三峡水利：大华会计师事务所关于重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
关于重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：
附表2
关于重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 中国长江电力股份有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 799.70 | 4,798.37 | 5,519.81 | 78.26 | 正常业务往来 | 经营性往来 | |
| 中国长江电力股份有限公司 | 控股股东 | 其他反映占用实质科目 | 196.87 | 78.71 | 275.58 | 正常业务往来 | 经营性往来 | |||
| 中国长江电力股份有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 156.71 | 156.71 | 正常业务往来 | 经营性往来 |
| 三峡金沙江川云水电开发有限公司宜宾向家坝电厂 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 56.34 | 1,142.95 | 1,199.29 | 正常业务往来 | 经营性往来 | |||
| 三峡金沙江川云水电开发有限公司宜宾向家坝电厂 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 19.01 | 30.7 | 0 | 1.98 | 47.73 | 正常业务往来 | 经营性往来 | |
| 三峡金沙江川云水电开发有限公司永善溪洛渡电厂 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 50.31 | 993.09 | 1,040.52 | 2.88 | 正常业务往来 | 经营性往来 | ||
| 三峡金沙江川云水电开发有限公司永善溪洛渡电厂 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 9.75 | 32.25 | 0 | 4.49 | 37.51 | 正常业务往来 | 经营性往来 | |
| 三峡金沙江川云水电开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 66.57 | 66.57 | 正常业务往来 | 经营性往来 | ||||
| 三峡金沙江云川水电开发有限公司禄劝乌东德电厂 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 3.72 | 3.72 | 正常业务往来 | 经营性往来 | ||||
| 长峡数字能源科技（湖北）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 225.00 | 225.00 | 正常业务往来 | 经营性往来 | ||||
| 三峡电能（湖北）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 495.05 | 86.69 | 581.74 | 正常业务往来 | 经营性往来 | |||
| 三峡电能（湖北）有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 46.27 | 46.27 | 正常业务往来 | 经营性往来 | ||||
| 三峡电能有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 238.31 | 639.44 | 877.75 | 正常业务往来 | 经营性往来 | |||
| 三峡电能有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 2.92 | 68.53 | 71.45 | 正常业务往来 | 经营性往来 | |||
| 花垣县供电有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 23,381.55 | 22,555.06 | 826.49 | 正常业务往来 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 重庆市恒联电气有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,631.02 | 3,631.02 | 资金划拨 | 非经营性往来 | |||
| 重庆三峡水利电力投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 45,632.03 | 22,192.94 | 1,463.26 | 60,548.25 | 8,739.98 | 内部借款 | 非经营性往来 | |
| 盈江县民瑞水电有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,758.71 | 553.01 | 248.09 | 0 | 7559.81 | 内部借款 | 非经营性往来 | |
| 四川源田现代节水有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 556.13 | 556.13 | 资金划拨 | 非经营性往来 |
| 重庆三峡水利供电有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 254,881.90 | 250,598.35 | 4,283.55 | 资金划拨 | 非经营性往来 | |||
| 重庆市万州区江河水电开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,199.50 | 8,989.75 | 217.11 | 9,580.40 | 5,825.96 | 内部借款 | 非经营性往来 | |
| 重庆市万州区供热有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 13,107.27 | 13,107.27 | 内部借款 | 非经营性往来 | ||||
| 巫溪县后溪河水电开发有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 960.05 | 50,678.90 | 49,451.54 | 2,187.41 | 资金划拨 | 非经营性往来 | ||
| 重庆长电联合能源有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 14,015.30 | 192,105.56 | 206,120.86 | 资金划拨 | 非经营性往来 | |||
| 重庆涪陵聚龙电力有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,999.86 | 71,578.12 | 782.04 | 37,760.16 | 39,599.86 | 内部借款 | 非经营性往来 | |
| 重庆长电联合供应链管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 4,040.87 | 238,335.02 | 300.90 | 242,676.79 | 内部借款 | 非经营性往来 | ||
| 重庆两江长兴电力有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 52,286.36 | 11,895.48 | 1,856.11 | 31,987.95 | 34,050.00 | 内部借款 | 非经营性往来 | |
| 重庆乌江电力有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 89,523.29 | 1,376.98 | 19,501.02 | 71,399.25 | 内部借款 | 非经营性往来 | ||
| 重庆乌江正阳供电有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 30,000 | 893.78 | 893.78 | 30,000 | 内部借款 | 非经营性往来 | ||
| 重庆锰都工贸有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 25,004.79 | 542.09 | 17,546.88 | 8,000.00 | 内部借款 | 非经营性往来 | ||
| 重庆两江城市电力建设有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 58,554.70 | 345.48 | 43,413.70 | 15,486.48 | 内部借款 | 非经营性往来 | ||
| 重庆两江长兴热力有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,550.00 | 5.29 | 5.29 | 2,550.00 | 内部借款 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 其他持股5%以上股东控制的其他企业 | 应收账款 | 9.46 | 34,086.47 | 33,377.64 | 718.29 | 正常业务往来 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 其他持股5%以上股东控制的其他企业 | 其他反映占用实质科目 | 2,950.00 | 2,950.00 | 正常业务往来 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 重庆春阳密封制品有限公司 | 其他持股5%以上股东控制的其他企业 | 应收账款 | 9.15 | 12.00 | 3.00 | 18.15 | 正常业务往来 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 重庆春阳密封制品有限公司 | 其他持股5%以上股东控制的其他企业 | 其他反映占用实质科目 | 13.00 | 13.00 | 正常业务往来 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 重庆市东升铝业股份有限公司 | 其他持股5%以上股东控制的其他企业 | 应收账款 | 317.49 | 192.44 | 190.29 | 319.64 | 正常业务往来 | 经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 重庆龙冉能源科技有限公司 | 其他持股5%以上股东控制的其他企业 | 应收账款 | 7.97 | 6,249.99 | 6,257.96 | 正常业务往来 | 经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 重庆两江新区新源置业发展有限公司 | 其他持股5%以上股东控制的其他企业 | 应收账款 | 63.26 | 1,316.95 | 1,380.21 | 正常业务往来 | 经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 重庆两江新区新源置业发展有限公司 | 其他持股5%以上股东控制的其他企业 | 其他应收款 | 67.66 | 67.66 | 正常业务往来 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司 | 其他持股5%以上股东控制的其他企业 | 应收账款 | 727.10 | 3,767.56 | 3,979.13 | 515.53 | 正常业务往来 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司 | 其他持股5%以上股东控制的其他企业 | 其他应收款 | 23.63 | 23.63 | 正常业务往来 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 重庆两江新区鱼复工业园建设投资有限公司 | 其他持股5%以上股东控制的其他企业 | 应收账款 | 20.00 | 583.25 | 583.25 | 20.00 | 正常业务往来 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 重庆两江新区鱼复工业园建设投资有限公司 | 其他持股5%以上股东控制的其他企业 | 其他应收款 | 511.05 | 8.87 | 504.35 | 15.57 | 正常业务往来 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 重庆两江新区新太置业发展有限公司 | 其他持股5%以上股东控制的其他企业 | 应收账款 | 25.30 | 1,106.37 | 1,106.37 | 25.30 | 正常业务往来 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 重庆市中涪南热电有限公司 | 其他持股5%以上股东控制的其他企业 | 应收账款 | 6,627.89 | 6,627.89 | 正常业务往来 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司 | 其他持股5%以上股东控制的其他企业 | 应收账款 | 343.03 | 864.79 | 1,074.32 | 133.50 | 正常业务往来 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司 | 其他持股5%以上股东控制的其他企业 | 其他应收款 | 12.70 | 1.30 | 10.00 | 4.00 | 正常业务往来 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 重庆两江新区公共租赁房投资管理有限公司 | 其他持股5%以上股东控制的其他企业 | 应收账款 | 5.05 | 472.84 | 144.22 | 333.67 | 正常业务往来 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 重庆两江新区置业发展有限公司 | 其他持股5%以上股东控制的其他企业 | 其他应收款 | 171.00 | 167.10 | 3.90 | 正常业务往来 | 经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 重庆两江新区置业发展有限公司 | 其他持股5%以上股东控制的其他企业 | 应收账款 | 186.16 | 56.80 | 129.36 | 正常业务往来 | 经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 重庆两江新区开发投资集团有限公司 | 其他持股5%以上股东控制的其他企业 | 其他应收款 | 27.50 | 27.50 | 正常业务往来 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 重庆两江新区物业管理有限公司 | 其他持股5%以上股东控制的其他企业 | 应收账款 | 9.02 | 35.70 | 40.28 | 4.44 | 正常业务往来 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 重庆两江新区物业管理有限公司 | 其他持股5%以上股东控制的其他企业 | 其他应收款 | 0.90 | 0.50 | 0.50 | 0.90 | 正常业务往来 | 经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | 重庆两江新区市政景观建设有限公司 | 其他持股5%以上股东控制的其他企业 | 其他应收款 | 10.00 | 6.25 | 10.00 | 6.25 | 正常业务往来 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 重庆两江新区市政景观建设有限公司 | 其他持股5%以上股东控制的其他企业 | 应收账款 | 1,081.16 | 1,017.06 | 64.10 | 正常业务往来 | 经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 重庆青烟洞发电有限公司 | 其他持股5%以上股东控制的其他企业 | 其他应收款 | 0.02 | 0.02 | 正常业务往来 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 重庆祥龙天然气有限公司 | 其他持股5%以上股东控制的其他企业 | 应收账款 | 0.04 | 13.67 | 13.71 | 正常业务往来 | 经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 重庆天彩铝业有限公司 | 其他持股5%以上股东之子公司 | 应收账款 | 9.73 | 9.71 | 0.02 | 正常业务往来 | 经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 重庆两江供电有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 1,221.42 | 1,659.60 | 1,222.80 | 1,658.22 | 正常业务往来 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 重庆两江供电有限公司 | 合营企业 | 其他反映占用实质科目 | 2.39 | 1.20 | 2.39 | 1.20 | 正常业务往来 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 重庆国恒电力有限公司 | 合营企业 | 应收账款 | 44.66 | 22,632.67 | 22,677.33 | 正常业务往来 | 经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 重庆国恒电力有限公司 | 合营企业 | 其他反映占用实质科目 | 300.00 | 1,196.83 | 600.00 | 896.83 | 正常业务往来 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 湖北咸丰朝阳寺电业有限责任公司 | 联营企业 | 应收账款 | 11.27 | 11.27 | 正常业务往来 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 重庆三峡时代能源科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 46.98 | 44.63 | 2.35 | 正常业务往来 | 经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 砺拓（山东）新能源科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 44.10 | 36.69 | 7.41 | 正常业务往来 | 经营性往来 | ||
| 总计 | / | / | / | 164,326.74 | 1,167,431.97 | 8,031.13 | 1,089,688.54 | 250,101.29 | / | / |
说明：1.2022年重庆市中涪南热电有限公司已不是公司关联法人；
2.花垣县供电有限责任公司是在过去12个月内为公司控股股东及其一致行动人之子公司；
3.“其他反映占用实质科目”指应收款项融资和合同资产。
附件：公告原文