ST天成：2023年第三季度报告
证券代码：600112 证券简称：ST天成
贵州长征天成控股股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 35,335,750.31 | -48.51 | 100,302,770.64 | 12.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -29,350,975.28 | 16.72 | -91,664,134.81 | -273.22 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -16,586,166.74 | 30.22 | -50,580,277.77 | -718.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -538,803.65 | 96.48 | -7,505,871.22 | 86.20 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0576 | 16.76 | -0.1800 | -273.44 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0576 | 16.76 | -0.1800 | -273.44 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -36.5206 | 减少6.0417个百分点 | -186.2648 | 减少165.9445个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 1,323,460,049.07 | 1,324,429,805.34 | -0.07 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,379,670.39 | 95,043,805.20 | -96.44 | |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | -149,301.78 | -149,301.78 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 52,282.81 | 76,570.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | 2,892,883.03 | 4,358,874.16 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -522,547.20 | -26,056,175.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -4,237,291.17 | -2,869,699.84 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,237,184.97 | -15,881,089.37 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 减：所得税影响额 | |||
| 少数股东权益影响额（税后） | -563,649.26 | -563,035.22 | |
| 合计 | -12,764,808.54 | -41,083,857.05 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 营业收入_本报告期 | -48.51 | 减少的主要原因：本报告期主营业务收入同比下降所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | -273.22 | 减少的主要原因：上年同期参股公司分红所致。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | 30.22 | 增加的主要原因：报告期西仪股份股价变动所致。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | -718.53 | 减少的主要原因：上年同期参股公司分红所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额_本报告期 | 96.48 | 增加的主要原因：报告期货款回笼增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 86.20 | 增加的主要原因：报告期货款回笼增加所致。 |
| 基本每股收益_年初至报告期末 | -273.44 | 减少的主要原因：报告期净利润减少所致。 |
| 稀释每股收益_年初至报告期末 | -273.44 | 减少的主要原因：报告期净利润减少所致。 |
| 加权平均净资产收益率_年初至报告期末 | -186.2648 | 减少的主要原因：报告期净利润减少所致。 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末 | -96.44 | 减少的主要原因：报告期净利润减少所致。 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 27,227 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 广西铁路发展投资基金（有限合伙） | 国有法人 | 61,600,000 | 12.10 | 无 | ||
| 柴徐华 | 境内自然人 | 12,388,861 | 2.43 | 无 | ||
| 李陆军 | 境内自然人 | 12,002,200 | 2.36 | 无 | ||
| 银河天成集团有限公司 | 境内自然人 | 11,000,000 | 2.16 | 冻结 | 11,000,000 | |
| 郑团社 | 境内自然人 | 7,180,000 | 1.41 | 无 | ||
| 金雷 | 境内自然人 | 6,719,000 | 1.32 | 无 | ||
| 马志平 | 境内自然人 | 3,600,000 | 0.71 | 无 | ||
| 段永州 | 境内自然人 | 2,878,400 | 0.57 | 无 | ||
| 王文珏 | 境内自然人 | 2,832,300 | 0.56 | 无 | ||
| 王小玲 | 境内自然人 | 2,702,268 | 0.53 | 无 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 广西铁路发展投资基金（有限合伙） | 61,600,000 | 人民币普通股 | 61,600,000 | |||
| 柴徐华 | 12,388,861 | 人民币普通股 | 12,388,861 | |||
| 李陆军 | 12,002,200 | 人民币普通股 | 12,002,200 | |||
| 银河天成集团有限公司 | 11,000,000 | 人民币普通股 | 11,000,000 | |||
| 郑团社 | 7,180,000 | 人民币普通股 | 7,180,000 | |||
| 金雷 | 6,719,000 | 人民币普通股 | 6,719,000 | |||
| 马志平 | 3,600,000 | 人民币普通股 | 3,600,000 |
| 段永州 | 2,878,400 | 人民币普通股 | 2,878,400 |
| 王文珏 | 2,832,300 | 人民币普通股 | 2,832,300 |
| 王小玲 | 2,702,268 | 人民币普通股 | 2,702,268 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （1）公司第一大股东广西铁路基金与其它股东之间不存在关联关系； （2）公司未知其他股东之间有无关联关系，也未知是否属于《上市公司购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 不适用 | ||
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、截至本报告发布日，公司及控股子公司涉及往年未结及本年度新增诉讼、仲裁案件共86起，涉及金额合计102,476.97万元，尚未结案的案件共78起，涉及金额合计102,099.17万元；其中公司及控股子公司作为原告方涉及诉讼、仲裁案件共8起，金额合计15,729.86万元，全部未结案；公司作为被告方涉及诉讼、仲裁案件共78起，金额合计86,747.11万元，尚未结案的案件共70起，涉及金额合计86,369.31万元。
除上述诉讼事项外，公司因中国证监会于2018年11月19日作出的《行政处罚决定书》（[2018]112号）涉及771起证券虚假陈述责任纠纷案件，诉讼金额共计人民币10,807.77万元，其中尚未完结的案件共584起，涉及金额合计9,336.38万元；因中国证监会贵州监管局于2021年12月10日作出的《行政处罚决定书》（[2021]1号）涉及10起证券虚假陈述责任纠纷案件，诉讼金额共计人民币167.53万元。部分诉讼案件执行后将对上市公司损益产生负面影响。由于部分案件尚未开庭审理或尚未执行完毕，目前暂无法判断对公司本期利润或期后利润的具体影响，公司将根据相关诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
2、因诉讼、仲裁事项，公司及子公司多项资产被查封，截止2023年9月30日，公司被查封、冻结的资产账面价值合计为82,940.91万元，占公司最近一期经审计总资产的62.62%。
公司资产被查封、冻结事项，部分逾期债务可能面临支付相关违约金、滞纳金等情况，尚不排除后续新增资产被查封冻结的情形。公司继续积极与相关各方协商，通过债务重组、债务和解、非经营性资产处置等方式妥善解决相关问题，并将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司因存在被原控股银河天成集团有限公司及其关联方非经营性占用资金以及违规担保的情形，根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司股票已被实行其他风险警示。截止本报告披露日，资金占用发生总额为51,425.98万元，余额为26,314.51万元；违规担保总额为45,133万元，余额为7,925万元。
公司将通过多种方式努力解决资金占用、违规担保问题，想方设法化解公司风险。鉴于银河集团已进入破产相关程序，公司已在银河集团破产程序中向银河集团管理人申报债权，依法维护公司及股东的权利。后续公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
4、公司持有的位于贵州省遵义市辖区的四个镍钼矿矿业权，自2012年以来，受市场、政策等诸多因素影响，矿山一直未能复工建设，由于镍钼矿矿山长期停工停建，公司已决定退出钼镍矿领域,已对拥有的钼镍矿矿业权均全额计提了减值准备。同时，受自然保护地、生态红线、水源保护等诸多因素限制，公司虽积极努力开展矿业权延续相关工作，多次向相关职能部门汇报寻求支持，但矿业权延续工作进展停滞困难重重，到期矿业权将面临自行灭失风险，敬请广大投资者注意投资风险。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2023年9月30日编制单位:贵州长征天成控股股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 17,275,615.17 | 4,692,354.35 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 27,620,860.96 | 30,490,560.80 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 13,451,929.21 | 10,943,919.04 |
| 应收账款 | 79,979,504.75 | 96,494,865.88 |
| 应收款项融资 | 116,128.00 | |
| 预付款项 | 10,655,932.22 | 10,205,658.94 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 25,512,184.36 | 4,955,435.35 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 18,552,165.73 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 35,681,300.43 | 46,029,610.69 |
| 合同资产 | 4,060,069.92 | 5,144,953.78 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,613,444.15 | 3,112,023.91 |
| 流动资产合计 | 217,850,841.17 | 212,185,510.74 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 498,970,000.00 | 498,970,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 525,210,000.00 | 525,210,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 30,422,248.47 | 32,921,635.28 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 6,885,544.48 | 8,474,516.26 |
| 无形资产 | 39,786,696.85 | 44,625,076.95 |
| 开发支出 | 4,107,269.12 | 1,912,999.07 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 227,448.98 | 130,067.04 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,105,609,207.90 | 1,112,244,294.60 |
| 资产总计 | 1,323,460,049.07 | 1,324,429,805.34 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 80,259,989.97 | 74,668,878.86 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 0.00 | 130,100.00 |
| 应付账款 | 169,476,330.80 | 193,858,456.73 |
| 预收款项 | - | |
| 合同负债 | 4,419,967.97 | 2,575,679.78 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,083,934.05 | 3,008,872.92 |
| 应交税费 | 13,723,726.37 | 13,372,747.28 |
| 其他应付款 | 507,682,253.62 | 431,945,799.16 |
| 其中：应付利息 | 259,648,032.35 | 225,124,931.18 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,839,935.91 | 3,111,935.91 |
| 其他流动负债 | 360,226,277.24 | 359,744,280.31 |
| 流动负债合计 | 1,140,712,415.93 | 1,082,416,750.95 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 4,818,102.13 | 6,777,891.35 |
| 长期应付款 | 1,774,884.07 | 1,774,884.07 |
| 长期应付职工薪酬 | - | |
| 预计负债 | 155,606,788.29 | 121,371,825.27 |
| 递延收益 | 1,104,500.00 | 1,104,500.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 163,304,274.49 | 131,029,100.69 |
| 负债合计 | 1,304,016,690.42 | 1,213,445,851.64 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 509,204,846.00 | 509,204,846.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 604,445,820.76 | 604,445,820.76 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -550,184.05 | -550,184.05 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 22,848,279.75 | 22,848,279.75 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,132,569,092.07 | -1,040,904,957.26 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,379,670.39 | 95,043,805.20 |
| 少数股东权益 | 16,063,688.26 | 15,940,148.50 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 19,443,358.65 | 110,983,953.70 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,323,460,049.07 | 1,324,429,805.34 |
公司负责人：高健 主管会计工作负责人：高健 会计机构负责人：黄琴
合并利润表2023年1—9月编制单位：贵州长征天成控股股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年前三季度（1-9月） | 2022年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 100,302,770.64 | 89,423,896.80 |
| 其中：营业收入 | 100,302,770.64 | 89,423,896.80 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 163,296,686.62 | 163,965,966.85 |
| 其中：营业成本 | 78,952,619.24 | 78,875,855.91 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 531,022.50 | 811,996.81 |
| 销售费用 | 11,357,055.70 | 7,438,671.02 |
| 管理费用 | 24,919,983.49 | 28,691,095.68 |
| 研发费用 | 2,295,483.25 | 1,303,382.16 |
| 财务费用 | 45,240,522.44 | 46,844,965.27 |
| 其中：利息费用 | 44,949,879.34 | |
| 利息收入 | 26,688.26 | |
| 加：其他收益 | 76,570.00 | 2,021,360.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 22,911,039.89 | 95,388,160.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | 9,769.42 | -35,517.75 |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -2,869,699.84 | -29,212,647.59 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -15,103,940.65 | -14,351,504.86 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -1,639.47 | -2,082.85 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -57,971,816.63 | -20,734,301.93 |
| 加：营业外收入 | 56,458.04 | 6,535.00 |
| 减：营业外支出 | 33,608,619.73 | 5,777,644.44 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -91,523,978.32 | -26,505,411.37 |
| 减：所得税费用 | 16,616.73 | 133,923.65 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -91,540,595.05 | -26,639,335.02 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -91,540,595.05 | -26,639,335.02 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -91,664,134.81 | -24,560,459.07 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 123,539.76 | -2,078,875.95 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -91,540,595.05 | -26,639,335.02 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -91,664,134.81 | -24,560,459.07 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 123,539.76 | -2,078,875.95 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.0576 | -0.0482 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.0576 | -0.0482 |
公司负责人：高健 主管会计工作负责人：高健 会计机构负责人：黄琴
合并现金流量表2023年1—9月编制单位：贵州长征天成控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2023年前三季度 （1-9月） | 2022年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,209,209.50 | 47,826,300.19 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 446,359.80 | 104,652.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,223,470.48 | 1,946,223.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 128,879,039.78 | 49,877,176.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,363,809.73 | 57,161,279.24 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 23,722,801.06 | 25,134,909.47 |
| 支付的各项税费 | 3,449,154.85 | 2,657,056.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,849,145.36 | 19,298,383.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 136,384,911.00 | 104,251,629.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,505,871.22 | -54,374,452.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 37,250,076.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,550.00 | 5,923,749.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,550.00 | 43,173,825.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,147,767.87 | 6,503,064.53 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,147,767.87 | 6,503,064.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,144,217.87 | 36,670,761.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 12,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 18,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,000,000.00 | 2,068,052.44 |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,000,000.00 | 27,068,052.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,400,000.00 | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 476,759.72 | 211,660.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 150,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,026,759.72 | 30,211,660.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,973,240.28 | -3,143,607.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,837.82 | -1,111.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,324,989.01 | -20,848,410.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,542,514.09 | 31,219,779.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,867,503.10 | 10,371,369.10 |
公司负责人：高健 主管会计工作负责人：高健 会计机构负责人：黄琴
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司董事会
2023年10月27日