹资活动产生的现金流量净额448,322,769.23-5,319,966,120.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,973,706.4538,182,455.58
五、现金及现金等价物净增加额1,386,899,036.07-517,635,358.19
加：期初现金及现金等价物余额3,915,627,560.676,029,352,227.08
六、期末现金及现金等价物余额5,302,526,596.745,511,716,868.89

公司负责人：章智强 主管会计工作负责人：王占成 会计机构负责人：庄彬

母公司资产负债表2023年9月30日编制单位:中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金3,762,014,942.332,729,064,393.57
交易性金融资产453,292,525.90505,119,936.00
应收票据725,679,650.25110,266,117.94
应收账款1,709,557,623.672,009,442,946.61
应收款项融资2,247,348,794.552,127,467,436.31
预付款项84,050,065.489,321,541.69
其他应收款1,581,621,588.771,265,302,194.33
其中：应收利息9,272,338.05
应收股利609,876,285.17421,077,987.04
存货13,295,205,316.5413,351,662,702.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产107,174,153.28281,109,069.67
流动资产合计23,965,944,660.7722,388,756,338.77
非流动资产：
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资5,352,622,174.165,389,968,269.92
其他权益工具投资747,815,110.82633,550,715.45
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产681,353,964.80690,470,435.26
在建工程135,262,042.3881,630,962.20
使用权资产1,550,326.449,301,958.74
无形资产101,187,715.2497,889,168.78
开发支出
商誉
长期待摊费用32,664,778.1235,081,464.15
递延所得税资产199,001,071.94184,526,576.92
其他非流动资产474,243,837.3197,538,538.14
非流动资产合计7,725,701,021.217,219,958,089.56
资产总计31,691,645,681.9829,608,714,428.33
流动负债：
短期借款1,192,842,084.81686,302,625.03
应付票据642,607.67
应付账款994,993,509.64733,029,582.05
预收款项
合同负债851,590,148.01102,892,269.72
应付职工薪酬21,159,989.2544,883,146.25
应交税费99,893,363.04182,623,647.90
其他应付款2,072,318,525.552,274,175,874.91
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债308,061,387.272,807,873,924.18
其他流动负债836,224,319.04123,300,536.80
流动负债合计6,377,083,326.616,955,724,214.51
非流动负债：
长期借款3,082,617,922.25308,200,000.00
应付债券1,240,309,479.471,205,485,150.68
租赁负债154,315.56
长期应付款
长期应付职工薪酬17,990,669.1217,990,669.12
预计负债
递延收益176,442,398.1677,993,518.69
递延所得税负债15,837,792.1214,759,330.62
其他非流动负债
非流动负债合计4,533,352,576.681,624,428,669.11
负债合计10,910,435,903.298,580,152,883.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）3,615,065,842.003,615,065,842.00
资本公积11,459,705.5611,459,705.56
减：库存股
其他综合收益47,620,567.1139,484,456.04
专项储备13,026,142.139,727,593.41
盈余公积2,513,865,837.962,513,865,837.96
未分配利润14,580,171,683.9314,838,958,109.74
所有者权益（或股东权益）合计20,781,209,778.6921,028,561,544.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计31,691,645,681.9829,608,714,428.33

公司负责人：章智强 主管会计工作负责人：王占成 会计机构负责人：庄彬

母公司利润表2023年1—9月编制单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、营业收入21,560,721,977.6520,453,805,322.99
减：营业成本20,730,652,326.3514,002,483,407.15
税金及附加17,881,650.2075,682,737.11
销售费用8,888,532.125,190,151.16
管理费用219,915,961.08190,034,897.01
研发费用134,874,475.6974,756,450.59
财务费用101,966,622.75163,029,708.39
其中：利息费用159,816,881.18270,095,458.53
利息收入48,425,751.6071,627,388.57
加：其他收益23,855,205.3720,332,893.13
投资收益（损失以“－”号填列）311,797,978.23163,638,084.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-5,447,214.71-2,192,826.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-51,827,410.10-249,929,135.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）-30,914,466.03165,824,108.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）-242,898,188.95-360,102,017.22
资产处置收益（损失以“－”号填列）2,701,102.82312,764.19
二、营业利润（亏损以“－”号填列）359,256,630.805,682,704,669.95
加：营业外收入4,558,021.462,652,111.58
减：营业外支出1,530,956.40686,582.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）362,283,695.865,684,670,199.28
减：所得税费用6,508,928.53831,957,080.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）355,774,767.334,852,713,118.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”355,774,767.334,852,713,118.48
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额8,136,111.075,925,454.49
（一）不能重分类进损益的其他综合收益8,136,111.075,925,454.49
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动8,136,111.075,925,454.49
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
六、综合收益总额363,910,878.404,858,638,572.97
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：章智强 主管会计工作负责人：王占成 会计机构负责人：庄彬

母公司现金流量表

2023年1—9月编制单位：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金10,580,693,484.3913,327,189,905.10
收到的税费返还431,935,284.9819,680.60
收到其他与经营活动有关的现金248,362,185.88159,535,569.13
经营活动现金流入小计11,260,990,955.2513,486,745,154.83
购买商品、接受劳务支付的现金8,904,228,280.037,220,859,692.71
支付给职工及为职工支付的现金203,336,975.28229,171,724.99
支付的各项税费461,245,245.361,825,428,233.20
支付其他与经营活动有关的现金259,033,277.15369,204,758.92
经营活动现金流出小计9,827,843,777.829,644,664,409.82
经营活动产生的现金流量净额1,433,147,177.433,842,080,745.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金519,280,085.77
取得投资收益收到的现金84,102,275.86122,668,897.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,481,733.0025,601.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额52,242,000.00
收到其他与投资活动有关的现金17,831,040.08
投资活动现金流入小计141,826,008.86659,805,624.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金417,065,574.1719,167,846.54
投资支付的现金129,931,000.00234,028,096.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计546,996,574.17253,195,942.54
投资活动产生的现金流量净额-405,170,565.31406,609,682.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金3,966,547,841.121,283,950,000.02
收到其他与筹资活动有关的现金3,129,116,294.956,019,170,191.65
筹资活动现金流入小计7,095,664,136.077,303,120,191.67
偿还债务支付的现金3,162,200,000.005,565,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金736,566,736.911,917,341,524.67
支付其他与筹资活动有关的现金3,198,398,267.504,401,391,726.94
筹资活动现金流出小计7,097,165,004.4111,883,733,251.61
筹资活动产生的现金流量净额-1,500,868.34-4,580,613,059.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,474,804.9828,199,075.94
五、现金及现金等价物净增加额1,032,950,548.76-303,723,556.61
加：期初现金及现金等价物余额2,698,693,214.264,759,710,416.17
六、期末现金及现金等价物余额3,731,643,763.024,455,986,859.56

公司负责人：章智强 主管会计工作负责人：王占成 会计机构负责人：庄彬

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董 事 会

2023年10月24日


附件：公告原文
有问题请联系 767871486@qq.com 商务合作广告联系 QQ:767871486 查股网