中国东航：关于东航海外(香港)有限公司发行的新加坡元债券兑付的公告
中国东方航空股份有限公司 关于东航海外(香港)有限公司发行的新加坡元债券 兑付的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。
由中国东方航空股份有限公司(以下简称“本公司”)的香港全资子公司东 航海外(香港)有限公司(以下简称“发行人”)于2021 年7 月15 日发行的有 担保新加坡元债券(以下简称“本期债券”),将于2026 年7 月15 日支付本金 及本期债券自2026 年1 月15 日至2026 年7 月15 日期间的利息。为保证兑付工 作的顺利进行,方便投资者及时领取本金及利息,现将有关事宜公告如下:
一、新加坡元债券基本情况
1.发行规模:5 亿新加坡元;
2.发行期限:5 年;
3.单位面值:25 万新加坡元;
4.年利率:2.00%;
5.担保机构:中国工商银行股份有限公司上海分行为本次发行的债券本息及 其他相关费用提供不可撤销的备用信用证担保;
6.起息日:2021 年7 月15 日;
7.兑付日:2026 年7 月15 日。
二、新加坡元债券本次兑付情况
1.计息期限:2026 年1 月15 日至2026 年7 月15 日;
2.债券登记日:2026 年7 月8 日;
3.兑付日:2026 年7 月15 日。
三、本次兑付方案
本次兑付5 亿新加坡元本金,本次付息每手有担保债券(单位面值均为25 万新加坡元)派发利息为2,479.45 新加坡元(不含税)。
四、兑付对象
本次兑付对象为截至2026 年7 月14 日在欧洲清算所(Euroclear)和明讯银 行(Clearstream)登记在册的新加坡元债券持有人。
五、兑付办法
购买新加坡元债券并持有至债券登记日的投资者,本金及利息款通过支付代 理人德意志银行香港分行设立的托管账户划付给欧洲清算所(Euroclear)和明讯 银行(Clearstream),再由欧洲清算所(Euroclear)和明讯银行(Clearstream) 将本息款划付至登记在册的投资者资金账户。
六、本次兑付相关机构
1.发行人:东航海外(香港)有限公司
地址:香港湾仔港湾道6-8 号瑞安中心8 楼801-802 室
公司董事:邵祖敏、李晓宇、支伯宁
联系人:吕峥
联系地址:上海市闵行区虹翔三路36 号
联系电话:021-22330873
邮政编码:201100
网址:www.ceair.com
2.联席牵头经办人:
(1)星展银行有限公司(DBS BANK LTD.)
联系地址:12 Marina Boulevard Level 42 ,Marina Bay Financial Centre Tower 3 ,Singapore 018982
(2)浦银国际融资有限公司(SPDB INTERNATIONAL CAPITAL LIMITED )
联系地址:33/F SPD Bank Tower 1 Hennessy Road Hong Kong
(3)中国工商银行股份有限公司新加坡分行(Industrial and Commercial Bank of China Limited, Singapore Branch)
联系地址:6 Raffles Quay #23-01,Singapore 048580
(4)中信里昂证券新加坡有限公司(CLSA Singapore Pte Ltd)
联系地址:80 Raffles Place, No.18-01, UOB Plaza 1 Singapore 048624
(5)中国银行股份有限公司新加坡分行(Bank of China Limited, Singapore Branch)
联系地址:Level 22, New Wing, Bank of China Building 4 Battery Road Singapore, 049908
(6)交通银行股份有限公司香港分行(Bank of Communications Co., Ltd. Hong Kong Branch)
联系地址:20 Pedder Street Central, Hong Kong
(7)中国建设银行股份有限公司新加坡分行(CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION, SINGAPORE BRANCH )
联系地址:9 Raffles Place, #33-01 Republic Plaza, Singapore 048619
(8)光大证券国际(China Everbright Securities (HK) Limited)
联系地址:12/F, Everbright Centre 108 Gloucester Road, Wanchai Hong Kong
(9)兴证国际证券有限公司(China Industrial Securities International Brokerage Limited)
联系地址:32/F, Infinitus Plaza 199 Des Voeux Rd Central Sheung Wan, Hong Kong
(10)中信建投国际(China Securities (International) Corporate Finance Company Limited)
联系地址:18/F, Two Exchange Square Central, Hong Kong
(11)民银证券有限公司(CMBC Securities Company Limited)
联系地址:45/F, One Exchange Square 8 Connaught Place, Central Hong Kong
(12)海通国际证券集团有限公司(Haitong International Securities Company Limited)
联系地址:22/F Li Po Chun Chambers 189 Des Voeux Road Central Hong Kong
(13)上海浦东发展银行股份有限公司新加坡分行(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO., LTD. SINGAPORE BRANCH )
联系地址:12 Marina Boulevard #34-01 Marina Bay Financial Centre Singapore 018982
(14)渣打银行(Standard Chartered Bank (Singapore) Limited)
联系地址:Marina Bay Financial Centre, Tower 1 8 Marina Boulevard, Level 20 Singapore 018981
3.委托支付代理人、注册代理人、转账代理人:德意志银行香港分行(Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch)
联系地址:60/F International Commerce Centre 1 Austin Road West Kowloon, Hong Kong
特此公告。
中国东方航空股份有限公司
2026 年7 月15 日